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1、2022年融资计划模板汇编6篇融资安排模板汇编6篇时间在消逝,从不停留,我们的工作又进入新的阶段,为了今后更好的工作发展,现在就让我们制定一份安排,好好地规划一下吧。那么安排怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?下面是我细心整理的融资安排6篇,欢迎阅读,希望大家能够喜爱。融资安排 篇1第一部分:融资租赁方案及建议一、对承租人融资方案及建议1、租期:依据承租人的安排,最佳时间为*年;而出租人最佳租期为*年,原则上是从中择优选择。2、点差:同期银行基准利率 -*个点。原则是承租人既能接受和担当,出租人也保证收益。3、租金支付:根航运业习惯,租用是采纳月初付款,属预付性质;依据金融业习惯,是采纳月末付款,
2、贷款期末还钱。融资租赁名为借物,实为借钱,两者支付方式都行,从中协商选定。4、首付:*%总船价,视为第0期租金支付。5、残值:*%总船价,期满将按此支付给出租人,作为到期转让名义船价。6、保证金,*%总船价,同首付一起支付给出租人,法律上归承租人全部,但作为保证事项运用,由出租人实际限制,期间应计息但事实上不计息,期末归还承租人。事实上则好与船舶残值数额相等,可以对冲抵消。7、建议风险隔离,分摊成本。建议对于承租人全部的其它船舶,设立单船公司,作到单只船舶风险的隔离;但经营管理由独立的管理公司专业管理,既做到了精专,又分摊了船舶管理成本。8、建议租期或承包运输(coa)与现货经营比例适中。期租
3、或coa经营现金流量稳定,可稳定或锁定租期限内收益,但不利于效益的最大化,不利于对市场的了解把控;现货经营随市场行情波动,短期内可能有较好收益,更重要的是有利于经营团队建设,充分把握市场脉搏,但收益及现金流量不稳定。两种经营模式各有利弊,视状况保持合适比例为明智选择。9、财务管理。支配好现金流量管理,做到有安排,不怕改变,做到租金不逾期,提高信贷美誉度,争取更大更广的资金支持。10、船长及船员的管理。让船长及船员爱船如爱家,对雇主忠诚,甘于付出。同时要求船长及船员胜任,注意工作与养息相结合。11、平安管理。平安第一,防患与未然,只有平安才有效益和稳定。严格执行自有ism管理体系。12、技术管理
4、。水上运输技术性强,化工品运输技术要求更高,承租人机务、海务专业队伍要强,做到:高责任、高素养、高标准。13、成本管理。营运成本的管理,如燃油价格锁定。当对于人员工资奖金和备件物料采纳严控不缩水的管理。14、船舶维护维持保养。承租人有责任有义务让船舶增值,保持良好的船风船貌,按期按规维护维持保养。15、保险。承租人、出租人、抵押权人为保险共同受益人,但抵押权人与出租人为优先受益人。同时参与船舶商业险,和船东互保险。二、对银行贷款方案与建议1、融资比例。承租人:出租人:银行=*。承租人*成的自付比例,增加了承租人的违约成本,降低了项目的贷款风险;出租人*成资金,既与自身的资金实力相匹配,也有效地
5、鞭策出租人在项目中尽心尽责,更进一步降低了项目的贷款风险。2、贷款期:*年。相对于承租人方案中的*年,缩短了回收时间,降低了项目风险;*年期满,仍可以有*年期的较短期贷款选择,即出租人可选择接着抵押贷款,条件不变,期限 *年。3、建议相对同期银行基准利率下浮*%,以激励出租人。4、设立优次级贷款分类。对于承租人融资的*成资金中,银行的6成资金为优先级贷款,优先受益,优先受偿,优先还款;出租人的1成资金为次级贷款(相对银行而言),次于银行受益,受偿,还款。5、船舶保险。银行作为抵押权人,与出租人、承租人为共同受益人,但银行与出租人为第一受益人。6、债权保证。承租人及其股东供应无限连带担保;出租人
