2022年会计个人工作计划(汇编15篇).docx

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1、2022年会计个人工作计划(汇编15篇)会计个人工作安排(汇编15篇)时间过得真快，总在不经意间消逝，成果已属于过去，新一轮的工作即将来临，是时候写一份具体的安排了。安排怎么写才不会流于形式呢？以下是我整理的会计个人工作安排，欢迎阅读与保藏。会计个人工作安排120xx年诗司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我们依据集团工厂、股份工厂和板块的整体部署，结合工厂的发展战略，提出了20xx年工作思路，即：以集团工厂、股份工厂财务工作部署为导向，紧紧围绕工厂发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务平安，进一步提高核算质量，努力建

2、设高素养财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现工厂效益化努力奋斗。概括起来讲为六抓、两创。一是抓财务现场平安：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据平安到现场平安再到本质平安的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的平安。抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和运用，以信息系统为纽带，实现信息资源的共享，实现综合流程的优化，进一步提高劳动效率。抓核算：要依托财务7.0系统上线的契机，接着修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进一步规范会计核算、明确统

3、一非油业务、融资租赁等特别事项处理的方式方法，加强稽核力度，肃穆执行新会计准则，肃穆财经纪律，规避会计风险。抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培育，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教化机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝合力和执行力。同时要加强总会计师工作实力和职业操守的培育，促进总会计师综合素养的提高。抓发展：将来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必需做好规划，为将来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先，要主动推动财务三统一建设，实现组织、制度和流程的统一；其次，要优化财务环境，对上要与集团工厂、

4、股份工厂和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门供应优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系；另外要依据工厂整体战略的改变适时调整发展思路，实现与工厂整体战略目标的协调统一。抓责任：要充分履行财务工作监督、反映、服务三种职能，明确各级财务机构维护资金平安、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，担当相应的责任。创效益：首先要从干脆效益动身，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用；其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做

5、好量、本、利的测算，为相关部门的决策供应支持，创建间接的管理效益。创业绩：工厂财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块接着保持先进水平，要加强对前沿理论的探讨，并将成果刚好转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使工厂财务管理水平同比能有大的进步。20xx年我将依据工厂整体战略部署，带领全体财务人员，接着发扬成果，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为工厂的发展作出新贡献。会计个人工作安排2(1)编制报送年度报表，发觉问题，解决问题，总结阅历。(2)整理凭证并装订存档。(3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。

6、(4)主动协作各部门工作，提前做好供热工程的打算工作。(5)合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。会计个人工作安排3我们主要围绕以下几个方面绽开会计工作：1、仔细做好会计的日常工作我们根据公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标状况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，刚好将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在X月底基本完成备用金的清理工作。2、根据预算前找标准、

7、运用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作财务部刚好组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和详细责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度刚好向各个部门反馈费用运用状况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用限制和总结。3、主动稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账，刚好掌控各账户资金状况。三是通过每月铁路项目资金收支安排预算，严格限制铁路项目资金运用按公司审批看法

8、执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金运用状况检查监督力度，落实资金安排和公司财务制度的执行状况。四是每月末对本月资金集中状况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中状况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，削减在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，削减或延迟现金流出。全年累计运用承兑XXX多万元，六是主动与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款XXX万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场供应有力的资金保证。4、会计管理制度修订工作一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资

9、金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，比照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，刚好发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部限制制度，有效进行，防止、发觉、订正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。会计个人工作安排4依据我行今年一年来会计结算工作的实际状况，明年的工作主要从三个方面着手：抓服务、抓质量、抓素养，现就针对这三个方面制定我营业部在xx年的工作思路。一、以客户为中心，做好结算服务工作客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏干脆影

10、响到我行的信誉：1、我行始终提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将接着执行，并做到每个员工能耐性对待每个顾客，让客户满足。2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了接着做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、BSP航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速马路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争实力。3、主动加强与个人业务的联系，参加个人业务、熟识个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的缘由还没有能做到真正的综合，是我营业部工

11、作的一个欠缺。4、以银行为课堂，明年我们将举办的银行结算方法讲座，增加人们的金融学问，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。5、接着做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广运用网上银行业务。二、强内限制度管理，防范风险，保证工作质量随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求：1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格根据综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增加制度执行的钢性，提高约束力。2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理（确保我行开户单位的质量）和上门服务。3、进一步加强会计出纳制

