_ST华塑：2020年年度报告.PDF

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1、华塑控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 华塑控股股份有限公司华塑控股股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 1 华塑控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人赵林、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机

2、构负责人公司负责人赵林、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王细卫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王细卫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。由于公司预测与承诺

3、之间的差异。由于公司 2018、2019 连续两个会计年度经审计净利润连续两个会计年度经审计净利润为负值，为负值，2019 年度经审计期末净资产为负值，公司股票交易于年度经审计期末净资产为负值，公司股票交易于 2020 年年 4 月月 1日被实施退市风险警示。根据深圳证券交易所股票上市规则（日被实施退市风险警示。根据深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订） 年修订） （以下简称（以下简称“新规新规”）及相关过渡期安排：新规施行前股票已被实施退市风险警）及相关过渡期安排：新规施行前股票已被实施退市风险警示的公司， 在示的公司， 在 2020 年年度报告披露前， 其股票继续实施退市风险警示；

4、 根据年年度报告披露前， 其股票继续实施退市风险警示； 根据 2020年年度报告披露情况，执行以下安排： （年年度报告披露情况，执行以下安排： （1）触及新规退市风险警示或其他风险）触及新规退市风险警示或其他风险警示情形的，按照新规执行； （警示情形的，按照新规执行； （2）未触及新规退市风险警示情形但触及原规则）未触及新规退市风险警示情形但触及原规则暂停上市标准的，不实施暂停上市，对其股票实施其他风险警示，并在暂停上市标准的，不实施暂停上市，对其股票实施其他风险警示，并在 2021 年年年报披露后按照新规执行，未触及新规其他风险警示情形的，撤销其他风险警年报披露后按照新规执行，未触及新规其他

5、风险警示情形的，撤销其他风险警示； （示； （3）未触及新规退市风险警示情形且未触及原规则暂停上市标准的，撤销未触及新规退市风险警示情形且未触及原规则暂停上市标准的，撤销退市风险警示； （退市风险警示； （4）未触及新规其他风险警示情形的，撤销其他风险警示。公）未触及新规其他风险警示情形的，撤销其他风险警示。公2 华塑控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 司司 2020 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值，且营业收入低于年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值，且营业收入低于 1 亿亿元。根据新规及相关过渡期安排，深圳证券交易所将在公司元。根据新规及相关过渡期安排，深圳证券交易

6、所将在公司 2020 年年度报年年度报告披露后对公司股票交易继续实施退市风险警示。公司敬请广大投资者谨慎决告披露后对公司股票交易继续实施退市风险警示。公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。策，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 华塑控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析

7、经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 39 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 40 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第十节第十节 公司治理公司治理 . 50 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 56 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 57 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 170 4 华塑控股股份有限公司 2020 年年度

8、报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 华塑控股、上市公司、本公司、公司 指 华塑控股股份有限公司 樱华医院 指 公司控股子公司上海樱华医院管理有限公司 博威亿龙 指 公司全资子公司北京博威亿龙文化传播有限公司 渠乐贸易 指 公司全资子公司上海渠乐贸易有限公司 麦田园林 指 公司参股公司成都麦田园林有限公司 湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 宏泰集团 指 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 湖北资管 指 湖北省资产管理有限公司 新宏武桥 指 湖北新宏武桥投资有限公司 西藏麦田 指 公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司 浦江域耀 指 公司控股股东之股东浙江浦江域耀资产

9、管理有限公司 上海友备 指 上海友备石油化工有限公司 兴源环亚 指 兴源环亚集团有限公司 四川德瑞 指 四川德瑞房地产有限公司 宏志实业 指 四川宏志实业有限责任公司 股东大会 指 华塑控股股东大会 董事会 指 华塑控股董事会 监事会 指 华塑控股监事会 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 四川证监局 指 中国证监会四川监管局 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 5 华塑控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公

10、司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 华塑 股票代码 000509 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华塑控股股份有限公司 公司的中文简称 华塑控股 公司的外文名称（如有） Huasu Holdings Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Huasu Holdings 公司的法定代表人 赵林 注册地址 四川省南充市涪江路 117 号 注册地址的邮政编码 637000 办公地址 四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼 办公地址的邮政编码 610041 公司网址 无 电子信箱 DB 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式