6、为借款人,自动尽债权偿还义务。7、财权保证。船舶抵押给银行。8、资产管理。由出租人负责对船舶资产管理、跟踪、追偿、处置,出租人自觉成为银行船舶租赁资产的管家,处理相关一切事务。9、分部分核实。对于承租人,因处于扩张改变期,重点考核其管理实力,技术实力,发展前景。对于偿还实力,重点考核标的船舶单船的现金流量,及担保人的履约保证偿还实力。三、对出租人的租赁方案及建议1、供应船舶总价1成的资金,担当抵押债权偿还义务。2、对承租人管理水平、技术实力及营运实力考核。3、对担保人(承租人主要股东)担保实力考核。4、负责船舶资产的管理,尽监管、跟踪船舶资产营运状况及处置船舶资产义务。5、保证船舶租赁项目内部
7、酬劳率(irr)*%,杠杆租赁irr在*%间。6、利差:与租期的同期银行贷款利率基础上的*间。7、服务费:*%总船价。计算依据:以租期7年计算,第一年*%总船价;其次年*%总船价,类推最终一年*%,共计*%。支付时间,最佳方式:期初一次性支付,还可每年期初分期支付,有协商的弹性。8、保险,代收代付。9、公证。建议不作公证或作部分公证。公证作用有三:证明作用;干脆强制执行作用;生效法律要件作用。因船舶有严格的登记管理制度,适用优先运用行业法-海商法,合约属私法,有合约约定自由,所以公证的作用对于船舶租赁业务相当有限。考虑经济效用缘由,故建议不作公证或部分公证。10、租赁性质。从税法角度看属融资租
8、赁;从融资角度看属杠杆租赁。11、设立全资单船公司作为船舶全部人,与公司其它资产风险隔离,船舶注册登记到公司全部单船公司。其次部分:项目安排书目的:项目运作按步骤分阶段进行,作到方向明确,有条不紊,无遗漏缺失。第一阶段任务:确认承租人的租赁合作意向,确认银行融资支配可能性。文件名目:1、租赁合作协议书:承/出租人明意愿、表看法,作到保密、或/和排他。-立项类文件2、立项申请表3、船舶技术规范4、承租人/担保人资料5、项目方案设计6、项目内部酬劳率测算7、银行贷款安排预案8、项目调查安排书其次阶段任务:核实船舶、承租人/担保人状况,沟通商定租赁方案,商定合同条款,汇总编写项目报告提交内审委和银行
9、。文件名目及内容:1、船舶租赁项目报告-分项评分(附评分标准)1)项目简介:-承租人-担保人-船舶-资金支配:合作银行-租赁方案概要2)承租人分析:管理、技术、行业地位、优势3)担保人分析:担保实力4)船舶分析:造船厂、船舶技术规范,船级评述、价格(购置、二手船处置、船价预料)分析,营运收益5)细分市场分析:-同业竞争-货源分析-船舶运力分析-运价或租金走势市场分析-行业收益及前景分析6)单船现金流量分析及预料-租金(运费)收入分析-营运成本分析:船员工资、燃油成本(自营运费收用)7)银行融资可行性分析8)融资租赁方案分析9)合同主要条款及特殊条款约定-承租人违约时,出租人有解约权,同时有对财
10、权/债权追索的选择权-租金逾期处理:富裕期、撤船、限时反应和缄默权。-经营账户监管-特殊时期临时监管营运-承租人违约时,船舶资产自由处置权,处置时有尽职免责。-承租人无解约权-延长租期及提前还款选择权-船舶瑕疵免责-有权在租期间设立抵押权-出/承租人与抵押权人三方协议-船舶登记文件-保险项:商险、pni,油污特殊险-交还船约定-全部权转移-优先权、留置权-承租人对租金无追索权10)项目风险分析-法律:注册、公证、优先权-营运:欺诈、失误-环境:污染-道德及信用:-资产处置:流淌性-租金支付风险11)结论:第三阶段任务:合同的签订及相关事宜协调处理。文件名目:-合同类:1、船舶买卖合同2、光船租
