2019年高新区财政局整体支出绩效自评报告.doc

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1、2019年高新区财政局整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门主要职能孝感高新技术开发区财政局负责保障国有资金的综合管理和运行。负责本级财政收入和非税收入的征管、管理行政事业、村级、基本建设财务及各类贷款借入、使用、偿还 ；组织实施各项财政改革政府采购、国有资产申报、监督和管理社会保障和涉农补贴专项资金分配和管理；拟订各类专项资金财务制度和管理办法、会计管理和业务培训及其他相关社会服务。（二） 部门机构设置情况 1、机构设置孝感高新技术开发区财政局有5个内设机构： 综合科 负责处理局机关日常事务，承担党建、人事教育、纪检监察工作；负责信息宣传、文档及依法行政工作；负责土地基金预算及政府非税收

2、入收支管理;负责高新区范围内由政府投资兴建的基本建设工程项目、征地拆迁资金的筹集、分配、管理工作等。预算科 执行国家财政预算的方针、政策、法规和财政体制预算管理制度；编制高新区中长期财政规划；编制高新区年度收支预算、决算；负责组织财政收入及财政资金的调度，负责高新区财政所有预算内、外资金账户管理工作，办理预算内、外资金收支结算划拨；管理行政、事业单位财务等。 农村财政管理科 参与管理和分配财政涉农资金、农业直补资金、农业救灾防灾资金、农业综合开发资金；负责管理和分配各项社会保障资金等。企业科 执行高新区扶持企业各项财政优惠政策；审核企业申请退税税源普查、税收调研工作；执行高新区对外招商引资优惠

3、政策；负责上级财政部门对企业的专项补助的有关管理工作等。财政监督科 执行财政监督检查的政策和制度；依法查处违法违规行为，对查处的各种违反财经法规的行为提出行政处罚的建议 ；负责高新区行政事业单位及村级财务监督检查工作等。2、部门人员构成孝感高新技术开发区财政局总编制人数16人，其中：在职实有人数14人，其中参照公务员法管理13人，工勤编制1人。二、部门整体预算及执行、管理情况（一）部门预算情况1、部门预算收入2019年初部门预算收入为449万元，其中，公共预算财政经费拨款449万元，占总收入的100%。2、部门预算支出2019年初部门预算支出为449万元，其中，基本支出350万元，占比77.9

4、5%，项目支出99万元，占比22.05%。3、三公经费预算情况2019年度部门预算三公经费预算总支出0.97万元，其中公务车运行维护费0万元，因公出国出境0万元，公务接待费0.97万元。（二）部门预算执行情况1、部门实际收入2019年度收入决算数322.78万元，其中公共预算财政拨款收入322.78万元,上年结转0万元，2019年度可用金额合计322.78万元。2、部门支出预算执行情况预算执行情况单位：万元项目分类实际支出金额占比一、基本支出310.4396.17%1）人员经费291.07 93.76%2）公用经费19.366.24% 二、项目支出12.353.83%1）农村三资监管3.71

5、30.04%2）国库集中支付改革8.64 69.96%合计322.78100.00%2019年度支出决算数322.78万元，其中基本支出310.43万元，占全部支出96.17%，项目支出12.35万元，占全部支出的3.83%。3、基本支出执行情况2019年财政局基本支出为310.43万元，其中人员经费支出291.07万元，公用经费支出19.36万元，详见下表。单位：元经济分类科目实际支出其中科目编码科目名称人员经费公用经费合计3,104,296.99 2,910,741.92193,555.07 301工资福利支出2,192,337.14 2,192,337.14 基本工资824,166.00

6、824,166.00津贴补贴521,032.08521,032.08奖金730,808.06 730,808.06 伙食补助费67,500.00 67,500.00 绩效工资48,831.0048,831.00302商品和服务支出171,476.07 171,476.07 办公费78,982.8278,982.82印刷费37,338.60 37,338.60 手续费1.00 1.00 咨询费15,000.00 15,000.00 水电费3,563.00 3,563.00 邮电费3,972.15 3,972.15 差旅费23,462.50 23,462.50 劳务费3,400.00 3,400.

