金能科技：金能科技2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 200 公司代码：603113 公司简称：金能科技 金能科技股份有限公司金能科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 200 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人秦庆平秦庆平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王忠霞王忠霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王忠霞王忠霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、股份回购情况 2020年2月18日， 公

3、司召开了第三届董事会第二十一次会议， 2020年3月5日召开了2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案等。2020年3月10日，公司披露了金能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（公告编号：2020-027），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币0.75亿元（含）且不超过人民币1.5亿元（含），回购价格为不超过人民币15.68元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。 2020年9月4日，公司回购期限届

4、满，实际回购公司股份7,141,951股，回购最高价格13.90元/股，回购最低价格9.45元/股，回购均价10.52元/股，使用资金总额7,504万元（不含印花税、佣金等交易费用）。 2、利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于公司股东的净利润为889,209,130.56元（合并报表口径），其中母公司实现净利润1,086,924,159.73元。根据公司法和公司章程规定，按2020年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司2020年度可供分配利润978,231,743.76元。 根据公司章程公司未来三年股东分红回报规划及上海证券交易所上市公司现金

5、分红指引要求，结合公司的实际情况，拟定2020年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币3.48元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2020 年年度报告 3 / 200 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 1、资金占用情况 2020年10月，公司通过供应商襄

6、垣县华宇选煤有限公司（以下简称“襄垣华宇”）向控股股东的控股企业青岛金能置业提供15,000.00万元资金拆借款项。 上述事项构成关联方非经营性资金占用，合计涉及金额15,000.00万元，占公司2020年末净资产的1.86%。 2、整改情况 公司发现该关联方资金占用事项后，立即采取了如下措施： （1）收回全部占用款项 截至2021年3月12日，青岛金能置业已向襄垣华宇归还全部款项，并按4.35%的年化利率（银行贷款基准利率）支付利息186.30万元，襄垣华宇在收到还款和利息后全部归还至公司，解决了上述关联方非经营性资金占用的问题。其中，2020年12月归还5,100.00万元，2021年2月

7、归还8,000.00万元，2021年3月归还2,086.30万元（含186.30万元利息）。 （2）完善公司内控制度，防范内控风险，进一步提高持续规范运作能力 全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度，完善资金管理、关联交易、信息披露等相关内控制度，公司及公司董事、监事，高级管理人员忠实、勤勉的履行职责，维护上市公司与全体股东利益，全面做好公司内部控制等工作，进一步加强公司治理和规范运作，杜绝出现任何形式的关联方资金占用的情况，切实维护上市公司与全体股东利益。 （3）组织公司内部培训，加强学习，提高意识，持续提升公司治理水平 组织对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员关于公司法证券法上海证券

8、交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司持续督导工作指引上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引上市公司信息披露管理办法等相关法律法规、规范性文件的内部培训，督促相关人员充分深入学习上市公司规范运作规则和治理制度，增强自我规范、自我提高、自我完善的意识。 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的重大风险因素

9、，请查阅“第四节 经营情况讨论与分析 三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”中具体内容。 十一、十一、 其他其他 适用不适用 2020 年年度报告 4 / 200 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 72 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 79 第八节第八节 董事、监

10、事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 80 第九节第九节 公司治理公司治理 . 88 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 91 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 200 2020 年年度报告 5 / 200 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、母公司、金能科技 指 金能科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年

11、 指 2020 年度 上年 指 2019 年度 期初 指 2020 年 1 月 1 日 期末 指 2020 年 12 月 31 日 金能化学 指 金能化学（青岛）有限公司/青岛金能新材料有限公司 青岛西海岸金能 指 青岛西海岸金能投资有限公司 青岛金能研究院 指 金能新材料研究院（青岛）有限公司 南京金能 指 南京金能科技投资有限责任公司 南京锦诚 指 南京锦诚科贸有限公司 哈密金诚 指 哈密金诚经贸有限公司 齐河瑞普 指 齐河瑞普置业有限公司 金能置业 指 青岛金能置业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 金能科技股

12、份有限公司 公司的中文简称 金能科技 公司的外文名称 JINNENG SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD 公司的外文名称缩写 JINNENG 公司的法定代表人 秦庆平 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王忠霞 陈丽君 联系地址 山东省齐河县工业园区西路1号 山东省齐河县工业园区西路1号 电话 0534-2159288 0534-2159277 传真 0534-2159000 0534-2159000 电子信箱 jinnengkejijin- jinnengkejijin- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 齐河县工业

