2022年融资计划模板汇编8篇.docx

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1、2022年融资计划模板汇编8篇融资安排模板汇编8篇时间过得太快，让人猝不及防，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，让我们对今后的工作做个安排吧。那么你真正懂得怎么写好安排吗？以下是我帮大家整理的融资安排8篇，欢迎阅读与保藏。融资安排 篇1第一部分:融资租赁方案及建议一、对承租人融资方案及建议1、租期：依据承租人的安排，最佳时间为*年；而出租人最佳租期为*年，原则上是从中择优选择。2、点差：同期银行基准利率 -*个点。原则是承租人既能接受和担当，出租人也保证收益。3、租金支付：根航运业习惯，租用是采纳月初付款，属预付性质；依据金融业习惯，是采纳月末付款，贷款期末还钱。融资租赁名为借物，实为借钱，两

2、者支付方式都行，从中协商选定。4、首付：*%总船价，视为第0期租金支付。5、残值：*%总船价，期满将按此支付给出租人，作为到期转让名义船价。6、保证金，*%总船价，同首付一起支付给出租人，法律上归承租人全部，但作为保证事项运用，由出租人实际限制，期间应计息但事实上不计息，期末归还承租人。事实上则好与船舶残值数额相等，可以对冲抵消。7、建议风险隔离，分摊成本。建议对于承租人全部的其它船舶，设立单船公司，作到单只船舶风险的隔离；但经营管理由独立的管理公司专业管理，既做到了精专，又分摊了船舶管理成本。8、建议租期或承包运输（coa）与现货经营比例适中。期租或coa经营现金流量稳定，可稳定或锁定租期限

3、内收益，但不利于效益的最大化，不利于对市场的了解把控；现货经营随市场行情波动，短期内可能有较好收益，更重要的是有利于经营团队建设，充分把握市场脉搏，但收益及现金流量不稳定。两种经营模式各有利弊，视状况保持合适比例为明智选择。9、财务管理。支配好现金流量管理，做到有安排，不怕改变，做到租金不逾期，提高信贷美誉度，争取更大更广的资金支持。10、船长及船员的管理。让船长及船员爱船如爱家，对雇主忠诚，甘于付出。同时要求船长及船员胜任，注意工作与养息相结合。11、平安管理。平安第一，防患与未然，只有平安才有效益和稳定。严格执行自有ism管理体系。12、技术管理。水上运输技术性强，化工品运输技术要求更高，

4、承租人机务、海务专业队伍要强，做到：高责任、高素养、高标准。13、成本管理。营运成本的管理，如燃油价格锁定。当对于人员工资奖金和备件物料采纳严控不缩水的管理。14、船舶维护维持保养。承租人有责任有义务让船舶增值，保持良好的船风船貌,按期按规维护维持保养。15、保险。承租人、出租人、抵押权人为保险共同受益人，但抵押权人与出租人为优先受益人。同时参与船舶商业险，和船东互保险。二、对银行贷款方案与建议1、融资比例。承租人：出租人：银行=*。承租人*成的自付比例，增加了承租人的违约成本，降低了项目的贷款风险；出租人*成资金，既与自身的资金实力相匹配，也有效地鞭策出租人在项目中尽心尽责，更进一步降低了项

5、目的贷款风险。2、贷款期：*年。相对于承租人方案中的*年，缩短了回收时间，降低了项目风险；*年期满，仍可以有*年期的较短期贷款选择，即出租人可选择接着抵押贷款，条件不变，期限 *年。3、建议相对同期银行基准利率下浮*%，以激励出租人。4、设立优次级贷款分类。对于承租人融资的*成资金中，银行的6成资金为优先级贷款，优先受益，优先受偿，优先还款；出租人的1成资金为次级贷款（相对银行而言），次于银行受益，受偿，还款。5、船舶保险。银行作为抵押权人，与出租人、承租人为共同受益人，但银行与出租人为第一受益人。6、债权保证。承租人及其股东供应无限连带担保；出租人为借款人，自动尽债权偿还义务。7、财权保证。

