福达股份:桂林福达股份有限公司2021年年度报告.PDF
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1、2021 年年度报告 1 / 196 公司代码:603166 公司简称:福达股份 桂林福达股份有限公司桂林福达股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 196 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、
2、三、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人黎福超黎福超、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张海涛张海涛及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张海张海涛涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021
3、年度实现净利润合并口径为208,327,029.50 元。 母公司 2021 年度实现净利润为 234,652,468.45 元, 按 10提取法定盈余公积 23,465,246.85 元后,加上年初未分配利润 285,927,533.20 元,扣除 2020 年度分配的股利 118,403,742.00 元,母公司本年可供股东分配的利润为 378,711,012.80 元。 经董事会决议,根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及公司章程、福达股份未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划之规定,公司拟实施 2021 年度利润分配预案为: 以公司总股本 646,208,651 为基数
4、,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),派发现金红利总额为 323,104,325.50 元。 本年度不进行资本公积金转增股本, 也不进行股票股利分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事
5、无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,公司不存在重大风险事项。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险进行了描述,敬请查阅。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 196 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 39 第五节第五节 环境与社会责
6、任环境与社会责任 . 53 第六节第六节 重要事项重要事项 . 56 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 71 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 72 第十节第十节 财务报告财务报告 . 73 备查文件目录 载有公司董事长亲笔签署的2021年年度报告文本 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报告原件 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 2021 年年度报告 4 / 196 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列
7、词语具有如下含义: 常用词语释义 福达股份、公司 指 桂林福达股份有限公司 福达集团、控股股东 指 福达控股集团有限公司 桂林曲轴公司 指 桂林福达曲轴有限公司,福达股份持有其 100%的股权 襄阳曲轴公司 指 襄阳福达东康曲轴有限公司,福达股份持有其 100%的股权 桂林齿轮公司 指 桂林福达齿轮有限公司,福达股份持有其 100%的股权 福达锻造公司 指 桂林福达重工锻造有限公司,福达股份持有其 100%的股权 离合器分公司 指 桂林福达股份有限公司离合器分公司,为福达股份之分公司 上海福达公司 指 上海福达汽车零部件销售有限公司, 福达股份持有其 100%的股权 全州部件公司 指 全州福达
8、汽车零部件有限公司,福达股份持有其 100%的股权 欧洲福达公司 指 福达(欧洲)技术有限公司,福达股份持有其 100%的股权 武汉曲轴公司 指 武汉福达曲轴有限公司,为控股股东全资子公司 全州机械公司 指 桂林福达全州机械制造有限公司,为控股股东全资子公司 福达阿尔芬公司 指 桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司,福达股份持有其 50%股权 ALFING、阿尔芬 指 MaschinenfabrikAlfingKesslerGmbH 会计师、容诚 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021 年度 2021 年年度报告
9、 5 / 196 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 桂林福达股份有限公司 公司的中文简称 福达股份 公司的外文名称 GUILINFUDACo.,Ltd. 公司的法定代表人 黎福超 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海涛 蒋卫龙 联系地址 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧 电话 0773-3681001 0773-3681001 传真 0773-3681002 0773-3681002 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介
10、 公司注册地址 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧 公司办公地址 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧 公司办公地址的邮政编码 541199 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报 证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 桂林福达股份有限公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福达股份 603166 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘
11、请的会计师事务所(境内) 名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 占铁华,孙玉宝,董建芳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 楼 签字的保荐代表人姓名 郁伟君,余姣 持续督导的期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 备注:保荐代表人郁韡君于 2021 年更名为郁伟君。 2021 年年度报告 6 / 196 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) )
12、 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 营业收入 1,814,609,944.50 1,770,306,191.79 2.50 1,514,774,256.12 1,514,774,256.12 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 / / 归属于上市公司股东的净利润 208,327,029.50 200,584,148.36 3.86 133,306,612.36 142,244,447.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 189,464,100.
