工厂财务部岗位职责.docx

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1、工厂财务部岗位职责 其次章财务部岗位职责 财务经理岗位职责 1、财务经理职责 1.1编制和执行预算、财务收支安排、信贷安排，拟订资金筹措和运用方案，开拓财源，有效地运用资金。 1.2进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 1.3建议健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，刚好向总经理提出合理化建议。 1.4依据公司方针目标绽开要求，负责本部门方针目标的绽开、检查、诊断和落实工作。 1.5负责建立和完善公司已有的财务核算体系，根据生产管理制度流程，成本归集安排制度。 1.6负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。 1.7

2、组织领导财务部门的工作，安排和监督其他人员的工作任务，编制岗位职责，制定考核奖惩指标。 1.8负责与财务有关的公司外部单位机关的沟通协调，公司内部部门之间的沟通。 1.9承办公司领导交办的其他工作。 2、财务经理职权 2.1对公司厂内各项资金和费用的运用有检查、监督权。有权依据厂内生产经营状况发生的改变，对资金、费用的运用提出调整方案。 2.2对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止。 2.3对公司集中申辩的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改看法。 2.4有权对各仓库和工程、生产作业项目的节约和奢侈状况进行检查并提出奖惩看法。 2.5有权组织召开经济活动分析会，并向各

3、部门索取有关资料和报表。 2.6有权要求有关部门供应编制年、季、月度财务成本安排所需的各种有关资料。 财务副经理岗位职责 1.1日常考评：根据财务部考核制度进行考评。每月6号前完成上月的考核及财务部绩效工资的核算。 1.2凭证审核：对总账进行考核，错误凭证第一时间修改。次月5号前完成凭证审核。 1.3进料加工核算：对已发货完手册，15日内完成台账整理；对现有产品，进行进料数量测算并刚好上报，每月15日前上报一次；对进料数量每月核对，整理入库单。 1.4组织进料销售开票：对合同和开票通知单进行整理；根据合同和开票通知单要求刚好支配开票和邮寄；全部邮寄前进料发票要进行审核。 1.5参加财务报告编制

4、：对财务报告中的难点刚好给出解决方案和指导，不影响财务报告上报时间。 1.6付款审核：细致、仔细核应付款金额、名称、用途、付款安排；审核有误，必需退回重新办理。当天签完付款手续，当天组织完成付款，最迟不得超过其次天。 1.7工资表审核：工资表做好后其次天完成。 1.8财务部权利证书维护和保管：税务登记证、海关登记证、进出口贸易备案登记表、生产实力证明；关注年检时间，支配总账根据法定时间刚好办理。 1.9其他财务资料保管：入档前要检查一次；有档案室全部财务部资料清单。6月30日和12月31日各整理一次。 1.10报表合并：财务报告完成后，刚好编制。每月8日前完成。 1.11财务部绩效工资核算：严

5、格根据公司绩效工资制度合理核算， 1.12组织支配备品备件、超市等盘点工作：对盘点异样状况要进行检查和分析，形成分析报告。备品备件，每两个月抽查一次；对超市每月20日前抽查盘点一次。 1.13高新企业数据维护：根据国家高新技术企业的要求刚好办理。 1.14领导支配的其他工作。 总账会计岗位职责 1.1凭证复核：对已做完凭证要刚好复核，错误凭证当时修改，自己做凭证不须要复核；对错误状况进行考核。每周复核完当周凭证。 1.2往来处理：异样状况，主动沟通处理；对处理不了的超过三个月的往来要形成“异样往 来专项报告”。每月10号前，整理一次，并上报。 1.3往来审核：除了特殊付款外，其他经营性预付款必

6、需有合同；账面欠款要统计精确；原则上前期预付款，发票未到状况不予审核；主动与业务部核对客户和供应商的往来。第一时间完成付款审核。 1.4应收款：对应收款期精确统计和关注；对超期未能收回的货款，刚好催要，并形成书面或邮件进行汇报。随时关注。 1.5零星和项目工程统计：公司项目合同、发票、付款要刚好统计，合同根据项目单独装订；零星工程参照项目合同管理，年度装订。公司项目，每周汇报一次；零星工程每月20日汇报一次。 1.6统计工作：根据统计部门要求刚好上报。 1.7固定资产记账：卡片要关注入账金额、折旧方法和期限、供应商、残值等；每月结账前检查一次卡片信息；季度进行折旧测试。 1.8财务报告: 组织