12、度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的运用和保管。4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的平安，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以刚好发觉隐患，削减差错杜绝结算事故。三、强内限制度管理，防范风险，保证工作质量。随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格根据综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增加制度执行的钢性，提高约束力。2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理（确保我行开户单位的质量）

13、和上门服务。3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的运用和保管。4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的平安，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以刚好发觉隐患，削减差错杜绝结算事故。6、切实履行对分理处的业务指导与检查。7、做好会计核算质量的定期考核工作。 xx年我们将会有更好的精神面貌来迎接！前进中我们有更好的方向，不断的努力得到不断的发展，信任我们是可以做好的。当前国家正面临着金融危机的干扰，所以在今后的工作中，我们肯定要更加的努力，金融危机使我们国家的经济发展产生了很大的影响，经济发

14、展速度明显放缓，所以在今后的工作中，我们银行必需要为国家排忧解难，为复原国家经济作出最大的贡献！会计个人工作安排5一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务科将根据新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，刚好解决信用社在运行

15、过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和沟通，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。2、建立信用社业务操作考核方法，完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作实力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核方法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出具体的奖罚方法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作平安无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。3、建立信用社内勤各岗位职责为了

16、使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出县农村信用社内勤员工岗位职责，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性二、搞好信用社费用核定，接着做好信用社各项常规检查1、科学核定信用社财务费用信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，干脆关系到信用社全年目标安排的完成。今年，我们将根据上级行和联社办公会要求，仔细测定、

17、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：(1)以年终决算报表数字为基础，仔细分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。(2)组织信用社进行一次全年经营状况预料，并结合有关金融政策和本年工作须要，仔细编制20xx年度财务收支安排，特殊是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按安排执行。(3)依据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，合理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年初便建立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了肯定依据，以此为信用社的全年财务安排的制定和财务工作的开展打下基础。2、搞好信用社财务常规检

18、查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在20xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增加联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为20xx年全面完成各项财务指标打下基础。3、接着做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上，今年我们还将接着加大检查力度，提高管理水平，由于20xx年我辖将安排新设立4个分社，重要凭证和的管理更显重要

19、，特殊是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月必需对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信用社每月必需指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查状况还要照实填写检查登记薄和工作状况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。4、加强信用社往来帐管理，做好金融平安防范工作近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此状况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的平安无事故。在往来账务管理上，我

20、们财务科将一方面刚好印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间;三是为确保这项制度的实行，20xx年，财务科接着要求信用社在每月1日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行仔细勾对，并对对帐状况做好记录，责权分明;同时加强银企对帐，要求信用社一季度必需进行一次全面对帐，下月按账号排列依次装订入档，确保银企间业务往来平安无事故。会计个人工作安排6安排对于我们的工作来说是一项特别有利的事情，我们在这条路上走着，难免会遇到一些我们无法解决的难题，有时候问题略微过大一些，我们就完全撑不住了。

21、这时候假如我们提前做了安排的话，我们也会给自己的后续留一手，甚至可能将这个问题完全解决。更是作为一名房地产会计，在这样数额过大的工作中，更应当为自己每个月的工作，每个季度的工作以及每年的工作都提前做一次安排。以下是我对将来一年做的新安排：一、留意工作效率，提升工作密度工作效率无论在哪个行业都是特别重要的，它是我们工作的基本要求。而个人的实力也干脆呈现在我们的工作效率之上了。所以作为一名会计，要有自己的效率，也要抓紧一些时间，更快更准的完成自己的工作。所以在工作的时候更应当抓住一些时间点，然后提高自己的工作效率，接着我的工作密度也可以提上来了。这样一来，我信任自己应当可以在这份工作上做到一个不错

22、的成果了。所以以后的时间里我会更注意效率的提升，加强自己的工作密度，希望用最短暂的精力完成最高质量的工作。二、奇妙运用技巧，变更固定思维在我的这份工作当中，我认为技巧是一项很重要的方法。平常我们工作当中，一般都会用到许多的简洁方法，其实通过自己的整理之后，我们就可以总结出一个更好的技巧来。这是须要我们通过实践积累的，也须要我们自己动脑筋，情愿去思索问题。所以从这个层面上来说，要提高技巧，就必需要变更自己的固有思维。所以往后的每一天我都会在关注工作效率的同时，也注意变更自己一些老套的思维方式。这样会让我的工作更好的！三、擅长规划将来，铺下厚实基础一年就这样的到来了，虽然一年的时间不长不短，但是对