6、船舶抵押给银行。8、资产管理。由出租人负责对船舶资产管理、跟踪、追偿、处置，出租人自觉成为银行船舶租赁资产的管家，处理相关一切事务。9、分部分核实。对于承租人，因处于扩张改变期，重点考核其管理实力，技术实力，发展前景。对于偿还实力，重点考核标的船舶单船的现金流量，及担保人的履约保证偿还实力。三、对出租人的租赁方案及建议1、供应船舶总价1成的资金，担当抵押债权偿还义务。2、对承租人管理水平、技术实力及营运实力考核。3、对担保人（承租人主要股东）担保实力考核。4、负责船舶资产的管理，尽监管、跟踪船舶资产营运状况及处置船舶资产义务。5、保证船舶租赁项目内部酬劳率（irr）*%，杠杆租赁irr在*%间

7、。6、利差：与租期的同期银行贷款利率基础上的*间。7、服务费：*%总船价。计算依据：以租期7年计算，第一年*%总船价；其次年*%总船价，类推最终一年*%，共计*%。支付时间，最佳方式：期初一次性支付，还可每年期初分期支付，有协商的弹性。8、保险，代收代付。9、公证。建议不作公证或作部分公证。公证作用有三：证明作用；干脆强制执行作用；生效法律要件作用。因船舶有严格的登记管理制度，适用优先运用行业法-海商法，合约属私法，有合约约定自由，所以公证的作用对于船舶租赁业务相当有限。考虑经济效用缘由，故建议不作公证或部分公证。10、租赁性质。从税法角度看属融资租赁；从融资角度看属杠杆租赁。11、设立全资单

8、船公司作为船舶全部人，与公司其它资产风险隔离，船舶注册登记到公司全部单船公司。其次部分:项目安排书目的：项目运作按步骤分阶段进行，作到方向明确，有条不紊，无遗漏缺失。第一阶段任务：确认承租人的租赁合作意向，确认银行融资支配可能性。文件名目：1、租赁合作协议书：承/出租人明意愿、表看法，作到保密、或/和排他。-立项类文件2、立项申请表3、船舶技术规范4、承租人/担保人资料5、项目方案设计6、项目内部酬劳率测算7、银行贷款安排预案8、项目调查安排书其次阶段任务：核实船舶、承租人/担保人状况，沟通商定租赁方案，商定合同条款，汇总编写项目报告提交内审委和银行。文件名目及内容：1、船舶租赁项目报告-分项

9、评分（附评分标准）1）项目简介：-承租人-担保人-船舶-资金支配：合作银行-租赁方案概要2）承租人分析：管理、技术、行业地位、优势3）担保人分析：担保实力4）船舶分析：造船厂、船舶技术规范，船级评述、价格（购置、二手船处置、船价预料）分析，营运收益5）细分市场分析：-同业竞争-货源分析-船舶运力分析-运价或租金走势市场分析-行业收益及前景分析6）单船现金流量分析及预料-租金（运费）收入分析-营运成本分析：船员工资、燃油成本（自营运费收用）7）银行融资可行性分析8）融资租赁方案分析9）合同主要条款及特殊条款约定-承租人违约时，出租人有解约权，同时有对财权/债权追索的选择权-租金逾期处理：富裕期、

10、撤船、限时反应和缄默权。-经营账户监管-特殊时期临时监管营运-承租人违约时，船舶资产自由处置权，处置时有尽职免责。-承租人无解约权-延长租期及提前还款选择权-船舶瑕疵免责-有权在租期间设立抵押权-出/承租人与抵押权人三方协议-船舶登记文件-保险项：商险、pni，油污特殊险-交还船约定-全部权转移-优先权、留置权-承租人对租金无追索权10）项目风险分析-法律：注册、公证、优先权-营运：欺诈、失误-环境：污染-道德及信用：-资产处置：流淌性-租金支付风险11）结论：第三阶段任务：合同的签订及相关事宜协调处理。文件名目：-合同类：1、船舶买卖合同2、光船租用合同3、贷款合同4、担保合同5、船舶抵押合

