指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告.docx

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1、指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告 指挥部财务预算执行状况及财务预算支配报告 各位代表：现在，我代表指挥部向大会作2004年财务预算执行状况及2005年财务预算支配的报告，请审议。 一、2004年财务预算执行状况2004年的财务资产工作根据集团公司及指挥部的整体要求，仔细实行指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，主动开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。 （一）主要工作量完成状况（1）钻井总进尺66.68万米，完成预期工作量的111.

2、13%。其中探井进尺15.37万米，完成预期工作量的192.12%；开发井进尺51.31万米，完成预期工作量的98.67%。（2）录井19860天，完成全年预期工作量的120.36%。（3）井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的98.39%， 171.42%， 118.75%，72.72%。（4）油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的105.96%。（5）供电量34991万Kmh，完成全年预期供电量的91.9%，供水量1072万吨，完成全年预期供水量的92.81%。（6）运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的105%

3、。（7）机械加工及修理价值工作量10308万元，完成全年预期价值工作量的85.51%。（8）物资供应量122000万元，完成全年预期供应量的104.45%。（9）信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的104.86%。（10）成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的117.75%。（11）顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的88.61%。（12）溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的97.14%。 （二）财务预算完成状况 1、主营业务收入：年度预算27.1亿元，全年实现主营业务收入30.08亿元，完成年度预算的110.96%，与上年相比增长18.2%。其中：（

4、1）吐哈关联交易收入17.21亿元，占总收入的57.2%，完成全年预算的104.98%，与上年相比增长0.61%。（2）外部作业及社会收入11.16亿元，占总收入的37.1%，完成全年预算的129.97%，与上年相比增长28.42%。（3）海外收入1.71亿元，占总收入的5.7%，完成全年预算的107.77%，与上年相比增长14.06%。 2、主营业务成本及税金：年度预算26.51亿元，实际发生30.34亿元，完成年度预算的114.45%，与上年相比增长4.18%，低于收入增长十四个百分点。总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等

5、人工成本约10亿元，占总成本的三分之一。 3、营业费用：年度预算2078万元，实际发生1900万元，比预算降低8.57%，与上年相比降低13.99%。 4、管理费用：年度预算4581万元，实际发生4400万元，比预算降低3.95%，与上年相比降低8.8%。 5、财务费用：年度预算-1700万元，实际-1800万元，比预算节约5.9%，与上年相比降低15.5%。 6、投资收益：年度预算1100万元，实际1233万元，完成年度预算的112.09%，与上年相比增长14.8%。 7、营业外收支净额：年度预算为净支出3187万元，实际发生净支出3147万元，比年度预算降低1%，与上年相比降低10.45%

6、。 8、三项费用补贴：全年收到集团公司补贴4102万元，比上年削减补贴1106万元，降低21.24%。 9、净利润：年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。 10、工程建设投资完成状况：集团公司今年分四批下达指挥部投资安排65922万元，其中：非安装设备购置28230万元，占投资总量的42.82%，工程项目及其他10692万元，占投资总量的16.22%,油气合作开发投资7000万元，占投资总量的10.62%，出疆管线投资2亿元，占投资总量的30.34%。指挥部全年实际完成投资63150万元，其中：非安装设备购置完成投资25924万元，占年

7、度总投资的41.05%，工程项目及其他完成投资8751万元，占年度总投资的13.86%，油气合作开发投资8475万元，占年度总投资的13.42%，出疆管线投资2亿元，占年度总投资的31.67%；指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时,支配建设资金5060万元，用于改善前线职工生活设施。 （三）开展的主要工作 1、刚好组织各项收入和专项资金。一是加大市场开发力度，主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加5.28亿元，增长18.2%。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元，占指挥部总收入的43.42%，增长8.58%；石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进

