公司财务工作总结及计划.docx

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1、公司财务工作总结及计划 *有限公司 2022年财务工作总结及2022年财务工作安排 回顾过去的一年，公司经营走过了艰难的历程，作为财务部门负责人，深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面负有很大的义务和责任。2022年财务部紧紧围绕公司的发展战略和年度经济指标，规范各项财务基础工作，仔细组织会计核算，一年来做了以下方面工作： 一、规范财务基础工作 1.对财务各岗位的职责和业务流程进行了进一步梳理，财务人员办理业务的程序更清楚和明白，会计信息的刚好性、精确性得到了提高，能刚好完成须要上报的财务快报、财务月报、财务季报及其他各种管理报表。

2、 2.通过沟通和疏导，在兴科公司快速发展的新形势下，财务人员的危机意识和自我提高意识逐步增加，工作的主动性和主动性有进一步提高，各岗位人员能够各司其职、各尽所能，相互帮助，充分发挥团队协作的作用。 3.加强了财务各岗位对业务部门业务流程规范性的监督。通过对销售、选购、物流等环节业务流程加强内限制度管理，使各项业务程序化、规范化，企业内部管理风险逐步降低。 二、主动筹措资金，服务生产经营及项目建设。 由于本年度销售量大幅增加，深加工玻璃受行业缘由影响，垫资较大，资金占用周期长，为保障生产经营的顺当进行，在加强销售货款刚好回笼的同时，向银行借款2100万元用于周转，其中：从邮储银行以土地抵押担保贷

3、款了600万元，从光大银行以第三方担保贷款了500万元，从华夏银行贷款1000万元。在资金运用时，做到先急后缓，合理支配。同时，在公司领导的支持和帮助下，拓展融资渠道，为保障2022年度生产经营和项目建设的资金需求，又向交通银行申请了3000万元流淌资金贷款授信，向徽商银行申请了2000万元创盈基金，向光大银行和兴业银行分别申请的6000万元项目贷款，这些项目都在推动中。 三、加强内部限制和财务预算执行方面 1.2022年，玻璃深加工市场受行业影响，原材料的价格一路上涨，但销售订单资金铺垫额度增加，回款周期延长，经营风险不断加大。为限制经营风险，依据内限制度要求，加强了对选购、销售等业务环节的

4、合同执行过程、赊销额度限制等环节的监督，限制并削减超额度发货，限制风险点，使企业经营风险能得到肯定的限制。 2.依据销售、选购、物流等相关数据和信息，结合以前年度经营指标完成状况，仔细做好预算的编制上报工作，并在实际执行过程中对相关指标的执行进行关注，将应收账款和存货的增加、三公经费的发生管控在预算指标内。 四、在企业降本增效、两金压降、三公经费管控等方面 1.对选购环节比值比价严格审核，选择质量符合要求、成本较低的原材料货比三家进行选购，降低产品的制造成本，提升利润空间。同时，在费用审核过程中不断与相关部门沟通和强调关于加强款待费用、办公用品及公车运用费等三公经费的管理，有效降低管理费用，其

5、中：本年度款待费用10.01万元，比上年削减2.22万元，办公费用14.48万元，比上年削减12.53万元，车辆运用费用2.7万元，比上年削减2.1万元，使企业在有效的制度管理下降低营业成本，提高经济效益。 2.加强了销售合同执行过程的监督工作，限制订单超限额发货，到期督促销售部门催收货款，削减应收账款的增加额和不良欠款发生的几率； 3.对“三公经费”支出加强管理，是加强公务支出管控的重要内容。目前未产生因公出国（境）费用；依据公司降本增效的管理要求，仔细审核各项费用支出，特殊是“三公经费”支出，公务用车经费只减不增，比去年降低44%；款待费用比去年降低18%，办公费比去年降低46%，。 五、

6、在税收筹划和落实财税政策方面 通过协作相关部门编制材料上报申请，2022年3月收到了申请的设备投资补助161.4万元。在公司流淌资金惊慌的状况下，于2022年7月17日，向蚌埠是地税局申请办理2022年其次季度土地运用税和房产税缓缴，土地运用税缓缴金额30.2万元，房产税缓缴金额14.96万元，共计缓缴45.16万元，缓缴时间三个月，缓解了公司缴款压力。 六、在财务信息化建设方面 由于财务部门人员流淌，新进人员正在通过实际操作进行培训。同时，在实际工作中对选购等业务部门新操作人员也进行辅导培训，基本实现了财务软件供应链系统选购、仓库等模块的联机运用，使财务与选购、仓库等部门在业务上实现了信息化

