2022年建筑公司个人工作计划.docx

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1、2022年建筑公司个人工作计划建筑公司个人工作安排日子犹如白驹过隙，我们的工作又将在劳碌中充溢着，在喜悦中收获着，是时候抽出时间写写安排了。安排怎么写才不会流于形式呢？下面是我为大家整理的建筑公司个人工作安排，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。建筑公司个人工作安排1建筑公司个人工作应当以业务为龙头，稳拓业务，稳增效益，稳步推动。以下是我为您整理的20xx建筑公司个人工作安排，供您参考。建筑公司的个人工作安排(一)理清市场脉络，大力拓展业务1、以业务为龙头，稳拓业务，稳增效益，稳步推动。在总公司领导的带领下，业务发展部人员顶着竞争激烈的压力，迎着招投标工作难度加大的困难，接着加大业务工

2、作力度，主动出击，主动沟通客户，刚好把握市场改变的脉搏，留意分析、积累和总结阅历，主动参与公开招标及业主自行组织招标的邀请投标项目，使公司争取到更多的中标工程业务。(二)以项目施工管理为重点，加大力度，提高整体素养和管理水平1、严抓质量平安和文明施工，毫不松懈地抓好项目施工管理工作2、完成队伍资质就位，开展风险评级和资审备案。公司进一步加大了总公司施工队伍的资质重新就位的工作力度，经过对申报资质就位资料进行仔细细致地初审、复审和最终的批准申请、确认签字后，总公司年度施工会议上公布了各施工队伍及其负责人的重新任免，较好地完成了队伍清理和重新就位的工作。3、加强工程项目资金运用的管理为加强对各工程

3、项目的监控管理，保证施工进度和资金划拨的均衡适度;(三)以内部管理为中心，理顺关系，稳健管理1、进一步完善公司内部各种规章制度。以制度管人，按制度办事，使企业管理进一步走向规范化。2、依据公司发展须要，开展多种类型的员工培训。其中包括岗位技能培训，员工素养类培训等，以加强学习，提高素养为目的，有效提高员工技能，塑造多才能、复合型的员工。公司还应加强企业培训工作的策划性和针对性，组织员工进行业务、管理、法律、科技等多方面学问的学习和培训。3、为加强管理、规避风险，组织召开多种多样、注意实效的管理睬议总公司依据业务管理工作须要。4、以人为本，加强人力资源管理行政人事部进一步健全人力资源库管理方法，

4、搜集人才资源信息，为项目部用人供应人才资源信息储备。5、各个部门应当加强工作沟通，以便在工作中各司其职发挥作用。6、财务部门人员应加大财税信息沟通工作力度，刚好驾驭国家税收政策，充分发挥了部门的职能作用。建筑公司个人工作安排220xx年，公司做了大量而有效的平安工作，取得了良好的工作成效，圆满地完成了20xx年项目工程施工平安管理的各项任务，现制定20xx年工作安排：一、接着加强平安领导小组的平安生产管理工作，各项目施工单位加强现场平安管理工作，尤其是生产基地工程，确保不发生平安生产事故。二、接着建立健全各项平安生产管理制度，即：1、接着实行科技园项目部平安生产责任制。2、加强现场临时用电管理

5、制度。3、加强机械设备平安管理制度4、加强交通平安管理制度5、加强消防管理制度三、详细做法1、加强平安生产教化，遵守操作规程是平安生产的前提和重要保证。在工作中漠视平安，擅自蛮干是影响平安生产的干脆因素。为此，我们必需坚持平安生产生产教化，施工工地检查平安生产责任制的执行状况、对忽视平安生产的单位和管理人员，赐予指责教化，并视情节轻重，按xx集团关全管理方法规定进行处理2、加强平安生产管理。各项目施工单位必需贯彻执行平安生产规定及平安操作规程，实行各项平安生产管理制度。消退事故隐患，对各种担心全事故的处理，必需本着四不放过原则。3、领导坚持把平安生产摆在重要议事日程位置，在布置、检查、总结工作

6、的同时，要布置、检查、总结平安生产工作。4、加强对平安生产制度及平安学问的学习。各工地每周召开平安专题会，用各项平安管理制度来指导我们平安生产工作，定期对施工人员进行平安教化，强化平安意识;新招收的工人、转换工种新上岗的职工，必需进行培训，方可持证上岗。5、平安领导小组每季末坚持开专题平安生产会议，总结一个季度的平安生产工作状况，对于各种担心全因素，提出整改措施，将平安生产纳入考核依据，调动各项目部平安生产工作的主动性。年底召开平安生产结表彰大会，对平安生产中表观突出的项目单位，赐予嘉奖。建筑公司个人工作安排3财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成

