2022年财务科工作计划范文八篇.docx

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1、2022年财务科工作计划范文八篇财务科工作安排范文八篇光阴的快速，一挤眼就过去了，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，来为以后的工作做一份安排吧。那么我们该怎么去写安排呢？以下是我收集整理的财务科工作安排8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。财务科工作安排 篇1一、加强财务监督，强化会计基础规范。二、加强收费管理，接着执行三个5%减免政策。为仔细实行教化部、国务院纠风办关于进一步做好治理中小学乱收费工作的紧急通知精神，切实做好治理中小学乱收费工作，4月份，我们邀请了市物价局有关专家对教化系统300余名在岗会计人员进行了教化收费培训，使我市教化系统财会人员的收费业务水平有了明显提高，收费管

2、理工作日趋规范。同时，我们对特困学生的家庭经济状况进行了具体调查，接着做好三个5%减免工作，保证了每一名学生不因经济困难而辍学，20xx年共为16520名学生减免了学杂费，金额达153万元。三、加强植树造林和绿化工作主动响应政府号召开展绿化荒山活动，教体局与各学校签订的绿化目标责任书，并将责任书内容列入年终目标考核，有力的推动了学校绿化工作的开展，截止目前，已投资24万元，绿化荒山400亩，植树44000余棵。为绿化美化校内，创建美丽的教书育人环境，我们激励学校加大绿化投资。20xx年共有6处学校达到了即墨市花园式学校标准，有20处学校达到了即墨市绿化先进学校标准，有4处学校达到了青岛市花园式

3、学校标准，有3处学校被举荐为青岛市绿色学校，有1处幼儿园被举荐为青岛市绿色幼儿园。四、统计工作稳步开展我系统定期上报的统计资料数据精确，上报刚好，屡次受到市统计局表扬。今年市统计局、市监察局、市政府法制办公室将联合对我市的统计资料的填报质量进行检查，我系统是重点检查对象。对此，我们连续下发了三份通知，对统计工作及报表进一步从严进行了规范，保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐四者的严格统一。我们还协作市统计局对我系统今年按规定需参与统计年检、统计培训的统计人员办理了相关手续。同时，我们还把教化系统的固定资产全部实行电算化管理，保证了帐、卡、物三者相符，提高了资产管理的规范性和科学性水平。五

4、、加强调研为领导决策供应依据十月份，在对局属学校财务核算方法调研的基础上，我们领先实行了对局属学校拨付备用金，审核单据后付款的核算方法，得到了上级的确定。十一月份，和财政局、社会劳动保障局局组成联合调查组，对我市农村老师的医疗保险问题进行了专项调研，提出了三套备选方案，打算提交给市政府审议。二0*年工作思路第一，出台即墨市学校经费管理暂行方法，细化各单位预算，监督各单位资金运用。要求局属学校、幼儿园将本单位的全部收入都纳入财务部门，实行财务统一核算。全年要有预算，每月要有安排，经批准后方可执行，严禁办理无预算，无安排的开支。第三，举办总务主任和会计人员讲座，学习财会法规和职业道德规范。第四，筹

5、集资金，确保二十八中配套设施和新建即墨一中、安居小学任务的完成。财务科工作安排 篇220xx年财务科工作安排：第一、增加我院财务安排执行状况的限制分析力气，进一步加强我院的财务、会计核算工作，将我院的财务基础工作进一步做实。其次、增加财务安排的管理，加强安排执行状况的分析与限制，加强财务事先参加决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策供应牢靠的决策信息。第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真实、完整，维护我院的整体利益。第四、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系，为院争取更多的实惠政策，为院的发展争取更多的资

6、金，力争我院利益最大化。第五、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支安排。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则限制、运用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥最大的财务效益。 第六、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。第七、加强学习，提高财务人员素养，做好勤俭节约、增收节支的宣扬，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整体财务工作再上新台阶。第八、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作，努

7、力做到不出差错。第九、进一步处理好医院的绩效工作考核工作，能够充分调动广阔员工的工作极积性。第十、做好医院20xx年的预算工作，以预算制度来限制成本。财务科工作安排 篇320xx年，我们安排财务科依据大队制定的总体目标，结合本科室在年初所制订的安排，着重围绕“在经费的运作上当好领导参谋”这一中心，以“在工作中树立良好的服务意识”为宗旨，各司其职，责任明确，团结协作，不断创新工作思路，提高工作效率，在科室同志们的共同努力下，取得了肯定的成效，较好地完成了全年的各项工作目标和任务。一、以政策为导向，在经费的运作中当好领导的参谋1、仔细实行国家有关劳资、财务的政策和规定，严格根据国家的有关法律、法规