11、用合同3、贷款合同4、担保合同5、船舶抵押合同6、船舶保险合同7、抵押权人、承/出租人三方协议-协助性文件9、船舶交接书10、商业发票11、卖据12、无债务保证书13、董事会决议:承租人、担保人14、授权书15、船级纪录16、交接船通知书17、付款通知书18、注销证书19、船舶照片及船名申请-证书类:20、全部权证书21、国籍证书22、船体证书23、机器设备证书24、危急品营运证书25、载重线证书26、配员证书27、无线电运用证书28、防油污证书29、吨位证书-图纸类:30、总布置图(ga)31、中/横/纵剖面图32、线型图-承租人(船舶)资质类:33、ism证书34、doc证书35、船级检验
12、报告36、管理人员证书第四阶段任务:运营、监管、违约处理及期满全部权转移。文件名目:1、宽租通知2、撤船通知3、提前还款通知融资安排 篇2项目名称华侨星都 项目单位 湖南东林置业投资有限公司 地 址电 话传 真电子邮件联 系 人湖南集方投资管理有限责任公司20xx年12月14日第一部分公司基本状况一、公司基本状况:湖南集方家居投资管理有限责任公司成立于20xx年,经过10年的积累,20xx年通过对行业资源整合、重组成立“集方投资”,公司注册资金1000万。成为集销售网络体系、产品体系、工程体系、设计体系、融资体系,五大运营体系为核心的人居配套服务投资集团公司。战略上:装饰行业主要是高度劳动密集
13、的手工制作为主流的作坊式运作模式,公司提出国际化设计,工厂化定制,模块化施工,把行业由手工作坊式粗放式制作提升为工业化精密制作,把困难作坊运营方式升级为模块化规范运作,把区域性零散选购升级为规模化系统选购,把个体竞争升级为产业集群竞争。业务上:公司拥有管理输出、产品输出、设计输出、工程输出、人力资源输出、模式输出、资金输出、营销管理输出八大业务板块,为运营艰难或渴求更大发展的同行供应了涅槃重生的机会。产业布局涉及家居研发、装饰企业托管、家具制造及装饰工厂化生产等多重领域。集装饰设计,施工管理,材料配送,售后服务于一体的专业扮装饰集团。二、目前公司主要股东状况:三、目前公司内部部门设置状况:其次
14、部分项目概况一、项目概况华侨星都项目位于长沙市开福区伍家岭北,项目规划用地4178,建筑面积25993.52。项目共计25层,其中包括地下二层,地上商业裙楼五层和办公写字楼十八层。项目规划用地性质为商业金融及居住用地,容积率8.4,建筑密度52%。华侨星都原为长沙市农行1998年建设为自用办公用楼,由于省行规划及政策调整缘由,20xx年改由长沙东林置业投资有限公司拍卖后开发建设建设;项目相对其他旧楼改造而言,债权清楚。截至20xx年8月,项目已完成主体施工并已获得规划批准(已取得土地证,规划用地许可证和规划建设许可证已于20xx年6月3日完成进窗公示,并已进入施工图审查和投标程序,即将取得建设
15、施工证)。目前项目规划外立面改造及内部装修和开发期为1年,湖南集方家居投资管理有限责任公司即将对“华侨星都”项目及长沙东林置业投资有限公司全面收购,并投入后期开发建设。二、项目地块优势1)中心商务区随着芙蓉路这条金融大脉向北延长,喜来登、铂尔曼、华悦等高档商务酒店环伺四周,美美百货、岁宝百货、高尔夫球会等高端消费体依次排开。深国投商业规划、世纪金源mall开业、北辰三角洲启动,构成北城商业黄金三角,长沙“曼哈顿”商务集群已现雏形。2)交通核心区雄踞城市黄金中轴芙蓉路上,1号线地铁口岸带动物业急速升值,伍家岭波隆立交桥下行东西通道的提质改造,连横三一大道与银盆岭大桥,贯穿城市东西两岸,畅达市区各