11、同6、船舶保险合同7、抵押权人、承/出租人三方协议-协助性文件9、船舶交接书10、商业发票11、卖据12、无债务保证书13、董事会决议：承租人、担保人14、授权书15、船级纪录16、交接船通知书17、付款通知书18、注销证书19、船舶照片及船名申请-证书类：20、全部权证书21、国籍证书22、船体证书23、机器设备证书24、危急品营运证书25、载重线证书26、配员证书27、无线电运用证书28、防油污证书29、吨位证书-图纸类：30、总布置图(ga)31、中/横/纵剖面图32、线型图-承租人（船舶）资质类：33、ism证书34、doc证书35、船级检验报告36、管理人员证书第四阶段任务：运营、监

12、管、违约处理及期满全部权转移。文件名目：1、宽租通知2、撤船通知3、提前还款通知融资安排 篇2一、 项目简述:由河北省中和源亨科技有限公司投资兴建的颐菲庄园,是一家以农产品种植销售、农业信息询问为主营业务的农业科技企业。这个在20xx年兴建颐菲特色种植园,位于石家庄长安区南村镇东塔子口村滹沱河北岸,面积约为一千余亩,属于河岸沙荒地性质。它地处石家庄市的东北角,与正定县、藁城县形成三地交界的格局, 这样一来,颐菲庄园以地利优势可幅射正定、藁城、石家庄市、京津三大商圈。一、项目摘要: 农业项目融资安排书 一、项目简介： 本项目是农业旅游观光项目，农业是一个国家、一个民族的根本，国家也深知这一点 所

13、以大力发展农业项目。 本项目坐落在北京京的后花园怀柔，全国重点城镇怀柔区北房镇，项目占地100亩，地理位置极为优越，紧邻101国道，怀柔十八景近在咫尺，走京承高速北京到怀柔只要20分钟,936，916，980等数条公车通达，潮白河环绕四周,与自然共从。本项目是政府大力扶持项目，顺应国家政策，享受政府政策补贴，地理位置优越，四周气候大好，前景广袤，投资小，回报快，收益稳定，项目须要资金550万，当年就收回本钱并且达到盈利。二、项目分析： 1、项目的基本状况:项目安排建设100栋观光大棚，一个生态餐厅和配套的附属设施，两者既能相互依托，优势互补，又能独立经营，集农业种种植、养殖、旅游、观光、采摘、

14、餐饮、住宿、度假，休闲，养老于一体的综合性园区。2、项目来历：绿色休闲观光农业是一项正在兴起的有着广袤发展空间的工程，随着人们生活水平的不断提高，渴望反朴归真，追求乡情野趣成为时尚。连日惊慌劳碌的生存竞争之后，偶逢节假闲暇，或在田间劳作，或在熔金落日的傍晚漫步于幽静的小路，呼吸簇新潮湿充溢泥土芳香的空气，使人们心旷神怡，一切苦恼与疲惫都不复存在。我们的生态农业观光园结合自身优势，挖掘农业资源优势，增加城市服务辐射功能，拉动消费，增加收入，开拓郊区游农业增收新途径，拓出新农村建设农业新模式，特制定本规划。 形式发展和实践证明，以农业为主体发展乡村游、农家乐是今后的发展形式，又因中国老龄化的到来，

15、城市工薪阶层的老人，很难找到一个空气清爽，即便宜又能栽花种草的养老圣地，我们的园区恰恰迎合他们的须要。3、证件状况文件：有政府下发的项目补贴文件。4、建立过程和保证：政府大力发展扶持，只有支持，不会有任何的阻挠，我公司本身就是建筑公司，可以节约高效的完成建设，在建设的同时销售队伍就能收回部分资金。三、财务和建设安排： 1、项目需用资金550万，自有资金50万。 2、先期资金主攻建观光大棚，须要资金300万，建设完毕后政府给补贴240万，在我们建设的同时，大棚的水、电、路、由政府负责统一安装，然后还会为我们铺设滴灌，架设电动卷帘机，这几项将又为我们节约资金近200万。 3、在完善、销售大棚的同时