8、做好现金的管理、制单、登帐、报销等各项工作，做到帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符、确保无差错。不断地加强自身的业务学习，并能合理地运用于工作中去，财务人员能主动仔细地做好三本帐簿，（大队帐簿、工会帐簿、食堂帐簿）每月8日前出具财务月报表，按时上报有关职能部门，每季度依据大队的经费运作状况，出具财务终合分析报告，供应大队领导批阅。并在经费的运作中做好领导的参谋，为大队当好家理好财。2、城管大队是独立核算的全额预算单位，这要求我们在平常的工作中不仅要做到规范操作，还要完成年度的预算工作，更应当具备高度的责任性和综观全局的观念。因此为了确保年度预算工作的正确性和牢靠性，我们在深刻领悟区财政局关

9、于部门预算的政策和有关规定的基础上，能合理地结合单位的实际状况，不仅对大队的正常经费预算进行了正确的统计和测算，而且对大队的专项经费进行系统的规划，其次在详细操作过程中，一方面搞好科室之间的协调关系，另一方面能注意向财政部门在业务上的沟通，并依据大队经费的所需合理有序地制订年度预算和年度调整预算的方案，从而较好地完成了部门预算工作，为大队的各项工作得以正常开展奠定了较为扎实的基础。二、以基础管理为抓手，确保各项报表的正确率达到100%由于我们科室的工作着重以数据的统计为主，这要求在平常的工作中既要做到一丝不苟，又要做好基础资料的管理工作。为了能使各项报表的正确率达到100%，加强平常的基础数据

10、管理是我们科室的关键之处。因此在平常的工作中，我们能始终严格根据制度办事，规范操作。仔细、细致地做好财务年报决算工作，并能正确分析一年来的经费运作状况，并以书面报告的形式报大队领导，这样可以在肯定程度上为明年经费运作供应了参考作用，经主管领导批阅后能按时交上级有关职能部门；仔细、细致地做好年度的劳资报表和年报工作，（关于一年来人员的变动状况、工资的档次、福利费的支出等）以及对人员结构和工资收入进行统计，并按规定交有关职能部门。平常能充分运用计算机的功能，来提高科室的工作效率，无论年初工资的调整还是每月的工资的发放，都须要计算机来完成我们的烦琐工作，为了按时完成一年一度的工资调整、为了完成劳资年

11、报、为了能按时发放每月不同的工资和奖金，为了确保无差错地做好“四金”调整、审核、发放和缴纳工作。科室人员从不埋怨，而是充分利用计算机的功能来减轻我们的工作量，从而确保各项工作毫无差错地完成。三、树立服务意识，加强后勤保障对于我们科室来说，“树立服务意识”是我们的宗旨，因为队员在外执法他的言行代表着大队的整体形象，而我们安排财务科好比队内的一个窗口，应当说队员的各项福利待遇、车辆、设备等后勤基本上与我们科室队员有着千丝万缕的联系，由于在思想上有了明确的相识，因此在平常的工作中队员来我科室办理有关事务，无论是报销、领用物品（服装、纽扣）、还是缴罚没款等我们能树立服务意识，热忱相待，使队员们感到集体

12、的暖和。1、在后勤管理、保障方面，安排财务科根据“服务领导、服务分队”的宗旨办事。安排财务科自20xx年以来加强了食堂的内部管理，一方面科室专职负责食堂人员每周一陪伴食堂人员买菜，另一方面每月将食堂的收支状况向大队全体人员公布，做好食堂的成本核算工作，同时在丰富食堂的菜肴方面也有明显的提高和进步。尤其食堂人员虽然是外聘人员，但她们能发扬主子翁的精神，能常常性地协作大队搞好各项整治活动后勤保障工作，为了使整治后的队员们有热烫、热饭吃，她们不计较个人得失，义不容辞地义务加班工作，从而得到了大队领导和队员们的好评。2、在设备管理方面，随着大队固定资产的逐步增加，分队的设备的用有量渐渐增大，这虽然提高

13、了工作的执法力度，但也增加了管理设备的工作量。针对以上状况，安排财务科首先制定了设备管理制度并在实际工作中能加以落实，同时发生各类修理项目按程序办理，除了正常修理工作外，还做到了“特事特办，急事急办”，确保了科室、分队业务工作不受影响。对大队的设备实行了统一管理的方法，在做好标记、卡片的基础上，建立了大队设备管理数据库，进一步完善了设备管理工作。今年，安排财务科完成了大队预算项目（政府选购、非政府选购）10项，实际预算经费77.07万元，实际支出56.24万元，退回财政20万元，节约率达到52%。（对讲机经多次商榷免收其设备费）3、在今年燃料油涨价的状况下，安排财务科在不影响大队、分队工作的前