16、大站点,享受10分钟经济圈,提速将来。3)区域将来规划铁1号线施工,福元路大桥、营盘路过江隧道即将通车, 大北城的交通路网正在升级;高层住宅群、超级购物中心、超五星级酒店等地标建筑,将接连密集呈现,辐射出北城楼宇经济的浦东效应;秀峰公园的开门迎客、洪山公园的即将启动、浏阳河风光带的延长线动工、两馆一厅的即将开放等,使大北城资源不断升级,具备无限升值潜力。三、目前定位高品质、高配置、高形象的写字楼成为将来发展趋势,市场供应逐步递增,城市中心多极化趋势日益明显,传统中心商务圈渐渐向外扩散。本项目通过规划调整以及外立面重新装修和内部装修,依据项目本区域的发展趋势、前景和客户需求,肯定期间内区域型中高
17、端标杆写字楼将成为本项目的定位方向。四、新规外立面(详见长沙市城乡规划局网:开福区华侨星都建筑拟调整公示)五、基本数据融资安排 篇3福建省龙岩市华联万家超市是由邓先生个人独资成立的一家商业零售实体。母体是福建省龙岩市新罗区达食品商行。现准备再开一家综超,想向国内资金方融资项目企业简介:1500平方综超(店名运用我华联万家的商标logo,并由我华联万家干脆经营)项目运营者福建省龙岩市达信食品商行,XX年注册,是福建紫山饮料、北京牛栏山二锅头经销商。(达信商行于XX年12月31日全资投入约10万元人民币,运营华联万家大洋佳庆店,并在XX年1月底实现了量销费用平衡。)项目在福建省龙岩市新罗区市区一个
18、小区内,整幢的底层,1500平方,场外面积有近500平方,是这个小区的“行政中心位置”,位置绝佳。租金不贵,还不到15元/平方,租期可达XX年。此房为XX年建成,目前还没交房,是福煤集团的小区。这个小区原有33幢,每幢6层*12户/层。现小区内由我福建省龙岩市政府指定的经济适用房已由XX年建成正在交付运用的有30幢,每幢6层*12户/层,目前已经动工并已在建(目前已在建达第三层)的别墅达30幢。小区外的原当地村庄住户有100户,租用户有500户,另向当地村庄租用的办公用的企业有20多户,都是食品、建材类的经销商,合计总辐射人口可以达5000户,约15000到16000人。按每户月消费300元计
19、,此超市的月消费容量就能达到150万。我们保守些一个月做到80万应问题不大。项目利润率:前台毛利就正常可以达10%,后台毛利在于堆垛、进场费用、其他各项费用,这对一家零售企业来说是相当可观的收入,现在国内的零售商都有案例的。管理团队介绍:开业策划由福建省陈晶名营销管理团队进行全程策划。他们这个团队在我们国内已经有十多年的营销阅历及胜利案例。开业以后由达信商行邓先生自行组建团队进行管理。融资资金运用预算:融资格资金200万元人民币。运用支配明细如下:1、进货60万。2、安保货架、装修等硬件设备约45万。3、租金约10万。4、人员周转用约10万元5、其他费用运用约5万6、后续备用资金20万7、二期
20、备用资金约50万。其他:邓先生是福建省龙岩市上杭县人,来自闻名的将军之乡-福建省龙岩市上杭县才溪镇,在龙岩市有相当的人脉。同时邓先生本人在XX年获得了国际劳工组织颁发的创业者合格证书(siyb证书),目前在龙岩市区的siyb学员成员已达XX多人。且许多精英都创业胜利并拥有了价值不菲的企业。这些siyb资源是邓先生相当不错的人力、社会资源。邓先生在食品零售行业有8年的胜利阅历。与华润集团、家乐福、上海乐购、沃尔玛、上海大润发、上海华联、上海联华、欧尚等等国内国际零售企业巨头有多年的业务沟通、合作。曾在苏州胜利组建业务团队,参加并主导了伊利牛奶液态奶的销售,实现了8个人的业务员团队年销售伊利牛奶达