13、园区西路1号 公司注册地址的邮政编码 251100 公司办公地址 齐河县工业园区西路1号 公司办公地址的邮政编码 251100 2020 年年度报告 6 / 200 公司网址 http:/ 电子信箱 jinnengkejijin- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券日报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所官方网站： 公司年度报告备置地点 山东省齐河县工业园区西路1号公司办公楼证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上

14、海证券交易所 金能科技 603113 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 签字会计师姓名 费方华、彭香莲 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦21 层 签字的保荐代表人姓名 曲娱、屠晶晶 持续督导的期间 2018 年 12 月 14 日-2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元

15、币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 7,545,081,311.50 8,149,917,719.86 -7.42 8,812,014,796.82 归属于上市公司股东的净利润 889,209,130.56 762,331,122.96 16.64 1,270,261,992.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 786,746,551.16 639,875,568.82 22.95 1,163,663,790.18 经营活动产生的现金流量净额 1,323,346,928.10 487,252,376.34 171.

16、59 1,691,862,238.30 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 8,058,904,738.68 5,893,913,787.57 36.73 4,866,004,275.17 总资产 12,065,476,567.58 8,662,925,044.02 39.28 6,795,496,549.91 2020 年年度报告 7 / 200 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 1.28 1.13 13.27 1.88

17、稀释每股收益（元股） 1.07 1.09 -1.83 1.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.13 0.95 18.95 1.72 加权平均净资产收益率（%） 13.70% 14.36% 减少0.66个百分点 28.67% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.12% 12.06% 增加 0.06 个百分点 26.26% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 1、主要会计数据说明 （1）本期营业收入较上年同期减少 7.42%，主要系公司部分产品销售数量、销售价格下降； （2） 归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

18、的净利润较上年同期分别增加 16.64%、22.95%，主要系公司产品盈利水平提高； （3）归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年同期分别增加 36.73%、39.28%，主要系未分配利润增加及非公开发行股票。 2、主要财务指标说明 （1）本期基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期增加 13.27%、18.95%，主要系本期净利润较上年同期增加； （2）本期加权平均净资产收益率较上年同期减少 0.66 个百分点，主要系本期净资产增加；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期增加 0.06 个百分点， 主要系本期扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加。 八、八

19、、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数

20、据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,947,646,166.26 1,766,064,923.31 1,678,263,307.98 2,153,106,913.95 归属于上市公司股东的净利润 237,466,282.44 191,388,753.06 211,780,335.57 248,573,759.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性211,805,851.90 163,615,296.13 184,128,546.74 227,196,856

21、.39 2020 年年度报告 8 / 200 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 281,102,399.75 140,390,825.52 526,198,776.40 375,654,926.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 4,687,224.40 1,762,995.68 -33,748.26 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期

22、损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 76,319,929.62 90,460,834.00 71,834,219.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,204,443.87 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 35,303,488.91 54,333,207.46 54,427,765.59 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，

23、如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 930,791.54 对外委托贷款取得的损益 2020 年年度报告 9 / 200 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房

24、地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,281,906.57 4,924,375.58 2,552,238.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 214,432.52 76,330.22 少数股东权益影响额 所得税影响额 -17,479,638.03 -29,102,188.80 -22,182,273.14 合计 102,462,579.40 122,455,554.14 106,598,201.83 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的

25、项目 适用不适用 十二、十二、 其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务、主要业务 公司是一家资源综合利用型、 经济循环式的综合性化工企业。 主要业务有精细化工、 煤化工、石油化工三大板块。 公司建有国家级企业技术中心及国家级实验室， 连续 9 年列中国化工企业 500强。公司荣获“山东省首批循环经济示范企业”、“山东省级花园式单位”、“国家首批绿色工厂”、“国际热电联产奖”等。 （1）精细化工与煤化工：集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑生产、对甲

26、基苯酚生产、泡花碱和白炭黑生产、山梨酸及山梨酸钾生产、甲醇联产合成氨、燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体，主要产品包括焦炭、炭黑、白炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚、甲醇等，下游涉及钢铁、汽车、塑料、化纤、食品、医药等行业。 （2）石油化工：公司在青岛西海岸新区投资建设新材料与氢能源综合利用项目，项目主要包括 90 万吨/年丙烷脱氢与 86 万吨/年绿色炭黑循环利用项目、245 万吨/年高性能聚丙烯项目等。该项目秉承资源高效、绿色低碳的循环发展理念，采用世界先进的技术及装备，打造了独特的循环经济模式，被入选山东省首批新旧动能转换重大项目库优选高端化工项目。目前一期项目（90 万吨/年丙烷脱