14、提下，加强了燃料油的管理，并在原有管理的基础上，制定了相应的明细报表，通过每月的报表分析，使领导对大队、分队的用油有了更细致的了解，同时也加强了管理。为了不影响分队的各项整治工作，针对分队提出增补燃料油的状况，经核对报表并依据实际状况能结予增补，由于加强了管理，大队的燃料油与20xx年相比基本持平。四、各司其职，责任明确，团结协作1、在我们科室总共有五位同志，科室之间做到分工明确，责任到人，（出纳、会计、设备管理员、后勤兼大队驾驶员、科长兼劳资）虽然各有其职，但一种团结协作的精神在我们科室已蔚然成风，在平常的工作中得以体现，比如：大队班子要求大队部人员参与八小时以外的联合整治，科室同志们知晓后

15、，个个争着报名参与大队部组织的活动，为了能精彩地完成大队领导交办的任务，科室同志们们从不感到怨言，真因为在我们科室有了这良好的氛围，从而推动科室各项任务的完成奠定了较为扎实的基础。2、在票据管理方面做到制定专人负责制，并制定相应的考核、管理制度，做到罚没款金额能按时上缴区财政部门，能做好各类罚款单据领用前的打算工作，严格把关做好罚没款单据的收发工作，对分队领用和上缴的定额罚款单据和不定额罚款单据分别予以登记、并细致核对，发觉问题能按规定进行查处。3、能协同横向部门，做好今年的防暑降温工作、政府选购工作和大队部的考核工作。4、听从大队领导支配，能主动仔细地完成领导交办的各项任务。虽然我们做了肯定

16、的工作，但也存在着不足之处，比如在横向部门方面缺乏沟通，引起工作上的被动，今后肯定要加以改正。我们将以新的姿态投入到明年的工作中去，为领导把好关，为队员服务好，为追求我们的微笑服务，提高我们的工作效率，争创优秀科室而努力工作。财务科工作安排 篇420xx年，安排财务工作主要围绕市局党组的工作要求，加强服务意识，帮助基层，履行岗位职责，抓好以下几点工作：一、抓好财务管理制度的修编，做好财务管理规范化工作。主要围绕“制度体系建设”绽开，以制定、修订整体财务管理制度为核心，加强监督力度，逐步形成“制度健全，执行有力，监督到位”的财经管理制度体系，实现对财与物的制度化与规范化管理。第一，以制度建设为中

17、心，实现财务管理规范化。以法律、法规为依据，对历年来制订的财经法规进行梳理，针对市局近几年来出台的各项财务管理制度进行跟踪分析，重点对固定资产管理、经费报销、票据管理、收费项目及标准、工资及各项津补贴、技术机构及协（学）会财务管理、内部限制、内部审计制度八个方面进行分析论证，拟制定漳州市质监系统行政事业单位财务管理制度,形成综合财务管理制度，确保整体财务管理工作有章可循。其次，以教化培训为桥梁，实现财务管理规范化。接着加强对全系统财务工作人员的教化培训，进一步加强财务工作人员财经法规意识，提高财务人员的政策水平、业务素养及解决财务管理实践中疑难问题的实力，更充分的发挥财务人员的管财、理财职能，

18、为领导把好关、献好策。拟邀请市检察院、市审计局的同志开办财务管理讲座，重点就单位内部限制制度、行政事业收费制度、政府选购制度、固定资产管理制度等方面内容对全系统的财务工作人员进行培训，以教化培训保证财务人员队伍平安。第三，以监督检查为保证，实现财务管理规范化。开展以自查和抽查相结合的财务监督检查，依据漳州市质量技术监督局财务规范化管理考评标准，从制度建设、经费管理、会计工作、资金管理、票据运用管理、档案管理、固定资产管理等几个方面对各个县级局及直属单位的财务管理工作进行考评，逐步规范基层单位的财务管理二、抓好年度预、决算编报工作，保证整体财务稳健运行。根据全年的工作支配，分析全年经费的运用、安