21、3个多亿的业绩。在苏州全程组建公司营销队伍,胜利实现了口子窖在苏州市场的销售,一年内将口子窖的市场份额从0达到了90%多,并实现当年的销售业绩达200万。邓先生原在苏州的业务团队成员现在近十来个都自己开公司并代理各类品牌并实现年销在数百万。利润都相当可观。此次融资方式:方案一:资金方列为新店的股东,享受5年的股利分红。邓先生在头三年须全额向资金方支付完资金方的投资。5年后邓先生将完全拥有新店全部的股权。但资金方仍享受每年5%的分红。方案二:资金方列为新店的股东,指定专人参加管理,但以邓先生为新店的管理负责人。资金方享受约定的股息分红。邓先生按十年期每年支付资金方的投入(200万)的年本金,也就
22、是20万/年。资金方的股份也按这样的计算方式逐年递减。直到邓先生全额持有此店的全部股份。融资安排 篇4一、 项目名称深圳某投资公司融资租赁行业项目商业安排书案例二、项目背景近年来,随着我国融资租赁市场的快速发展,银行系金融租赁公司市场份额也得到了较大的提升,银行系租赁业务余额占据整个行业的半壁江山。银行系金融租赁公司以其自身资金实力较强的特点,仍将持续发展。近年来,通过不断的金融创新实现快速发展成为各类金融机构最突出的发展战略之一。其中,工银租赁在这方面也进行了有益的尝试。例如,借鉴国际上飞机租赁的典型交易结构,首创在保税区设立SPC开展飞机租赁的“保税租赁”模式,有效突破了现行财税法规滞后对
23、租赁业务的限制,不仅为开展飞机租赁业务开创了新思路,而且为今后开展杠杆租赁等困难交易积累了阅历。工银租赁还利用天津保税港区的保税政策,与全球最大的船舶租赁公司SEASPAN及国内最大的航运企业共同实施了目前全球最大的集装箱运输船1.3万标准箱集装箱运输船租赁项目,开创了国内转口租赁新模式。各金融租赁公司还广泛合作,开展了众多大型项目的联合租赁。租赁模式创新的形成和发展,是银行背景租赁公司为租赁市场注入新活力,是金融租赁业持续发展的新动力。融资租赁只是进入某一领域的敲门砖,更多的是要进入市场,拥有足够大的资产群,拥有足够多的客户群体。比如重卡的客户除了购买须要资金支持之外,重卡的消耗,如轮胎、油
24、品等,也很须要资金支持,都可以做集成服务,后续市场特别大。因此,中国厂商系租赁公司朝工业服务方面发展,通过融资租赁进入现有的客户群,积累在客户里面的影响,形成客户资产,最终供应后续的增值服务,这样才能成为一个可以持续发展的路径。独立系的融资租赁公司,在收购重组后经过三年多的发展,形成了肯定的资产规模。依据国家宏观经济环境和市场竞争态势的发展,国内独立第三方租赁公司正在进行重新调整再造,包括业务、市场、客户,以及风控体系、退出机制等,更多的是要找寻到适合公司发展的新的商业模式。金融租赁公司与厂商系租赁公司都以其自身的优势,在将来的融资租赁市场中将接着保持发展的趋势。而对于独立第三方租赁公司而言,
25、其业务开展的敏捷性,将更加适合我国中小企业的发展,将来,中小企业巨大的资金缺口,将推动我国独立第三方租赁公司业务的发展。三、商业安排书内容第1章:融资租赁行业项目摘要1.1 融资租赁行业项目概况1.1.1 项目背景1.1.2 项目简介1.2 融资租赁行业项目优势前瞻1.3 融资租赁行业项目融资与财务分析概况1.3.1 项目融资方案概况(1)产业基金融资分析(2)私募股权融资分析(3)公开上市融资分析(4)其他融资渠道分析1.3.2 项目财务分析概况第2章:融资租赁行业项目公司介绍2.1 融资租赁行业项目公司发展简况2.1.1 公司基本信息2.1.2 股东持股状况2.1.3 主要产品服务2.2