7、。 七、在财务团队建设方面 1.在沟通中学习理论，在实践中提高技能; 在实际工作过程中，为提高新进人员业务技能，我们通过详细业务在各岗位之间相互沟通探讨，共同学习专业理论和规章制度，通过在工作中的业务实践使团队成员提高业务技能，通过金蝶财务软件服务人员的指导学习财务软件的运用等。 2.分工明确，加强合作; 团队内没有分工就没有合作，由于财务人员少，我们对财务分工的方式进行重新定位，进一步明确财务团队各岗位财务人员工作内容和权限，加强财务人员之间的协作意识，在目前中建材集团及凯盛科技集团各种管理报表填报任务繁重的状况下，各岗位人员共同查询数据，加班加点刚好完成填表上报任务，真正体现了财务工作是一

8、个整体性的工作，任何一个财务人员的工作不到位都会影响团队的工作效率，同时在工作过程中创建一个良好的工作氛围。 3.提升执行力; 在团队里，须要每个人都要具有剧烈的责任心和事业心，对于公司细心制定的经营安排、制度要在理解、把握、吃透的基础上不折不扣、坚决不移地贯彻执行下去，对于过程中的每一个运作细微环节和每一个项目流程都要落到实处。为保证团队的执行力，进一步明确了工作任务的进度，如在某天付款单据录入必需要结束，某天销售收入、成本费用必需入账完毕，何时经营报表须要上报，何时纳税申报等等。适时进行讲评与指导，使团队执行起来的效果就会更贴近预期，那么团队的执行结果也有了保障。 总之，财务团队的建设不是

9、一朝一夕的工作，须要财务部门管理者不断加强自身的学习和团队每一位成员的努力，通过大家的不断努力将财务团队建设成一个真正有战斗力、高效的团队，才能符合企业快速发展的须要。 八、年度工作中不足的方面 1.要进一步拓宽融资渠道 2022年，销售订单较去年翻了一番，原辅材料的选购也大大增加，对资金的需求也大大增加。由于玻璃深加工行业垫资较多，回款周期长，经营过程中须要投入更多的资金周转，加上融资租赁的还款压力，迫切须要从银行扩大融资规模。然而，由于兴科公司过去的体量较小，扩大融资规模须要扩大的业绩支撑，融资工作困难重重，由于生产经营用流淌资金的短缺，影响了原材料的选购，使销售订单的交货期无法保证。在今

10、后的工作中，肯定要克服重重困难，拓展融资渠道，为生产经营的顺当进行做好资金保障。 2.固定资产管理方面 通过详细业务的办理，发觉与业务经办部门沟通不够通畅，使业务部门对固定资产验收与运用、报废与处置及在建工程转固等手续的办理程序不够了解，对程序文件的规范性审核滞后，今后要加强与其他部门的业务沟通，把规范性审核工作做在前面。 3.成本管理方面 兴科公司是玻璃深加工企业，原材料、半成品以及产成品等现场管理难度较大，由于人员和场地问题对存货的管理缺少应有的精细管理，特殊是数据统计方面，由于生产过程中各生产线提交数量不精确，漏提、多提状况时常发生，作为财务部门缺乏应有的数据审核，只能按单算账，成本缺少

11、有效的过程限制，特殊是主要原辅材料的运用，须要加强领用量与合同订单进行同步配比发料，限制安排外损耗，以达到精确有效地核算和限制制造成本，提高利润空间。 4.费用管理方面 依据中建材集团“降本增效”的管理要求，最大限度的降低公司各种费用开支，在营业收入增加的同时，确保款待费用限制在合理的比例。但是，缺乏细化到部门的管理指标，需在今后的预算管理工作中加以完善。 5.软件系统运用方面 目前，虽然已经启用了财务管理软件和ERP管理软件，但在详细运用中两个系统还不能做到数据共享，未做到产品的各项数据的正确性审核，导致成本核算数据还有误差。今后要尽快让两个系统实现数据共享，对生产经营和财务管理将会发挥更好

12、的作用。 2022年的工作除以上几点还有很多方面须要改进和提高，通过加强业务学习和团队协作，提升执行力，很多不足将在今后的工作中逐一改进。 九、2022年财务工作安排 1.进一步加强生产环节基础数据的采集的精确性和完整性，做到刚好精确，为公司内部核算打好坚实的基础； 2.进一步加强公司的预算管理，做好预算指标的分解和执行工作； 3.加强内控审核工作，严格管控公司销售、选购等经济运行中的风险点； 4.进一步拓展筹融资渠道，为公司生产经营及背电极项目建设供应资金保障； 5.加强信息化建设和团队建设，提高工作效率和质量； 6.细化成本核算，加强财务分析，有效管控成本费用，降本增效，使单位制造成本费用只降不增； 公司财务工作总结及安排 公司财务工作总结及安排范本 公司财务工作总结 A公司财务工作总结 公司财务工作总结 公司财务工作总结 公司财务工作总结 公司财务工作总结 公司财务工作总结 公司财务工作总结 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页