差旅费报销制度和申请单(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上差旅费报销管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，特制定本制度。具体条款规定如下：一、适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；）二、本规定所涉及的城市等级分类2.1一类城市（ 4个）

2、：北京、上海、广州、深圳；2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。三、本规定所涉及的职别分类3.1 总经理3.2 部门经理3.4 其他人员四、差旅费各项报销标准4.1住宿及市内交通费标准：职别分类住宿标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一160 140120二140 120100三12010080说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2 生活补助标准

3、：生活食补统一标准为每天40元。如因业务需要的饭局需向总经理请示，以发票为凭据报销。4.3 长途交通工具乘坐标准：一律实报实销。五、报销规定细则5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票及发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，不得开两间单间，按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费；长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销；如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。六、因公外

4、派参加会议、学习、进修、培训的生活补助标准：在途期间的生活补助、交通费、按照前述规定报销，会议、学习、进修、培训期间，主办单位统一安排食宿的，不再报销各项补助；统一安排住宿，不安排伙食的，据实报销住宿费，伙食费按每天40元报销。七、当天出差、当天返回的生活补助及交通标准7.1市内出差，无餐补，交通工具以公交为主，如需乘坐出租车，必须向总经理请示。7.2 省内出差且当天返还的，餐补20元/天，交通以火车为主，如因重要事件或当地无火车站而需乘坐客车，需向总经理请示。八、审批报销程序8.1 差旅费报销单由出差人员自己按规定填写，填写要规范，票面要干净整洁。8.2 报销程序：经办人填单部门经理审批总经

5、理审批财务结算。九、差旅费报销的其他有关规定。9.1员工出差前必须填写出差申请单，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核签字，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经总经理口头批准后出差，并在出差当日补填出差申请单；9.2需要事先借款的，必须在出差申请单上填写具体的出差借款金额，凭审批后的出差申请单，到财务部办理借款预借差旅费；对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款；9.3出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，并交人事行政、财务部备案；9.4出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于

6、报销时退回预借的多余的款项。9.5出差人因工作计划安排不当，延误航班、车次所产生的退票费由其个人承担，若是直接上级指示改变出行计划的由上级领导签字证明，方可报销。9.6 同一城市市区至郊区、郊区至郊区的交通费用，按实际费用报销。9.7 出差天数的计算原则为:上午出发的，按一天计算，下午出发的按半天计算；中午12点以前返回的的按半天计算,12点以后返回的按一天计算。9.8 实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务部不予报销。9.9 车票按先后日期顺序依次排列粘贴，不是微机票的，注明行车路线（始发地点到达

7、地点）及乘车日期；出租车票需在背面注明起始地，无日期者注明日期。市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票，做到乘车要当班票，车票丢失补白条的，不予报销。9.10住宿发票按日期先后顺序依次排列粘贴，住宿发票必须加盖印章，印章必须清晰，无印章的视为无票，9.11 所有报销以发票为依据，且在发票背面注明发生时间和地点。如因特殊原因无发票，需向财务解释且提供收据，否则不予报销，十、公司财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，发现有问题的一律不予报销，并及时反馈给公司领导进行处理。十一、 费用报销时间均在每月20号统一发放上月费用。十二、 本制度由公司总经理负责解释，未尽事宜由总经理另行规定。十三、 本制度自2012年12月1日起执行。十四、 附表：出差申请单xx公司二零一二年十二月一日xx公司出差申请单 年 月 日姓名部门职务 出差地点：预借差旅费： 出差人数：协同人员： 出差事由： 出差时间： 自 年 月 日至 年 月 日 共计 天 时审核意见部门主管总经理 注:本表一式两份，分别交由人事部、财务部存档作为考勤、报销依据。专心-专注-专业