26、融资租赁行业项目公司组织架构2.2.1 内部部门设置2.2.2 对外持股状况2.3 融资租赁行业项目公司管理模式2.4 融资租赁行业项目公司经营状况第3章:融资租赁行业及目标市场分析3.1 融资租赁行业发呈现状与市场前瞻3.1.1 融资租赁行业发展历程3.1.2 融资租赁行业发呈现状3.1.3 融资租赁行业市场前瞻3.2 融资租赁行业项目目标市场分析3.2.1 政策、经济、技术和社会环境分析3.2.2 市场规模分析3.2.3 盈利状况分析3.2.4 市场竞争分析3.2.5 进入壁垒分析3.2.6 前瞻市场分析总结第4章:融资租赁行业项目产品/服务分析4.1 融资租赁行业项目产品/服务简介4.1
27、.1 项目产品/服务名称4.1.2 项目产品/服务特征4.1.3 项目产品/服务性能用途4.2 融资租赁行业项目产品生产经营安排4.2.1 项目产品生产方式4.2.2 项目产品生产设备4.2.3 项目品质限制和质量改进4.2.4 项目产品成本限制4.3 融资租赁行业项目产品/服务市场前瞻4.3.1 项目产品/服务竞争优势4.3.2 项目产品/服务市场前瞻第5章:融资租赁行业项目探讨与开发5.1 现有技术开发资源以及技术储备状况5.2 融资租赁行业项目团队对外合作状况5.3 融资租赁行业项目研发团队技术水平5.4 融资租赁行业项目研发投入安排5.5 融资租赁行业项目研发团队激励机制与措施第6章:
28、融资租赁行业项目市场营销策略6.1 融资租赁行业项目营销战略6.2 融资租赁行业项目市场推广方式第7章:融资租赁行业项目融资和资金退出7.1 融资租赁行业项目资金需求用量与期限7.1.1 项目总投资7.1.2 固定资产投资7.1.3 流淌资金7.2 融资租赁行业项目资金筹集方式7.2.1 项目资本金筹措7.2.2 项目债务资金筹措7.2.3 项目融资方案分析7.3 融资租赁行业项目资金筹集方式7.4 融资租赁行业项目资金运用规划7.5 融资租赁行业项目投资回报前瞻7.6 融资租赁行业项目资金酬劳与退出7.6.1 股票上市7.6.2 股权转让7.6.3 股权回购7.6.4 股利第8章:融资租赁行
29、业项目财务预料8.1 财务评价基础数据8.1.1 财务评价依据8.1.2 财务评价基础数据8.2 项目销售收入前瞻8.3 项目成本费用估算8.4 项目盈余利润估算8.5 项目财务评价结论8.5.1 项目盈亏平衡分析8.5.2 项目敏感性分析8.6 公司财务评价报表8.6.1 公司现金流量表8.6.2 公司损益表8.6.3 公司主要财务比率第9章:融资租赁行业项目投资风险与限制9.1 政策风险与限制9.2 资源风险与限制9.3 市场不确定性风险与限制9.4 市场竞争风险与限制9.5 研发与生产风险与限制9.6 成本限制风险与限制9.7 融资租赁行业项目财务风险与限制9.8 融资租赁行业项目管理风
30、险与限制9.9 融资租赁行业项目破产风险与限制融资安排 篇5一、项目企业摘要创业安排书摘要,是全部安排书的核心之所在。*投资支配*拟建企业基本状况*其它须要着重说明的状况或数据(可以与下文重复,本概要将作为项目摘要由投资人阅读)二、业务描述*企业的宗旨(200字左右)*主要发展战略目标和阶段目标*项目技术独特性(请与同类技术比较说明)介绍投入探讨开发的人员和资金安排及所要实现的目标,主要包括:1、探讨资金投入2、研发人员状况3、研发设备4、研发产品的技术先进性及发展趋势三、产品与服务*创业者必需将自己的产品或服务创意作一介绍。主要有下列内容:1、产品的名称、特征及性能用途;*介绍企业的产品或服