27、氢与 86 万吨/年绿色炭黑循环利用项目、45 万吨/年高性能聚丙烯项目）主体装置基本建成，自 2021 年 4 月份陆续投产。 2、经营模式、经营模式 公司采用产销研一体化的经营模式。 （1）采购模式 公司直接向供应商进行采购，采购方式以线上招标为主。 （2）生产模式 公司年初基于形势预判，结合市场情况及生产实际，制定年度生产经营计划，分解到月。每月初，公司结合当月市场情况制定月度计划，年月结合，形成销售计划，送达生产厂，生产厂依据生产能力、资源保障、市场需求编制企业生产计划并实施生产。 （3）销售模式 公司的销售模式包括直销和经销两种。 公司主要产品以直销为主， 经销为辅。 除山梨酸 （钾

28、）以经销模式为主外，其他产品均以直销模式为主。 2020 年年度报告 10 / 200 3、行业情况、行业情况 行业情况见“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”。 二、二、 报告期内公司主要资报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明产发生重大变化情况的说明 适用不适用 报告期末，公司在建工程余额为 4,668,751,075.72 元，较上年末增加 200%，主要系 90 万吨/年丙烷脱氢与 86 万吨/年绿色炭黑循环利用项目、245 万吨/年高性能聚丙烯项目（一期：45万吨/年高性能聚丙烯项目）投入增加。 其中：境外资产 0（单位：元币种：

29、人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1、循环经济成本优势、循环经济成本优势 公司构建的“3+3”循环经济产业链，实现了原料与能源的双循环，主要成本优势如下： （1）自产原料节约运费 公司炼焦车间生产焦炭的同时，产出副产品煤气，从煤气中净化分离出煤焦油和粗苯。煤焦油经过深加工后产出炭黑油，作为炭黑生产的原料。粗苯用于苯加氢车间生产的原料，产出的甲苯作为对甲基苯酚生产的原料。 （2）燃气轮机发电节约电力成本 公司通过多年实践，发展出以焦炉煤气作为燃料的联合循环热电联产技术，即燃气轮机通过焦炉煤气燃烧膨胀做功发电供生产使用，同时排出

30、高温烟气，余热锅炉吸收高温烟气余热产生过热蒸汽，通过配套功率适当的蒸汽轮机系统做功进行二次发电，经蒸汽轮机做功后的蒸汽通过减温减压装置再次循环为生产供汽供热。 2、技术装备先进性优势、技术装备先进性优势 公司焦炭生产的主装置 7 米顶装焦炉技术先进，行业领先，且全部采用干法熄焦工艺，节能环保；炭黑方面，公司属首家研发应用煤气生产的企业，且检测手段领先，拥有炭黑国家认可实验室；公司的球状山梨酸钾引领着行业发展趋势，其造粒装置获国家实用新型专利；公司的燃气轮机利用煤气发电、产汽，开创了燃气轮机利用煤气热电联产的先河，发电后的尾气回收二次热电联产，荣获国家发明专利。 3、区位优势、区位优势 公司地处

31、山东省齐河县，具有独特的资源禀赋和区域产业优势。 一是原料资源丰富。公司的主要原料为精煤、煤焦油等。山东是我国煤炭大省，储量大、种类多，且公司地处黄河北煤田腹地（蕴含高质量的主焦煤、1/3 焦煤），煤质优且运输便利。山东是焦炭大省，市场容量大，副产的煤焦油和粗苯供给充足，因此公司煤焦油深加工生产具有成本竞争力。 二是毗邻黄河，水源丰富。公司毗邻黄河，其支流倪伦河穿厂而过，水源储备充足。另一方面，公司配套污水处理系统，实现了水资源的循环利用。 三是贴近市场，销售便利。炭黑产品运输成本较高，存在最佳销售半径。山东省是我国最大的轮胎生产基地，炭黑下游轮胎产业是山东的优势产业。 4、环保减排优势、环保

32、减排优势 一直以来，公司秉承“资源高效、低碳发展”的循环发展理念，始终践行“保护环境、健康幸福”的环保理念，打造了区别业内其他企业的循环经济产业链模式，形成了差异化的绿色发展模式。多年来，公司创新工作，建成了干熄焦、煤场封闭、MVC 等多个环保项目，尤其是工业废料的资源化利用，化害为利，变废为宝，保护了环境，创造了财富。公司荣获“国家首批绿色工厂”、“山东省级花园式单位”等。 5、团队建设优势、团队建设优势 公司秉承“推崇竞争、人尽其才”的人才理念，打造了独具特色的管理团队，形成了金能特有的人才机制，构建起突出的团队建设优势。 2020 年年度报告 11 / 200 公司大部分中高层管理团队及