7、本管理、兑现审计工作。1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作安排。2、负责编制并上报分公司年度财务收支安排和月资金收支安排；编制并上报分公司机关费用指标安排，根据集团公司审批结果，进行限制和管理。3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。协作项目部工程价款回收工作。5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。8、负责“卓越

8、绩效体系”的财务科各种资料的打算及复验工作。9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。11、负责上报分公司年度财务收支安排和月资金收支安排；编制并上报分公司机关费用指标安排，根据集团公司审批结果，进行限制和管理。编制分公司年度财务收支报表。12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产平安。14、对项目经理部经营管理制度和内部限制制度是否健全，运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现

9、审计。二、对项目部的资金有偿运用管理：1、项目部欠分公司的管理费的计息方法：按月完成量计算的上交分公司管理费累计总额的80为基数，乘以0.66利率。每月计息一次，划转项目部并同时项目部记入财务费用。计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末起先计息划帐。2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的其次个月初起先计息，每月以0.66的利率计息。由分公司划帐项目部，项目部记入财务费用。3、分公司与项目部的往来帐目中，假如分公司的往来帐余额（扣除项目部利润亏损额）欠项目部的，同样以每月以0.66的利率计息。由分公司倒划给项目部。三、支付各种

10、款项的措施：四、“备用金”管理方法依据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借“备用金”的管理方法：1、暂借“备用金”的人员范围：分公司经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及项目材料选购员，具体人员名单经分公司经理确认后再定。2、“备用金”借用限额：（）、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机“备用金”借款限额最高3000元。（）、机关材料处及项目材料选购人员“备用金”借款限额最高20xx元。3、“备用金”借用审批权限：在分公司借“备用金”由分公司经理审批，在项目部借“备用金”由项目经理审

11、批。在“备用金”的运用过程中，杜绝超过规定限额并刚好归还“备用金”，严格限制人员范围，4、每年借用“备用金”必在本年12月25日以前还清，如不还清者在次年1月起先扣工资，扣清为止。五、接着执行20xx年2月关于规范经济行为的会议纪要精神：1、各级财务人员在支付各种款项时，核对账面欠款状况，坚决杜绝超付款。若双方签订合同约定预付款，但付款不超过合同内规定的数额，付款时并索要单位收款收据或个人收款条。收款人与合同签订人应相符一样。若不是同一人，必需办理托付，否则财务拒绝付款。2、 财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商（具有法人资格的企业，可出示财务公章的收据）的结算费用凭发票和结算

12、单入帐。假如对方不能供应或不能刚好供应发票，财务部门短暂根据总结算金额与当地税率计算出应交税金额可以挂帐，等供应发票后根据相应发票的金额同等比率足额退回。分包商假如领用项目部或分公司材料（依据财务入帐领料单据）和运用机务队机械台班费用（依据财务入帐的单据），可以从每次结算中扣除后计提税金挂帐。3、 人工费承包或执行任务书，按计件工资形式办理，不需另办理建筑市场开出的票据，按内部职工工资限制。4、购置各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等必需索要发票后入帐。5、 各项目部及经营实体、各种经济收入上缴记入财务账户，由当地税务出票据外，财务统一对外办理收据发票，严禁坐收坐支。6、 各经营实体，涉及经

13、营收入栏目，与分公司单独定立账户，以上缴资金的责任指标形式出现，因涉及收入纳税问题，不再出现销售收入和租赁收入项目。7、强调分公司机关的管理费开支，单独建立账户。原列入机关支出的竣工工程所支出的费用，单独列支，隶属于分公司整体核算。8、 分公司和各项目部及经济实体对外发生的业务款待费、市场开发经费必经分公司经理批准签字后财务部门方可报销入帐。六、加强防范企业经济风险意识1、对账。2、“应收帐款”科目要进行帐龄分析，帐龄达到三年以上为不良资产，结算是否刚好，债权人的债权期限为两年。债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务人是否足额给款。预期债务是否有证明，证明超保权期限是否。预期