11、董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴胜峰 何欣 联系地址 四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼 四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼 电话 028-85365657 028-85365657 传真 028-85365657 028-85365657 电子信箱 DB DB 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券日报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 6 华塑控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 四、注册变更情况四、

12、注册变更情况 组织机构代码 91510000621607788J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内，公司主营业务无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内，公司控股股东无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 龚荣华、王文春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需

13、追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 50,084,400.07 70,122,114.64 -28.58% 1,209,103,969.12 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,559,922.83 -129,495,967.85 105.84% -53,720,897.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -24,648,956.52 -62,048,981.68 60.28% -77,671,646.62 经营活动产生的现金流量净额（元） -95,345,541.69 -6,361,382.

14、40 -1,398.82% -91,968,762.91 基本每股收益（元/股） 0.0070 -0.1569 104.46% -0.0651 稀释每股收益（元/股） 0.0070 -0.1569 104.46% -0.0651 加权平均净资产收益率 8.56% -276.24% 284.80% -175.95% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 272,487,476.98 156,865,960.12 73.71% 206,943,839.63 归属于上市公司股东的净资产（元） 148,123,970.33 -97,936,370.31 25

15、1.25% 10,463,037.97 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 7 华塑控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 50,084,400.07 70,122,114.64 医疗服务、会展服务及房租收入 营业收入扣除金额（元） 7,024,108.04 9,555,400.43 房租收入 营业收入扣除后金额（元） 43,060,292.03 60,566,714.21 均为主营收入 七、境内外会

16、计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要

17、财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 10,160,290.36 10,149,033.69 14,089,648.58 15,685,427.44 归属于上市公司股东的净利润 -7,052,154.55 118,427.94 -11,154,833.32 25,648,482.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,414,311.20 -8,203,774.29 -1,436,651.10 -11,594,219.93 经营活动产生的现金流量净额 5,755,499.28 -4,445,413.83 -2,350,17

18、7.32 -94,305,449.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 601,753.85 2,081,177.77 19,986,362.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 47,253.99 146,266.65 债务重组损益 45,193,799.26 债务重组收益 4

19、5,193,799.268 华塑控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 元详见第十二节财务报告 十六其他重要事项 8 其他 第 1 项 “与兴源环亚集团有限公司、四川德瑞房地产有限公司的合同纠纷案”所述。 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -86,792,139.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 83,387.83 611,869.26 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转

20、回 12,198,708.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,764,480.41 -148,622.81 955,254.85 主要系诉讼事项计提的利息和延迟履约金等损失。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,189,062.00 核销往来款形成的营业外收支净额 17,122,611.73 减：所得税影响额 -19,095.07 189,533.98 514.38 少数股东权益影响额（税后） -28,069.76 278,614.95 合计 32,208,879.35 -67,446,986.17 23,950,749.61 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解

21、释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。9 华塑控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务未发生变化。 公司控股子公司樱华医院主要开展全科医疗服务。2020年以来，公司医

22、疗服务业务开展受到新冠肺炎疫情的一定影响，业绩较去年同期有所下降。但疫情减缓后公司医疗服务业务及经营业绩正逐步恢复。报告期内，樱华医院重点扩大宫颈癌4价、宫颈癌9价等疫苗接种业务及齿科的投入，也正在积极论证拓展健康检查等其他服务。 公司全资子公司博威亿龙主要开展舞台美术视觉呈现、视觉工程制作实施等相关业务，由于行业属性，其业务开展受新冠疫情影响较大。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 适用 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司控股子公司樱华医院主要开展全

23、科医疗服务；公司全资子公司博威亿龙主要开展舞台美术视觉呈现、视觉工程制作实施等相关业务。前述业务整体收入和利润规模较小。因此，公司核心竞争力较弱，亟待加强。 10 华塑控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业收入5,008.44万元，同比减少28.58%；实现归属于上市公司股东的净利润755.99万元，较上年同期扭亏为盈。主要原因如下：1、公司依据四川省成都市中级人民法院（2019）川 01 民初 3688 号民事判决书对四川德瑞系列诉讼冲回利息1,425.55 万元；2、公司积极化解债务问题，与主