13、77 149,505,439.22 26.73 96,373,759.02 96,373,759.02 经营活动产生的现金流量净额 322,726,572.43 272,107,984.70 18.60 347,486,955.06 347,486,955.06 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,637,811,713.16 2,264,816,923.56 16.47 2,150,327,481.70 2,159,265,316.41 总资产 3,676,446,622.64 3,389,635,667.7
14、4 8.46 3,212,353,820.64 3,210,776,555.69 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.34 0.34 0 0.22 0.24 稀释每股收益(元股) 0.34 0.34 0 0.22 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.31 0.25 24 0.16 0.16 加权平均净资产收益率(%) 8.53 9.14 减少0.61个百分点 6.29 6.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.76 6.82 增加
15、0.94个百分点 4.54 4.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期净利润同比上升 3.86%,扣除非经常性损益的净利润同比上升 26.73%,主要系报告期内营业收入增加、单位固定成本下降带来毛利金额增加所致。 2、公司经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是系报告期内银行承兑汇票贴现金额增加所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况东的净
16、资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 196 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 537,928,461
17、.31 510,305,175.44 346,764,592.61 419,611,715.14 归属于上市公司股东的净利润 62,178,363.94 56,980,379.42 39,681,298.42 49,486,987.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,422,240.71 62,851,088.20 32,418,048.31 38,772,723.55 经营活动产生的现金流量净额 117,169,744.98 165,406,654.38 -121,031,546.39 161,181,719.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用
18、十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -3,238,578.72 -2,947,826.07 -9,812.45 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,837,441.23 61,624,686.35 40,957,511.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联
19、营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出、 整合费用等 2021 年年度报告 8 / 196 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
20、性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 42,382.34 -22,932.91 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,976,317.32 -1,438,393.97 74,193.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 801,998.80 6,136,824.26 4,08
21、9,039.20 少数股东权益影响额(税后) 合计 18,862,928.73 51,078,709.14 36,932,853.34 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9 / 196 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年,适逢“两个一百年”历史交汇期,亦是“十四五”开局之年,汽车工业面对芯片短缺、
22、原材料价格持续高位等不利因素影响,迎难而上、主动作为,全年汽车行业产销量呈现稳中有增的发展态势,展现出强大的发展韧性和发展动力。据统计,2021 年全年,汽车产销量分别为 2608.2 万辆和 2627.5 万辆,同比增长 3.4%和 3.8%,结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。 面对复杂的国内外环境和汽车行业多重不确定因素影响,公司围绕着“数字化管理、高效率运行、高质量发展”的经营方针,紧紧抓住商用车市场汽车“国五”转“国六”排放标准切换、新能源车混动车型热销等机遇,积极应对钢材价格上涨、芯片短缺、新冠疫情影响等不利因素,加大新产品和新市场开发力度和研发投入,优化产品结构、稳步开拓
23、市场;多渠道解决原材料供应,降本增效、提升企业竞争力;积极开展在新能源汽车产业的发展,并取得一定成效,为未来发展奠定良好基础。 2021 年度,公司实现营业收入 181,460.99 万元,同比增长 2.5%;归属于上市公司股东的净利润 20,832.70 万元,同比增长 3.86%,扣除非经常性损益后的净利润 18,946.41 万元,同比增加 26.73%。为确保年度经营目标的实现,2021 年公司主要开展了以下几个方面的工作: 1、抢抓市场机遇,多产品助力业务稳步发展 近年来,公司朝着“高端化、智能化、多元化”的方向稳步推进,根据行业环境变化不断开拓新产品、新市场,取得较大进展。受商用车
24、“国五”标准到“国六”标准切换的影响,上半年商用车市场需求旺盛,公司紧抓商用车市场尤其是重卡市场持续畅销的机遇,不断扩大现有国内优质商用车客户市场份额, 玉柴、 福田康明斯、 东风康明斯等公司的业务均取得了增长。为巩固商用车市场业务,公司开发成功了安徽康明斯和江铃重卡两个新市场,在江淮成功开发了替代进口离合器产品,全年累计开发 30 多个新产品,并实现批量生产。 下半年, 在商用车市场产销直线下滑的情况下, 公司积极把握乘用车市场良好的发展势头,抓住了机会进一步扩大了与奔驰、沃尔沃、吉利、比亚迪等公司曲轴及锻件产品业务合作,同时预见到新能源混合动力汽车的快速发展, 在比亚迪新能源混动车曲轴产品
25、大幅增长的基础上,公司还相继与长城、吉利、理想等公司进行新能源汽车新业务对接,并已成为东风乘用车、吉利混动车曲轴等产品定点供应商。 同时,作为曲轴业务向国际高端客户业务拓展的宝马曲轴产品也已经完成了多次批量样件交付, 为加快实现量产以及打开国际高端品牌乘用车厂商发动机曲轴的配套奠定了良好的基础。 此外,公司加大了对三一重工、日本洋马、徐工等企业产品的全方位合作,进一步扩大产品在非道路机械领域的市场配套,实现产品结构进一步优化。更值得一提的是,公司与三一重工形成了全面战略合作,实现了曲轴、离合器、齿轮、螺栓和前轴全系列产品的覆盖,将加快公司未来的业务发展。 2、“数字化”驱动企业管理变革 202
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