8、入陕京二线市场，电力工程公司首次进入塔里木市场。二是仔细落实和油田公司年初签订的工程技术服务等关联交易协议，确保指挥部基本收入的实现，保持了关联交易收入的基本稳定。对关联交易价款的确定、合同的签订、结算程序、货款回收等进行全面指导与协调，做到刚好沟通处理冲突。三是根据有关政策，落实了集团公司干脆投资、三项注资、三项费用补贴、返哺资金、住房补贴、离退休生活补贴等专项资金共计3.3亿元，为全年生产经营的正常开展打下了基础。四是主动争取集团公司政策，解决了哈密、鄯善基地修理改造及就业再就业等维护稳定费用5000万元，得到了集团公司在考核指标方面的大力支持，为指挥部今后发展减轻了经营压力。 2、深化开

9、展增收节支活动。针对油田内部市场收入削减，各种增支因素日益增多，集团公司三项费用化补贴大幅度削减的严峻经营形势，指挥部审时度势，两次召开指挥办公会议专题探讨加强企业管理、消化增支因素，确保既定目标完成的详细措施，确定深化开展增收节支活动，动员全体干部职工转变思想观念，同心同德，开源节流，挖潜增效。明确了“以效益为中心”、“管理无小事”、“全员参加”和“过紧日子” 的指导思想，指挥部主要领导亲临基层检查指导活动开展状况，使管理增效活动快速在指挥部范围内蓬勃绽开，取得了市场开发不断扩大、经营收入稳步增长、成本费用得到限制、经济效益明显好转的良好效果，实现了“收入总量增长12%，可变成本下降3%，差

10、旅费下降5%”的预定目标。一是领导重视，制定和落实目标措施。自年初指挥部支配部署增收节支活动以来，各二级单位均成立了由分管领导详细抓、各相关部门齐上手的组织领导体系，探讨制定了实施方案和工作安排，落实了增收节支目标和措施。二是以科技进步和技术创新为支撑，不断提升企业核心竞争力。今年指挥部加大科技经费投入，不断扩大新技术、新工艺应用规模，强化自主创新，一批新技术、新工艺应用成效显著，一批成熟技术在生产经营中见到了明显的效果。三是以制度创新和规范管理为基础，不断提高企业管理水平。指挥部两级机关把清理规范各项管理制度作为增收节支的重要保障措施。对不完善的进行了修改完善，并在实行上下功夫，用制度保证生

11、产经营工作的正常运行。四是根据“统一管理，统一选购，集中供应”的原则，深化物资体制改革。把重点放在降低物资选购成本方面，对担当油田零星物资供应的门市厂商进行公开招标，从75个竞标厂商中精选出53个价格低、质量优、信誉好的作为新一轮供应厂商。对分供方进行了重新评价，确立了分供方网络，克服了多头选购、重复储备、物资积压、资金流失的弊端和不足。集中选购新体制的顺当运行和电子商务的有效推行，为物资选购的“精细化、集约化、规模化、信息化”管理奠定了基础，缩短了中间环节，实现了资源共享，削减了资金占用，增加了物资选购的透亮度，降低了物资选购成本，维护了指挥部的整体利益。在国内市场原材料平均价格涨幅达4.4

12、%、钢材涨幅达14%的不利状况下，通过实行有力措施，使大多数大宗物资价格均保持上年水平或明显下降，平均涨幅仅为1.4%，门市物资平均价格比上年下降8.27%，全年比值比价、招标选购节约资金达3500万元,集中选购取得了显著成效。 3、不断提升财务管理层次。一是应对不断改变的理财环境，主动探讨新政策、新制度，修订并下发了吐哈石油勘探开发指挥部财务管理方法及相关制度，使指挥部的理财水平迈上新的台阶。二是建立刚性限制和柔性激励相结合的预算机制,按市场机制确定预算指标，以实现利润和成本限制目标为重点，加强现金收支预算管理，通过现金流限制确保预算的完成。三是进一步加强税收工作探讨，主动应对企业所得税税收

