财务审核工作总结.docx

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1、财务审核工作总结 篇一：工作总结-公司财务部内审工作总结 公司领导： 一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格根据年初制定的内审安排，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深化落实”这一工作目标，主动主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力，取得了肯定成果，充分发挥内审的监督和服务职能，为公司领导刚好供应决策依据。全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了肯定的作用，也取得了肯定的成果，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不

2、过我信任有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作： 一、20xx年的主要工作 1、结合新岗位制定内审年度工作安排 财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展，在成立内审岗位后，就依据工作须要马上制定了年度工作安排；为了加强供电所财务管理，订正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实牢靠，制定了供电所财务收支审计工作安排，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作安排，为

3、了规范供电所的收费行为，制定了农电收据检查的安排；并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。 2、主动开展内审工作 、为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是订正经济活动中不规范、不合法、损失奢侈等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪遵守法律，为公司经济健康运行保驾护航；通过工作发觉2个供电所财务有问题，违纪金额接近10万元，我们财务内审依据公司领导的支配，提前介入，在指责教化的同时，督促其整改，既为公司爱护了这2个所长，又避开了检察部门查处的损失.以上审计共

4、提出审计看法或建议15条，审计调帐6笔，收缴违纪金额2万余元，帮助2个供电所收回沉淀老电费4万余元。 、对各供电所的收费规范行为进行了检查，通过检查，发觉部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据，及部分收费员没有按规定保管收据，出现了丢失收据的现象，我们审计组刚好向公司领导反映状况，并对相关供电所和个人进行了经济惩罚，收缴惩罚金额1万余元。、为了防止税务稽查增加税负，财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核，发觉不合格的票据刚好办理换票手续，须要作纳税申报的，提前申报，须要作调整的提前调整，合理规避了税负，为公司削减了肯定的损失.另一方面通过对大量经济活动审核状况的综合分析，向公司领导提

5、出综合建议；全年共审核票据2万多张，供应合理化建议16条，抵制不合理开支17万余元，削减税负20万余元。 3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务行为。 20xx年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点,为了加强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，推行司务公开和阳光理财，公司出台了供电所财务收支管理方法，监督和管理的职责落在了我们财务部，为了使公司制定的管理方法得到贯彻和落实，财务部制定了定期财务检查的制度，内审在公司纪检监察室的协作下对各供电所的财务进行一次全面检查，检查点放各所的财务收支、费用开支、工资安排、物资选购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到

6、供电所稳定、发展的重点、热点的问题上，检查面为100%；并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查，针对审计中存在的问题限期整改，并检查其整改落实状况，从根本上规范了供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。 二、工作中存在的不足 20xx年财务内审工作取得了肯定的成果，然而，在看到成果的同时，我也看到了不足，内审有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，审计工作还不够深化、细致,还有待在以后的工作中加以改进，比如在经济业务审核、各项经营费用的限制上，实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应当是20xx年财务内审要重点思索和解决的主题，作为财务人员，我应在公司加强管理、规范经济行为、提

7、高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步。 三、20xx年财务内审工作设想 20xx年，是公司面临形势最严峻的一年，如何使公司能够进一步规范管理、开源节流、减本增效，是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题，因此，作为内审我们认为必需做好如下几个方面的工作： 1、加强内部审核工作，努力作好税企财务连接工作，使稽查税额限制在最低限额内；努力降低生产成本，削减费用开支，做好开源节流工作，提高公司经济效益，使各项费用的 的 开支限制在财务预算范围内。 2、进一步完善财务管理制度，加强制度执行的检查与指导，狠抓会计

8、基础工作与财务管理，对各经营单位，综合部门执行公司的财务制度的状况定期检查，检查面为100%，使财务制度得到实行。 3、加强学习，与时俱进,开拓创新, 强化监督机制，不断扩大内审监督的工作面。 4、适应改革要求，逐步推行所长任期经济责任及离任审计。 5、督促各供电所建立健全规章制度，堵塞管理漏洞、订正工作失误、削减损失，达到加强管理、提高经济效益的目的。 以上是我一年来的工作总结，不妥之处，敬请领导们指责指正。篇二：财务、审计、统计工作总结 xx市供销社 二0一一年财务综合工作总结 2022年，xx市供销社在上级社和当地市委、市政府和的正确领导下，以深化贯彻市政府“关于加快构建农村现代经营服务