19、排状况，确保全系统人员经费、创收指数等收支预算，不出差错，精确无误。仔细做好决算工作，确保全系统年度决算能够忠实体现预算执行状况。三、抓好各项报表的编报工作，确保领导决策依据的精确性。针对全年的工作任务、目标，紧扣创收主线，实行逐月跟踪检查、督促的方式，仔细统计、汇总、分析每月三项收入的创收进度与收缴状况，精确放映全系统各项收费状况，刚好为领导的决策供应精确的数字依据。四、抓好固定资产管理工作，杜绝国有资产流失。在xx年资产清查的基础上，接着加强原有工作力度。加大对各项装备的投入，特殊是抓好技术机构的设备更新改造工作。同时做好固定资产购买、处置的申报、审批、建档工作，确保系统固定资产逐年增长。

20、五、抓好科研项目的申报工作，激励各级技术机构主动申报。组织本系统的技术力气申报项目，并进行可行性论证分析，从中选送一至两个本系统急需的、科技含量高的科研项目申报省局。财务科工作安排 篇5xx年财务科在院领导的干脆领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成果，受到院领导和上级有关部门领导的确定。但也存在一些不足之处，现结合xx年财务工作，拟定20xx年财务科工作安排第一、在条件允许的状况下，增加会计人员1至2人，加强力气，增加院财务安排执行状况的限制分析力气，进一步加强院的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进一步做实

21、。其次、增加财务安排的管理，加强安排执行状况的分析与限制，加强财务事先参加决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策供应牢靠的决策信息。第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真实、完整，维护我院的整体利益。第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往，在院领导的干脆领导和关切、帮助下，力争开拓新的资金来源渠道，保证我院资金须要。第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系，为院争取的实惠政策，为院的发展争取的资金，力争我院利益化。第六、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进

22、一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支安排。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则限制、运用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥的财务效益。第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。第八、加强学习，提高财务人员素养，做好勤俭节约、增收节支的宣扬，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整体财务工作再上新台阶。第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。第十、进一步处理好医院历史遗留的财务事项，完成好领导

23、交办的其他相关工作。财务科工作安排 篇6财务工作是一个公司及政府任何部门的重点部份，所以这项工作要严格做好，为了做好财务工作，特拟订了这份财务工作安排书。是我县农村信用社深化改革关键之年，各项工作的开展干脆关系到统一法人的进程和专项票据的兑付。依据联社的统一支配，结合我县信用社财务管理工作中的实际，在上年度财务管理工作阅历的基础上，细致分析信用社以后发展形势，联社财务科的工作思路是“以深化农信社改革为中心;以提高全辖经济效益为目标。紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作，强化财务管理，狠抓制度落实，防范各种操作风险，全面完成各项目标任务”。一、接着开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年

24、会计工作规范管理的基础上，接着开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。详细从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特殊是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方法归类整理，须要进一步规范。二、接着做好信用社重要空白凭证管理工作，确保平安无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将接着加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证运用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，5月份我们要组织人员对5月至4月的重要空白凭证领用进行了专

25、项序时检查。从联社领回起先始终查到各社运用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查仔细登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。三、接着抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台县农村信用社增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进行了支配。外抓信贷质量管理，主动盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，想方设法应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特殊要加强营

26、业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。财务科工作安排 篇7一、顾全大局，听从领导，坚决目标不动摇。年初财务预算，是通过医院职代会集体看法表决制订的，它反映了医院新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正看法，主动发挥主观能动性，时刻坚持以医院大局为重，不折不扣的完成医院支配的各项工作任务。1、按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。平常要主动供应全面、精确的经济分析和建议，为医院领导决策当好参谋，2、主动争取政策。主动利用行业政策，动脑筋、想方法、争取银行等相关部门实惠政策，为医院谋取经济利益。3、深化探讨税收政

27、策，增效益。新的一年里，全体财务人员工作安排明确，在工作中应加强税收政策法规的探讨和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为医院增加效益。4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成果显著，给医院现金流量带来主动有利影响，同时也给财务流淌资金管理提出了更高要求。xx年，我们应适应新形势，进一步加强流淌资金分析和管理，为医院谋求利益。5、搞好固定资产管理。凡是资产都应当为企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生

28、产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必需靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，限制生产成本，实行全面预算管理，合理支配，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有安排，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干运用，并纳入年底对各单位的考核，有效限制各项费用的不合理开支。以下几项是20xx年财务工作安排中的重点管理项目。1、业务款待费管理。20xx年我们对业务款待费的管理方法依旧实行行政负责、工会参加、纪委监督、包干运用