31、务及对客户的价值2、产品的开发过程,*同样的产品是否还没有在市场上出现?为什么?3、产品处于生命周期的哪一段4、产品的市场前景和竞争力如何5、产品的技术改进和更新换代安排及成本,*利润的来源及持续营利的商业模式*生产经营安排。主要包括以下内容:1、新产品的生产经营安排:生产产品的原料如何选购、供应商的有关状况,劳动力和雇员的状况,生产资金的支配以及厂房、土地等。2、公司的生产技术实力3、品质限制和质量改进实力4、将要购置的生产设备5、生产工艺流程6、生产产品的经济分析及生产过程四、市场营销*介绍企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与不足、主要对产品的销售金额、增长率和产品或服务所拥有
32、的核心技术、拟投资的核心产品的总需求等,*目标市场,应解决以下问题:1、你的细分市场是什么?2、你的目标顾客群是什么?3、你的5年生产安排、收入和利润是多少?4、你拥有多大的市场?你的目标市场份额为多大?5、你的营销策略是什么?*行业分析,应当回答以下问题:1、该行业发展程度如何?2、现在发展动态如何?3、该行业的总销售额有多少?总收入是多少?发展趋势怎样?4、经济发展对该行业的影响程度如何?5、政府是如何影响该行业的?融资安排 篇6安排目运作状况,阐述产品市场及竞争、风险等将来发展前景和融资要求的书面材料开。未经本人同意,不得向第三方公开本项目安排书涉及的商业隐私。一、项目企业摘要创业安排书
33、摘要,是全部安排书的核心之所在。 投资支配拟建企业基本状况其它须要着重说明的状况或数据(可以与下文重复,本概要将作为项目摘要由投资人阅读)二、业务描述企业的宗旨(200字左右) 主要发展战略目标和阶段目标项目技术独特性(请与同类技术比较说明)介绍投入探讨开发的人员和资金安排及所要实现的目标,主要包括: 1、探讨资金投入 2、研发人员状况 3、研发设备4、研发产品的技术先进性及发展趋势三、产品与服务创业者必需将自己的产品或服务创意作一介绍。主要有下列内容:1、产品的名称、特征及性能用途;介绍企业的产品或服务及对客户的价值 2、产品的开发过程,同样的产品是否还没有在市场上出现?为什么? 3、产品处
34、于生命周期的哪一段 4、产品的市场前景和竞争力如何5、产品的技术改进和更新换代安排及成本,利润的来源及持续营利的商业模式生产经营安排。主要包括以下内容:1、新产品的生产经营安排:生产产品的原料如何选购、供应商的有关状况,劳动力和雇员的状况,生产资金的支配以及厂房、土地等。 2、公司的生产技术实力 3、品质限制和质量改进实力 4、将要购置的生产设备 5、生产工艺流程6、生产产品的经济分析及生产过程四、市场营销介绍企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与不足、主要对产品的销售金额、增长率和产品或服务所拥有的核心技术、拟投资的核心产品的总需求等, 目标市场,应解决以下问题: 1、你的细分市场
35、是什么? 2、你的目标顾客群是什么?3、你的5年生产安排、收入和利润是多少?4、你拥有多大的市场?你的目标市场份额为多大? 5、你的营销策略是什么?行业分析,应当回答以下问题: 1、该行业发展程度如何?2、现在发展动态如何?3、该行业的总销售额有多少?总收入是多少?发展趋势怎样? 4、经济发展对该行业的影响程度如何? 5、政府是如何影响该行业的?6、是什么因素确定它的发展?7、竞争的本质是什么?你实行什么样的战略? 8、进入该行业的障碍是什么?你将如何克服? 竞争分析,要回答如下问题: 1、你的主要竞争对手?2、你的竞争对手所占的市场份额和市场策略? 3、可能出现什么样的新发展?4、你的核心技