13、政策的改变，采纳税法给予的实惠条件，通过对自身理财活动的支配，尽可能降低税负，节约税金支出。四是探讨解决了国外装备配套费的摊销1.7亿元，减轻了钻井、井下公司等开拓国际市场单位的成本压力，使指挥部国际化经营轻装上阵，有力地推动了指挥部国际化经营战略的实施。五是通过注入无息贷款，确保和支持主要生产单位外闯市场和生产经营建设资金的需求，使指挥部外部市场不断扩大，收入比重大幅度上升，由2003年的33.8%上升到2004年的42.8%，增加了9%。六是对于经营困难单位赐予肯定的资金运用、外销产品价格补贴等政策实惠，帮助其走诞生产经营逆境，加快扭亏解困步伐。 4、严格执行资金管理内控机制。一是加强资金

14、风险与责任管理。发挥内部结算中心监督、管理、调度、筹集资金的职能，使资金管理覆盖指挥部全部市场开发区域，防范资金风险。对外付款接着实行了付款承诺制度。二是贯彻资金管理内部限制制度。依据内部会计限制规范基本规范、现金及银行账户管理方法等法规和制度，进一步建立和完善了资金内部限制制度，实行严格的资金授权与监督机制，确保资金平安运行。三是开展资金管理平安检查。根据集团公司关于马上开展资金平安检查，进一步强化资金管理工作的通知精神，从货币资金日常管理的重点限制环节和实际执行入手，突出外部市场的资金管理，在指挥部范围内组织开展了资金平安检查工作，并对现有在职出纳人员基本状况和岗位轮换制度进行了检查和规范

15、，进一步强化了资金管理基础工作，保证了资金管理各项内部限制制度的有效执行和严格落实。同时，实行严格的账户开立审批制度，对各单位的银行账户进行了一次清理。四是高度重视资金的时间价值。坚固树立“效益优先，现金为王”的观念，在努力开拓市场的同时，不断加大资金的结算与回笼工作。指挥部对各单位的债权债务清理以及现金流利润纳入到了年度整体考核之中，为提升利润质量和保证资金供应奠定了基础。 5、主动实施会计集中核算。一是建立健全会计集中核算体系，建立统一高效的会计信息数据库。根据集团公司要求，组织制定了指挥部会计集中核算管理方法和集中核算业务处理流程，顺当实现了会计核算、账务管理及报表编报工作，提前半年完成

16、了集团公司提出的会计集中核算基本目标。二是充分利用会计集中核算的信息优势，刚好规范各责任中心会计核算业务。依据会计集中核算的信息优势，加强了会计核算过程限制，从事前审核、事中复核、事后考核全方位实行财务监控，制止不合规会计业务进入核算流程，规范各单位经济业务活动，保证了会计信息的质量。三是主动深化基层调查探讨， 资结构和提高投资效益上，实现科学投入，高效产出。同时，要严格投资安排管理，规范投资管理程序，杜绝安排外投资的发生。 （四）进一步加强国有资产监督管理。一是仔细做好法人实体处置工作。根据集团公司批复的法人实体处置方案，做好法人实体的清产核资、价值重估以及产权处置等工作，建立起以产权为基础

17、的现代企业制度，实现经济结构的调整。二是加强对历史遗留形成资产的管理。重组改制和实施企业会计制度以前发生经批准已冲减国家资本金的资产损失以及由于国外钻具一次性摊销而形成的帐外资产，这些特别性质的资产是国有资产的一部分，要加强对这部分资产的管理，必需做到形成来源清晰，实物管理有账，账销案存情楚，处置规范合法，做好已核销资产变现、保管、销毁等管理工作，确保后续追索收入刚好足额入账，防止国有资产的流失。三是进一步加强存量资产的管理。对于短暂形成的闲置低效资产，要通过内部单位调剂余缺、加大市场开发力度和实行适度增加投资带动、盘活存量资产等方式加以利用，尽最大努力发挥其效能。四是严格规范物资选购行为。要