16、，建立生态餐厅，安排投资100万。 4、园区的管理完善和大棚冬季保温50万。四、市场分析： 1、项目周边的大棚一次性租给当地农夫20年运用，是10万一栋，而且供不应求，假如一次性租给北京市里的老人要15-20万。（住：每个大棚400平米，带生活用房80平米。） 2、假如是我们自己经营，政府给供应项目，政府每年都还要给我们补贴，并且承诺保证我们每个大棚每年纯利润1万元，利润还要翻翻。五、融资方式：融资、借贷、合作。六、项目建设财务安排： 1、观光大棚主体建设300万。 2、生态餐厅建设100万。 3、园区的管理完善和大棚冬季保温50万。4、餐厅设备、材料、人工、运营50万。 5、垂钓池和园区绿化

17、50万。七、项目运营安排： 1、大棚的种植有政府的补贴和承诺，收入以最保守的估计是100万。 2、生态餐厅以每月10万的保守估计，一年的纯收入在120万。 3、50个休闲度假房，以每年每个一万元的最低价出租，一年可获利50万。 4、园区以往每年观光采摘可获利20万，园区建好后将会翻一翻，达到40万。 园区综合年利润共计310万，预料2年收回成本，假如养老房20年一次性买断的话，以最低价每栋15万计算，50栋是750万，我们将提前收回成本并且盈利。八、可行性分析 1、适应了旅游产业结构优化调整的客观要求，是旅游开发形式转型的新探究，推动了现代旅游业和现代农业的发展，不仅拓宽了旅游资源开发的路径，

18、而且把农业种植、养殖、旅游、观光、采摘、餐饮、住宿、度假，休闲，养老、新农村建设有机结合起来，加快了结构调整，提升和丰富了旅游的内涵，削减了旅游开发的投资风险，迎合了大众消费心理。二、安排书信息: 无三、项目进度: 无四、发布的其他项目其他项目融资方案 1、公司状况分析：资本是企业的血脉，是企业经济活动的推动力。目前该abc公司所须要的总金额为3400万元，其中进口设备须要1400万元（按1美元约为7元），国内配套资金须要20xx万元，且公司自由资金为1000万元，还需2400万元来投产。鉴于目前国内外的经济形势特制定两套融资方案。如下： 方案一：银行贷款是企业最便捷的资金来源，银行依据企业的

19、信用状况相应赐予恰当的贷款，是中小企业长期资本的主要来源。abc公司为一家中型民营高科技公司制企业，其高新技术产品或专利项目具有广袤的市场前景，发展前途；加之公司具有良好的信誉，过硬的产品，先进的管理阅历，一方面凭借其信用另一方面凭借其先进的技术进行贷款。将信用保证书及信用度调查表以及公司近几年来的营业状况写成书面材料，提交贷款申请，贷款额为1600万，贷款利率为5%。此外，金融租赁是一种集信贷、贸易、租赁于一体，以租赁物件的全部权与运用权相分别为特征的新型融资方式。abc公司可以将设备托付金融租赁公司出资购得，然后再以租赁的形式将设备进行交付运用，abc公司与金融租赁公司签订为期6的租赁合同

20、，租金为每年150万，届时公司就加大力度利用租赁来的设备大批生产其高技术的产品，尽快推出市场，以获得最大的经济效益，预料全面引进该设备后每年可盈利450万，当公司在合同期内把租金还清后，最终将拥有该设备的全部权，如此以来既赢得了利润又有了设备，两全其美。 方案二：abc公司具有领先的技术、过硬的产品、良好的信誉、先进的管理，广袤的市场发展前景，加之产品专利技术的取得，该公司可以办理申请项目开发贷款，贷款额为900；此外依据中华人民共和国担保法的有关规定，依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权等无形资产都可以作为质押物。abc公司新项目的产品研发已经取得专利授权，可以把其项目的研发产

21、品的专利权作为质押物，申请无形资产担保贷款，贷款额为专利权的行为只是一种短暂性的，在转让授权书时该公司仍旧可以运用该项技术，只是全部权的转让而非运用权，银行也可以将该项技术的运用权进行出租但不能进行买卖，且出租运用权的进而该公司拥有30%的租金占有率。 项目包装融资是指对要融资的项目，依据市场运行规律，经过周密的构思和策划进行包装和运作的一种融资模式，它要求项目包装的创意性、独特性、包装性、科学性和可行性。项目离不开包装，要想取得良好的经济和社会效益，必需做好项目的包装。项目融资(project financing)是以特定项目的资产、预期收益或权益作为抵押而取得的一种无追索权或有限追索权的融