33、核心技术人员自毕业即加入公司，伴随公司的不断发展逐步成长为独当一面的骨干员工，对企业有高度的认同感和归属感，形成了一支具有高度凝聚力的管理团队。自公司成立以来，核心管理团队比较稳定，这也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 公司以凸显民主公平、动态管理理念为思路，构建了两条人力发展主线：对管理人才的聘任实行“竞选制”，通过公告报名、资格审查、竞聘演讲、评委团答辩、直选五大程序，为管理人才的成长搭建了公平自由的平台；对技术人才实行“评聘制”，重在培养与公司产业链紧密联系的实用型技术人才，通过考评聘任模式，以理论考试、业绩评审、测评三项综合成绩决定内部技术职称聘任。围绕两条人力发展主线，辅以全面的

34、岗位绩效考核和薪酬管理以及“自选式”培训模式，公司成功营造了“有作为、有地位、有机会”的人才成长环境。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，面对世界百年未有之大变局和突发新冠疫情引发的危机，以及中美贸易博弈升级的困难形势，公司以国家疫情控制得力，经济整体恢复向上为契机，管理层坚持质量、成本、风控、效率并举，全员凝心聚力、共克时艰，在生产经营和项目建设等方面均取得了良好的业绩。 报告期内，公司实现营业收入 75.45 亿元，同比减少 7.42%，归属上市公司股东净利润 8.89亿元，同比增加 16.64%，主要原因系产品

35、盈利水平提高；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.87 亿元，同比增加 22.95%，主要原因系本期净利润较上年同期增加。 截至 2020 年 12 月 31 日，90 万吨/年丙烷脱氢与 8 6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目、2 45万吨/年高性能聚丙烯项目一期分别投入 39.50 亿元、6.57 亿元。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 75.45 亿元，同比减少 7.42%；归属上市公司股东净利润 8.89亿元，同比增加 16.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.87 亿元，同比增加 22.95%。 ( (一

36、一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,545,081,311.50 8,149,917,719.86 -7.42 营业成本 6,182,953,140.57 6,943,292,735.30 -10.95 销售费用 14,291,520.53 216,244,835.22 -93.39 管理费用 184,296,862.58 172,229,382.06 7.01 研发费用 58,562,493.74 26,166,369.27 12

37、3.81 财务费用 14,042,577.28 3,495,509.82 301.73 经营活动产生的现金流量净额 1,323,346,928.10 487,252,376.34 171.59 投资活动产生的现金流量净额 -2,943,765,613.92 -2,250,584,038.09 -30.80 筹资活动产生的现金流量净额 1,421,830,943.13 1,087,786,801.04 30.71 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 本期营业收入较上年同期减少 7.42%，主要原因是公司部分销售数量、销售价格下降； 本期营业成本较上年同期减少 10.95%，主要原

38、因是公司部分产品销量和原材料价格下降； 本期销售费用较上年同期减少 93.39%，主要原因是执行新收入准则后，运输费用列报营业成本； 本期管理费用较上年同期增加 7.01%，主要原因是金能化学员工增加，工资上涨； 本期研发费用较上年同期增加 123.81%，主要原因是研发项目支出增加； 2020 年年度报告 12 / 200 本期财务费用较上年同期增加 301.73%，主要原因是利息支出和汇兑损失增加； 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 171.59%，主要原因是销售商品收到的现金增加，收到的税费返还增加及支付的各项税费减少； 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 30.8

39、0%，主要原因是购建固定资产支出增加； 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 30.71%， 主要原因是收到非公开发行股票募集资金。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 石油加工、炼焦和核燃料加工业 6,272,549,634.11 4,932,601,618.46 21.36 -14.27 -19.41 增加 5.01个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本

40、毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 焦炭 3,584,841,117.97 2,646,339,227.14 26.18 -12.81 -22.63 增加 9.42个百分点 炭黑 1,404,542,910.36 1,150,497,125.36 18.09 -8.67 -11.91 增加 3.02个百分点 对甲基苯酚 160,352,439.07 126,413,679.80 21.17 -26.19 -14.23 减少10.99个百分点 山梨酸 （钾） 361,373,636.74 222,127,918.54 38.53 0.97 -

41、0.36 增加 0.82个百分点 白炭黑 137,494,323.83 116,402,499.03 15.34 -4.83 0.64 减少 4.61个百分点 甲醇 225,955,031.03 253,205,838.55 -12.06 -23.52 -15.05 减少 11.18个百分点 纯苯 28,403,889.56 35,909,345.09 -26.42 -83.06 -77.09 减少32.93个百分点 其他 369,586,285.55 381,705,984.95 -3.28 -23.77 -15.73 减少 9.86个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本

