财务审计部工作总结.docx

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1、财务审计部工作总结 财务审计部二OO八年度工作总结 时间从指间不经意的滑过，转瞬间2008已到了尾声。2008年我们收获了太多的感动，南方冰雪灾难骇人动目，汶川大地震全球振动，金融危机至今仍在扩散，北京奥运又让全球华人欢欣鼓舞。而我们公司的经营发展也可谓经验了冰与火的考验。而做为职能部门之一的财务审计部，在总公司领导下，仰仗各部门通力协作，大家团结一心，共同努力，较好地履行了部门职责,但还是留下了些许缺憾。下面我代表财务审计部从以下五个方面将二OO八的工作做一简要汇报，请大家指责指正。 一 责任书完成状况。 1.管理目标方面，做到了严格执行各类规章制度，刚好筹措经营营资金，做好业务结算、资金收

2、付及各类费用审核及会计核算，加强了驻外分公司及业务部门的审计，按时报送各类会计、统计报表，做好税款、“五费一金”的申报及缴纳工作，做好培训工作。较好地完成了管理目标责任。 2.精神文明建设任务目标方面，做到了班子团结，干群关系融洽，主动组织参与各类学习培训及集体活动，努力实施管理创新，仔细贯彻执行总公司的各类决议、确定，优质服务用户等，精神文明建设上了一个新台阶。 3.平安生产目标方面，利用每月的例会及16日的平安教化日，做好宣扬教化，明确岗位职责，做到了平安收付款，然而保险柜被撬事务影响了平安目标的圆满完成。 二08年的主要做法。 1.明确思路，统一思想，分步实施 总公司确定我们为管理创新示

3、范单位，是对财务审计部每位员工的信任，更是对我们工作的鞭策和激励，为我们的管理工作指明白更高的方向。经过探讨，我们将管理创新的要求和部门“效率、创新、和谐”的工作思路做了进一步的融合，那就是服务上力求效率，思路上力求创新，实现团队和谐，这为实际工作奠定了良好的基础，思想统一了，分步实施也就有了保障。 2.责任到人，权责分明。 网点，结算，核算及日常工作几位主任各负其责，随时沟通，相互补台，和谐相处。凡部门工作，诸如安排工资、岗位调整、学习培训等，努力做到了遇事有商有量，民主决策。领导团结了，为员工树立了榜样，每位员工都做到了各司其责，默契协作。年初对一起原始票据传递不刚好造成核算受影响的事务，

4、部门内部进行了通报指责、当事人做检查，按制度进行了惩罚 。目前，尤其财务结算和业务核算基本做到了无缝对接，从根本上理顺了会计核算工作。 3.工作突出重点，弥补“短板”。 六七月份，我们明确提出了制度落实月，到了八九月份，依据落实制度过程中出现的理解偏差，又提出了制度学习月，每人依据会计人员管理制度讲解，结合自身岗位，写了一篇题为“如何做好本职工作”的学习体会，收到了很好的效果。为落实管理创新，进一步提高业务结算这一窗口的服务质量，支配巩新虎主任专职负责结算岗位，收效显著。对于会计核算，我们又进一步明确了主办会计、业务会计及记账会计的职责，划分了二个核算小组，由汪桂生主任进行督导，加之会计电算化

5、的实施为核算工作起到了很好的促进作用。 4.进一步强化财务管理，加强网点审计工作。 通过努力，在去年初建行1000万银行贷款的基础上，又争取到了2000万元的银行贷款，承兑汇票授信额度由3000万调增为2亿元。8月份，公司被评为天水首批“银行信贷诚信企业 ”。对资金网络信息化管理，POS机刷卡结算，做到了随时监控，确保收付款平安。 今年对驻外分公司增加了三张内控报表，每季度进行财务及经营效益的审计，对出现的资金管理不到位、会计资料不完整、存在较大的应收账款等问题进行了刚好披露和整改。并刚好和分公司经营人员通过业务协调会等形式进行沟通。 5.接着推行轮岗制度，业务培训工作常抓不懈。 实践证明，轮

6、岗制度的推行，推动了员工驾驭新学问、提高业务技能的信念和决心，实现了“要我学到我要学”的转变，尤其增加了员工之间的相互理解和对部门岗位的全面了解，知道了自己欠缺什么，还不会干什么。少了很多傲气和浮躁，多了几分虚心和成熟。业务学习培训方面，分为集中培训、资料培训、自学等。一年来，先后组织员工学习了企业会计准则，企业所得税法及其实施条例等，部分员工参与了本地、异地纳税人俱乐部的会计税法培训，累计四十三人次近二百三十小时。 6.思想教化工作常抓不懈、贯穿始终。 通过个别谈话，文字沟通，会议沟通等形式使员工思想教化工作不放松。半年时我们就支配员工写了半年工作总结（均自行打印），并结合总结逐个进行了谈话

7、沟通，这对刚好了解员工思想动态，贯彻管理理念是特别行之有效的。年末，依照公司支配，每个人都写了工作总结，部门开了总结会，每个人逐个发言，逐个点评。较去年同期员工思想状态等方面都有了肯定的提高。 三 存在的问题。 全年尽管工作也推到了年底，但也暴露出了不少的问题。 1.“4.15”保险柜被撬事务给我们以警醒和很大的教训。为了削减现金流，包括分公司在内，出台了下午四点半以后再不受理现金结算的制度，从肯定程度上影响了经营结算工作。 2.钢材销售市场的发票相对混乱使企业担当着越来越大的税务风险。尤其象郑州市场，由于利益驱动，对增值税发票随意开据和销售不开票达到了疯狂的程度。这对我们坚持正规经营的国企来

8、说，存在着很大的经营价格被动和税务风险的问题。一不当心就可能造成虚开发票。而在天水本部，钢材销售过程中倒发票、买发票也是一个不争的事实。 3.随着公司办公自动化的推行和逐步实施，员工运用电脑及网络技能缺陷暴露的更加明显。 4.业务部门及后勤物业部门的内部核算不够系统、完善。缺乏内控机制。 5.会计准则的改变，税法不断更新对财务人员的业务要求会越来越高，这一方面更是我们的软肋。 6.对业务部门的审计工作开展不够。 四部门新一年的准备及建议 1.持之以恒的坚持管理创新工作，逐步增加完善部门职能。 2.在加强会计核算、财务管理的同时，强化税法的学习、探讨，最大程度地防范、规避企业的税务风险。 3.逐

9、步加强对业务部门及网点的内部核算及审计力度。 4.协作购销部门加强资金的筹集、管理、运作，提高资金利用率。 5.建议公司建立员工及干部考核培训机制，加强人事劳资劳动纪律等方面的管理，进一步强化服务质量，提升并逐步推动企业文化建设。 五评比先进状况 经过员工投票，部门探讨，推选出的本部门先进个人为宋云霄、樊淑宁； 先进集体为：钢材销售公司、陕西分公司、郑州分公司、水泥销售公司、仓储公司装卸组。 二OO八年十二月十六日 财务审计部工作总结 企业财务审计部工作总结 企业财务审计部工作总结 财务审计部工作分工 财务审计部工作职责 审计部工作总结 审计部工作总结 审计部工作总结 公司财务审计部年终工作总结 审计部工作总结（材料） 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页