18、更好的发挥物资集中选购优势，强化物资供应管理职能，严防形成新的物资积压和报废，避开造成新的经济损失。 （五）仔细做好纳税筹划工作一是主动探讨国家新颁布法规对指挥部生产经营和税负的影响。刚好了解消费型增值税在东北地区试点状况以及推广后对指挥部增值税纳税税负的影响。二是刚好驾驭企业所得税内外（国内、涉外企业）两套税制合并征收状况，以及适用税率、税前扣除、实惠等方面政策对指挥部整体税负的影响。三是探讨驾驭税收政策，依法纳税，在执行好增值税暂行方法的同时，探讨税收与核算的关系、增值税暂行方法与企业重组改制的关系，从企业整体效益动身，搞好纳税筹划。四是针对指挥部外部市场不断扩大，纳税环节增多，税企关系越

19、来越困难化的状况，组织力气对各个纳税环节进行分析探讨，制定实施细则，协调并理顺与各地税务部门的关系，在依法纳税的基础上节约税金支出。各位代表，2005年的生产经营任务异样繁重。让我们携起手来，以指挥部工作会议为契机，正视困难，抓住机遇，与时俱进，开拓进取，坚决信念，团结奋斗，全面完成今年的生产经营预算目标。周 元 祥二五年一月二十八日指挥部2004年财务预算执行状况及2005年财务预算支配报告（2005年1月28日）周 元 祥各位代表：现在，我代表指挥部向大会作2004年财务预算执行状况及2005年财务预算支配的报告，请审议。 一、2004年财务预算执行状况2004年的财务资产工作根据集团公司

20、及指挥部的整体要求，仔细实行指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，主动开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。 （一）主要工作量完成状况（1）钻井总进尺66.68万米，完成预期工作量的111.13%。其中探井进尺15.37万米，完成预期工作量的192.12%；开发井进尺51.31万米，完成预期工作量的98.67%。（2）录井19860天，完成全年预期工作量的120.36%。（3）井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次

21、，分别完成全年预期工作量的98.39%， 171.42%， 118.75%，72.72%。（4）油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的105.96%。（5）供电量34991万Kmh，完成全年预期供电量的91.9%，供水量1072万吨，完成全年预期供水量的92.81%。（6）运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的105%。（7）机械加工及修理价值工作量10308万元，完成全年预期价值工作量的85.51%。（8）物资供应量122000万元，完成全年预期供应量的104.45%。（9）信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的104.86%。（10）成品油销售

22、68298吨，完成全年预期销售量的117.75%。（11）顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的88.61%。（12）溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的97.14%。 （二）财务预算完成状况 1、主营业务收入：年度预算27.1亿元，全年实现主营业务收入30.08亿元，完成年度预算的110.96%，与上年相比增长18.2%。其中：（1）吐哈关联交易收入17.21亿元，占总收入的57.2%，完成全年预算的104.98%，与上年相比增长0.61%。（2）外部作业及社会收入11.16亿元，占总收入的37.1%，完成全年预算的129.97%，与上年相比增长28.42%。（3）海外收入1.7

23、1亿元，占总收入的5.7%，完成全年预算的107.77%，与上年相比增长14.06%。 2、主营业务成本及税金：年度预算26.51亿元，实际发生30.34亿元，完成年度预算的114.45%，与上年相比增长4.18%，低于收入增长十四个百分点。总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元，占总成本的三分之一。 3、营业费用：年度预算2078万元，实际发生1900万元，比预算降低8.57%，与上年相比降低13.99%。 4、管理费用：年度预算4581万元，实际发生4400万元，比预算降低3.95%，与上年相比降低8.8%

24、。 5、财务费用：年度预算-1700万元，实际-1800万元，比预算节约5.9%，与上年相比降低15.5%。 6、投资收益：年度预算1100万元，实际1233万元 ，完成年度预算的112.09%，与上年相比增长14.8%。 7、营业外收支净额：年度预算为净支出3187万元，实际发生净支出3147万元，比年度预算降低1%，与上年相比降低10.45%。 8、三项费用补贴：全年收到集团公司补贴4102万元，比上年削减补贴1106万元，降低21.24%。 9、净利润：年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。 10、工程建设投资完成状况：集团公司今

