企业资金管理自查报告.docx

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1、企业资金管理自查报告 企业资金管理自查报告 自查报告要明确报告出自何种角度，必需站在乡政府的高度来写，行文语气、叙述方式要适合当地政府的角色。下面就是小编整理的企业资金管理自查报告，一起来看一下吧。 企业资金管理自查报告篇1 为进一步加强对家电下乡、摩托车下乡资金的监督与管理，xxx财政所主动响应县局号召，对xxx镇XX年14月间的家电下乡、汽车下乡、摩托车下乡全部资金进行了全方位自查。现将自查状况报告如下： 在国家惠农政策的强劲东风推动下，我镇家电下乡活动掀起了热销高潮，农夫购买家电下乡产品的主动性越来越高。XX年1至4月，累计发放家电下乡、汽车下乡、摩托车下乡补贴1122671。88元。其

2、中家电下乡补贴累计742200。68元，汽车下乡补贴累计196724元，摩托车下乡补贴累计183747。2元。1至4月，家电下乡补贴共农户2517户，汽车下乡补贴48台，摩托车下乡补贴288辆。 家电下乡推广之初，我县实行的是“乡审县兑”方式。自XX年起先，为了加大补贴兑付的力度，我县起先实行“乡审乡兑”的补贴兑付方式，更有效的降低了骗补的风险。我镇财政所抽调了一名工作人员专职负责家电下乡工作资料的收集和录入，并加强对家电下乡宣扬工作和监督检查工作的落实，从而提高了工作效率，保障了家电下乡补贴刚好到户。 在扩大宣扬方面采纳了以下几种措施： 一、镇政府召开专题会议，动员全体机关干部做好家电下乡政

3、策的宣扬工作并组织培训，要求相关负责部门熟识报批手续办理流程。 二、利用村干部开会时机，多次强调，主动宣扬，使广阔村干部树立了解和宣扬家电下乡政策的意识，并要求各村加大宣扬力度，将家电下乡信息宣扬到户，提高了农夫的知晓率。 三、充分利用百姓赶集的机会，解答老百姓的家电下乡政策询问，并发放相关宣扬材料，扩大了宣扬范围。 四、为了使每个农户都能刚好驾驭家电下乡政策，各经销商主动和他们的上级商家联系，利用赶集日进行形式多样的大型促销活动，通过广泛宣扬，使广阔农户充分了解了家电下乡产品的购买和补贴申领程序，提高了农户购买家电产品的主动性。 通过这次自查，xxxx并没有发觉有商家骗补的行为，但是疑似骗补

4、的风险依旧存在。不少的农户爱护意识不强，购买了家电下乡产品之后就将自己的身份证、户口薄、粮补存折都寄放在商家处，这种状况很简单产生骗补的风险。所以，我所召集商家就该问题统一作出强调，从今以后不许商家代送补贴资料，审核时候农户肯定带原件，再去复印。从而进一步削减骗补风险。 希望通过这次自查进一步加强对家电下乡补贴资金的落实以及对补贴操作流程的规范，在今后的工作中更努力的让农户得到实惠。 企业资金管理自查报告篇2 会议时，已较为充分相识到现金管理的重要性，刚好传达了市联社*市农村信用社关于做好大额现金管理工作的通知、关于转发人民银行*市中支办公室关于进一步加强人民币银行账户管理的通知的通知的文件精

5、神，多次组织职工深化学习现金管理暂行条例及金融违法行为惩罚方法，努力增加职工对加强现金管理特殊是加强大额现金管理的工作意识，自觉遵守相关内限制度，履行现金管理职责，在现金管理方面严格把关；*月份组织召开社务会学习中国人民银行关于实施人民币银行结算帐户管理方法有关事项的通知，对账户现金支付做了规范，现金管理得到了进一步加强；*月*日刚好传达市联社关于加强现金管理工作的会议精神，对现金管理提出了更为严格的要求，逐步将现金管理引向深化。 各项内限制度得到较好落实。 依据现金管理的有关规定，我社制定了一系列有关现金管理内限制度，现已下发的相关文件有：关于印发反洗钱规定和操作规程的通知、*市*农村信用社

6、反洗钱工作岗位职责、关于印发关于落实人民币银行结算帐户管理方法的几点要求的通知。*月中旬，我社组织开展的财务、信贷、平安保卫及文明优质服务四项检查刚刚结束，已就相关内限制度的执行状况作了一次较为全面的自查，各网点职工现金管理工作意识有了较大提高，基本上能按现金管理条例贯彻执行。 大额现金支取登记备案制度得到较好落实。 1、落实储蓄实名制度，严格客户信息登记制度，对在储蓄业务发生大额现金支付的储户供应的有效证件的合法性进行严格审核，确定储户身份，相关的个人数据信息档案较为健全。 2、台帐制度得到较好的落实，由现金管理人员负责汇总并填制开户单位大额现金支付统计表，对大额现金支付建立台帐，逐笔登记备