9、新体系 全面推动供销合作社改革发展的实施看法”为契机，以落实省、xx市供销社工作会议精神为切入点，主动组织开展了农村现代经营服务体系建设年和基层组织体系建设年活动，企业活力、服务实力明显增加，企业效益、社会效益全面提高。今年以来，全国供销总社xxx，监事会主任x等领导先后到xx进行考察调研，省、市供销社工作会议先后在xx召开，农夫日报、xx日报等媒体先后对市供销社的改革发展进行了宣扬报道，主要工作状况如下： 一、各项经济指标的完成状况 预料各项经济指标均超额完成上级社支配的安排，统计口径商品总购进8.6亿元，占年度安排的108%，商品总销售完成9.4亿元，占安排的109，实现利税470万元，占

10、安排的110。 二、我市供销系统基本状况： 我系统现有所属独立法人（财会报表单位）企业26家，其中：市社直属企业7个，基层社15个，专业合作社4个。 全系统资产总计1.8亿元，负债总额2880万元，净资产1.5亿元。 三、主要工作 1、财务核算和其他管理工作 （1）加强基层会计基础工作，发挥财会职能作用。今年以以会代训的形式召开基层会计会议7次，规范供销社系统会计基础工作。严格会计核算纪律，确保会计核算规范、真实、完整。做好全系统月、年报的审核、汇总、上报工作，启动并实施了供销社系统会计数据网上直报，提高会计报表的报送质量和效率，确保会计报表刚好、精确上报。加强了财会分析工作，发挥会计信息作用

11、，今年共出具各种财务分析报告26份，为领导决策、争取政策支持奠定了基础。 （2）进一步发挥现金流量的优势，优化资金调度，在 保证经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，提高资金的效益，为新型网络建设建设供应了1000万元的资金支持。 （3）抓好系统汇总会计报表改革。强化社有企业管理、开放开门办社为着力点，进一步创新财会工作新思路、汇总会计指标体系，今年又有三家企业归附到供销社旗下。 （4）做好会计从业人员培训教化工作，今年共组织所 属单位32名会计进行了8次业务培训，完成了46名会计人员全国网络信息录入工作，并全部通过了当地财政的会计人员接着教化资格考试。 （5）今年依据市社党委支配，组织两个

12、审计调查小组，对下属及涉及网络建设担当单位进行了6审计调查，之前，先对被调查单位发放了审计调查提纲和审计通知书及相关表格，通过座谈、实地查看、检查账册等，对所属单位的人员构成、资产负债、项目资金专款专用及处理、历史包袱、发展思路有了全面了解，调查完毕后，由审计小组归纳汇总，向党委提交了6次比较客观实际的调查报告，为供销社监控稳定发展供应了保证。 （6）建立长效审计监督机制，对所属企业开展定期或随机审计，对重大业务事项进行专项审计，年终普审，依据xx市供销社企业法人代表经营业绩年度考核奖惩方法，对企业法人代表的年薪、社有资产承租费收取、管理费上交、职工养老金缴纳、财产保险统筹、资产保值、平安稳定

13、六项业绩指标作了明确规定，依据六项指标的综合得分状况与个人收入相互挂钩，对网络建设做出突出贡献的个人进行重点嘉奖6人，同时其他单位参照应收承租费基数提取嘉奖基金。这一措施加速了网络建设快速发展，也提高了企业法人的主动性。 （7）依据省、市社工作要求，组织人员主动开展统计普查和专项调查，尽力做到应统尽统，将承认供销社章程，听从供销社管理，供销社引领引办的企业、专业社、协会及经济组织的经营数字和业务活动纳入供销社统计范围，比较客观的反映了应当由供销社统计反映的内容和数字。今年又有三家企业归附到了供销社名下。 2、盘活供销社存量资产，加快发展社有企业。一是充 分利用好现有资产、资源的优势，通过新建网