25、年分四批下达指挥部投资安排65922万元，其中：非安装设备购置28230万元，占投资总量的42.82%，工程项目及其他10692万元，占投资总量的16.22%,油气合作开发投资7000万元，占投资总量的10.62%，出疆管线投资2亿元，占投资总量的30.34%。指挥部全年实际完成投资63150万元，其中：非安装设备购置完成投资25924万元，占年度总投资的41.05%，工程项目及其他完成投资8751万元，占年度总投资的13.86%，油气合作开发投资8475万元，占年度总投资的13.42%，出疆管线投资2亿元，占年度总投资的31.67%；指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时,支配建设资金506

26、0万元，用于改善前线职工生活设施。 （三）开展的主要工作 1、刚好组织各项收入和专项资金。一是加大市场开发力度，主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加5.28亿元，增长18.2%。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元，占指挥部总收入的43.42%，增长8.58%；石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进入陕京二线市场，电力工程公司首次进入塔里木市场。二是仔细落实和油田公司年初签订的工程技术服务等关联交易协议，确保指挥部基本收入的实现，保持了关联交易收入的基本稳定。对关联交易价款的确定、合同的签订、结算程序、货款回收等进行全面指导与协调，做到刚好沟通处

27、理冲突。三是根据有关政策，落实了集团公司干脆投资、三项注资、三项费用补贴、返哺资金、住房补贴、离退休生活补贴等专项资金共计3.3亿元，为全年生产经营的正常开展打下了基础。四是主动争取集团公司政策，解决了哈密、鄯善基地修理改造及就业再就业等维护稳定费用5000万元，得到了集团公司在考核指标方面的大力支持，为指挥部今后发展减轻了经营压力。 2、深化开展增收节支活动。针对油田内部市场收入削减，各种增支因素日益增多，集团公司三项费用化补贴大幅度削减的严峻经营形势，指挥部审时度势，两次召开指挥办公会议专题探讨加强企业管理、消化增支因素，确保既定目标完成的详细措施，确定深化开展增收节支活动，动员全体干部职

28、工转变思想观念，同心同德，开源节流，挖潜增效。明确了“以效益为中心”、“管理无小事”、“全员参加”和“过紧日子” 的指导思想，指挥部主要领导亲临基层检查指导活动开展状况，使管理增效活动快速在指挥部范围内蓬勃绽开，取得了市场开发不断扩大、经营收入稳步增长、成本费用得到限制、经济效益明显好转的良好效果，实现了“收入总量增长12%，可变成本下降3%，差旅费下降5%”的预定目标。一是领导重视，制定和落实目标措施。自年初指挥部支配部署增收节支活动以来，各二级单位均成立了由分管领导详细抓、各相关部门齐上手的组织领导体系，探讨制定了实施方案和工作安排，落实了增收节支目标和措施。二是以科技进步和技术创新为支撑

29、，不断提升企业核心竞争力。今年指挥部加大科技经费投入，不断扩大新技术、新工艺应用规模，强化自主创新，一批新技术、新工艺应用成效显著，一批成熟技术在生产经营中见到了明显的效果。三是以制度创新和规范管理为基础，不断提高企业管理水平。指挥部两级机关把清理规范各项管理制度作为增收节支的重要保障措施。对不完善的进行了修改完善，并在实行上下功夫，用制度保证生产经营工作的正常运行。四是根据“统一管理，统一选购，集中供应”的原则，深化物资体制改革。把重点放在降低物资选购成本方面，对担当油田零星物资供应的门市厂商进行公开招标，从75个竞标厂商中精选出53个价格低、质量优、信誉好的作为新一轮供应厂商。对分供方进行

30、了重新评价，确立了分供方网络，克服了多头选购、重复储备、物资积压、资金流失的弊端和不足。集中选购新体制的顺当运行和电子商务的有效推行，为物资选购的“精细化、集约化、规模化、信息化”管理奠定了基础，缩短了中间环节，实现了资源共享，削减了资金占用，增加了物资选购的透亮度，降低了物资选购成本，维护了指挥部的整体利益。在国内市场原材料平均价格涨幅达4.4%、钢材涨幅达14%的不利状况下，通过实行有力措施，使大多数大宗物资价格均保持上年水平或明显下降，平均涨幅仅为1.4%，门市物资平均价格比上年下降8.27%，全年比值比价、招标选购节约资金达3500万元,集中选购取得了显著成效。 3、不断提升财务管理层