14、不能收回的“应收帐款”全额提取坏帐。3、坏帐打算金的预提方法，是以“应收帐款”和“其他应收款”的年终“借方”期末余额按比例提取，同时也可以按单个分析计提，但是必需在财政局备案并批准。（财务制度规定为会计科目“借方”金额的1%）。4、20xx年要建立“应收帐款”明细台账：（1）、已竣工结算的工程的台账内容：业主、工程名称、竣工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。（2）、已竣工未结算工程的台账内容：业主、工程名称、竣工时间、合同价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差。（3）、在建工程的台账内容：业主、工程名称、开工时间

15、、合同价款、累计收款、累计报量、报量与收款差。5、“应付帐款”“暂估材料帐款”：年底有余额的（本科目不能出现“借方”余额，如有要追究当事人的责任），要依据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时间、供应单位、货物名称、规格、数量、单价、总价，编制“货物暂估明细表”并注明未刚好冲销的缘由。6、各分包队的付款方法：责任划分明确，付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款，必需是以借款的手续办理后付款，在“其他应收款”科目反应。所谓超付款是指：（1）超完成工程量超付款。（2）超业主所付款的工程款（扣除管理费后的超付款）。（3）超结算款的超付款。7、其他供应货物单位的超付款（是以财务入帐为准）也必需是以借款的

16、手续办理后付款，在“其他应收款”科目反应；有供货合同约定予付款的，付款时在“预付帐款”科目反映。8、从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供应商超付款的部分金额，到20xx年6月底以前必需办理原付工程款转借款手续，财务部门依据原付工程款转借款手续进“其他应收款”的相关明细科目。9、“其他应收款”、“其他应付款”的长期挂帐业务要刚好清理，以便形成呆帐。10、“内部单位核算往来”“集团内部往来”要于集团公司与分公司、分公司与分公司之间、分公司与项目之间的财务往来帐年底必需无未达帐项，如年底审计查出未达帐项按分公司本年度潜亏处理。11、备用金要逐个落实，年底清理完毕。12、“待摊费用”

17、“预提费用”要有充分的依据财务才能入帐，无依据入财务帐的凭证，经查处按违犯财经制度论处。13、依据承包协议据实搜集资料，按权责发生制核算。14、项目成本按实际价格核算的，材料差异不能出现“贷方”余额。假如有“借方”材料差异必有业主核签的证明资料财务方能入帐，审计查处无证明资料的按本年度成本潜亏。15、挂靠工程的成本报表不能有降本。如有按本年成本潜亏。16、税金要足额提取进“其他应付款预提税金”科目。17、依据集团公司相关规定提取坏帐打算金，20xx年集财字（20xx）第6号文件规定提取工程修理保证金。18、20xx年的质量奖，按当年签订合同总额的1%预提进成本。19、项目成本核算要依据法律、法

18、规、企业规定进行。对分包队伍的帐务核算时，假如有供应商的发票可以抵冲应税计提额。七、项目部按时上交分公司资金的规定20xx年分公司施行项目部财务人员派出制，财务人员派出的目的是更好的贯彻、落实国家、集团、分公司的各种制度和规定，同时进一步服务好项目部的财务工作。目前，分公司资金的压力特别大，投标保证金、保函保证金占用万元，工程拖欠款 亿元，主要缘由是分公司给项目部的前期启动资金和项目部应上交的管理费不能刚好收回，等业主全部付清工程款后才能收回此款。依据以上的状况，经分公司领导探讨确定：由分公司派出项目财务人员为主责，刚好与项目经理沟通，等项目部收到工程予付款后首先归还分公司垫付的前期启动资金。

19、其次，按本月完成工程量计算应上缴分公司管理费的数额，下月上缴资金，依次类推。如派出财务人员没有完成以上两项资金上缴的任务，月末25日以前以文字的形式上报分公司财务科一份，财务科收到后刚好上报分公司经理。建筑公司个人工作安排4第一部分：20xx年度展望公司管理层要团结和带领全体员工，以“增创优势，增产增收，稳健管理，稳步发展”为主题工作目标，全体员工发扬开拓、务实、创新、奉献的企业精神和实事求是、真抓实干的工作作风，使总公司业务、经营、效益稳步上升，圆满地实现了全年工作目标，保持了公司持续、稳定的发展态势。(1)营销管理方面：公司接着保持当前管理架构不变，并不断向标准化管理与数字化管理转化，接着