23、于我们来说，也已经足够须要好好谋划一下了。一年虽然不长，但我们的人生少了一年，便不会再多一年了。所以只有好好珍惜当下，为将来做一些规划，也为自己的工作打下一个基础。不管以后会遇到怎样的问题，我们都可以给自己一个明确的答复，也可以让一些困难变得轻一些了。时间漫漫，将来还有很长值得我们去思索，也值得我们去不断探究。我已经做好了打算开启新的征途了，动身！会计个人工作安排7xx年，工厂财务科在xxx供电工厂财务部、xxx工厂党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，仔细贯彻执行工厂财务预算，紧紧围绕工厂“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素养为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作

24、方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕工厂的总体经营思路，从严管理，主动为工厂领导经营决策当好参谋，详细有以下财务工作安排支配。一、财务工作安排要顾全大局，听从领导，坚决目标不动摇年初财务预算，是通过工厂职代会集体看法表决制订的，它反映了工厂新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正看法，主动发挥主观能动性，时刻坚持以工厂大局为重，不折不扣的完成工厂支配的各项工作任务。1、按财务预算科学合理支配

25、调度资金，充分发挥资金利用效率。平常要主动供应全面、精确的经济分析和建议，为工厂领导决策当好参谋。2、主动争取政策。主动利用行业政策，动脑筋、想方法、争取银行等相关部门实惠政策，为工厂谋取最大经济利益。3、深化探讨税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的探讨和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为工厂增加效益。4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成果显着，给企业现金流量带来主动有利影响，同时也给财务流淌资金管理提出了更高要求。XX年，我们应适应新形势，进一步加强流淌资金分析和管理

26、，为工厂谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。凡是资产都应当为企业带来效益。XX年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必需靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，限制生产成本，实行全面预算管理，合理支配，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有安排，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作安排中对于机关科室和各站所的费用，实行科学

27、预算，包干运用，并纳入年底对各单位的考核，有效限制各项费用的不合理开支。1、业务款待费管理。XX年我们对业务款待费的管理方法依旧实行行政负责、工会参加、纪委监督、包干运用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务款待费。严格执行“就餐代金券制”。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持根据工厂关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有工厂资金挪作它用的现象发生。3、电话费管理。严格预算限制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。4、办公费管理。办公费管理要根据年初各科室列出安排，经领导审批后，工厂统一选购

28、、保管，各单位按安排领用的原则执行。5、车辆费用管理。严格执行工厂制订的相关车辆费用管理方法，从严从细加强管理。车辆修理必需先有安排，经分管领导审核批准后进行修理；车辆用油由财务科负责选购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无安排领用。三、要明确责任从严要求，主动抓好会计从业人员职业道德素养培训，提高服务水平。财务科作为工厂的一个对外窗口科室，我们将仔细落实国网工厂供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、便利、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让工厂全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满足。财务科提倡“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员

29、为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。四、稳定财务队伍稳定财务队伍，接着加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全工厂财务会计工作再上新台阶。XX年度我们财务工作将接着以稳定增加财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全工厂的财务工作推上一个新台阶。我们详细从以下几方面入手：1、稳定增加财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增加工厂财务队伍的实力，为全工厂的经营稳定打牢基础。2、加强理论培训，增加财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅

30、应付日常业务的工作状态得到变更，充分相识财务工作的连续性、困难性，培育超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培育会计从业人员企业经营管理的事前预料、事中分析和站所基础财务分析工作。4、加强会计实务培训。注意工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素养。总之，我们将以现在拟定的财务工作安排范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市工厂财务部门和工厂领导的大力关切领导下，在各相关部门和科室的主动协作支持下，渐渐培育出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕工厂“四型一流”发展规

31、划，时刻坚持科学性预料、过程化限制、精确性核算的工作方法和看法，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。会计个人工作安排8(一)仔细遵守国家财务政策、法规、制度。(二)按记帐规则结算、记帐，做到数字精确、上报刚好。(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。(四)接受各单位材料安排要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐;要驾驭资源及平衡状况，刚好提报缺口材料安排的申请安排表，并供应和注明各项技术要求;整个工程的材料安排要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并马上向科长书面汇报有关状况。(五)填写到货物资的验收单，要具体检查合同号、名

32、称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收状况，有问题拒付款，同时立刻与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。(六)依据工程项目的材料安排，按工程进度，限额开单发料;若须要安排变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、修理，单位和个人调拨材料，都必需经科长审批签字;基建内部领料，需经处长签字。(七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存

