2022关于对地方财政资金安全检查工作的自查报告.docx

《2022关于对地方财政资金安全检查工作的自查报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022关于对地方财政资金安全检查工作的自查报告.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022关于对地方财政资金安全检查工作的自查报告 关于对地方财政资金平安检查工作的自查报告汉中经济开发区教化办公室教化专户关于对地方财政资金平安检查工作的自查报告按汉中经济开发区财政局关于开展地方财政资金平安检查工作的通知（汉开财发201*28号）文件精神，为进一步加强财政资金平安管理，切实堵塞财政资金平安管理漏洞，在本部门进行了财政资金的自查工作，现将自查状况汇报如下：一、健全机构，加强管理1、成立了汉中经济开发区教化资金平安检查领导小组，组长：严新明（经发局局长）副组长：高振明（开发区教化办副主任）组员：易建华雷全生吴建军2、加强组织领导，抓好资金管理人员思想政治工作。单位领导特别重视财政

2、资金的平安管理工作，常常对加强财政资金平安运行提出明确要求，能刚好了解并驾驭资金收付管理关键岗位工作人员的思想动态，以及对资金平安构成潜在风险的不良嗜好，把财政资金平安管理工作作为党风廉政教化和法制法纪教化的一项内容，常常召开专题会议开展对相关人员进行财政资金平安管理等方面的教化。3、抓好相关人员培训工作，刚好检查，重视资金平安管理。08年度先后3次对学校校长、财务人员进行业务培训，4次对学校的财政资金运用状况进行检查，并就资金管理不合理的方面提出改进要求。二、健全财务管理制度，规范管理要求1、加强制度建设和内控管理。根据国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制订了资金平安管理相关制度以及内部

3、稽核制度。2、规范账务处理。办理资金支付的相关原始凭单季报表刚好转交记账人员保管，记账能全面核对后登录账务，对会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它资料能建档，做到妥当保管。3、严格帐务管理。能做到与财政部门进行定期或不定期的对账，按月进行帐证、帐帐、账实核对，建立了财政部门与预算单位和代理银行之间的对账，做到了银行存款余额与资金收付明细账全部核对。4、印鉴和票据管理。建立了严格的印鉴和票据管理制度，拨款印章专人管理严格，并实行分人、分印管理，做到了人走章锁，资金收付相关票据、凭证专人负责保管。建立了严格的凭证领用和核销制度。5、资金管理状况。201*年各项收入合计2066100.32元，其中，开

4、发区财政拨付教化经费35.22万元，教化专项经费65.4万元，开发区财政拨付教化人员工资298139.32元，利息收入1335.37元。汉台区教化专户拨201*年秋季学生教科书退费95600元，开发区财政教科文资金专户拨付630000元，建账结转34825元，各项支出合计1608674.82，其中事业支出421099.5元，（1-2月13706.4元，3-12月407393.10元）拨出经费407575.32元，专款支出630000元，偿还“两基”欠款150000元，收支相抵后结余457425.50元三、存在问题1、大部分学校未开银行账户，所以拨付形式以现金支付，违反有关资金管理条例。2、岗位

5、人员不够，工作头绪繁多，致使一些工作难以绽开。二九年四月十日扩展阅读：财政资金平安检查自查报告*开展财政资金平安检查的自查报告依据转发财政部关于开展地方财政资金平安检查工作的通知的通知的要求，*党政领导高度重视，仔细领悟到加强财政资金平安管理，既是财政管理的重要措施，也是财政部门开展党风廉政建设的核心内容。我*于4月1日至4月5日完成了财政资金平安自查工作，详细内容如下：组织领导方面。*党政领导充分重视财政资金的平安管理工作，并对加强财政资金平安管理提出了要切实做到思想上相识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并实行了有效措施，不断完善和

6、改进财政资金平安管理制度，确保了我*财政资金的平安，确保了我*财政干部的平安。在日常工作中，*党政领导时时了解并驾驭资金收付管理关键岗位工作人员的思想动态，以及可能对资金平安构成潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金平安管理作为党风廉政教化和法制法纪教化的一项重要内容，定期开展财政资金平安管理方面的教化和培训。近几年我*每年年终都根据党风廉政建设的有关要求，由*纪委组织一次针对我*的财政资金平安性的财务大检查。制度建设和内控管理方面。*财政*根据国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定了资金平安管理相关制度;实行严格的内部稽核制度;建立了规范的内部制衡和纠错机制;建立了相关岗位的考评制度、奖惩制

