2022集团公司财务部工作总结.docx

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1、2022集团公司财务部工作总结 集团公司财务部工作总结上海*集团有限公司20*年度财务总结20*年度是集团公司推动向服务贸易经济为主的结构转型、拓展市场、持续发展的关键年，也是集团公司财务部创新思路、规范管理的一年。集团公司财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为集团公司提高服务的同时，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带、团结奋进、真抓实干；不断提高服务质量，完成了部门工作（职责）和集团公司领导交办的任务。在20*年度做了大量细致工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计

2、监督。财务部人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规以及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始凭证收支的操作；从审核原始凭证、会计记帐凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提，到纳税申报、上缴；从资金安排的支配，到各项资金的统一调拨、支付；从业务开证、开票的支配，到各项单据的议付、核销、结算等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息处理和传递的刚好性、精确性。二、稳定银行授信，加强银企战略合作，确保集团公司的正常运行依据集团公司近年来的银行授信状况，结合集团公司实际运行结果，财务部在集团公司领导的正确领

3、导下，运用集团公司跨国选购平台（项目）以及拓展上海国际贸易中心的内容，集团公司在原有银行授信的基础上，发展建立和正在建立的银*行授信有家，银行授信总额为RMB*万元；同时，财务部与原有*家授信银行进行了深化沟通和商确，调整了授信结构，充分完善了集团公司的银行授信额度，为集团公司的*平台（项目）运作，供应了银行信贷保证。20*年度集团公司被建设银行总行列为该行的重要客户。三、资金调控有序，合理限制集团公司总体资金规模，降本增效由于20*年度受国内外经济的影响，国家对货币政策调控力度的增加，使得集团公司对资金调控的难度增大，且集团公司运用资金时的不均衡性（金额大、另时性用款）。为此，财务部在集团公

4、司领导的关切、指导和相关部门帮助、协作下，一方面刚好对往来款金额较大的公司进行对账，加强清理往来款回笼；在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓、效益在先的原则；另一方面，依据集团公司运行安排，合理支配融资进度与额度。20*年度财务部已削减（降低）财务成本的金额为RMB*万元（详见附表）。通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团公司经营发展的有序进行。20*年*月，集团公司完成了*投资有限公司注册资金*亿元的增资扩股手续。四、利用进口开证国际业务的议付结算，增加（拓展）集团公司收益在集团公司领导带领下，财务部在20*年*月份起先与*公司财务部开展了“*”业务联合操作，在相关部门、人员的主动协作

5、、努力下，顺当完成了累计*单国际业务，可为集团公司取得净收益金额为RMB*万元（详见附表）。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量，更好地为集团公司服务财务部依据集团公司原制定的财务管理制度的实际执行状况，为进一步规范本集团公司的财务工作，提高会计信息质量，财务部比较全面的进一步完善了管理制度体系，包括：财务管理制度、财务部组织机构和岗位职责、内部审计制度、预算管理制度等。通过对财务人员的职责分工，对各所属公司的会计核算到会计报表报送时间刚好性、数据精确性；报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，尤其是20*年度预算、20*年度决算的工作要求，从而逐步提高会计信息的质量，为各方领导

6、决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有用的信息。六、开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，协作年终与明年年初的税务汇算清缴的稽核与审计工作。20*年*月，财务部组织了集团公司及所属公司的财务税收自查活动（会议），布置了相关自查内容和要求，探讨如何规范财务会计核算等事项；20*年*月，财务部与投资部、审计室一起组织了集团公司及所属公司的年度财务预决算会议，动员、布置了年度预决算工作，并作了集团公司全面预算管理的讲解。财务部在年终决算之前清理了关联企业的往来款，优化了集团公司的资产负责率，进一步完善了集团公司长期投资项目、账务的正确性，对已收支的财

7、务利息费用刚好开具了票据等等一系列的财务自查活动，对上年度审计和自查中发觉的问题刚好进行了整改，降低了公司涉税风险。七、完善集团公司财务报表内容，规范财务调整核算内容，开展集团公司自营业务，提升集团公司对外形象年初，财务部在集团公司相关部门、公司的协作下，对集团公司本部自营业务的操作进行了充分探讨和打算，并初步拟定了开票业务的流程和账务处理方案。在集团公司领导关切、帮助指导下，财务部按时顺当完成了开具“增票”的工作。20*年度集团公司本部自营业务收入累计金额为*亿元，完善了集团公司本部损益表的内容，提升了集团公司的对外形象。另外，财务部在20*年度为业务公司进口开证累计金额为USD*万元，开具

8、了*份进口信用证。20*年度集团公司在外管局核销了进口业务开证*单，外汇核销率为*%，被列为A级企业。八、主动组织、落实集团公司在长风跨采投资有限公司项目的融资工作，为跨国选购平台构建稳定基础在集团公司董事长、总裁亲自领导下，该融资项目经过集团公司领导、财务部与近*家银行联系、沟通、协商和协调后（期间，集团公司先后召集了各家银行二次融资项目的预备会议），最终组成了以*分行为牵头行的*家银行的项目银团，规范了人民银行对项目融资工作的要求，确保了项目资金合理、平安运用。20*年*月*日，集团公司在*投资有限公司完成了融资项目转交工作。详细落实融资项目操作由*投资有限公司与银团签订项目融资协议。九、

