岭南控股:2021年年度报告.PDF
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1、广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2021-013 号 广州岭南集团控股股份有限公司广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误
2、导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人梁凌峰、主管会计工作负责人郑定全及会计机构负责人公司负责人梁凌峰、主管会计工作负责人郑定全及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈志斌声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈志斌声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺,本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解
3、计划、预测与投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告第公司在本报告第三节三节“ 管理层讨论与分析管理层讨论与分析” 中中“ 十一、公司未来发展的展十一、公司未来发展的展望望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。相关内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年年
4、度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第四节第四节 公司治理公司治理 . 41 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 64 第六节第六节 重要事项重要事项 . 67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 84 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 90 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 91 第十节第十节 财务报告财务报告 . 92 广州岭南集团控股股份有限公司 2021
5、 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; (三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、我公司、岭南控股 指 广州岭南集团控股股份有限公司 母公司 指 广州岭南集团控股股份有限公司母公司 岭南集团 指 广州岭南国际企业集团有限公司 广州商控 指
6、 广州商贸投资控股集团有限公司 广之旅 指 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 花园酒店、广州花园酒店 指 广州花园酒店有限公司 中国大酒店 指 中国大酒店 岭南酒店 指 广州岭南国际酒店管理有限公司 东方宾馆、广州东方宾馆、东方宾馆分公司 指 广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司 东方汽车 指 广州市东方汽车有限公司 武汉飞途假期 指 武汉飞途假期国际旅行社有限公司 四川新界国旅 指 四川新界国际旅行社有限公司 上海申申国旅 指 上海申申国际旅行社有限公司 山西现代国旅 指 山西现代国际旅行社有限公司 西安秦风国旅 指 西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 湖北广之旅 指 湖北广之旅国际旅行
7、社有限公司 股东大会 指 广州岭南集团控股股份有限公司股东大会 董事会 指 广州岭南集团控股股份有限公司董事会 监事会 指 广州岭南集团控股股份有限公司监事会 广州国发 指 广州国资发展控股有限公司、广州产业投资控股集团有限公司 广州金控 指 广州金融控股集团有限公司 岭南控股第一期员工持股计划 指 广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 岭南控股 股票代码 000524 股票上市证券交易所
8、 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州岭南集团控股股份有限公司 公司的中文简称 岭南控股 公司的外文名称(如有) Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 公司的外文名称缩写(如有) LN Holdings 公司的法定代表人 梁凌峰 注册地址 广州市流花路 120 号 注册地址的邮政编码 510016 公司注册地址历史变更情况 公司自上市以来注册地址未发生变更 办公地址 广州市流花路 120 号 办公地址的邮政编码 510016 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑定全 吴旻 联
9、系地址 广州市流花路 120 号 广州市流花路 120 号 电话 (020)86662791 (020)86662791 传真 (020)86662791 (020)86662791 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 证券时报 、巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 广州市流花路 120 号董事会办公室 广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 19048408-4 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 1993 年
10、,我公司在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称为东方宾馆,股票代码为 000524。自上市以来至 2014 年度,公司一直以单体酒店经营为主业。2014 年 6 月 27 日,公司收购了广州岭南国际酒店管理有限公司 100%股权,公司从单体的酒店投资经营转型为酒店品牌管理运营商。经深圳证券交易所核准,自 2015 年 6 月 11 日起,公司证券全称由原广州市东方宾馆股份有限公司变更为广州岭南集团控股股份有限公司, 公司证券简称由原东方宾馆变更为岭南控股,公司证券代码不变,仍为 000524。2016 年 4 月起,公司开始实施重大资产重组。一方面通过发行股份及支付现金的方式向控股股东广州岭南国际
11、企业集团有限公司 (以下简称岭南集团)购买广州花园酒店有限公司 100%股权及中国大酒店 100%股权,通过发行股份及支付现金的方式向岭南集团及相关方购买广州广之旅国际旅行社股份有限公司 90.45%股权; 另一方面通过非公开发行股份募集配套资金不超过 15 亿元。上述重大资产重组的发行工作已于 2017年 5 月 22 日完成。完成上述收购后,公司已转型成为集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团。 历次控股股东的变更情况(如有) 1993 年 9 月 22 日,我公司首次向社会公开发行股份,完成社会公众股发行后,我公司的控股股东为广州市东方酒店集团有限公司, 持有
12、我公司 3,374.82 万股, 占股份公司总股本的 40.91%,实际控制人为广州市国有资产管理办公室,除通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司股份外,还直接持有 1,846.66 万股,占股份公司总股本的 22.39%。 1996 年 12 月,根据广州市人民政府关于广州市东方宾馆股份有限公司国家股授权持有等有关问题的批复 (穗府函1996243 号)的批复,原广州市国有资产管理办公室持有的我公司股份划转给广州越秀集团有限公司。 2009 年 6 月 19 日,广州市国有资产监督管理委员会下达了关于无偿划转广州市东方酒店集团有限公司股权的通知 (穗国资【2009】18 号)和关于无偿