20、提高企业自身技术管理水平。(2)公司财务状况方面：资金足够，财务健全，能充分发挥敏捷运转功能。(3)人力资源投入：20xx年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作主动性较高，人员能主动协作生产需求;对于新进入公司的员工，应当组织好转正之后的培训工作。其次部分20xx年度工作方针及目标全年实现产值： 20000(暂定) 万元，比去年同期增长 %，超额完成全年安排指标;上缴税收： 万元，比去年同期增长 %，完成全年安排指标;实现利润： 万元，比去年同期增长 %， 完成全年安排指标。年度目标安排(暂定)主目标：1、加强经营管理，接手项目要高于往年，圆满的完成了承接工程项目合同产

21、值任务2、加强平安质量管理，确保在建工程平安质量双向达标，完善工程项目检查管理手段，增加工程项目的管理实效性3、通过开发、缝补、调整、优化等手段整合现有渠道资源，形成稳定的优质客户网络。4、建立合理的绩效薪酬管理体系、科学的日报管理制度、实行经理奖金责任制。力求打造一支专业性强、市场反应快速、执行力高、责任心强的高效销售团队。辅目标：1、树立员工企业意识，培育员工对于企业良好发展的责任心和竞争意识。2、建立各部门的协调及横纵向联系，完成向销售终端的精细化运作。年度目标安排思路(一) 理清市场脉络，大力拓展业务1、以业务为龙头，稳拓业务，稳增效益，稳步推动在总公司领导的带领下，业务发展部人员顶着

22、竞争激烈的压力，迎着招投标工作难度加大的困难，接着加大业务工作力度，主动出击，主动沟通客户，刚好把握市场改变的脉搏，留意分析、积累和总结阅历，主动参与公开招标及业主自行组织招标的邀请投标项目，使公司争取到更多的中标工程业务。(二) 以项目施工管理为重点，加大力度，提高整体素养和管理水平1、严抓质量平安和文明施工，毫不松懈地抓好项目施工管理工作2、完成队伍资质就位，开展风险评级和资审备案。公司进一步加大了总公司施工队伍的资质重新就位的工作力度，经过对申报资质就位资料进行仔细细致地初审、复审和最终的批准申请、确认签字后，总公司年度施工会议上公布了各施工队伍及其负责人的重新任免，较好地完成了队伍清理

23、和重新就位的.工作3、加强工程项目资金运用的管理为加强对各工程项目的监控管理，保证施工进度和资金划拨的均衡适度(三) 以内部管理为中心，理顺关系，稳健管理1、进一步完善公司内部各种规章制度。以制度管人，按制度办事，使企业管理进一步走向规范化。2、依据公司发展须要，开展多种类型的员工培训。其中包括岗位技能培训，员工素养类培训等，以加强学习，提高素养为目的，有效提高员工技能，塑造多才能、复合型的员工。公司还应加强企业培训工作的策划性和针对性，组织员工进行业务、管理、法律、科技等多方面学问的学习和培训。3、为加强管理、规避风险，组织召开多种多样、注意实效的管理睬议总公司依据业务管理工作须要。4、以人

24、为本，加强人力资源管理行政人事部进一步健全人力资源库管理方法，搜集人才资源信息，为项目部用人供应人才资源信息储备。5、各个部门应当加强工作沟通，以便在工作中各司其职发挥作用。6、财务部门人员应加大财税信息沟通工作力度，刚好驾驭国家税收政策，充分发挥了部门的职能作用。建筑公司个人工作安排5一、分公司财务科工作安排：财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作安排。2、负责编制并上报分公司年度财务收支安排和月资金收支安排；编制并上报分公司机关费用指标安排，根据集团公司审

25、批结果，进行限制和管理。3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。协作项目部工程价款回收工作。5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。8、负责“卓越绩效体系”的财务科各种资料的打算及复验工作。9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。11、负责上报分公司年度财务收支安

26、排和月资金收支安排；编制并上报分公司机关费用指标安排，根据集团公司审批结果，进行限制和管理。编制分公司年度财务收支报表。12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产平安。14、对项目经理部经营管理制度和内部限制制度是否健全，运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。二、对项目部的资金有偿运用管理：分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是：项目部及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司代支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数，按同期一年贷

27、款月利息0。66%计算。1、项目部欠分公司的管理费的计息方法：按月完成量计算的上交分公司管理费累计总额的80为基数，乘以0。66利率。每月计息一次，划转项目部并同时项目部记入财务费用。计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末起先计息划帐。2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的其次个月初起先计息，每月以0。66的利率计息。由分公司划帐项目部，项目部记入财务费用。3、分公司与项目部的往来帐目中，假如分公司的往来帐余额（扣除项目部利润亏损额）欠项目部的，同样以每月以0。66的利率计息。由分公司倒划给项目部。三、支付各种款项的措施：为