22、资或贷款。该融资方式一般应用于现金流量稳定的发电、道路、铁路、机场、融资安排 篇3项目介绍：西安市北大街大厦，位于陕西省西安市北门里黄金地段，南临钟楼，北临经济技术开发区，东临罗马市步行街，西临鼓楼，每天的顾客可人数总流量大约有30万多人次。北大街大厦始建于1995年，总面积达16700平方米。总楼共有6层。分为三栋。正门1可以用来做宾馆，KTV，和各种消遣场所。正门2可以用来做各种大型的超市，卖场和大型的店铺和各种广告设施。正门3可以用来做办公室，餐厅和大型的餐饮场所北大街大厦因欠各类款项不明。因此法院与最近折合拍卖。总价1。2亿人民币。初步估计投资两亿可以因为地皮的炒作，房价的上升。可以在

23、1年之后盈利，6年之内可以还完各类款项。项目总负责人：黄鹏项目业务：大型KTV，宾馆，网吧，大型卖场，餐厅，写字楼。项目安排财务：20xx年1月20xx年12月大型KTV，宾馆，网吧。500万RMB大型卖场。200万RMB餐厅，写字楼。100万RMB20xx年1月20xx年12月大型KTV，宾馆，网吧。800万RMB大型卖场。500万RMB餐厅，写字楼。140万RMB项目总融资：2。1亿人民币（2。6千万美元）项目目标：将来5年之内的成长最快速的消费消遣和商业结合性公司。短期目标：项目的各项运作基本到位，项目的管理，技术基本能够形成完整的体系。项目收拢资金介绍：基本的各个子系统的收入（1。3千

24、万/年）。品牌战略盈利（400万/年）项目基本工作年限：3年/人项目品牌战略概述：项目假如各类运作内容到位，基本上能够实现以人为本，提高项目的个体素养和项目的竞争力。加强各类业务的提高，大力提高项目在各种条件下的实力，达到每年项目的利比上年超高20个百分点，在两年之内达到项目在全市，全省，全国的知名度和企业的影响力，在项目的发展初期能够大力的和国际具有500企业的资格公司合手，加强自己的竞争力。项目的竞争资本：1）资源基本80%具备国内大型公司的决策实力和具备国内一流本科院校的学问。2）项目有独特的销售和运作模式，走在流行的最前沿。3）加强自己的经济实力和资本的合理运用模式。项目优势：地理位置

25、服务看法员工素养领导实力宣扬策划融资安排 篇4一、名词释义1.在本融资安排书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：2.九仙茶舍或茶舍：指渝北区九仙御贡茶叶经营部；3.沁园春茶业：指四川沁园春茶业股份有限公司；4.元、万元：指人民币元、人民币万元；5.股份中心、中心、众筹平台：指重庆股份转让中心有限责任公司；6.领投人、中介机构、财务顾问：指四川荣辉投资有限公司；二、声明和承诺本融资安排书系基于发起人供应的相关材料整理而成，项目发起人王书保证所供应相关材料的真实性、精确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。四川荣辉投资有限公司不对其供应材料的真实性、精确性、完整性

26、及由此引起的任何干脆或间接的后果担当个别或连带的法律责任。本融资安排书相关财务数据由四川荣辉投资有限公司采集，但其不对数据的真实性、精确性、完整性及由此引起的任何干脆或间接的后果担当个别或连带的法律责任。本融资安排书仅供重庆股份转让中心（以下简称“中心”）运用，中心应保证不将该报告运用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。四川荣辉投资有限公司不对中心不当运用本报告及由此引起的任何干脆或间接的后果担当个别或连带的法律责任。三、众筹要素四、众筹架构介绍（一）发起人基本状况本次众筹项目发起人王书，系九仙茶舍投资人。王书个人简历：王书，女，生于1975年5月15日，汉族，四川省蒲江县人，高

