2022财务会计工作职责.docx
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1、2022财务会计工作职责篇一:财务会计岗位职责 财务会计工作职责 WHDADQ-11-E 在总经理的领导下,具体负责公司会计的管理工作。 一、日常帐务处理 1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。 2、按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 3、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天),并与科目明细帐核对相符。 4、负责公司财务各项账目的审核核算,认真审核财务收支原始凭证,帐务处理是否符合制度规定,做到帐目清楚,数字准确,结算及时。 6、负责每月各项按
2、规定进行预提和待摊费用的核算。 7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。 8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。 9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。 10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照会计档案管理办法的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。 11、严格按照财务管理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核,编制财务报表的工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。 12、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向总经理汇报工作。 二、成本核算工作 每月初要结合生产工合
3、同、材料采购合同编制资金使用计划,确保公司资金使用周转。 (一)负责公司的成本核算 1、整理各项费用并进行归集和分配; 2、做记账凭证并登账; 3、月末对费用进行核算; 4、统计各项费用的指标并上报总经理。 (二)负责往来单位的往来核算 1、接收原材料入库单、销售发票,核算、审核付款清单和各种应付账款,审核各项记录; 2、审核各业务部门转交的发票及单据; 3、登账,记账。 (三)负责产品销售核算 1、核算各种规格产品品种销售 2、凭发票(收据)登记,记账; 3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况 (四)负责有关报表的报送工作 1、月底向总经理报送本月销售明细表
4、和资金回笼表; 2、月底向总经理报送各产品成本明细表; 3、月底报送各往来单位的往来款项。 篇二:财务会计工作人员岗位职责 财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度,负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作,并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作 (1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 (2)办理现金收付业务,并负责现金支票的保管、签发。 (3)建立现金日记账,逐笔记载现金收支,做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 (4)按照国家有关法律法规要求,负责企业银行账户的开立、核对
5、、清理等工作。 (5)负责银行结算,办理银行存取款业务和转账业务,并定期打印、取回银行对账单。 (6)根据审核无误的资金支付申请,按规定办理资金支付手续,并及时登记现金、银行存款日记账。 (7)协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 (8)负责企业各项费用的报销工作,并定期上交各项报销的原始凭证。 (9)负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整记录。 (10)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 (1)现金收付业务办理准确性。 (2)银行结算业务办理及时率。 (3)现金、银行存款日记账准确性。 (4)库存现金管理出错次数。 (5)印鉴、印章保管的安
6、全性、完好性。 4.任职资格要求 (1)学历 财务、会计专业中专及以上学历。 (2)工作经验 一年以上出纳从业经验。 (3)能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1.职责概述 根据企业财务管理制度,组织编制资金使用计划,掌握资金流动状态,负责资金的调度、供应工作,加强对资金的合理使用,确保企业资金供求平衡,推进企业经营目标的实现。 2.主要工作 (1)组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度,上报领导审批后监督实施。 (2)组织编制企业年度、月度资金预算,并监督资金预算的具体执行。 (3)组织编制企业月度流动资金计划,分析月度资金
7、使用情况,根据发现的问题提出调整建议。 (4)负责资金的核算与管理,适时调拨企业内外部资金,提高资金使用效率。 (5)负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 (6)定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 (7)对企业资金的使用效益进行评估,并按期撰写评估报告。 (8)协调企业与开户银行的关系,确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标 (1)资金预算编制及时率。 (2)资金预算达成率。 (3)月度流动资金计划编制及时率。 (4)资金使用目标达成率。 (5)资金收支准确度。 (6)资金使用效益评估报告提交及时率。 4.任职资格要求 (1)学历
8、会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。 (2)工作经验 三年以上资金管理岗位相关工作经验。 (3)能力要求 关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。 三、会计岗位 1.职责概述 贯彻国家财经法规、企业财务制度,做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作,保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。 2.主要工作 (1)对各经营科目的经济事项办理收支结算时,必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查,并填制相对应的会计科目的记账凭证;装订会计凭证,保证记账凭证摘要一栏抓住重点。 (2)根据财会制度,完成总账登记工作,并复核会计凭证的
9、真实性、合法性。 (3)负责进行期末结账,进行总账与明细账的对账工作,保证账账相符;定期对所经营的财产、财物进行核对,做到账实相符。 (4)编制整套会计报表。 (5)为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。 (6)定期编写企业财务情况说明,提供相关财务数据,并协助 进行财务分析,为企业决策提供依据。 (7)做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。 3.关键业绩指标 (1)会计报表准确率。 (2)财务情况报告提交及时率。 (3)总账与明细账登记及时性。 (4)对账、结账工作及时性、准确性。 4.任职资格要求 (1)学历 会计、财务或相关专业专科及以上学
10、历。 (2)工作经验 三年以上会计岗位从业经验,具有初级会计师及以上职称。 (3)能力要求 会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。 四、财务分析主管 1.职责概述 在财务经理领导下,负责企业各种财务分析工作,做到客观反映企业整体财务状况,为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。 2.主要工作 (1)协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划,并组织实施。 (2)负责企业财务分析体系建设,并根据企业业务变化及时进行调整、修正。 (3)对企业各类财务报表、财务指标进行分析,编制定期或不定期的财务分析报告,提交财务分析经理审核。 (4)负责企业投资、融资项目的财务分析工作,协助项
11、目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。 (5)根据各业务部门财务预算指标执行情况,进行预算差异分析, 并提出改进措施。 (6)分析评估各业务部门的经营业绩,对出现的异常情况进行分析,并提供财务建议,以支持其完成财务目标。 (7)协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。 (8)完成上级交办的其他临时性工作。 3.关键业绩指标 (1)财务分析报告编制及时率。 (2)财务分析数据真实可靠性。 (3)财务收益预测准确性。 (4)财务建议被采纳率。 4.任职资格要求 (1)学历 财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。 (2)工作经验 两年以上财务分析岗位工作经验。 (3)能
12、力要求 财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。 五、财务总监 1.职责概述 根据企业的战略发展规划和年度经营计划,负责企业总体财务规划,领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作,加强公司经济管理,提高经济效益,维护股东权益。 2.主要工作 (1)根据国家的有关法律、法规等,主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序,保障公司合法经营。 (2)对企业经营战略的制定提出建议,主持制定企业的财务战略规划,并负责指导、监督其执行。 (3)监督、指导、调控企业财务工作,领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作,提高财务部工作效率。 篇三:财务部岗位职
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