42、毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 5,641,413,067.49 4,473,648,541.79 20.70 -13.81 -19.81 增加 5.93个百分点 国外 631,136,566.62 458,953,076.67 27.28 -18.23 -15.29 减少 2.53个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本期主要产品焦炭、炭黑及山梨酸（钾）毛利率较上年同期均有所上升，主要系产品原料成本下降。 2020 年年度报告 13 / 200 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产

43、品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 煤焦 吨 1,778,755.69 1,764,264.86 70,586.96 -16.57 -16.96 28.7 炭黑 吨 304,653.09 305,128.91 6,133.90 6.62 5.91 -7.47 山梨酸（钾） 吨 13,280.50 13,563.00 629.39 -3.31 1.2 -30.99 白炭黑 吨 33,052.17 32,576.51 1,421.50 0.96 -0.37 49.63 对甲基苯酚 吨 9,390.38 9,537.24 345.

44、58 -22.88 -18.96 -30.32 甲醇 吨 148,677.49 146,517.41 4,081.20 -7.62 -8.99 112.43 纯苯 吨 9,133.04 9,243.44 940.21 -75.74 -76.99 -10.51 产销量情况说明 本期主要产品产销量增减原因主要系公司根据总体能源平衡及市场情况，调整生产经营计划。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 焦炭 直接材料 2,646,339

45、,227.13 100.00 3,583,985,829.86 104.78 -26.16 销量减少，原材料价格下降 直接人工 35,725,579.57 1.35 30,442,330.49 0.89 17.35 能源动力 214,088,843.48 8.09 191,547,248.02 5.6 11.77 制造费用 269,926,601.17 10.20 186,074,469.50 5.44 45.06 副产品 -519,741,024.21 -19.64 -571,563,306.14 -16.71 -9.07 合计 2,646,339,227.14 100.00 3,420,4

46、86,571.73 100.00 -22.63 炭黑 直接材料 978,267,705.69 85.03 1,117,491,272.10 85.56 -12.46 原材料价格下降 能源动力 174,530,413.92 15.17 163,653,174.84 12.53 6.65 制造费用 116,085,159.95 10.09 123,817,406.03 9.48 -6.24 包装物 38,656,703.41 3.36 39,574,550.66 3.03 -2.32 直接人工 20,018,649.98 1.74 15,281,262.14 1.17 31 副产品 -177,06

47、1,507.59 -15.39 -153,726,884.91 -11.77 15.18 合计 1,150,497,125.36 100.00 1,306,090,780.86 100 -11.91 对甲基苯酚 直接材料 78,212,143.69 61.87 118,057,791.97 80.1 -33.75 原材料价格下降 能源动力 21,161,650.00 16.74 23,696,732.22 16.08 -10.7 直接人工 12,059,865.05 9.54 11,327,340.42 7.69 6.47 制造费用 32,791,708.54 25.94 32,103,896

48、.98 21.78 2.14 包装物 3,210,907.47 2.54 3,356,828.34 2.28 -4.35 副产品 -21,022,594.95 -16.63 -41,149,632.99 -27.92 -48.91 合计 126,413,679.80 100 147,392,956.94 100 -14.23 直接材料 158,332,780.33 71.28 162,567,314.59 72.92 -2.6 2020 年年度报告 14 / 200 山梨酸（钾） 能源动力 17,103,849.73 7.7 16,742,739.06 7.51 2.16 直接人工 16,74

49、8,445.06 7.54 15,026,106.70 6.74 11.46 制造费用 22,923,601.19 10.32 22,204,751.14 9.96 3.24 包装物 7,019,242.23 3.16 6,398,357.01 2.87 9.7 合计 222,127,918.54 100 222,939,268.50 100 -0.36 白炭黑 直接材料 51,077,416.56 43.88 44,818,567.43 38.75 13.96 能源动力 22,640,286.06 19.45 25,144,662.09 21.74 -9.96 直接人工 7,531,241.

50、69 6.47 7,980,596.52 6.9 -5.63 制造费用 30,520,735.25 26.22 33,449,108.91 28.92 -8.75 包装物 8,881,510.68 7.63 8,420,107.64 7.28 5.48 副产品 -4,248,691.21 -3.65 -4,152,223.41 -3.59 2.32 合计 116,402,499.03 100 115,660,819.18 100 0.64 甲醇 直接材料 133,515,438.67 52.73 169,535,482.51 56.88 -21.25 能源动力 86,925,564.37 34