33、状况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要精确，时间要刚好，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表刚好报到学校财务科及供应科长。(八)运用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要刚好统计、打印出该项工程的材料消耗状况表，报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。会计个人工作安排9一、总结20xx年x月工作，谋划20xx年x月工作思路；二、做好局内考核、会计管理综合考评材料的上报工作；三、起草20xx年会计执法检查实施方案；四、做好代理记账机构资料建档工作；五、做好实施行政事业单位内部限制规范

34、调研督导工作；六、做好20xx年第四季度会计从业资格无纸化考试报名工作；七、做好会计师事务所年检、审计、验资贴的支领、发放、审验工作；八、完成领导交办的其他事项。会计个人工作安排10在过去的20xx年里，我在上级行社领导的正确指导下，紧紧围绕联社业务经营中心为前提;狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，使东回信用社的财务工作平稳过度到20xx年。20xx年才刚刚起先，我们社就开展了引深“求和谐树形象创佳绩”主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看”深度排查活动，在这两项活动当中，到处离不开柜台操作和柜台服务。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务管理工作，行使会计的管理和监督职能，

35、为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长“夯实基储规范经营、创新机制、稳健运行、努力推动平定信合事业”的讲话精神，特作出如下工作安排：一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件的发生。为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内限制度，强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了东回信用社违反业务管理规定和业务操作规程惩罚方法，把平安保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内限制度考核范围，具体、完整地制定了各项惩罚方法，以惩罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工的业务素养，加强了风险防范，防止违规行为的发

36、生。在去年会计工作规范管理的基础上，接着开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。详细从8个方面做起：1、会计基本规定;2、会计报表质量;3、计算机管理;4、联行结算管理;5、会计档案管理;6、网点管理;7、会计经营管理。二、加强业务监督、检查力度。从历年来各金融机构发生的案件状况来看，最主要的缘由就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但不深化，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的作用。吸取历年案发阅历，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年安排加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力

37、度，采纳定期和不定期检查两种方式进行检查。1、重要空白凭证方面：检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、运用、结存、销号，登记是否精确、完整、刚好，作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。2、库存现金方面：刚好对库存现金进行检查，严格限制超库存现象，使现金管理达到规范化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还限度地降低了非生息资金的占用。3、英押、证方面：检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了AB角管理制，交接是否有记录。4、帐户方面：是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复

38、核岗是否实行三分别制度，对帐是否刚好，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐状况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一样。三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素养。针对各网点柜台工作人员学问结构和层次不同等现象，根据缺什么补什么的原则，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的学问，用学问武装头脑，培育他们“干一行、爱一行、专一行”，“学一行、会一行、懂一行”的意识，每季度组织一次技术比武，将比武成果纳入年终考核，从而提高他们的学习主动性，高质量、高效率地为客户服务。回顾20xx年的工作

39、，自己感到有很多不足之处：一是业务素养提高不快，对新的业务学问学习不够不透;二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新意识不强;三是只满意自身任务的完成，工作开拓不够大胆等。在新的一年里，我针对平常的工作要求，结合我社的实际，对柜台工作人员的岗位进行重新分工，对各岗的职责重新进行了明确，将“求树创”活动的目标作为我们的奋斗目标，截止目前，我社各项存款较年初净增670余万元，各项收入已实现1260万元。会计个人工作安排11一、树立正确的服务思想依据学校的工作安排以及上级有关精神，结合我校的详细状况，严格执行财务法律、法规，厉行节约的原则，科学合理运用资金，以限度的争取资金，为学校的教化教学供应良

40、好的物质保障。本着求实、创新、仔细细致和科学的原则，一心一意地为学校广阔师生服务。二、详细工作措施1、坚决惯彻执行上级精神，做到严、实、细，当好校长的参谋。2、仔细、致细做好经费预算，依据预算指标安排用款：每月底安排好下月用款，做到用款有安排，保证经费合理运用。同时合理运用好义务教化阶段的公用经费，严格根据文件精神执行，不得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务等。3、加强过程管理，刚好统计经费运用状况，做究竟码清晰，为领导合理运用资金供应依据，加强财务监督。4、仔细贯彻执行“会计法”和国家的有关政策法规，严格遵守和维护财经纪律，严格上级规定的开支范围，操作规范，照实反应学校资金的运用状况，堵塞