31、次。一是应对不断改变的理财环境，主动探讨新政策、新制度，修订并下发了吐哈石油勘探开发指挥部财务管理方法及相关制度，使指挥部的理财水平迈上新的台阶。二是建立刚性限制和柔性激励相结合的预算机制,按市场机制确定预算指标，以实现利润和成本限制目标为重点，加强现金收支预算管理，通过现金流限制确保预算的完成。三是进一步加强税收工作探讨，主动应对企业所得税税收政策的改变，采纳税法给予的实惠条件，通过对自身理财活动的支配，尽可能降低税负，节约税金支出。四是探讨解决了国外装备配套费的摊销1.7亿元，减轻了钻井、井下公司等开拓国际市场单位的成本压力，使指挥部国际化经营轻装上阵，有力地推动了指挥部国际化经营战略的实

32、施。五是通过注入无息贷款，确保和支持主要生产单位外闯市场和生产经营建设资金的需求，使指挥部外部市场不断扩大，收入比重大幅度上升，由2003年的33.8%上升到2004年的42.8%，增加了9%。六是对于经营困难单位赐予肯定的资金运用、外销产品价格补贴等政策实惠，帮助 股份公司提高了平安装置的配套标准,按新标准更新相关装置后，由于集团公司新的会计核算方法规定摊销年限从五年缩短为三年，年摊销额增加4300万元，使得近两年消化难度加大。 （二）财务预算支配 1、指导思想以党的十六届四中全会精神和“三个代表”重要思想为指导，以经济效益为中心，以长远发展为主题，以稳定为基础，以市场为导向，以技术进步为手

33、段，充分发挥人才、技术、设备、资源优势，主动开拓国内外市场，发展壮大主营业务，深化企业内部挖潜改造，坚决不移地实施低成本发展战略，增收节支，促进企业生产经营的良性循环，实现企业持续稳定发展。 2、预算支配的原则（1）坚持以效益为中心的原则。不断提升企业核心竞争力，增加整体竞争实力，接着保持经济总量的稳步增长。（2）坚持投资高回报原则。培育新的经济增长点，增加企业发展后劲。（3）坚持低成本发展的原则。打足收入，限制支出，各项收入和支出全部纳入年度总预算。（4）坚持科技进步的原则。加大科技投入力度，不断更新技术和产品，满意企业长期发展的须要。（5）关切职工利益的原则。创建美丽、和谐的工作、生活环境

34、，使企业效益与职工利益协调发展。（6）加强现金流管理的原则。通过现金流预算管理，加大债权的清收力度，削减坏帐损失的风险，提高利润质量。（7）体现基本公允的原则。实事求是，客观公正，尽可能做到标准一样、测算公允、合理负担。（8）对特困单位赐予扶持的原则。依据各单位实际状况，对经营确有困难的单位，赐予限亏补贴。 3、预算支配结果（1）经营预算支配主营业务收入32.2亿元，比上年执行数增加2.12亿元，增长7.06%。主营业务成本及税金限制目标31.57亿元,比上年执行数增加1.23亿元，增长4.05%，低于收入预算增长三个百分点。营业费用1850万元，比上年执行数削减50万元，降低2.63%。管理

35、费用4225万元，比上年执行数削减175万元，降低4%。财务费用-1780万元，与上年基本持平。投资收益1200万元，与上年基本持平。营业外支出500万元，比上年执行数削减2647万元，降低84.1%，主要为中小学移交地方后，削减的学校经费补贴。利润为不吃补贴达到盈亏持平。（2）建设资金预算支配2005年支配总投资85000万元，比上年执行数增加21805万元，增长34.5%。其中：非安装设备购置17435万元，占总投资的20.51%，比上年执行数下降32.2%；工程建设17465万元，占总投资的20.54%，比上年执行数上升101.46%,油气合作开发20220万元，占总投资的23.65%，

