出纳工作总结年终工作汇报.docx

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1、出纳工作总结年终工作汇报 工作总结 光阴如梭，我在*独立从事出纳岗位已经近8个月了，在大家的帮助与指导下，我日益清楚地意识到自己在工作上的优劣点，明确了之后的学习方向，不仅在日常工作水平上有了进一步提高，而且深刻的意识到了财务工作的重要性和严谨性，在又将跨过一个年度之坎，为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现做如下工作汇报： 一、仔细执行公司的统一部署，主动开展日常出纳工作。包括： 1、现金业务： （1）严格执行现金管理和结算制度，按规定负责公司全部的现金收入，仔细审核收款事由和收款金额，未到帐的要刚好的督促经办人员交付公司财物部。目前公司主要现金来源包括：银行取现、购鞋手收款和其他不足以汇款转

2、账的小额收入等。须要留意的是须要刚好核对手收现金额、人民币真伪、填写取现单、确认收现的合规合理，不允许截留、坐支、私分或公款私用。 （2）按现金支出的处理程序，审核公司人员的借支单、付款单和费用报销单。当公司人员申请借款时，先填写借支单，注明借款用途、金额，待总经理及李助理审批后，到财务领取现金，在实现结付的2日内取得合法票据刚好办理报销手续，不得延误报销。付款时需工整填写付款单，待总经理和李助理审核签字后，到财务部取款，有大额现金付款的须要提前通知。在审核费用报销单时，应细致核对每一笔报销明细，看到李助理与总经理的确认后才予以报销，有借支的应首先抵扣借支款。差旅费用报销须在出差回来的3日内报

3、销，如无其他状况3日后不予报销。支出的全部款项均在支出单上由领钱人签字方付款，以便于日后核对。 （3）每月月初缴纳公司人员和公司店铺的电话费，保证缴费号码和应缴金额一样。 （4）清点库存现金：按规定当天下班前，进行账实核对，必需保证现金实际数与日记账、总账相符，平安托置保险柜钥匙，保障现金平安，严守公司隐私。但是由于个人的松懈，未能做到每日盘点，这点须要改进。 （5）依据现金收支单据编制收支费用报销单、收入单据、及出纳账，刚好登录出纳现金流水手工帐，主动与赵姐核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 2、银行业务： （1）现金在银行的取出和存入时，要仔细点清金额，确保金额精确、面

4、值完整，大额取现时 要提前向银行预约，并和同事相伴同行。发觉可疑人物要到人多的地方再拨打110或向其他人求助，以免带来不必要的损失。 （2）和客户及品牌经理沟通了解转账汇款状况，确认付款方和到款金额，刚好登记客户到款。依据总经理和李助理审批签字的付款单（大额汇款，柴总不在公司时，要电话汇报）确认付款金额、收款方和收款账号，运用网银付款，并在付款单后附上打印的交易记录，实时检查银行卡余额，以便查询。 （3）目前涉及的银行支票业务主要包括现金支票和转账支票，主要留意支票的日期、金额、密码器的运用、背书印章和进账单的填写要保证与银行要求一样，因为支票的不行涂改和无二性，要求我必需特殊谨慎细心，在了解

5、填写规范后，基本没有发生支票作废的状况。 （4）工资的发放，网易发放工资时，仔细核对员工的卡号、姓名以及金额。现金发放时要求当事人把领取工资的时间、金额、姓名登登记来。发完工资后要仔细核对工资单和工资总金额，并把工资发放明细在2日内交给赵姐，确保发放无误。 （5）每月月初定期核对网银对账单，查询报销各卡手续费，使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调整后保持相符。 3、其他工作： （1）每月发工资之前，依据孟姐导出的公司零售表，一一核对，整理公司零售单，确保白粉联齐全，按月定期清结顾客欠鞋款； （2）负责管理本市公司人员和店员的罚款单，一般状况下要求3日内必需上缴罚款，店铺未刚好上交的须