41、漏洞，做到量入为出、收支平衡。定期向教职员工公布学校的经济事项，增加民办法识，增加学校财务收支的透亮度。5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体水平。6、严格执行收费项目与标准，并向社会公示，做到收费有依据，刚好分项开出规定性的收据，所收款项刚好上交总校结算。代收费：先做好报批手续，按审批标准发告家书，按家长自愿原则收费，做到收费项目、标准公开化，接受社会监督。期未分项结算，做到多退少补。7、做好贫困学生助学金发放及登记工作。8、依据上级要求本学期学校建立帐簿，做到科目清晰、日清月结，帐表一样，正确刚好完成各级各类报表。9、加强财产管理，新购物品刚好做好固定资产调整，做到帐帐相符，帐实相

42、符。在完成本部门工作的同时，协作学校中心工作，完成各项临时性和安排外工作。三、详细工作2月份1、协作教育处做好开学打算。2、把所收款上交总校结算。3月份1、做好经费预算。2、做好财务资料归档工作。3、组织老师查账并公示。4月份1、做好各类证书年检工作。2、组织老师查账并公示。5月份1、组织老师查账并公示。6月份1、组织老师查账并公示。2、期未工作总结。会计个人工作安排12一、树立正确服务思想依据xx县教化委员会财务科xx年的工作安排，结合我校的详细状况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理运用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教化教学供

43、应良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，一心一意地为学校广阔师生服务。二、仔细抓好常规工作（一）财务工作1、依据xx县财政局、xx县教委关于下达的xx年预算标准的通知，精确做好学校年度预算和收支安排，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教化决策供应牢靠的数据，确保实现三个增长。2、加强过程管理，刚好统计教化经费运用状况，做究竟码清晰，精确，每月向校长汇报，为领导合理运用资金供应依据。年底向职工汇报资金运用状况，加强财务监督。3、支持财会人员的接着培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。4、协同教育处搞好助学金、减免教科书费的工作。5、要求会计、出纳

44、人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。6、做好职工公费医疗工作，按时发放门诊费。（二）设施设备的管理及运用1、执行xx县教化局资产报损管理方法，加强资产总量管理，完善各专室借阅、运用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，试验开出率。2、定期对各专室设备运用、管理等状况进行检查，刚好记录和处理。3、做好设备购置可行报告，立项书上报计财科，争取增加设备，使之达到新的办学标准。4、加强财产管理，新购物刚好上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终仔细完成清产核资工作。（三）的确抓好修缮工作，保证教化教学顺当进行1、落实教化大会要求，加强农村基础教化工作，解决红寺学校粉刷教室、办公室和改善门窗的

45、工作。解决大营满族小学27间教室漏雨问题，满意教化教学须要。需投入18.3万元。2、中心校没有主席台，体育设备存放在教室，操场不平，影响学生上操和室外活动，需增加设施和进行休整，以便更好地开展教化教学活动。中心校建主席台一个，房屋4间。规划操场560平方米。北墙裂缝，重建90米。需投入30万元。3、配备新锅炉，建3间锅炉房。需投入15万元。为更好地完成会计工作，增加服务意识，提高工作效率。1、 严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费。2、 开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。3、 按时完成在职老师及退休老师的每月工资报表，刚好调整、变动相关工资，完成各

46、类工资表格。4、 做好每季度退休老师的医药费发放工作，服务到位，让每位退休老师满足。5、 做好在职老师及子女医药费的发放工作。6、 与校领导协商，做好XX年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节约、务实。7、 与总务主任合作，做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作，做到实事求是、丝毫不差。8、 协作区财政局，做好各种报表的填写工作。9、 和班主任老师亲密协作，做好XX年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、为社会做实事。10、 每月月底完成学校财务的月报工作，刚好汇报学校财务状况。11、 主动协作学校，完成学校各种应急任务。会计个人工作安排13来我们房地产做会计已经有两年了，这新一年的起先，

47、预示着我在我们房地产的第三年的会计工作的起先，如何做好我今年的工作，如何为我们房地产创建更多更大的价值，我想我个人关于今年工作的安排还是要有的！都说安排赶不上改变，但能够有一份安排作为指引的话，总还是要比无头苍蝇似的乱飞乱撞要好得多，也有方向的多！在今年的工作中，我准备首先去报名参与我们房地产集团的会计培训，通过培训以及和其他参与培训学习的会计人员碰头沟通式学习，从一个全新的角度切入到我们房地产的会计工作中来，让我们的会计工作不再是事倍功半的费劲不讨好，也让我们节约出一些时间来完成个人的业余学习。许多人觉得作为会计，只要会算账就可以了，我认为这是不太明智的。作为一个房地产集团里的会计，首先是一个与集团资金干脆打交道的岗位，这意味着集团内部的