出纳工作岗位职责.docx

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1、出纳工作岗位职责 一、支票管理 1 银行票据的发放： 依据业务须要，申请人领用银行票据须填写支票领用单，并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的状况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高运用额度。 依据公司总经理或总经理授权的人员审批的支票领用单，正 确出具银行票据。审核支票领用单上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 运用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 2 银行票据的购买： 为便利公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票

2、据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。 未用银行票据必需锁在财务室保险箱中。 3.银行票据的作废： 对作废的银行票据要做到刚好回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 4.银行票据的跟踪核销： 为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应刚好催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 5 余款或购货款必需经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理 员（周琼）审核签字，后方可出票。 6 支票出票后4日内要跟踪票根的回笼状况，对超期的要查明缘由 并提示相关业务人员刚好收回。 对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务

3、系统。 7 银行票据出票后，刚好整理支票领用单，并与支票管理系统 出票记录核对，使其一样。每运用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在支票领用单中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。 8 支票管理系统要每周做一次备份。 二现金管理和报销款的支付： 1.对全部现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金 额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。 对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票 涂改或严峻缺损的应拒绝接收。 3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签 字，作为签收依据。 4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务

4、、地点、汽 油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10-13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必需有运用人或证明人签字证明方可报销。 5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好 登记，记录以备核查。 6、严格执行每周统一付款制度。 7、为确保现金的平安性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不 得超过1万元整。 三、工资发放： 1、每月按工资表发放工资、补贴等酬劳。 2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销， 对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。 根据工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐藏，不得以 任何形式向

5、任何人透露与其不相关的内容。 4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。 四、签章与保险箱钥匙的管理： 1、印签章与支票必需分开存放，并妥当保管。 2、保险箱钥匙必需随身携带，并要分两地存放。 定期更新保险箱密码。 五、帐务处理： 1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。 2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。 3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。 4、每天刚好登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。 银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

6、6、月底必需核对银行帐，如发觉以外支付状况必需当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调整表”。 7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥当保管，以备时常之需。 六、其他事项： 1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备遗忘录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。 2、按公司须要办理银行开户或撤销账户业务，刚好交纳各种费用。 3、处理公司领导临时交办的任务。 出纳工作岗位职责 出纳工作岗位职责与考核 工作岗位职责 工作岗位职责 工作岗位职责 工作岗位职责 出纳工作岗位 出纳工作岗位 锅炉工作岗位职责 前台工作岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页