7、度和轮岗制度;从事资金收付管理的工作人员也实行回避制度。岗位设置和人员配备方面。*财政*按规定业务流程设置满意财政资金平安管理须要的岗位;财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制;根据工作任务明确规定各岗位的职责权限;明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作;财政总预算会计人员的录用经过了严格的综合考评;财政总预算会计人员持有会计从业资格证。资金收付管理方面。*财政*建立了科学规范的财政资金收付管理流程;对用款安排按预算和项目进度等进行审核;对财政干脆支付业务要求单位根据规定供应票据、合同等相关附件;拨款人员对各类拨款凭证及其附件的*有要素进

8、行全面规范审核，复核人员对拨款人员提交的凭证、单据进行全面复核;实行会计集中核算的地方，已将会计核算实有资金账户改为零余额账户;财政汇缴专户、非税收入归集性账户等非税收入收缴账户中资金能刚好进行清算，对收缴账户资金进行严格监控。账务处理方面。*财政*办理资金支付的相关原始凭单及报表能刚好转交记账人员保管，记账人员全面核对后按日刚好登录账务;相关会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料，都按规定建立档案，妥当保管;在岗位变动后，*财政*严格根据有关规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册;我*根据规范化要求进行年终结账。对账管理方面。*财政*建立了财政内部相关职能之间的定期

9、对账制度，定期进行账证、账账、账实核对;建立了财政*银行之间的定期对账制度;银行之间对账，做到银行存款余额与资金收付明细账全部核对相符。财政资金专户管理方面。*财政*的财政资金专户是在规定的银行范围开设的;新增设财政资金专户严格执行规定的审批程序;根据有关要求对财政资金专户进行了清理、归并和撤销;财政资金专户全部纳入财政国库部门统一管理;建立了财政资金专户管理档案制度;建立了财政资金专户管理年度报告制度。印鉴和票据管理方面。*财政*负责核算和管理账务建立了严格的印鉴和票据管理制度;拨款印章支配专人负责管理，实行了分人分印管理;对印章的保管实行了必要的平安措施，做到人走章锁;资金收付相关票据、凭

10、证支配了专人负责保管，实行了必要的平安爱护措施，建立了严格的领用和核销制度。信息系统管理方面。*财政*资金收付管理全面纳入信息系统管理;明确规定了系统维护人员不得办理资金收付业务;依据岗位分工状况，设置了不同的系统权限;信息系统相关操作环节都设置了平安密码，平安密码由专人分别保管;平安密码实行了定期更改等平安爱护措施。绵竹市招商局财政资金平安检查自查报告市财政局：根据绵竹市财政局文件精神，我局在近日对局内财政资金和财务工作进行了仔细自查，现将自查状况报告如下：一、成立了财政资金平安检查工作领导小组成立了以招商局局长王道彬为组长，分管财务、纪检工作的副局长罗雪菲为副组长财务人员为成员的财政资金平

11、安检查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。二、检查内容（一）内部限制制度1、建立健全单位内部限制制度：招商局财务管理制度、人员岗位职责资金管理制度经费、物质、固定资产、票据管理方法差旅费报销管理方法财务印章管理财务档案管理等各项制度。2、财政票据专人管理，建立了台帐，年底清零并按财政票据管理要求进行注销。3、印鉴按要求进行管理和运用。4、财政、财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调协作、相互制约的机制。5、监督检查机制健全。（二）财务管理1、严格根据行政事业单位会计制度进行核算和管理。2、现有账户按要求进行管理和运用，无违规开设账户现象。坚持每月对账制度落实有效

12、。（三）资金管理1、财政资金严格按相关规定管理和好用；2、财政资金拨付流程严格根据要求科学、规范和完善；3、财政资金审核到位，资料齐全、完善。4、无财政自己未纳入国库集中支付现象。附：绵竹市财政资金平安检查自查表友情提示：本文中关于关于对地方财政资金平安检查工作的自查报告给出的范例仅供您参考拓展思维运用，关于对地方财政资金平安检查工作的自查报告：该篇文章建议您自主创作。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页