2022年“美丽某某”小城镇环境综合整治项目PPP项目实施方案终稿（定）.docx

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1、2022年“美丽某某”小城镇环境综合整治项目PPP项目实施方案终稿（定） 漂亮 某某 小城镇环境综合整治工程 PPP 项目实施方案 实施机构： 某某 县住房和城乡建设局 询问机构： 某某 2022 年 04 月 I 书目 书目. I PPP 项目实施方案要点 . 1 第一章 项目概况. 3 一、编制依据 . 3 二、项目概况 . 4 （一）项目介绍. 4 （二）项目产出说明. 5 三、采纳 PPP 模式的必定性、必要性和可行性 . 6 （一）应用 PPP 模式的必要性 . 6 （二）应用 PPP 模式的可行性. 7 四、项目实施机构 . 8 （一）PPP 工作领导小组 . 8 （二）PPP 项

2、目实施机构 . 9 （三）专业委员会. 9 （四）PPP 项目公司 . 9 五、实施流程 . 10 （一）政府和社会资本合作项目操作流程图. 10 （二）本项目实施流程. 10 其次章 项目运作方式. 12 第三章 风险安排基本框架. 13 一、风险安排原则 . 13 （一）由对风险最有限制力的一方担当相应风险的原则 . 13 （二）担当风险的一方能将风险合理转移的原则. 13 （三）风险收益对等原则 . 13 二、风险安排基本框架 . 14 第四章 交易结构. 16 一、投融资结构图 . 16 二、投融资支配 . 17 II 三、回报机制 . 18 （一）项目回报机制. 18 （二）股东回报

3、机制. 21 （三）运营管理绩效考核. 21 第五章 项目财务分析. 25 一、财务分析的方法 . 25 二、相关参数 . 26 （一）项目建设期及项目运营维护期. 26 （二）项目总投资. 26 （三）年度折现率和合理利润率. 26 （四）资本金财务内部收益率（IRR） . 26 （五）贴现率. 27 三、经营成本、折旧摊销、利息、税收计算 . 27 （一）年度运营成本. 27 （二）资产折旧摊销费用. 28 （三）财务费用. 28 （四）税收. 28 四、收入计算 . 29 （一）收入及其来源. 29 （二）收入年限. 30 五、财务分析模型 . 30 第六章 合同体系. 31 一、PPP

4、 项目基本合同体系 . 33 （一）PPP 项目合同 . 33 （二）合资经营协议. 33 （三）履约合同. 33 （四）融资合同. 35 （五）保险合同. 36 （六）其他合同. 36 二、PPP 项目合同主要条款 . 36 第七章 核心边界条件. 38 II 一、权利义务边界条件 . 38 （一）项目范围. 38 （二）特许经营权范围. 38 （三）PPP 项目公司股权构成及权利义务划分 . 39 （四）变更项目法人. 39 （五）土地运用权. 39 （六）工程建设其他费用. 39 （七）项目移交. 40 二、交易条件边界条件 . 40 （一）特许经营期限. 40 （二）融资资金的选择.

5、41 （三）项目回报机制. 41 （四）绩效考核. 41 三、履约保障边界条件 . 42 （一）投标保证金. 42 （二）建设期履约保证金. 43 （三）运营维护期履约保证金. 43 （四）移交履约保证金. 43 （五）强制保险方案. 44 （六）项目资本金. 44 （七）建设资金专项账户. 45 （八）工程第三方监理. 45 四、调整连接边界条件 . 45 （一）应急预案、临时接管. 45 （二）提前终止及补偿. 47 （三）合同修约、展期. 48 （四）改扩建或提标. 48 第八章 监管架构. 49 一、履约监管 . 49 二、行政监管 . 50 三、公众监管 . 50 I 第九章 选购方

6、式选择. 51 一、选购方式 . 51 二、PPP 项目政府选购流程 . 52 四、评审方法 . 54 （一）资格预审评审方法. 54 （二）竞争性磋商评审方法. 54 五、评审小组 . 54 第十章 项目实施安排及实施保障保障措施. 55 一、项目实施安排及分工 . 55 二、成立 PPP 工作领导小组 . 55 三、加强实力建设 . 55 四、争取政策支持 . 55 五、完善监管制度 . 55 第十一章 物有所值评价和财政承受实力论证. 56 附件. 57 附件一、项目总投资费用构成表 . 57 附件二、年度运营成本计算表 . 59 附件三、物有所值评价报告 . 62 附件四、财政承受实力

7、论证报告 . 62 附件五、财务分析模型 . 63 1 PPP 项目实施方案要点 序号 项目名称 内容 1. 项目名称 漂亮 某某 小城镇环境综合整治工程 2. 项目组成 某某县域范围内列入全省小城镇环境综合整治乡镇名单的 13 个乡镇，包括：省级中心镇（2 个）：儒岙镇、澄潭镇。一般镇（6 个）：梅渚镇、镜岭镇、回山镇、大市聚镇、小将镇、沙溪镇。（集镇）（5 个）：城南 乡、东茗乡、双彩乡、拔茅、巧英乡 3. 项目实施机构 某某县住房和城乡建设局 4. PPP 询问机构 某某 5. 项目建设投资 建设投资约人民币 192689 万元（不含征地拆迁费用） 6. PPP 运作方式 BOT 7.

8、社会资本 工作职能 投资、融资、勘察、设计、建设、运营、维护、移交 8. PPP 合作年限 X+10 年。其中建设期 X 年，且 X≤2 年；运营期 10 年 9. 回报机制 政府付费 10. 回报组成（政府付费组成） 可用性服务费 YI = P * i 1 -（1 + i )n 运营维护服务费 Y 2 =年度运营维护服务费=年度运营成 本*（1+合理利润率）*运营维护绩效考 核系数 实际支付 实际支付金额=Y 1 *73%+Y 1 *30%*q+Y 2 11. 项目资本金 项目建设投资的 20%，即 38538 万元。 12. 项目债务资金 项目建设投资的 80% 13. 项目公司 股

9、权结构 政府方不出资占股 社会资本方股东占股 101% 14. 项目选购方式 有限数量制资格预审+竞争性磋商 15. 竞争性磋商报价内容 工程造价下浮率 X X 1 1 最高限价-4% 银行贷款利率上浮率 X X 2 2 最高限价 20% 2 资本金财务内部收益率基于中国人民银行发布的五年期以上中长期贷款利率上 浮的比例 X X 3 3 最高限价 20% 16. 招标评分方法 综合评分法（报价分+资信分+技术分） 3 第一章 项目概况 一、编制依据 本 PPP 项目实施方案的编制依据包括但不限于以下内容。 1、财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金2022 76 号； 2

10、、某某院关于加强地方政府性债务管理的看法（国发202243 号）； 3、财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知（财金 2022113 号）； 4、财政部关于印发政府和社会资本合作项目政府选购管理方法的通知（财金 2022215 号）； 5、财政部关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知gt;（财金2022156 号）； 6、某某院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导看法的通知（国办发202242 号）； 7、财政部关于印发PPP 物有所值评价指引（试行）的通知（财金2022167 号）； 8、财政部关于印发政府和社会资本合作

11、项目财政承受实力论证指引的通知（财金202221 号）； 9、某某院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知（国发202251 号）； 10、基础设施和公用事业特许经营管理方法六部委202225 号令； 11、财政部关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台运行的通知gt;（财金 2022166 号）； 12、财政部关于实施政府和社会资. 第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页