27、校文化，1990年7月至1993年7月蒲江中学学习，1993年9月至1997年7月在重庆工商学院工商管理系学习至毕业，1997年9月至20xx年10月在重庆东部报刊杂志社工作，20xx年11月至今从事茶叶研发、茶艺学习和茶叶销售工作。王书，20xx年正式进入茶叶行道，开了第一家只销售茶叶和茶具的专卖店面积139.58平方米，地址渝北区龙湖紫都城紫城天街负B-103，营业2年，2年期间随着对茶叶文化和销售业绩的不断提升和增长，累积了丰富的阅历。20xx年，在渝北区龙华大道玉祥名车会所开了其次家店，和名车会所合作，面积203.3平方米。加大了自身的销售量和知名度，扩展了经营范围，从销售单一的茶叶和

28、茶具店延长为多种经营的会所，逐步发展成为茶叶销售、茶艺表演、功夫茶品茗、商务洽谈、养生餐于一体的多功能会员制会所，命名为九仙茶舍。从20xx-2022年5月短短一年的时间内，不但成本全部回收，还实现了盈利，同时也累积了人脉。在20xx年5月15日开了自营独资的九仙茶舍体验店，面积达四百多平米，两层楼的中式装修风格，古色高雅，耗资四百余万元，座落在高端、繁华的渝北区龙湖紫都城景观大门旁，以会员制为收费标准，涉及：品茗、茶艺表演、茶式体验、茶叶、茶具销售、商务沙龙、养生餐饮、消遣为一体的多功能会所，每周还不定期的实行茶道表演，养生共享、金融对接、挚友聚餐、户外活动等一系列的活动，丰富了客户的物质和

29、精神享受体验，极大地提高了销售业绩和服务水平，月盈利8到12万。在九仙茶舍不断的自我提升和完善规划下，员工的自身素养随着茶叶的熏陶不断提升，这也奠定了九仙茶舍稳固的基础。 经查，发起人王书最近一年遵守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规的状况。（二）领投人基本状况四川荣辉投资有限公司成立于20xx年3月，公司专注于客户的发展与中国多层次资本市场的结合，为客户供应股权投融资、OTC举荐挂牌、上市及财务顾问等服务，致力于发展成为西部地区专业精彩的高端财务顾问服务机构。以股权投资、债券投资、保荐服务及投资询问等为主要业务，以促进高新技术中小企业和民营企业发展为使命，主动为所投资的企业引进战

30、略认筹人，帮助中小企业完善公司治理结构，提升核心竞争实力，实现健康快速成长，从而源源不断地为中小板、创业板培育和输送优质上市后备资源。公司全部员工都具有本科以上学历，全部员工都具有证券从业资格。公司拥有一支高素养、高效率的管理团队，核心管理人员均为业内资深专家，具有深厚的理论基础和丰富的金融市场实践阅历。公司高管团队具有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经验，投资管理阅历丰富，战略眼光独到，专业为企业供应股权挂牌上市举荐、股权转让询问、IPO上市辅导等专业询问服务，并配套实现企业在资本市场的再融资，再融资形式有PE、VC、私募债权等多元化方法，可实现企业的高效大额融资，借力资本市场。先后胜

31、利举荐多家企业在重庆股份转让中心挂牌，公司作为承销商，辅导河北唐隆房地产开发股份有限公司胜利发行私募债1亿元；并帮助公司完成定向增资4.4亿元。“荣辉投资”坚持市场化的运作原则，与各级政府主管部门、金融服务机构、各大高校及科研院所、各地经济或高新技术开发区、知名中介机构建立广泛的合作关系，凭借优势合作力气、先进的运作理念共同致力于中国企业的发展。（三）新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资状况如下：五、项目的商业前景（一）中国茶馆服务行业的现状我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业，又是具有现代养生理念和经营服务模式的现代服务业。茶馆业东西南北流派纷呈，服务内容和经营特点丰富多彩。2

32、0xx年是中国茶馆业发展历程的节点，在重大活动的检阅中，我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟，同时，也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清楚的发展脉络与方向。如何给予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新，茶馆个体形成的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延长，在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。（二）九仙茶舍的商业优势1.突破传统的经营模式九仙茶舍跳出了传统茶馆业发展，将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式的调整、完善、创新。九仙茶舍通过定期举办茶