7、完成财务报告编制;细致检查逻辑关系;财务分析要保持真实性。次月7号前完成，遇法定假日顺延。 1.9经营性预料：数据要接近真实性，费用、折旧等变动要刚好调整。每月20日前报给财务经理。 1.10税款嘉奖、申报：要与账面数据保持一样；熟识嘉奖政策。根据法定时间办理。 1.11组织非进料开票和税款测算：整理销售合同和开票通知单，支配开票后，第一时间审核、支配邮寄；税款依据实际状况进行测算。开票后刚好审核和邮寄；月末最终一天上午向财务经理汇报税款实现状况。 1.12工资审核：严谨，据实审核。工资表做好当天审核完，最迟不得超过其次天。 1.13组织材料装订工作：进项抵扣联次月5号前根据依次装订好；销项存

8、根一次购买的存根进行装订，当天用完当天装订；结账后两个工作日内装订完；项目合同根据项目装订，其他根据年度装订；税务资料、财务报告年度装订。 1.14财务资料整理、保管：凭证、合同、进项、销项、财务报告、税务资料；归档材料要有电子版清单，归档前必需先整理清单。每年6月30日前和12月31日前各一次。 1.15成本核算单耗测算审核：对异样单耗要查明缘由，再次落实缘由;对成本会计单耗核算进行考核。月末前必需上报。 1.16相关证书办理：海关登记证、生产实力证明、进出口贸易登记备案表、税务登记证；要有证书到期日的统计表.根据法定时间刚好办理 1.17领导支配的其他工作。 成本会计岗位职责 1.1材料统

9、计：驾驭原料属性；驾驭材料领用相关数据；出现异样状况要刚好沟通解决、汇 报。每天完成当天原料日报表统计工作，最迟不得超过其次天。 1.2材料记账：入库单、发票、记账单要保持一样，不一样状况要据实入账；原始单据保持完好、整齐、不得乱涂乱改；当天记账当天打印凭证。当天签收发票，当天记账，最迟不得超过其次天。 1.3合同统计：合同要合理分类，公司项目及零星工程合同总账负责统计；根据时间依次，编号一经确定，不得更改。当天收到合同当天统计，最迟不得超过其次天。每周六上报一次。 1.4增值税专用发票销项：购票、红字、发票及设备保管，根据相关规定执行。开票，严格执行合同及开票通知单规定内容；第一时间根据选购

10、供应的信息邮寄给客户；当天开票当天记账，最迟不得超过其次天。发票开好，第一时间邮寄；当天记账，最迟不得超过其次天。 1.5进项：每月20号起起先认证；认证进项要与账面进项保持一样；对已认证原件未到发票要刚好催要。当天认证当天核对；次月5日前将未到原件要回。 1.6成本核算：原料、在产品、包装物、成品的盘点；每月25日准时盘点。26日完成盘点调整数据；月末前其次天独立完成成本分析报告。 1.7工资核算：严格根据审批后工资资料核算（审核）；对错误事项要仔细记录，次月调整。工资资料齐全，2天内核算（审核）完。 1.8估价入账：月末前两天，备品备件起先估价入账；全部估价入账必需在月末前完成。月末最终一

11、天完成全部材料估入。 1.9领导支配的其他工作。 出纳会计岗位职责 1.1资金报表编制：正确、反应实际资金运用状况；实际结存、报表、账面保持一样；千分符，格式固定。 1.2记账：原始单据保存完好；凭证附件折叠整齐。当天收付款当天记账，最迟其次天。 1.3收款（现金、支票、承兑等）：必需有经办人签字；必需给经办人回执；收付实现体现在报表中，日清月结。收款与记账时间间隔不能超过一天。 1.4付款（现金、支票、承兑等）：必需经财务经理或授权人签字；不得开具空头支票；付款后必需刚好给请款人电话或纸质回复。收款与记账时间间隔不能超过一天。 1.5银行印鉴人名章保管：妥当平安摆放，保持印鉴完好；对外运用必

12、需经财务经理批准；财务部以外人员不得持有印鉴。 1.6现金、支票、汇票、承兑等票据保管：收支必需有记录、签字；支票登记簿刚好登记；账、资金报表、实际结存保持一样。每天核对。 1.7现金周报表：正确、反应实际现金运用状况；实际结存、报表、账面保持一样；千分符，格式固定。每周六上报一次。 1.8个人往来分析报告：真实反映个人欠款缘由，督促报账；解决不了的，向主管反映。每月15日上报一次。 1.9银行余额调整表：月末核对银行存款，与账面不一样要找出详细缘由。每月初其次个工作日前核对完。 1.10贷款卡、银行账户年检：必需知道上次年检日期；必需会背诵基本户账号。根据人行要求办理。 1.11领导支配的其他工作。 惩罚方法：根据未完成工作指令惩罚50元/次。 工厂财务部岗位职责 财务部岗位职责 财务部岗位职责 财务部岗位职责 财务部岗位职责 财务部岗位职责 财务部岗位职责 财务部岗位职责 财务部岗位职责 财务部岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页