36、术(包括专利技术拥有状况,相关技术运用状况)和产品研发的进展状况和现实物质基础是什么? 5、你的策略是什么?6、在竞争中你的发展、市场和地理位置的优势所在? 7、你能否承受、竞争所带来的压力?8、产品的价格、性能、质量在市场竞争中所具备的优势? 市场营销,你的市场影响策略应当说明以下问题:1、营销机构和营销队伍2、营销渠道的选择和营销网络的建设 3、广告策略和促销策略 4、价格策略5、市场渗透与开拓安排6、市场营销中意外状况的应急对策五、管理团队全面介绍公司管理团队状况,主要包括:1、 公司的管理机构,主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等状况都要明晰的
37、形式展示出来2、 要展示你公司管理团队的战斗力和独特性及别出心裁的凝合力和团结战斗精神 列出企业的关键人物(含创建者、董事、经理和主要雇员等) 关键人物之一企业共有多少全职员工(填数字) 企业共有多少兼职员工(填数字) 尚未有合适人选的关键职位? 管理团队优势与不足之处? 人才战略与激励制度?外部支持:公司聘请的法律顾问、投资顾问、投发顾问、会计师事务所等中介机构名称。六、财务预料财务分析包括以下三方面的内容:1、过去三年的历史数据,今后三年的发展预料,主要供应过去三年现金流量表、资产负债表、损益表、以及年度的财务总结报告书 2、投资安排:(1) 预料的风险投资数额 (2) 风险企业将来的筹资
38、资本结构如何支配(3) 获得风险投资的抵押、担保条件 (4) 投资收益和再投资的支配 (5) 风险投资者投资后双方股权的比例支配 (6) 投资资金的收支支配及财务报告编制 (7) 投资者介入公司经营管理的程度 3、融资需求创业所须要的资金额,团队出资状况,资金需求安排,为实现公司发展安排所须要的资金额,资金需求的时间性,资金用途(具体说明资金用途,并列表说明)融资方案:公司所希望的投资人及所占股份的说明,资金其他来源,如银行贷段等。 完成研发所需投入? 达到盈亏平衡所需投入? 达到盈亏平衡的时间?项目实施的安排进度及相应的资金配置、进度表。 投资与收益简述本期风险投资的数额、退出策略、预料回报
39、数额和时辰表?七、资本结构目前资本结构表本期资金到位后的资本结构表请说明你们希望寻求什么样的投资者?(包括投资者对行业的了解,资金上、管理上的支持程度等)八、投资者退出方式股票上市:依照本创业安排的分析,对公司上市的可能性做出分析,对上市的前提条件做出说明股权转让:投资商可以通过股权转让的方式收回投资股权回购:依照本创业安排的分析,公司对实施股权回购安排应向投资者说明利润分红:投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的,根据本创业安排的分析,公司对实施股权利润分红安排应向投资者说明九、风险分析企业面临的风险及对策具体说明项目实施过程中可能遇到的风险,提出有效的风险限制和防范手段,包括技术风险、市场风险、管理风险、财务风险及其他不行预见的风险十、其它说明您认为企业胜利的关键因素是什么?请说明为什么投资人应当投贵企业而不是别的企业?关于项目担当团队的主要负责人或公司总经理具体的个人简历及证明人。媒介关于产品的报道;公司产品的样品、图片及说明;有关公司及产品的其它资料。 创业安排书内容真实性承诺。第32页 共32页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页
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