7、00 公务接待费1,426.001,426.00其他交通费用1,200.001,200.00其他商品和服务支出3,130.003,130.00303对个人和家庭的补助718,404.78 718,404.78 住房公积金234,151.44 234,151.44 养老保险金242,338.40 242,338.40 医疗保险127,644.94 127,644.94 失业保险2,494.80 2,494.80 工伤保险445.50 445.50 生育保险1,336.50 1,336.50 车补95,880.0095,880.00其他对个人和家庭的补助支出14,113.2014,113.2031

8、0其他资本性支出22,079.0022,079.00办公设备购置22,079.0022,079.004、三公经费实际支出情况2019年度部门预算三公经费实际总支出0.14万元，其中公务车运行维护费0万元，因公出国出境0万元，公务接待0.14万元。5、项目支出情况2019年项目支出共计12.35万元，其中农村三资监管3.71万元，国库支付系统改革费用8.64万元。预算执行情况分析(1)基本支出预算执行分析基本支出预算执行情况单位：元经济分类科目预算支出实际支出差异额预算完成率工资福利支出3,140,000.00 2,192,337.14 947,662.86 69.82%商品和服务支出360,0

9、00.00 171,476.07 188,523.93 47.63%对个人和家庭的补助0 718,404.78 -718,404.78 /其他资本性支出022,079.00-22,079.00/合计3,500,000.00 3,104,296.99395,703.0188.69%（2）“三公”经费执行情况分析2019年度“三公”经费财政拨款年度支出决算为 0.14 万元，2018 年度“三公”经费为 0.11 万元，比 2018 年度决算增加 0.04 万元，增长28.57%，变动的主要原因是接待客商。（四）部门预算管理情况1、预算编制方面高新区财政局按照高新区的发展计划和任务目标为中心，在降

10、低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合实际情况编制部门预算。2、基本支出预算管理情况根据预算科最终批复预算数，向全体科室通报，并在高新区网站进行公开，下年度各项经费开支、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。3、项目支出预算管理情况高新区财政局加强对预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。4、政府采购预算管理情况所有物资采购按照政府采购相关规定，

11、属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。5、三公经费预算管理情况高新区财政局对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来，高新区财政局公务接待费严格控制合理使用。三、部门绩效目标（一）部门绩效年度目标1、狠抓收入，财政收入稳步增长。2、做好高新区金融风险防控工作。3、做好高新区政府债务风险防控工作。4、财政监督常态化，确保财政资金运行安全。5、强化服务意识，促进企业发展。6、履行公共职能，着力民生保障。（二）取得的成果及经验1、继续坚决

12、贯彻组织收入原则，做到应收尽收，做实财政收入，高新区地方一般公共预算收入完成12亿元，占预算的96.3%，增长1.1%。财政总收入增长2.1%。2、协助市财政局，成功发行春尚小区二期专项债券3亿元。3、招商引资兑现企业奖补资金2.97亿元。其中：项目用地奖励资金8593万元、税收优惠政策兑现2895万元、基础设施补助2141万元、固定资产补助300万元、城市基础配套费奖补1936万元、上级专项资金补助6600万元、科技创新奖奖励1528万元，其他支持企业发展资金5726万元。4、及时拨付民生资金类3377万元。发放耕地地力保护补贴13.1万元，惠及农户1142户。将社区干部报酬财政补助资金88

13、1.9万元列入本级预算。2019年累计发放各类弱势群体社会保障资金2554.3万元，其中社会救助资金2078.9万元，优抚资金475.3万元。对改制后的汉光困难老人发放困难救助资金26.7万元。5、开展了 “一卡通”专项治理工作。对三个办事处2017年至2018年度惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策落实情况进行了专项清理，治理3个办事处37个社区，走访调查9432户15981人，摸排出9432张银行（存折），确保了各项补贴资金按时足额兑现农户。6、2019年度还对三个会计代理中心财务人员进行了2次集中培训工作，进一步规范了资金监管操作流程，健全了各类资金管理制度。四、整体绩效完成情况1、社会效

14、益：地方公共财政预算收入增长1.1%。2、可持续影响：财政政策法规知晓率达到90%。 3、社会公众或服务对象满意度：企业满意度达到95%，群众满意度达到95%。五、综合评价结果结合实际情况，填写基础数据表，根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，综合部门整体支出绩效为“合格”。六、存在的问题及改进建议1、年度目标设置清晰细致，但是长期目标明确性有待加强，中长期目标应细化分解为具体的工作任务，并能通过可衡量的指标值予以体现。2、预算编制需进一步完善，将预算绩效理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理的有机融合。3、会计核算还要更加细致，为单位后续工作的总结、评估等工作提供有效数据资料，为各项工作更好的开展提供帮助。孝感高新区财政局2020年7月20日8