6、由品牌经理垫付； （3）保管全部的银行U盾K宝、全部银行卡和总经办的钥匙，不经允许不得随意借给他人运用； （4）按约定日期缴纳公司房租、电费、网费、信用卡还款等，负责补充办公用文体文具、购买办公室用品，保障办公的正常进行； （5）严格执行公司支配的卫生区域划分，定期更换贡品、清换鱼水，帮助负责全部办公室卫生检查和维护工作，起到督促、落实等作用，要给公司一个美观、整齐的工作环境。 二、坚持与公司同步发展，自我检讨不足和工作安排： 在两位柴总和其他*家人的指导和帮助下，在诸多工作细微环节不完备的教训下，我深刻地意识到了自己工作业务上存在的不足之处，在理论基础、专业学问、工作看法、业务方法上等不能完

7、全满意公司的要求，在严峻的时代挑战下不能适应新发展，我感到深深的紧迫和压力，在此，在向帮助过我的家人们表达感谢的同时，我也做出自我指责、规划出今后努力的安排： 1、工作马虎、拖拉、松弛，没有完全尽心尽责，表现在许多工作细微环节上，像爱忘事儿、现金整理不刚好、记账账面不够整齐、金额合计出错、保险柜离开时忘拔钥匙、对账不干净利索、汇报不刚好、领导临时交代的事未妥当办理等等，给始终帮助我的领导和同事带来许多困扰，我心感自责。究其缘由，是我工作不专心不尽心，没有意识到财务工作的重要性和严谨性，须要在今后的工作中提高自觉性和主子翁意识，树立责任感和使命感， 以最大的努力回报公司和帮助我成长的家人们！ 2

8、、我认为我的业务水平有待学习提高，须要加强理论学习，进一步提高自身素养。由于没有财务基础，许多涉及财务常识的工作，我都做得不够完善，须要靠李助理和两位会计时常提点，为增加对财务业务分析问题、解决问题的实力，我决心在2022年参与财务的专业学习，以适应财务工作更深层次的新要求。 3、在日常工作中，我忽视了团队管理、集体精神，与各级领导、各个部门之间缺乏有效的沟通，做事的时候一味自己专研而缺乏向他人求教询问，未能找到完成工作的最好方法和最快方式，导致许多工作的积压。以后要加强团队精神、日常工作中要常常和同事和领导沟通，世事洞明皆学问，不会的问题要多想多问，争取早日解决，既要感谢大家的帮助、也要主动

9、地帮助其他同事，提高整体的工作效率。 4、上一阶段在时间的合理支配上，我须要做出较大的调整，工作头绪没有理清、忙累的时候简单懈怠、须要刚好解决汇报的工作完成的疏忽和滞后，不仅给自己加大了工作量和工作强度，也给相关同事的工作带来不便，急需做出调整。每日根据事务的轻重缓急定时定量的解决问题、时刻带上记事本登记要处理的工作，凡事都尽可能做到刚好处理、刚好跟踪、刚好检查、刚好汇报，围绕结果做事，做出结果来。 2022年工作调整安排： 1、调整心态，保持主动心情，把工作当爱好、把挑战当历练、把学习当进步。 2、做好本职工作的同时，提高沟通交际实力，处理好同其他部门的协调关系。 3、完善自己的出纳工作。主

10、动提高业务水平，努力开源节流，充分发挥公司财务的核算和管理作用。 4、支持完成公司的各项工作安排，完成领导临时交办的其他工作。 5、主动参与培训学习，充溢自己，全面提升自身。 回顾一年的工作，在感受到自我进步的同时，也看到自己的缺点与不足，在新的一年里我必需在工作学习中努力提高业务技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，为公司和全部家人们服务，和公司全体员工一起进步！我信任在总经理和*的全部精英共同奋斗下，每一个人在新一年里都会收获甜蜜的劳动果实，给自己也给公司 交上一份满足的答卷！ 最终，我要特殊感谢公司领导同事尤其是财务部家人们在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 出纳：* 出纳工作总结年终工作汇报 年度季度工作总结工作汇报 银行出纳人员工作总结工作总结 出纳总结工作安排 党教理论科工作总结工作汇报 新入职员工工作总结工作汇报 某“春雷行动”总结工作汇报 某年终总结工作汇报 工作总结工作支配(汇报) 小清爽个人工作总结工作汇报Word 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页