公司财务部职责.docx

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1、公司财务部职责 公司财务部职责 一、部门工作职责 1、 负责公司日常财务核算，参加公司的经营管理，拟订和完善公司财务制度、会计核算制度和财会各专业体系。 2、 3、依据公司资金运营状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出建议，定期向董事长报告。 4、 5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 6、 7、 8、负责对外投资、融资及担保、保险工作。 参加公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。 参加工程

2、预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用限制，完善工程建设的全程管理。 9、负责公司现有资产管理工作。 10、经营报告资料编制工作。绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。 11、收集有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 12、统一发票自动报缴工作。税务核算及申报作业。 13、会计看法回馈及督促。税务及税法探讨。 14、完成领导交办的其它工作。 二、岗位设置 三、部门岗位职责 1、财务总监（1人） （1） 负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。 （2） 负责全公司财务人员工

3、作调动、任免、晋升、工作业绩考核、惩罚等工作【任免、调动、晋升等报总经理（董事长）批准后进行】。 （3） 负责资金调拨融通。统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等。 （4） 负责预算、财务收支安排，拟定资金筹措方案有效运用资金。 （5） 负责对外投资、融资及担保、保险工作。 （6） 依据各部门安排利润，安排费用和财务制度管理的规定，监督各经营核算部门降低消耗、节支、增收，提高经济效益。 （7） 建立、健全会计核算体系，利用会计数据进行经营活动分析。 （8） 定期召开财务人员会议，组织财务学问学习。解决财务核算中存在的问题，提高财务人员工作水平。 （9） 参加经营决策与重大经营项目合同

4、的探讨、审查。 （10） 定期向总经理（董事长）汇报工作，反映各经营部门经营成果。 （11） 协调处理财务部门与其它部门之间的工作关系。 2、财务经理（1人） （1） 帮助财务总监编制各项财务报表，财务安排，编制财务预算；负责处理财务会计工作，督导执行财务安排的实施，刚好了解安排执行中的问题并解决实际困难。 （2） 建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。 （3） 建立财政、税务、银行、工商、统计等外部良好关系；做好税务筹划，负责财务会计年审工作。 （4） 负责各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务数据与对象的平安保管以及年

5、检年审工作。 （5） 负责全部资产、存货、资金、收入的平安，合理利用资金。 （6） 负责编制统计数据报表，为每月财务报表供应必要资料。 （7） 按时编制每月经营预料、每月财务报告及每月财务经营状况完成状况报表；按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。 （8） 负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表；审核督促并刚好调整预提费用与实际 费用之间的差额。 （9） 督导各项财务制度、财经纪律和财经规则执行状况，并依据实际状况，制定有关财务管理制度和实施细则。 （10） 负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营状况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监。 （11

6、） 审核选购招标合同协议，监督合同执行状况；督导成本限制工作，依据公司经营状况完善成本费用限制程序。 （12） 审核应付账款的全部入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一样； （13） 负责审核主管会计所编制之凭证；负责总账的月底结账和每月的调账对账工作；负责审核主办会计出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。 （14） 监督应收款回收状况；审核应收款帐龄分析表。 3、主办会计（1人） （1） 主办会计有权参加经营决策与财务核算策略，并帮助领导搞好日常管理工作。在日常工作中依照公司的财务管理制度为原则。要敢于坚持原则，监督资金运用执行状况要查漏补缺，如发觉问题刚好申报领导订正处理。

7、 （2） 原始凭证是会计做帐的合法依据，严格审核原始凭证，凡不符合手续的凭证一律退回，依据合法的凭证依据合理运用会计科目与账户填制记帐凭证并记入有关账户。必需做到帐帐相符、帐款相符，正确反映经营成果。 （3） 主动协作领导加强会计核算，财务审核监督，当好领导参谋。 （4） 保持与金融部门及业务单位良好的关系 （5） 完成领导交办的任务。 （6） 负责纳税事宜。 （7） 负责收入费用审核签字。 4、出纳（1人） （1） 负责依据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印章。 （2） 负责依据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，盖预留银行印章后，负责刚好送交银行。 （3

8、） 负责依据主管会计供应的转账支票填制进账单负责送存银行。 （4） 负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 （5） 负责刚好到银行取回结算票据交主管会计处理。 （6） 负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 （7） 负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、珍贵物品的管理。 （8） 负责现金日记账逐笔登记，依据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发觉差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 （9） 不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和

9、“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。 （10） 负责仔细执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票运用必需按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 （11） 负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，刚好编制“银行存款余额调整表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 （12） 负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 （13） 完成领导交办的其它工作。 5、安排管理（1人） （1） 负责帮助财务总监拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制

10、资金月度、季度、年度安排； （2） 负责分析企业资金运用状况，并编制资金运用分析报告； （3） 负责企业现金流的日常监控与管理，参加资金统一调度， （4） 提高资金运用效率，负责企业库存现金与票据的日常监控与管理， （5） 做好财务部各项资料收集、整理、打算工作，帮助企业其它相关部门的业务工作，维护好与各金融部门的关系，创建良好的外部环境。 （6） 负责资金管理档案的归档、文书处理、内勤工作。 （7） 按时完成领导交办的其它相关工作。 公司财务部职责 公司财务部职责 公司财务部工作职责 公司财务部工作职责 公司财务部工作职责 公司财务部工作职责 公司财务部工作职责 公司财务部工作职责 公司财务部部门职责 公司财务部工作职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页