33、文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力气，提高茶舍人气和氛围。同时，茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元素，供应顾客更为丰富的消费体验。茶馆采纳“互联网+线下茶文化”体验中心的服务模式。如：时段性的参加网上团购活动，刺激大众消费。随着茶舍的发展壮大，九仙茶舍将品茶和茶文化旅游相结合，组织茶舍会员旅游观光，或参观茶园基地，或探寻茶马古道文化等，让会员在品茶休闲的同时，体验到更多的茶文化。九仙茶舍负责人拥有丰富的经营管理阅历，茶舍在装修、销售以及服务上打造自己的品牌，树立茶舍独有的形象，通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。2.地理优势茶舍选址于重庆市渝北区龙山大道111号龙湖紫都2-3幢2-

34、11号，地处市中心繁华商业地带，消费潜力大，消费人群广，并且茶舍以消遣休闲为主，符合现代消费人群需求。九仙茶舍融资安排书3.供应渠道优势首先，茶叶供应稳定，有品质保障。九仙茶舍的茶叶全部由沁园春茶业供应。沁园春茶业坐落于四川省成都市蒲江县，公司成立于20xx年，主营业务涉及从茶叶种植、加工到终端销售的完整产业链，主打产品为绿茶和花茶两个系列。公司采纳传统手工茶工艺与现代机制茶技术有效结合，形成独具特色的“沁园春”茶工艺体系，生产出的“蒲江雀舌”、“沁园春”等系列绿茶产品，具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质及特点，产品覆盖四川、山东、山西、重庆、北京、江苏、浙江等地，并远销俄罗斯。沁园春茶业持续经

35、营实力强，且品牌知名度高。其次，沁园春茶业以生态有机茶为典范，引进北京三安农业科学技术，从茶园选址到管理都严格根据有机标准实行科学种植、管理，提高了有机茶叶的种植水平，保证了茶叶的品质。4.成本优势茶舍原始认筹人之一曹勇先生，同时也是沁园春茶业控股股东，因此，茶舍在保证茶叶品质的同时，能够将茶叶的进货成本降到最低，形成较强的成本优势。六、募集方案（一）众筹模式本次众筹以渝北区九仙御贡茶叶经营部（以下简称“九仙茶舍”投资人王书作为发起人，以其拥有的九仙茶舍的实物资产作价310万元作为投资，再向合格认筹人募集300万元的资金，成立有限合伙企业，打造九仙茶舍重庆区域品牌旗舰店。新设有限合伙企业拟出资

36、总额为610万。募集资金主要用于九仙茶舍旗舰店的承租、装修及前期运营。新开旗舰店主要以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。1.众筹流程（1）众筹流程图2）众筹流程 股份中心上线本项目，找寻意向认筹人； 中介机构组织众筹项目路演； 认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至股份中心指定账户； 募集期内，股份中心登记认筹人名册； 认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果； 募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回； 募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹胜利，股份

37、中心将众筹款项划转至发起人指定账户； 成立有限合伙企业，项目启动；（二）众筹对象范围众筹对象范围本次众筹对象范围为： a.茶舍高级管理人员、核心员工； b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。 认筹人合计不超过48名。 有下列情形之一者不能成为认筹对象： （1）近三年有重大违法、违规经营记录的； （2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团；2认筹对象缴款支配 认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至股份中心指定账户。若众筹胜利，5个工作日之内划转至发起人指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。（三）认筹标准合格认筹人认筹标准

38、：1元/份，封闭期：2年。（四） 认筹人回报1.分红支配（1）分红的原则 针对认筹人的投资，茶舍将在众筹胜利后的第一年终及其次年终将全部净利润根据认筹人的出资比例进行分红。（2）支付方式 发起人将分红资金划转至中心指定账户，中心与发起人、财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣。2.获赠VIP金卡 为使认筹人能更深化了解所投项目经营状况，并进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设置投资即获VIP金卡条款，VIP金卡设置如下：

