2022年出纳下月工作计划.docx

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1、2022年出纳下月工作计划出纳下月工作安排出纳下月工作安排1一、参与财务人员接着教化每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化，了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与接着教化后，汇报学习状况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为xx供应财力上的保证。加强各

2、种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、完成领导临时交办的其他工作。出纳下月工作安排2一、参与财政局组织的财务人员接着教化学习，驾驭和领悟财务学问的要点和精髓。严格规范要求，娴熟地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。

3、4、加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。5、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。三、接着做好各项费用工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、根据上级要求不允许收住宿学生住宿费。2、教化班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教化学生运用正版读物

4、。4、允许代收学生保险。四、做好在职及退休老师的福利保险工作出纳下月工作安排3一、工作总结：1. 严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝奢侈及不正常的开支。2. 严格保证现金的平安，刚好收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的.现金及支票都会双重复核，以确保精确无误开出收据，刚好收回现金存入银行。3. 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用刚好按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。4. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。

5、5. 依据总部会计供应的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。6. 坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的平安，防止收付差错刚好登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。7. 协作主管会计做好各种账务处理，保守公司隐私，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。8. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、 20xx年的工作安排1. 吸取10年缺憾与不足及收获的阅历，来进一步完善自己的工作.2. 严格执行本职岗位工作制度，发挥财务限制、监督的作用.3. 学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问

6、技能.4. 加强与上级领导沟通，把分内的工作做好.5. 完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳下月工作安排4一、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，刚好进行记帐，编

7、制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、做好应对突发事务的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合实力。三、做好资金预算工作，加强成本限制：预算的目的是设法增加收入，削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。1、预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分

8、析，必需做到预算编报和分析的刚好性，部门预算要求每月25日必需上报财务部，部门预算执行状况的分析必需于每月2日报送财务部。3、制定费用额度限制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无安排开支必需专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页