2022商贸财务工作总结.docx

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1、2022商贸财务工作总结 第一篇：龙湖商贸公司财务报告及总结龙湖商贸公司财务报告（截止：201*年9月10日）公司董事长、董事会及各股东：公司于是201*年11月14日注册成立， 实收资本金为：200万人民币（折合：31.28万美元）。到201*年9月10日止，*基本户头现金余额为158612.14元（折合：2.48万美元），老挝库存余额1012.71美元，扣还分公司1万美元的借款后，实际公司还留余资本金：15853.69美元。按公司预算管理还能够维持正常运行2个月。现就龙湖商贸公司（老挝）截止201*年9月10日为止资金的运用按用途分类及项目分类。分别汇报如下：一、按用途分类1、收入3128

2、68.28美元（￥：201*000.00元）实收股本312868.28美元（￥：201*000.00元）2、支出287014.59美元（￥：元）(1)、购固定资产（电器汽车等）56122.32美元（￥:元）(2)、管理费用开支235290.67美元（占比：100%）其中：差旅费72373.72美元（占比：30.76%）款待费17914.84美元（占比：7.61%）住宿费3704.94美元（占比：1.57%）生活费3240.63美元（占比：1.38%）水费229.77美元（占比：0.10%）一电费3758.7美元（占比：1.60%）会误费127.91美元（占比：0.05%）攒助费778.06美元

3、（占比：0.33%）汽车汽油费8711.29美元（占比：3.70%）汽车修理费649.84美元（占比：0.28%）汽车运用费294.26办公费3538.41电话及通迅费4785.7职工福利费736.95低值易耗品2480.37购生活用品3020.47职工工资89467.52物业管理费3791.92签证费3559.24东南亚考察团开支柬埔塞考察费开支财务费用6.98(3)、个人备用金欠款5601.60（4）、 借典当公司-10000.003、帐面资金余额25853.69基中:*基本户留余24840.98老挝库存余额1012.714、实际现金结余15853.69美元（占比：0.13%） 美元（占比

4、：1.50%） 美元（占比：2.03%） 美元（占比：0.31%） 美元（占比：1.05%） 美元（占比：1.28%） 美元（占比：38.02%）美元（占比：1.61%） 美元（占比：1.51%） 美元（占比：1.59%） 美元（占比：3.56%） 美元（占比：%） 美元（￥：元） 美元（￥： 元） 美元（￥： 元） 美元（ ￥：158612.14元）美元 （￥：元） 美元（还典当公司1万美元后）二3750.508368.65财务总结与分析：1、 费用比例不合理，工作重心偏差。龙湖商贸公司费用总额为23.53万美元，其中差旅费、款待费、职工工资为7.24万美元、1.79万美元、8.95万美元，分别占30.76%、7.61%、38.02%，是主要的开支本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第3页 共3页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页