13、划转广州市东方宾馆股份有限公司部分股权的通知 (穗国资【2009】19 号) ,同意将广州越秀集团有限公司持有的广州市东方酒店集团有限公司 100%的股权和其直接持有我公司 14.36%的股权通过无偿划转的方式全部划转给岭南集团。股权变动后,岭南集团直接持有我公司 38,712,236 股,并通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司 100,301,686 股,合计持有我公司 139,013,922 股,占我公司总股本的 51.55%。 2016 年 4 月起,我公司开始启动重大资产重组。重组方案的主要内容是我公司通过发行股份及支付现金的方式向控股股东岭南集团购买广州花园酒店有限公司100
14、%股权及中国大酒店100%股权,通过发行股份及支付现金的方式收购向岭南集团、其下属的广州流花宾馆集团股份有限公司及部分个人股东购买广州广之旅国际旅行社股份有限公司 90.45%的股权, 同时向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元。2017 年 1 月 16 日,中国证券监督管理委员会下发了关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 (证监许可2017129 号)
15、 ,核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。 公司本次购买资产非公开发行新股 265,155,792 股于 2017 年 3 月 24 日在深圳证券交易所上市, 募集配套资金非公开发行新股 135,379,061 股于 2017 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市。上述非公开发行的股份上市后,岭南集团直接持有我公司 295,065,614 股,并通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司 100,301,686 股, 通过广州流花宾馆集团股份有限公司间接持有我公司 6,106,240 股,合计持有我公司 401,473,540 股,占我公司总股本的 59.90%。 广州
16、岭南集团控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 2017 年 11 月 15 日至 2018 年 5 月 14 日期间,岭南集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持我公司股票 3,838,288 股,2020 年 3 月 3 日至 2020 年 9 月 2 日期间,岭南集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持我公司股份 3,478,400 股, 至此, 岭南集团直接持有公司302,382,302股, 通过其全资子公司广州市东方酒店集团有限公司间接持有公司100,301,686股, 通过控股子公司广州流花宾馆集团股份有限公司间接持有公司 6,106,240 股, 直接及间接
17、合计持股占公司总股本 60.99%。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 广州市林和西路 3-15 号耀中广场 11 楼 签字会计师姓名 黄志业、周丽婉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 1,526,317,841.55 1,877,563
18、,514.74 -18.71% 7,972,099,522.94 归属于上市公司股东的净利润(元) -127,798,647.90 -240,437,517.58 46.85% 259,204,451.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -184,576,163.31 -259,433,338.17 28.85% 168,441,660.71 经营活动产生的现金流量净额(元) -98,940,052.64 -427,835,843.72 76.87% 314,326,776.68 基本每股收益(元/股) -0.19 -0.36 47.22% 0.39 稀释每股收益(元/股
19、) -0.19 -0.36 47.22% 0.39 加权平均净资产收益率 -5.59% -9.58% 3.99% 9.92% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产(元) 3,137,766,307.94 3,518,679,417.02 -10.83% 4,768,825,250.29 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,224,600,123.67 2,349,205,359.26 -5.30% 2,669,713,000.70 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否
20、扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入(元) 1,526,317,841.55 1,877,563,514.74 无 营业收入扣除金额(元) 320,754.71 0.00 经营受托管理业务收入 营业收入扣除后金额(元) 1,525,997,086.84 1,877,563,514.74 扣除与主营业务无关的业务收入经营受托管理业务收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
21、情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 288,458,778.99 445,
22、384,022.74 457,919,115.61 334,555,924.21 归属于上市公司股东的净利润 -55,940,225.52 -38,609,316.96 -4,059,201.74 -29,189,903.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -60,742,709.29 -42,437,937.19 -8,408,474.16 -72,987,042.67 经营活动产生的现金流量净额 -118,036,642.02 -36,849,112.95 84,155,291.46 -28,209,589.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相
23、关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,617,740.14 -2,736,421.22 94,172,250.44 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 48,825,503.60 25,359,451.09 9,026,992.97 广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 除同公司正常经营业务相关
24、的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -494,123.52 4,285,442.65 24,485,896.01 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,593,735.56 750,000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 10,419,823.26 受托经营取得的托管费收入 320,754.71 320,754.71 330,188.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,032,071.92 -2,610,624.16
25、 -119,919.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,698,923.51 3,513,176.80 3,831,710.30 减:所得税影响额 16,027,169.57 7,192,464.28 32,899,626.15 少数股东权益影响额(税后) 3,209,744.20 2,693,495.00 8,064,702.44 合计 56,777,515.41 18,995,820.59 90,762,790.51 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告
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