9、提出全面预算管理要求，建立集团公司全面预算管理模式依据市国资委的要求，结合集团公司20*年度经营目标和各项成本核算指标的实际状况，财务部初步提出了全面预算管理的要求。全面预算管理根据各公司制定的经营目标、发展方向，层层分解于公司各个经济责任部门，以一系列预算、限制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理限制体系。在20*年度数据和以前年度各项经营数据的基础上，制定出20*年度各公司的成本费用预算、销售额预算、目标利润预算等一系列预算指标。希望通过“分散权力，集中监管”来有效配置公司资源，提高管理效果，实现整个集团公司目标。20*年，为实现集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工

10、作任重而道远。为此，须要在以下几个方面接着做好工作：1、做好20*年度上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险；2、3、接着按时、按质做好预决算的各项工作；依据全面预算管理制度和预算管理指标，跟踪预算的执行状况，监督预算费用的执行和超额预算费用的初步审核，按季精确刚好地供应预算执行状况的汇总分析，为实现集团公司和各所属公司的预算指标提出可行性措施或建议。十、发觉不足，努力完善和提高1、财务部的工作不够主动主动，往往是被接受工作，体现不出财务为集团公司领导供应有效信息和决策方案；2、与个别部门的合作不是很顺畅，缺少沟通和沟通，有时影响工作；3、财务工作不够细化，人员之间须要加

11、强沟通、不断学习、提高业务实力，完善财务部人员结构。*集团公司财务部20*年*月*日扩展阅读：公司财务部年度工作总结财务部门年度工作总结财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的主动协作下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结阅历更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：一、财务核算和财务管理方面本年度，财务部门安排担当着刚好雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司供应优质服务的同时,仔细组织会计核算,规范各项财

12、务基础工作，加强财务管理。比如,将在对刚好雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采纳总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的状况下，利用电子表格汇总数据资料；在成本费计算上，财务成本会计应参加车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应干脆对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格；对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预料产量的实现与成本的真实性、精确性、合理性，并对在审核中发觉的问题刚好与相关人员沟通，并汇报给公司领导。在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时驾驭合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回

13、款标注滞期预醒符号，便利业务员催款及公司领导驾驭回款进度。在现金银行结算工作中，随着公司经营的起先，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益困难看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预料工作量均会有大幅增加。刚好雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但终归公司刚刚成立，面临会计核算业务的改变、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。对业务费用的核算，我公司将实行帐外电子文档另存储核算方式，通

14、过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与支配，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺当运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面：（一）在财务分析方面。我们每月将会依据财务报表数据对成

15、本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门；编制资产负债表、损益表；汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商往来明细表；合同进度明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制作表格的格式上尽量明白直观，为领导刚好驾驭公司财务信息供应依据。（二）在资产管理方面。1、在货币资金的管理上，要仔细做到现金日清月结，银行存款结算精确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“仔细、细致、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付平安、精确、刚好。2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到刚好沟通、对帐，并定时（月报）不定时（随时供应）供应业务报表，便于业务员驾驭业务状况；实行回款不刚好

16、加收滞纳金的方法，借此提示、告诫业务员回款是公司的首要任务；并协作业务员找客户催收款。保证公司货款的刚好收回和正常运转。3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当仔细整理核查归档以备查询；才能做到有效限制成本；敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当干脆参加，为做到帐帐、帐证、帐实相符。4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也特别支持，供应了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，详细资料明细如下：开发区各银行胜利贷款资料；部分银行贷款打算资料；政府财政拨款打算资料；加之其他部门协作资料如：农

17、产品创新投标报表、社保检查等，须要我部打算的资料将会如期完成；大量资料还在打算之中，可以说任重道远。（三）在税收筹划、对内、外关系方面。1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业担当合理税赋，并主动和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会主动协作税务师事务所人员工作，刚好、精确的供应资料。2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持亲密关系，业务上相互帮助、学习，刚好沟通工作阅历，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和阅历有限，有待今后探究和学习。二、工作体会第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。

18、做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对全部须要报销的单据进行仔细审核，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题刚好向领导汇报，仔细做好会计审核工作。其次，发扬团队精神。首先是部门经理要勇于担当工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步；各工作岗位明确分工、亲密协作、相互帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。第三，加强相关学科学问学习。财会是一门学问性很强的专业。随着学问的更新，市场的改变，企业内部对财务管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务专业学问，更多的是要从所经手的

19、经济业务当中，发觉问题，找出缘由，并能够找到解决的方法。充分体现财务人员的综合素养。目前我部人员业务全面，从出纳、往来到成本会计全部驾驭了网上税务申报、发票开据并E3软件全流程操作，为公司的持续发展打下良好基础。第四、遵纪遵守法律。财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必需依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻留意监督与自我监督，确保财务工作顺当有序进行。三、将来的工作思路一、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强预算管理，才能有比照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。二、仔细做好分析工作，为经营管理和投资决策供应有效

20、的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。三、加强税收筹划工作。依据公司业务详细特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。四、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断实力，争取明年财务部全员取得职称。五、加强与其他部门的联系与沟通，促进公司内部健康，平稳发展，加大与同行业，同领域间的沟通与协作，协作，促进公司发展。六、公司创办初期，在财务方面会有许多不足之处，因而我部应当充分听取其他部门看法，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续发展供应强有力的保障。总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，将来我部肯定继往开来，切实做好后勤保障工作，为刚好雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。友情提示：本文中关于集团公司财务部工作总结给出的范例仅供您参考拓展思维运用，集团公司财务部工作总结：该篇文章建议您自主创作。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页