39、注：代金券消费范围：九仙茶舍全部消费项目。（五）回购条款1.回购权的行使主体 发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可依据经营状况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。2.回购条件（1）在封闭期满； （2）符合相关法律、法规及规范性文件。3.回购价格及其确定原则 当（第一年分红+其次年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以原始认筹额度进行回购； 当（第一年分红+其次年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以

40、（1+24%-（第一年分红+其次年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。（六）回售条款1.回售权的行使主体认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，认筹人可依据自身状况回售所持的全部份额。一旦认筹人全部份额完成回售，财务顾问帮助发起人在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。2.回售条件 （1）在封闭期满； （2）符合相关法律、法规及规范性文件。3.回售价格及其确定原则 当（第一年分红+其次年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以原始认筹额度进行回售； 当（第一年分红+其次年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以（1+24%-

41、（第一年分红+其次年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回售。（七）认筹额度及预料募集资金总额本次众筹拟融资规模为300万元，认筹数量为300万份，认筹标准为1元/份。机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。 王书作为项目发起人，以九仙茶舍全部资产进行投资，作价310万元，占比50.82%，同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理，其他49.18%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的5%。其他认筹人认筹285万，认筹对象不超过48人。（八）募集资金用途本次募集资金主要用于九仙茶舍旗舰店的

42、承租和装修，该店位于重庆市渝北区绿地翠谷湖影街4号。新开旗舰店是一家以茶艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会员制会所。旨在打造九仙茶舍重庆区域品牌旗舰店。 依据投资预算，本项目资金投资安排如下：（九）本次募集有关支配对认筹人名单筛选的标准和依据本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。 募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结束后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名

43、册进行再次筛选。筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过50人。2资金超募时的对应的支配方案一，当资金出现超募状况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业的出资额做适当的调整，接受全部的认筹资金，相当于新设3募集期信息披露以及投后管理的基本支配 募集期内，发起人应当根据融资安排书的约定，托付中介机构刚好通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过众筹平台刚好发布众筹项目最新募集状况。募集期结束后，中介机构应当督促发起人刚好披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限等事宜。除与发起人约定的投后服务外，中介机构

44、还应当履行相关的投后管理职责。中介机构担当投后管理义务的期限不低于两年。众筹项目完成工商登记后，中介机构应当根据与认筹人的约定，通过众筹平台向认筹人披露投后信息。（十）认筹人的权益保障为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列详细、有效的资金偿还安排来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。1.沁园春茶业股权质押担保对于本次众筹事项，沁园春茶业作为本次众筹项目担保方，根据沁园春茶业目前股份市值，以大股东曹勇名下的300万股股份在中心进行质押登记，与认筹人签订股权质押担保协议，并承诺若发起人不能根据回售条款履行相应义务，则沁园春茶业将对此担当连带责任，避开认筹人遭遇任何经济损失。2.领投

45、人承诺本次众筹事项，设置领投人条款。财务顾问（四川荣辉投资有限公司）将作为本次众筹项目的领投人，认筹5%的份额。3.合伙企业在中心进行托管为了进一步保障认筹人权益，新设合伙企业将在中心进行托管。4.盈利预料依据茶舍最近四个月的营收状况，我们保守预料20xx年到20xx年三年的营业收入和费用支出状况。如下表：以保守估计的数据来看，20xx年、20xx年及20xx年的净利润分别约为120万元、182万元、274万元，发起人能够有效满意认筹人的分红及回售要求。七、本次众筹的风险揭示（一）项目风险 本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险，可能造成无法达到预期收益或投资失败。1.市场风险我国茶行业市场竞争激烈，国外服务行业已紧紧盯住中国茶行业的市场前景，国外咖啡行业逐步摄入中国茶行业，并不断开展连锁经营。中国茶文化受到西方文化严峻影响，导致茶行业消费者削减，我国茶文化宣扬与推广还需较长的一段时间。2.财务风险投资资金不能刚好到位，致使运营筹备无法按期进行，从而延长茶舍经营周期。可能在经营过程中，实际建设开支超过财务预算，造成经营建设资金出现缺口，导致项目无法如期进行。3.经营风险新设有限合伙企业起先运营后，可能面临经营者在经营管理中出现失误或疏