29、、超支不补、节约归公的原则管好用好业务款待费。严格执行“就餐代金券制”。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持根据医院关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有医院资金挪作它用的现象发生。3、电话费管理。严格预算限制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。4、办公费管理。办公费管理要根据年初各科室列出安排，经领导审批后，医院统一选购、保管，各单位按安排领用的原则执行。5、车辆费用管理。严格执行医院制订的相关车辆费用管理方法，从严从细加强管理。车辆修理必需先有安排，经分管领导审核批准后进行修理；车辆用

30、油由财务科负责选购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无安排领用。三、明确责任，从严要求，主动抓好会计从业人员职业道德素养培训，提高服务水平。财务科作为医院的一个对外窗口科室，我们将仔细落实医院服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、便利、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让医院全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满足。财务科提倡“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。四、稳定财务队伍，接着加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全医院财务会计工作再上新台阶。xx年度我们财务工

31、作将接着以稳定增加财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全医院的财务工作推上一个新台阶。我们详细从以下几方面入手：1、稳定增加财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增加医院财务队伍的实力，为全医院的经营稳定打牢基础。2、加强理论培训，增加财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到变更，充分相识财务工作的连续性、困难性，培育超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培育会计从业人员企业经营管理的事前预料、事中分析和站所

32、基础财务分析工作。4、加强会计实务培训。注意工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素养。总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市医院财务部门和医院领导的大力关切领导下，在各相关部门和科室的主动协作支持下，渐渐培育出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕医院“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预料、过程化限制、精确性核算的工作方法和看法，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。财务科工作安排 篇820xx年度财务科在局党委和行政领导班子领导下，在其他部门的有效协作下，以管理为中心，围绕全局年度工

33、作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到，刚好精确完成财务核算工作，在各项任务繁重的状况下，全体财务人员戮力同心，为全局做好服务，真实反映全局财务状况和成果，为领导决策供应依据。现将财务工作总结如下：一、20xx年工作总结1、仔细完成全局日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度，仔细履行职责，严格根据文物局有关规定程序和审批权限办理，每月能按时、按质量完成凭证编制复核，按时编制财务报表，刚好反映全局财务况。2、做到防范管理风险，特殊是防范大额划款风险，促进单位稳健管理，建立了良好的银行和单位关系，每天核对库存现金，保证全局资金平安。3、仔细做好工程项目核算和核对工作，刚好精确的与相关

34、部门对账，能够刚好与财政协调沟通，做好工程项目资金精确度。4、仔细梳理往来款项清理工作，保证资金回收，每一笔业务，每一项资金的流淌及确认，都是在反复核对之后进行拨付。5、在完成上级有关部门支配的各项审计工作上，财务部做到了不等、不观、不靠、主动主动保质保量的完成。在四月份巡查组来我单位进行审计时，财务人员主动协作检查人员，使单位财务顺当通过检查；七月份省审计组来审计市政府，我单位作为延长单位我们主动参入其中，翻阅原始凭证，供应资料，为市政府顺当通过审计了奠定基础；在九月份文物爱护专家来我单位进行检查，时间紧任务重，加班加点工作，文物专家评审专项时，对财务管理很满足给以很好评价。6、财务管理虽然

35、取得了一些成果，但也存在着一些问题，详细表现在：一是财务人员的业务素养有待提高，财务业务培训还有待加强，我们将结合各种举办培训班加强业务学习，组织财务人员集中业务学习，提高业务水平；20xx年度的工作我们始终遵循着一个原则，加强财务部的自身建设，全面提高财务人员的综合素养。财务核算的主要职能就是正确处理好工作中的详细业务，而财务核算是企业各项规章制度在执行中体现的主体，首先严格财务审核制度，报销原始票据，必需财务审核后，方可履行有关手续再按规定程序报销，我们细致、有效的扼制了不合理的支出，为领导的决策刚好当好参谋。二、20xx年工重点工作支配；要仔细分析全局的实际状况，加强和细化预算管理工作，

36、强化制度建设，夯实财务基础工作。加强会计基础规范化工作，做实做好规范管理工作。1、加强和细化预算管理工作，尽量削减预算与实际差异，各指标严格按月分解预算执行；全局各部门要全面做好预算管理工作，重点做好资本性支出预算和现金流量预算，严格限制可控费用支出，坚持目标限制，讲求效益原则，确保全面完成全局各项工作指标。2、进一步做好固定资产清查工作，做到账卡物相符，却保公司固定资产精确；3、接着加强规范会计基础工作，要重点检查会计科目运用、自制原始凭证填制、往来款项的清理、等业务是否规范。4、做好公司财务人员培训工作，提高财务人员综合素养。第22页 共22页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页