36、比上年执行数上升56.2%，出疆管线30000万元，占总投资的35.3%，比上年执行数上升50%；工程技术服务投资15127万元，占总投资的17.81%；生产服务投资3565万元，占总投资的4.19%；多元发展投资12005万元，占总投资的14.12%；其他投资54302万元，占总投资的63.88%。 三、强化管理，努力完成年度财务预算目标面对严峻的经营形势，各单位、各级领导要带领广阔干部职工，接着主动有效地开拓内外部市场，接着坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，接着广泛深化开展增收节支、内部挖潜活动，制定切实可行的生产经营措施，不断提高管理水平，确保指挥部生产经营目标的完成。财务资产工作重

37、点要抓好以下几个方面： （一）全面提升预算管理水平。一是建立考核指标和奋斗目标相结合的分档预算管理模式，在保证绝大多数考核指标完成的状况下，确立各单位的奋斗目标，使指挥部的预算管理体系更趋完善。二是全面分解预算，落实管理责任。预算确定下达后，各单位要将预算指标层层分解到各分公司、车间、队站、部门，各部门再落实到每个人，从而实现经营压力的有效传递。在时间上，要将年度预算分解为月度预算，以年度预算限制月度预算，以月度预算的完成保证年度预算的实现，强化预算管理的约束性。三是完善财务预算分析和预警系统。在2004年完成财务预算管理分析、评价和预警系统的基础上，进一步加以完善，依靠会计集中核算后，会计信

38、息刚好快捷的有利条件，对指挥部整体预算执行、某一单位算执行、某一目标市场及某一项目等进行定期、不定期财务分析和动态的经济评价，刚好发觉冲突和问题，以便调整工作支配，实行措施，订正偏差。 （二）持续加强资金精细化管理。一是加强资金高度集中管理。推行资金总分账户管理模式，建立以“一级资金限制权，单一账户体系和一个资金调剂中心”为核心内容的国内资金收支两条线管理。随着指挥部市场开拓的扩大，跨地区施工业务的比例不断增长，部分单位外部项目运用大额备用金办理结算，部分单位异地开设银行账户，资金支付缺乏必要的内控机制，这不仅造成了资金管理限制的死角，增大了资金风险，同时，也形成了大量的资金沉淀，降低了资金运

39、用效益，这种资金管理方式，已无法适应指挥部跨地区业务发展的要求。建立资金总分账户管理模式，推行资金收支两条线管理不仅是集团公司的统一要求，更是指挥部市场开拓与生产经营管理的须要，各二级单位全部资金收入全部进入指挥部的总账户，使一切资金的出入始终置于指挥部的严密监管之下，以降低资金风险，削减资金沉淀，提高资金运用效益。二是加强资金流分析与管理，严格限制资金流入和流出。 树立“钱流到哪里，管理就紧跟到哪里”的观念，将资金流管理贯穿于企业管理的各个环节，严把资金流的出入关口，对经营活动、投资活动和筹资活动产生的资金流进行严格管理，同时要像管理平安生产一样管理资金，确保资金的平安、完整。三是加快产品劳

40、务资金的结算协调与回收。针对各单位外部作业结算滞后等问题，主动与各区域油田公司有关部门进行刚好沟通协调，提高结算速度，加快资金回收。对于社会市场收入比重较高、结算困难、资金回笼慢、历史遗留应收款项金额大的单 指挥部财务预算执行状况及财务预算支配报告 指挥部财务预算执行状况及财务预算支配报告 指挥部财务预算执行状况及财务预算支配报告工作安排 市财务预算执行状况和财务预算报告 财务预算与预算执行状况分析总结报告 财务预算与预算执行状况分析总结报告 财务预算执行报告 财务预算与预算执行状况分析总结报告(精) 财务预算执行分析报告 财务预算 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第24页 共24页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页