28、了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。假如双方签定合同约定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限定数额。要求肃穆执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一样，否则坚决拒付，实属状况特别，但必需办理本人托付证明书、托付人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。托付证明书假如双方是企业单位的必需有双方企业单位盖章后有效，假如是个人的必需有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避开

29、经济纠纷。依据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借“备用金”的管理方法：1、暂借“备用金”的人员范围：分公司经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及项目材料选购员，具体人员名单经分公司经理确认后再定。2、“备用金”借用限额：（1）、分公司经理、书记及付经理、项目经理“备用金”借款限额最高10000元。（2）、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机“备用金”借款限额最高3000元。（3）、机关材料处及项目材料选购人员“备用金”借款限额最高20xx元。3、“备用金”借用审批权限：在分公司借“

30、备用金”由分公司经理审批，在项目部借“备用金”由项目经理审批。在“备用金”的运用过程中，杜绝超过规定限额并刚好归还“备用金”，严格限制人员范围，4、每年借用“备用金”必在本年12月25日以前还清，如不还清者在次年1月起先扣工资，扣清为止。四、接着执行20xx年2月关于规范经济行为的会议纪要精神：会议确定：为了强化财务管理，规范各项经济行为，杜绝工程成本潜亏因素存在，保证路桥分公司经济活动健康持续的发展，结合分公司施工特点，对有关经济行为规范的内容，作如下强调要求：1、各级财务人员在支付各种款项时，核对账面欠款状况，坚决杜绝超付款。若双方签订合同约定预付款，但付款不超过合同内规定的数额，付款时并

31、索要单位收款收据或个人收款条。收款人与合同签订人应相符一样。若不是同一人，必需办理托付，否则财务拒绝付款。2、 财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商（具有法人资格的企业，可出示财务公章的收据）的结算费用凭发票和结算单入帐。假如对方不能供应或不能刚好供应发票，财务部门短暂根据总结算金额与当地税率计算出应交税金额可以挂帐，等供应发票后根据相应发票的金额同等比率足额退回。分包商假如领用项目部或分公司材料（依据财务入帐领料单据）和运用机务队机械台班费用（依据财务入帐的单据），可以从每次结算中扣除后计提税金挂帐。3、 人工费承包或执行任务书，按计件工资形式办理，不需另办理建筑市场开出的票

32、据，按内部职工工资限制。4、购置各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等必需索要发票后入帐。5、 各项目部及经营实体、各种经济收入上缴记入财务账户，由当地税务出票据外，财务统一对外办理收据发票，严禁坐收坐支。6、 各经营实体，涉及经营收入栏目，与分公司单独定立账户，以上缴资金的责任指标形式出现，因涉及收入纳税问题，不再出现销售收入和租赁收入项目。7、强调分公司机关的管理费开支，单独建立账户。原列入机关支出的竣工工程所支出的费用，单独列支，隶属于分公司整体核算。8、 分公司和各项目部及经济实体对外发生的业务款待费、市场开发经费必经分公司经理批准签字后财务部门方可报销入帐。六、加强防范企业经济风险意

33、识1、建立完善专项基金台账：职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险台帐。3、坏帐打算金的预提方法，是以“应收帐款”和“其他应收款”的年终“借方”期末余额按比例提取，同时也可以按单个分析计提，但是必需在财政局备案并批准。（财务制度规定为会计科目“借方”金额的1%）。4、20xx年要建立“应收帐款”明细台账：（1）、已竣工结算的工程的台账内容：业主、工程名称、竣工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。（2）、已竣工未结算工程的台账内容：业主、工程名称、竣工时间、合同价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差。（

34、3）、在建工程的台账内容：业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计收款、累计报量、报量与收款差。5、“应付帐款”“暂估材料帐款”：年底有余额的（本科目不能出现“借方”余额，如有要追究当事人的责任），要依据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时间、供应单位、货物名称、规格、数量、单价、总价，编制“货物暂估明细表”并注明未刚好冲销的缘由。6、各分包队的付款方法：责任划分明确，付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款，必需是以借款的手续办理后付款，在“其他应收款”科目反应。所谓超付款是指：（1）超完成工程量超付款。（2）超业主所付款的工程款（扣除管理费后的超付款）。（3）超结算款的超付款。7、其他供应货