24、要债权人进行谈判，通过与主要债权人魏勇达成债务和解协议有效降低了偿债规模。公司与魏勇达成的执行和解协议已于2020年12月23日履行完毕。根据协议约定，实现本年度债务重组收益4,519.38万元。 业务方面： 1、 公司控股子公司樱华医院主要开展全科医疗服务。 报告期内， 樱华医院实现营业收入3,964.69万元， 净利润374.21万元。由于樱华医院主要向在上海的外籍人士（尤其是日籍人士）提供医疗服务，其业务开展在新冠肺炎疫情下受顾客未能入境影响较大，业绩较去年同期有所下降。报告期内，为抵御疫情冲击，樱华医院重点扩大宫颈癌4价、宫颈癌9价等疫苗接种业务及齿科的投入， 也正在积极论证拓展健康检

25、查等其他服务。 樱华医院下设的樱园门诊部因境外客户资源占比较高， 2020年业绩下降幅度较大；樱华门诊部通过有效地调控机制，基本实现了就诊率、总收入、净利润的稳定，较去年同期数据基本持平，在疫情下较好地维持了业务和现金流的稳定。疫情减缓后，公司医疗服务业务及经营业绩正逐步恢复；2、公司全资子公司博威亿龙主要从事演出、会展服务，为舞台活动提供舞台灯光设计、实施以及演出效果呈现。由于业务属性，博威亿龙的会展服务在疫情影响下基本停滞，但仍需承担人员薪酬等固定开支。报告期内，博威亿龙经营亏损，但其收入及利润规模占公司合并报表比重较小，对公司整体经营业绩影响不大；3、公司房租收入主要来自海口市金盘开发区

26、工业大道100号美国工业村内5号厂房以及位于四川省南充市的房屋或工业厂房出租。报告期内，受疫情影响部分租户退租或与公司协商免除租金，公司房租收入较上年同期减少。 报告期内，经中国证监会关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20203421号）核准，公司非公开发行人民币普通股 （A股） 247,644,935股， 由湖北资管通过现金方式全额认购。 本次募集资金总额为人民币247,644,935元，扣除发行费用人民币9,144,517.19元后，募集资金净额为人民币238,500,417.81元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年

27、12 月 22 日出具了“大信验字（2020）第 14-00023 号”华塑控股股份有限公司验资报告。本次募集资金到位后，公司总资产与净资产规模同时增加，资产负债率水平有所下降，净资产较上年同期由负转正。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 50,084,400.07 100% 70,122,114.64 100% -28.58% 11 华塑控股股份有限公司 2

28、020 年年度报告全文 分行业 医疗服务 39,547,564.01 78.96% 56,089,061.92 79.99% -29.49% 会展服务及其他 3,512,728.02 7.01% 4,477,652.29 6.39% -21.55% 房租收入 7,024,108.04 14.02% 9,555,400.43 13.63% -26.49% 分产品 医疗服务 39,547,564.01 78.96% 56,089,061.92 79.99% -29.49% 会展服务及其他 3,512,728.02 7.01% 4,477,652.29 6.39% -21.55% 房租收入 7,02

29、4,108.04 14.02% 9,555,400.43 13.63% -26.49% 分地区 上海及北京 43,060,292.03 85.96% 60,566,714.21 86.37% -28.90% 西南 7,024,108.04 14.04% 9,555,400.43 13.63% -26.49% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医疗服务 39,547,564.01 26

30、,402,186.40 33.24% -29.49% -8.44% -15.35% 房租收入 7,024,108.04 2,550,548.09 63.69% -26.49% 2.21% -10.20% 分产品 医疗服务 39,547,564.01 26,402,186.40 33.24% -29.49% -8.44% -15.35% 房租收入 7,024,108.04 2,550,548.09 63.69% -26.49% 2.21% -10.20% 分地区 上海及北京 43,060,292.03 30,896,901.89 28.25% -28.90% -3.78% -18.73% 西南

31、7,024,108.04 2,550,548.09 63.69% -26.49% 2.21% -10.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 12 华塑控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成