7、查。今年1至8月份，我社发生的对公大额现金支出1123笔，金额25818万元，其中20万元以上的大额现金支出497笔，金额XX7万元，支现用途以建材企业业务往来为主，占现金支付总量的45%左右，符合当地的产业格局。截止目前，暂未发觉存在提取现金明显超过企业应用额度或超过现金运用范围等可疑现象。 大额现金支付分级审批授权制度得到较好落实。 1、基本存款帐户开户单位的现金支付，单笔或单日累计金额超过5万元不足30万元的现金支取，均有主任或主任授权的分管副主任、主办会计审批；超过30万元但不足50万元的现金支取，均有上报联社业务科审批；超过50万元但不足100万元的现金支取，均有上报联社分管主任审批

8、；超过100万元的现金支取，均能上报*市 信合办审批。 2、临时存款帐户和专用存款帐户开户单位的现金支付，单笔或单日累计金额超过5万元不足10万元的现金支取，均有主任或主任授权的分管副主任、主办会计审批；超过10万元不足50万元的现金支取，均有联社分管主任审批；50万元以上的现金支取，均能按规定上报审批。 3、个人银行存款帐户的现金管理均能严格根据现金管理暂行条例中规定的现金运用范围进行管理，暂未发觉超现金运用范围支付现金等违规现象。 一是严格落实人民币银行结算帐户管理方法，确保帐户开立的合规性，严禁帐户化整为零提取大额现金。今年我社新开立对公帐户34户，日常现金收付交易正常，暂未发觉有明显可

9、疑的提现活动；二是激励个体工商户开立银行结算帐户，9月26日，我社已就个体工商户开立银行结算帐户进行了布置，凡在我社办理10万元以上个体贷款的一律开立个人银行结算帐户后转存支付，现已组织信贷人员下乡，做好相关宣扬和说明工作；三是做好注资、验资帐户的管理工作，对前来办理注资、验资的客户，验资胜利后一律在人行开立基本帐户方赐予办理支现业务，现金支付有按现金管理的有关规定执行； 一是组织信贷员到各企事业单位中去，说明上级行社关于现金管理工作的有关规定，争取企业的谅解和支持，主动协作我社的现金管理工作；二是开展信贷员下乡活动，动员个体工商户自觉开立个人银行，激励企业、个体工商户贷款资金通过转帐结算，避

10、开大额现金支付；三是充分利用转帐、大同城、汇兑等结算工具，主动动员企业将大额资金通过转、汇结算，便于开展大额现金交易监控，保证现金管理工作的顺当开展。 重点检查各网点大额现金支付状况，对支付用途、提取金额、交易状况进行了较为全面的审查、分析。今年1至8月份，我社5万元以上的对公大额现金支付主要集中在建材、陶瓷、粮食加工、石油化工等支柱产业，提现用途主要用于购置荒料、原油、粮食或其它正常经营往来，提取现金的用途、额度、频率与企业的经营范围、经营规模基本相符。 通过此次自查，我社的现金管理工作得到了较大程度的加强，管理工作进展顺得，但还是存在某些方面不足，主要有：现金管理内限制度还不够完善，相关监

11、督制约机制未得到全面落实，部份违规违章行为时有抬头；因现金管理工作难度较大，对企业现金支付的审查管理力度不够，现金监测机制有待进一步加强； 对人民币银行结算帐户管理方法的学习还不够深化、透彻，帐户管理有待进一步规范。今后，我社将紧紧围绕现金管理暂行条例的有关规定，接着加大现金管理力度，主要做好以下几项工作：接着深化学习相关法律法规，进一步提高职工现金管理的工作意识，增加现金管理的工作实力；不断加强现金管理方面的检查力度，督促各网点自觉落实相关的内限制度、台帐制度、大额现金支取登记备案制度，完善监督制约制度；加强对大额现金支付的交易监测，对现金支付用途严格审查，严格管理，尽量避开违规支付，有效防

12、范和打击不法分子利用套现从事经济的犯罪等活动；加强帐户管理，严格执行人民币银行结算帐户管理方法，确保开立帐户的合规运用；做好企业现金管理的宣扬、说明工作，确保现金管理工作的顺当开展。 企业资金管理自查报告 资金管理自查报告 资金管理自查报告 企业资金财务自查报告 资金管理自查报告（举荐） 食堂资金管理自查报告 资金基础管理自查报告 资金自查报告 资金自查报告 资金自查报告 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页