14、络项目带动资源整合，重新打造供销社的骨干企业。二是要搞好资产重组工作，将有效资产向优势、龙头企业集中，如，今年新建的文祖超市由日用品管理阅历丰富的垛庄社来实施建设和经营。 3、主动争取和落实相关支持政策和资金。一是加强了 与财政、农业等部门的协调和沟通，争取了农业专业社项目2个。二是要接着做好供销社土地确权登记工作，今年抽调人员与车辆成立特地小组，对所属26家单位资产进行了全面查实，妥当解决历史遗留的土地权属争议2起。 4、做好项目专项资金申报，争取实惠政策支持。 2022年，在xx市社的指导帮助下，主动申报各类、各级项目工程12个，刚好汇报工程项目进展状况，争取财政和相关部门支持，保证了各个

15、工程项目顺当开、竣工。其中市级项目4个、市社支持项目拨款90万元；省级项目1个，省社支持项目拨款50万元；总社新网工程项目1个、支持资金40万元；专业合作社项目市级、省级各一个。 截止2022年11月底，共投资960万元，相继建设了2100平方xx供销x超市、800平方的x日用品配送中心三期扩建，6000平方的水x社区服务中心已经开工、400水xx河直营超市等项目。在各个项目建设过程中，从筹措资金、审核预算、竣工决算到工程款结算，财会人员全程参加，工程款专款专用、按规定进行账务处理，保证各项工程的顺当进行。 四、存在问题 1、虽然甩掉了历史经济包袱，确保了社有资产的完整，但资产变现实力差，资产

16、保值尚可，增值缺乏后劲，流淌资金不足，经营管理人才匮乏，已经成为阻碍企业正常发展的瓶颈。 2、如何盘活现有资产，变更靠房租收入吃饭，集中有限资金支持大项目建设，特殊是如何发展建设“新网工程”和农村便民超市、综合服务中心，使企业可持续发展是今后重点探讨的课题。 3、基层财会、审计、统计人员大多一人兼职，年龄偏 大，学问面窄，与当前快速发展的经济社会不相适应，急需年轻有为、富有朝气、能够干事创业的复合型人才投入到供销事业中去。 五、2022年工作安排 1、贯彻国务院关于加快供销社改革发展的看法的精神，加大工作力度，使市社机关尽快纳入当地财政预算，解决后顾之忧，使其能全身心的投入到新农村建设和“新网

17、工程”的创建中去。 2、开展对社有企业经营业绩和财务收支预算考核工篇三：工作总结-财务稽核类 工作总结及思路 *区分公司 本人自今年6月任*区分公司稽核员至今，回顾近5个月的工作，我在公司领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，根据公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。通过5个月来的学习与工作，工作效率上有了明显提高，工作方式有了较大的改善。 对于始终在前台工作的我来说，区分公司稽核是一个全新的工作领域，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。与在营业厅稽核不同，在营业厅注意一个工作点，在区公司则是一个面。不仅是工作量的加大，更是责任的加大

18、。对我的要求就更高。 目前我负责的工作主要有*资源管理，*及*管理，报送终端结算单，礼品库存统计表，资源管理，业务稽核，制作成本表，每月核对库存量，以及各类mis调拨出库。这样的工作量是在营业厅没有过的，也遇到了许多的瓶颈，第一次在市公司各部门之间进行沟通，从刚起先的难以适应到现在已经做到可以娴熟完成。我信任自己的实力还有不断提升的空间。假如说前台工作最重要的是敏捷，那么后台最重要的就是严谨与沟通。面对繁杂琐碎的大量事务汇总性工作，力求周全、精确、适度，避开疏漏和差错。必需自我强化工作意识，留意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务。 对于下一步的工作思路，首先每月要进行工作安排，每周进

19、行工作总结，对于每个营业厅出现的业务差错问题，要有针对性的提出解决方案。对可能出现问题的业务重点提示，目标是从根本上杜绝差错。主动与营业厅沟通，合理安排各类资源，除了尽量保证*不缺货，还要不囤积，不奢侈公司资源。 我坚信自己能够在今后的工作中会表现得更好，希望能接着得到领导的信任,准许我接着在这个岗位工作。 2022.11.5 财务审核工作总结 某年财务审核岗工作总结 财务审核 财务审核年终总结 财务审核处工作支配 财务审核工作流程 收银审核工作总结 审核年终工作总结 IPO财务审核要点 酒店财务审核程序 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页