32、本比重 金额 占营业成本比重 医疗 医疗服务 26,402,186.40 78.94% 28,834,803.93 83.32% -8.44% 会展 会展服务及其他 4,494,715.49 13.44% 3,277,481.85 9.47% 37.14% 其他业务 房租 2,550,548.09 7.63% 2,495,348.32 7.21% 2.21% 说明 公司会展服务营业成本较上年同期增加的主要原因系为维系公司持续经营， 合同订单签订价格较低， 设备租赁费及运费较高所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生

33、重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 32,387,023.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 64.66% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 华泰保险经纪有限公司 12,697,130.33 25.35% 2 上海芥箴健康咨询有限公司 8,205,319.00 16.38% 3 北京大德博瑞管理咨询有限公

34、司 4,260,390.00 8.51% 4 威尔比保险经纪有限公司 3,790,644.05 7.57% 5 普莱斯基股份有限公司 3,433,540.00 6.86% 合计 - 32,387,023.38 64.66% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 13 华塑控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 前五名供应商合计采购金额（元） 12,982,206.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 97.15% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 上

35、海长宁疾病预防控制中心 10,896,405.00 81.54% 2 国药控股股份有限公司 1,015,390.77 7.60% 3 上海得一医药有限公司 446,403.72 3.34% 4 上海九州通医药有限公司 312,685.99 2.34% 5 鑫鑫阳光装饰（北京）有限公司 311,320.75 2.33% 合计 - 12,982,206.23 97.15% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,491,686.52 3,661,567.70 -31.95% 本年度受疫情影响导致业务萎缩所致。

36、 管理费用 32,115,161.00 29,069,162.87 10.48% 财务费用 139,114.64 10,920.42 1,173.89% 本年度增加利息支出所致。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 52,162,703.66 81,094,045.99 -35.68% 经营活动现金流出小计 147,508,245.35 87,455,428.39 68.67% 经营活动产生的现金流量净额 -95,345,541.69 -6,361,382.40 -1,398.82% 投资活动现金

37、流入小计 20,826,328.19 2,664,911.25 681.50% 投资活动现金流出小计 8,867,878.63 830,597.49 967.65% 投资活动产生的现金流量净额 11,958,449.56 1,834,313.76 551.93% 筹资活动现金流入小计 240,644,935.00 100.00% 14 华塑控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 筹资活动现金流出小计 26,023,815.82 100.00% 筹资活动产生的现金流量净额 214,621,119.18 100.00% 现金及现金等价物净增加额 131,234,027.05 -4,527,06

38、8.64 2,998.95% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计：同比减少的主要原因系本年度收入减少。 经营活动现金流出小计：同比增加的主要原因系本年度偿还债务。 经营活动产生的现金流量净额：同比减少的主要原因系上述因素。 投资活动现金流入小计：同比增加的主要原因系理财赎回。 投资活动现金流出小计：同比增加的主要原因系理财投入。 投资活动产生的现金流量净额：同比增加的主要原因系上述因素。 筹资活动现金流入小计：同比增加的主要原因系本年度公司收到非公开发行股票募集资金。 筹资活动现金流出小计：同比增加的主要原因系本年度偿还借款及利息。 筹资活动产生的现

39、金流量净额：同比增加的主要原因系上述因素。 现金及现金等价物净增加额：同比增加主要系本年度公司收到非公开发行股票募集资金。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 158,991,623.28 58

40、.35% 27,758,860.19 17.70% 40.65% 主要系本年度公司收到非公开发行股票募集资金 应收账款 8,121,540.61 2.98% 7,918,213.70 5.05% -2.07% 存货 4,946,354.29 1.82% 3,005,790.36 1.92% -0.10% 投资性房地产 31,516,354.13 11.57% 33,991,885.73 21.67% -10.10% 固定资产 11,827,201.18 4.34% 14,575,563.81 9.29% -4.95% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 1

41、5 华塑控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 10,064.77 诉讼保全 其他应收款 212,711.37 法院执行款 其他应收款 4,982,843.70 诉讼保全 投资性房地产 3,590,897.48 诉讼保全，2021年1月已拍卖 其他非流动资产 7,697,000.00 历史遗留原因导致使用权受限 合计 16,493,517.32 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况