35、物单位的超付款（是以财务入帐为准）也必需是以借款的手续办理后付款，在“其他应收款”科目反应；有供货合同约定予付款的，付款时在“预付帐款”科目反映。8、从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供应商超付款的部分金额，到20xx年6月底以前必需办理原付工程款转借款手续，财务部门依据原付工程款转借款手续进“其他应收款”的相关明细科目。9、“其他应收款”、“其他应付款”的长期挂帐业务要刚好清理，以便形成呆帐。10、“内部单位核算往来”“集团内部往来”要于集团公司与分公司、分公司与分公司之间、分公司与项目之间的财务往来帐年底必需无未达帐项，如年底审计查出未达帐项按分公司本年度潜亏处理。11、

36、备用金要逐个落实，年底清理完毕。12、“待摊费用”“预提费用”要有充分的依据财务才能入帐，无依据入财务帐的凭证，经查处按违犯财经制度论处。13、依据承包协议据实搜集资料，按权责发生制核算。14、项目成本按实际价格核算的，材料差异不能出现“贷方”余额。假如有“借方”材料差异必有业主核签的证明资料财务方能入帐，审计查处无证明资料的按本年度成本潜亏。15、挂靠工程的成本报表不能有降本。如有按本年成本潜亏。16、税金要足额提取进“其他应付款预提税金”科目17、依据集团公司相关规定提取坏帐打算金，20xx年集财字（20xx）第6号文件规定提取工程修理保证金。18、20xx年的质量奖，按当年签订合同总额的

37、1%预提进成本。19、项目成本核算要依据法律、法规、企业规定进行。对分包队伍的帐务核算时，假如有供应商的发票可以抵冲应税计提额。五、项目部按时上交分公司资金的规定目前，分公司资金的压力特别大，投标保证金、保函保证金占用万元，工程拖欠款 亿元，主要缘由是分公司给项目部的前期启动资金和项目部应上交的管理费不能刚好收回，等业主全部付清工程款后才能收回此款。依据以上的状况，经分公司领导探讨确定：由分公司派出项目财务人员为主责，刚好与项目经理沟通，等项目部收到工程予付款后首先归还分公司垫付的前期启动资金。其次，按本月完成工程量计算应上缴分公司管理费的数额，下月上缴资金，依次类推。如派出财务人员没有完成以

38、上两项资金上缴的任务，月末25日以前以文字的形式上报分公司财务科一份，财务科收到后刚好上报分公司经理。建筑公司个人工作安排61、狠抓质量平安和文明施工，确保文明施工平安生产，争取年创优滚动安排任务全面完成，施工管理水平再上新台阶。2、接着加大业务工作力度，努力适应市场的改变发展须要，主动学习、积累和总结阅历，不断提高编制标书的水平和实力，力求更多的中标工程业务。3、进一步明晰、健全和完善业务工作流程和岗职，尤其是工程管理方面的工作流程需抓紧审定。4、材料试验室接着抓紧实施质量管理体系运行，确保早日通过计量认证，进一步拓展试验业务，扩大业务规模。5、接着加大财务、合同履约、工程管理、印章运用及各

39、类跨部门工作组的工作力度，进一步加强风险意识管理，增加风险预见和防范实力。6、接着做好人力资源调配、增员、储备等工作，加强业务学习、研讨和管理力度，加强企业文化生活和培训工作，组织员工业务、管理、法律、科技等多方面学问的学习和培训，有效提高员工管理、服务技能和综合素养。7、坚决贯彻市建委的开展建设行业职业技能培训工作的要求，开展对架子工、砖瓦工、抹灰工、钢筋工、木工、混凝土工等八个关键工种的职业资格培训，实行持证上岗，争取达标。做好并贯彻项目经理和建立师的过渡期培训安排，确保和增加公司业务资质和业务拓展后劲。8、接着加大第三产业的工作力度，努力发展多种经营，谋求新的经济增长点。20xx年，在总

40、公司领导班子的带领下，通过我们全体员工的共同努力，在建筑行业市场竞争激烈、众多同行企业效益滑坡、亏损甚至关闭的状况下，企业赢得了令人鼓舞的经营成果和可喜的荣誉业绩，呈现出稳步向前、蓬勃发展的光明前景。20xx年，我们将顺应新形势的要求，与时俱进，进一步挖掘潜力，不断拓展市场生存发展的空间，不断寻求新的经济增长点，在探究奋进中走出企业创新之路，谱写出企业发展的崭新篇章!第26页 共26页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页