财务费用会计工作总结.docx

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1、财务费用会计工作总结 财务费用会计工作总结(精选多篇) 财务管理手册费用会计 一、费用审核 、差旅费： 1、工作依据：财务报销管理制度； 2、工作流程： 、出差人员把出差的各类合法票据交予本部门综合管理员，综合管理员填写并粘贴好出差申请单及差旅费报销单，交予部门负责人签字确认，在按制度规定流程报批； 、财务审核：应审核报销凭证的填写和粘贴的规范性、工整性，重点审核发票的合法合规性及报销金额的精确性并确认其是否符合财务报销制度的规 定。 、审核有误的状况下退回，审核无误后敲章签字并交给综合管理员。 3、留意事项：、要特殊留意审核发票的合法合规性：发票运用期限、抬头、盖章；、车票为定额发票应核实所

2、乘车次的价钱，自带车辆的依据其出差路途按乘坐汽车出差的标准报销，超出部分应在审核建议中注明，请领导审批；、每月月末时应留意关账时间点，关账后本月不再报销，年底应留意应提前电话通知各部门综合管理员来报销差旅费和款待费等，一般不能拖到下一年再报销。 、业务款待费： 1、工作依据：财务报销管理制度； 2、工作流程： 、外包工春节路费报销： 、探亲路费： 1、工作依据：基本参照财务报销管理制度中的其次十二条职工探亲 路费的报销规定及假期管理制度。 2、工作流程： 参照差旅费报销流程。 3、留意事项： 、因公出差审批表“状况说明”栏里不能写“探亲”“春节回家”之类的字样，此栏可不填；、报销标准每年应询问

3、领导确认，11年的标准：动车全报、火车只按硬座标准报、飞机按火车硬座报，定额汽车票应进行查询核实按网上公布价格报。 、聘请费： 1、工作依据：财务报销管理制度； 2、工作流程： 参照差旅费报销流程，财务审核前应先在人事处作聘请登记。 3、留意事项： 、粘贴填写的要求：一般包括新员工的来公司的车费和体检费，假如只有体检费，则应填写职工医药费报销单并粘贴体检发票，假如既有车票又 有体检费，则填写汇总报销单；、来财务审核前，综合管理员应先去人事处进行登记盖章。 二、保险工作： 、财产险和机器险： 1、投保： 、首先应确定投保的保险金额，即确定本年度投保的固定资产和机器设备的总价值， 将相关的数据发给

4、保险公司； 、填写资料和付费：保险公司会传真一份付费协议约定付费方式和金额，应将“协 议”应盖好公章，复印备份，并将原件交还保险公司，核对“保费预缴通知书”和“协议” 后付款； 、接收保单和建立台账：付款后，保险公司会生成保单并开具第一期付费的发票， 应依据新保单登记好新保单台账。每月初应留意留意保险台账，确认本月 是否需付保险费和 续保。 2、理赔： 、出险报案：机器或其他固定资产出险后，相关部门的负责人应爱护现场、拍取照片 并预估损失，然后来财务填写出险通知书、保险标的损失清单，由财务处报案 并登记出险台账； 、材料供应：固定资产卡片、保单生成的月份的资产负债表、出险当月的资产负债表、 出

5、险通知书、保险标的损失清单、火灾需出具消防证明等；另外，还要给保险公司供应相关 的照片。 、理赔：保险公司对损失的资产进行勘查后会确认赔款金额，之后会将“领取赔款通 知书”、“转账授权书”、“赔款收据”、“出险通知书”和“保险标的损失清单 ”送交我们财务处；这时：、将“领取赔款通知书”先送交相应银行盖银行章； 、拿“赔款收据”、“损失清单”、“出险通知书”、“转账授权书”到人事处 盖公章，其中“赔款收据”三联都要盖章；、保留“赔款收据”的其次联，并 拿“损失清单”和“出险通知书”复印留底；、将上述保险公司送来的资 料，除留下“赔款收据”其次联，其他的都送回保险公司。保险公司即可赔付。 、雇主责

6、任险： 1、投保： 、首先应确定投保的保险金额，即确定本年度工程队人员总数，并以此确认保费金额； 、保险公司传真付费协议约定付费方式和金额，核对“保费预缴通知书”和“协 议”后付款； 、接收保单和建立台账：付款后，保险公司会生成保单并开具付费的发票，应依据新 保单登记好新保单台账。每月初应留意留意保险台账。 2、理赔： 、报案：、工程队员工出险后，应先去安保处开一张“工伤事故登记表”， 由安保到处长签字批准上报再来财务报案；、由报案人填写一张太保出险通知书，根据出 险通知书所写内容拨打2022666进行报案；、报案结束后，把出险人状况登记到电子台账， 把出险通知书和“工伤事故登记表”留存。 、