42、 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 16 华塑控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额

43、 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2020 年 非公开发行人民币普通股（A 股） 24,764.49 24,764.49 24,764.49 0 0 0.00% 0 无 0 合计 - 24,764.49 24,764.49 24,764.49 0 0 0.00% 0 - 0 募集资金总体使用情况说明 2020 年 12 月 17 日，经中国证监会关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20203421 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）247,644,935

44、股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 247,644,935 元， 扣除发行费用人民币 9,144,517.19 元后， 募集资金净额为人民币 238,500,417.81 元，上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 22 日出具了“大信验字（2020）第 14-00023 号”华塑控股股份有限公司验资报告 。截至报告期末，本次募集资金已按照中国证监会核准，全部用于补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 （3）募集资金变更项目情）募集资金变更项目情况

45、况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 17 华塑控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 樱华医院 子公司 全科医疗服务 2,160,000 33,234,044.20 23,04

46、3,107.40 39,646,862.64 5,469,095.29 3,742,085.81 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润755.99万元，但经审计的扣除非经常性损益后的净利润仍为负；实现营业收入5,008.44万元。资本市场改革的进一步深化，深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）的发布和实施，加之疫情反弹、历史遗留问题等因素，公司2021年经营管理工作面临巨大挑战。 报告期内，经

47、中国证监会关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20203421号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）247,644,935股，由湖北资管通过现金方式全额认购。募集资金总额为人民币247,644,935元，扣除发行费用人民币9,144,517.19元后，募集资金净额为人民币238,500,417.81元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月22日出具了“大信验字（2020）第14-00023号”华塑控股股份有限公司验资报告。2021 年1 月 6 日， 前述 247,644,935 股新股已登记完成并在深圳证券交易所上市。

48、本次发行完成后，湖北资管持有公司股份247,644,935股，占公司总股本的23.08%，持有公司表决权比例为 29.08%。公司控股股东由西藏麦田变更为湖北资管。湖北省国资委通过宏泰集团间接控制湖北资管。因此，公司实际控制人由李雪峰、张子若夫妇变更为湖北省国资委。 目前公司正梳理经营思路，积极探索解决公司经营过程中面临问题的解决办法。包括但不限于： 1、开源节流，增收节支。一是坚决压缩母公司各项管理费用；二是压实子公司发展责任，加强子公司财务管控，压缩即期费用支出，促成主营业务赢利能力的改善；三是加紧公司投研工作，加快公司募投资金的投资创效。 2、加快历史遗留问题处置，防控、化解经营风险。一

49、是加快对公司诉讼及执行事项的清理，恢复市场信誉；二是加快对未实际开展经营业务的部分子公司和分支机构的清理工作，瘦体健身；三是妥善制定诉讼策略，积极应对相关案件的诉讼，为公司后续经营发展扫除障碍。 3、积极推进重大资产重组，全面提升公司发展质量。审慎考察并选择具有良好成长性的优质标的资产，充分利用国企控股的资源优势，积极论证通过战略合作或收购整合等多种可行的方式增强公司持续经营及盈利能力。 4、加强主营业务稳定发展，积极拓宽医疗服务内容，提高盈利规模 公司将积极推动樱华医院的诊疗服务发展，保持主营业务稳定增长，同时紧贴市场需求，优化和升级现有医疗服务业务，积极探索与拓宽医疗服务业务种类及创新商业

50、模式，寻求新的盈利增长点。 5、优化完善公司治理结构 完善的公司治理结构有助于促进公司未来经营业务的开展、 盈利能力的改善以及风险管控能力的提升。 公司正在逐步对治理结构进行优化完善，深化完善国有控股上市公司治理体系，全面加强公司党的领导，规范企业经营决策管理，提升企业现代化治理能力。 请投资者注意： 公司股票存在被继续实施退市风险警示的风险。 由于公司2018、 2019连续两个会计年度经审计净利润为负值，18 华塑控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 2019年度经审计期末净资产为负值， 公司股票交易于2020年4月1日被实施退市风险警示。 公司2020年度经审计的扣除非经常性损益后