7、索赔资料打算整理：、出险者资料供应：出险者治疗完毕后让对方供应：病历卡、 发票、医药费清单等医院证明，还有出险者和自己单位的合同复印件、出 险者所属单位和东 海岸合同复印件、考勤表、工资单、出险人身份证复印件；留意拿发票和出险通知书应复印 留底；、自己供应资料：受权托付书，出险通知书原件和赔款通知书，拿去人事 敲公章.。、资料交给保险公司：完成后上述工作后，把出险者和自己所供应的资料一起 拿去给保险公司。 、索赔：、保险公司理赔部收到资料后进审核把钱汇到公司账户并寄出赔款通知书； 、收到赔款通知书之后，核对赔款通知书和发票复印件的金额，填写支款单并附上索赔资 料，通知工程队负责人拿钱。 、船舶

8、建立险： 1、投保： 、要关注船舶险预算，并了解和询问船舶的生产周期，提前通知领导以确 认需投保的 船舶及其保险期限、费率、保费等； 、联系保险公司，填写投保单并盖章，将扫描件发送至保险公司，依据保险公司传真的“保费交款通知书”，填写资金支付审批单并付款； 、付款后保险公司会生成在建船舶险的保单并开具第一期发票，应将保单按依次收好 并登记台账，发票签字入账； 、投保后：要留意其分期付款的时间。 2、理赔： 船舶险尚未有理赔的状况，在建船舶在保险期间内出险的，假如其金额较大，大于 免赔额即可拨打95512报案。 、车辆险： 1、投保： 、车辆险每年续保一次，应关注车险投保的时间，每月月末应了解下

9、月是否有车需投 保，并通知领导； 、在车辆险到期前，保险公司会传真来一份“机动车保险交费通知单”，审核后付款； 、付款后通知保险公司，保险公司会寄过来车辆险的保单、发票等，保单按依次放好 保存并登记台账，发票入账。 2、理赔： 、报案：出险人应在48小时内向保险公司报案，报案时告知报案人姓 名、电话、出险车辆型号、号牌号码、保险单号、出险时间、地点、事故状况。 、理赔：车辆修好后，汽修厂开具相关的发票，保险公司会去汽修厂确认损失状况， 然后把钱汇到我公司账户；、车辆修理经手人拿相关的材料来财务处领 钱或报销，财务应开一张借支单并审核，签字后报销。 三、其他： 、医药费报销： 1、本工工伤医药费

10、报销： 、报销金额：所花费医药费的100%。本工的工伤事故所发生的医药费全额报销，即除 了社保赔付的部格外，社保剔除的部分公司也赐予报销； 、资料审核：从人事处拿相关的报销资料，包括：职工工伤费用结算审核表和相关 的医药费收据等，要细致审核医药费总额是否与“审核表”中的医药费总额是否相同，审核 社保给付金额是否等于总额减去剔除部分金额，审核后填开医药费报销单盖审核章，签字后 即可报销。 2、本工住院费报销： 、报销金额=*比例-统筹支付金额； 3、本工生育： 、报销金额：只根据生育类型的不同金额标准报销； 、资料审核：一张“生育保险待遇结算审核表”和医院出具的“安排生育手术证明”，填写“医药费

11、报销单”审核报销。 四、费用分析 1、工作依据：年度定稿全面预算管理费用及间接制造费用； 2、工作要求：月度预算分析、季度预算分析及年度预算分析； 3、工作流程： 需了解预算编制时各部门费用组成， 月度费用分析时，有超预算的项目需提示各部门，并要求他们分析说明。 编制差异分析表 4、留意事项： 五、费用预算编制 1、工作依据：全面预算会议及预算编制手册； 2、工作要求：每年度一次； 3、工作流程： 六、制度建设 1、工作依据：财务报销管理制度、假期管理制度、春节外包工加班政策、 2、制度及流程建议： 财务费用会计工作总结 费用会计工作总结 费用会计工作总结 费用会计工作职责 财务会计工作总结 财务会计工作总结 财务会计工作总结 财务会计工作总结 财务会计工作总结 财务稽核会计工作总结 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页