国资公司在发展过程中存在的问题以及今后发展中需要重点关注的环节.doc

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1、国资公司在发展过程中存在的问题以及今后发展中需要重点关注的环节国资公司在发展过程中存在的问题以及今后发展中需要重点关注的环节国资公司在发展过程中存在的问题以及今后发展中需要高新区重点关注的环节*高新投资控股有限公司是高新区主要融资平台之一，和其他国资公司一样面临很多问题，如何借鉴先进园区成功经验，理顺与政府的关系，解决资金矛盾，加快投融资体制改革，尽快缩短阵痛期，为高新区建设和发展做出贡献，是高新区可持续发展的当务之急。一、国资公司发展中存在的主要问题1、经营性资产缺乏经营性资产缺乏是长期困扰*公司发展的一个现实问题。目前公司资产大部分是历史欠账较多，包袱较重，而土地、房产等有效资产非常匮乏，

2、基本上没有真正意义上的优质资产。公用设施等非经营性资产只能是“充规模”（比如学校等），许多融资项目的抵押物也都是概念性的（比如空证土地），而准经营性资产（比如*家苑等），因其收益能力弱，依赖政府补贴维持，注入后，如果政府补贴跟不上，反而成为公司的负担，严重制约了公司的融资能力和企业经营工作的进行。2、运行模式单一公司一直以来沿用“以土地收益为抵押和国资担保申请贷款”和“借、用、管、还”的运作模式。随着土地和房产等有资源的缺乏、土地收储难度的加大，该运行模式将在“借”的环节上越来越紧张，整体运行模式也将捉襟见肘，步入不可循环、非持续发展的道路。3、资金压力大，负债率高目前，*公司资金压力巨大主要

3、有三个方面：一是自身贷款余额和负债率高；二是新建项目资金需求量大；三是国家实行银根紧缩货币政策。截止202*年11月底，公司自身贷款余额已达33.85亿元，近三年还本付息额分别达30亿元及6.6亿元。为避免资金链断裂，不得不借新债还旧帐。加之政府及各部门与公司往来帐已超过37亿元，有些借款到期却很难及时足额返还，进一步增加了公司的资金运行压力，影响了公司的发展。14、资产盈利能力较差近年来，管委会部分资产也通过授权并入公司（例如三个厂房），但这部分资产盈利能力差，还未能通过市场化经营，而这些资产又使公司承担着巨额的债务。由于自身“造血”功能不足，没有稳定的收入来源，自身不具备偿债能力，完全依靠

4、政府财政安排的还贷准备金，增加财政还贷压力。这种状况是公司发展的巨大障碍，最终将影响公司投融资功能的发挥。5、公司人员与市场化运作要求不符，人才资源匮乏。*公司目前在岗员工32人，虽然本科以上学历占了81%（其中硕士2人）。但公司管理人才匮乏，特别是缺乏投融资分析方面、资本运营方面和房地产开发等方面的专业人才，而且公司的招聘和用人模式过于传统，员工待遇低于市场行情，尚未建立择优劣汰的用人机制。二、今后发展中需要高新区重点关注以下几点：当前，高新区正处在加快推进“二次创业”转型发展的关键阶段。作为高新区最重要的开发主体、融资主体和经营主体，*公司的实体化运作是事关高新区开发形象、发展地位和综合实

5、力的提升。（一）成立领导小组。1、成立投融资领导小组。公司作为高新区主要融资平台，在融资过程中，需要各级政府和主管部门大力关心和配合，才能顺利完成任务，所以需要高新区尽快成立投融资领导小组，审定高新区投融资计划；指导和督促公司资金的调度和使用效率，定期研究协调解决投融资运作中的相关问题，确保投融资工作的顺利进行。2、成立国有资产经营管理领导小组。为进一步规范和加强国有资产监督管理，提高国有资产的使用效益，监督管理高新区国有资产和国有企业，对国有资产管理工作进行划分、协调、监督，对国有资产的购建、配置、处理等重大事项做出决策，确保高新区国有资产保值增值。2（二）构筑国有资产运营新体系围绕*区委、

6、区政府对*高新区的战略功能定位，结合*区国资管理运营的要求，通过整合、挖掘高新区现有国有资产，充分发挥高新区资源、产业整合和金融服务等优势，在逐步消化吸收现有国资公司的基础上，依托*公司和滨湖集团，“全面介入现代服务业，积极推动科技创新”，重点打造房地产、金融、基础设施、商旅文化、社会服务、交通仓储、制造业等7大产业，构建1+1+7多头经营模式（采用九块牌子一套人马的模式），为高新区的后续发展提供制度保证和财力支撑。（三）建立科学有效的国资经营监管体系既要保证以*为首的国有企业实体化、市场化经营，实现政企分开，又要保证政府对国资运行的有效监管，防止国有资产流失。因此，学习借鉴苏州工业园区等的成

7、功经验，我们建议管委会设立战略委员会、审计委员会、投资监督委员会等三个专业委员会行使国控公司董监事会的职权，实现对国资运营过程中的事前、事中、事后全过程、动态化监管。主要职能：（1）战略委员会。属于最核心的决策机构，由管委会主要领导、分管领导、财政等成员组成，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；（2）审计委员会。负责听取并审议园区国有企业财经纪律、会计政策执行情况报告和企业的财务报告，监督和评价社会审计机构的工作情况等工作；（3）投资监督委员会。属于最核心的监督机构，是负责行使国有资产的所有者权利，承担国有资产的管理、监督和保值增值职责。通过上述体系，可以充分尊重下属企业的独立

8、法人地位；强调公司治理结构的完善和有效；以规范科学的股东角色影响下属企业。（四）完善国有企业运作机制1、注入足额有效的资产。为确保融资和发展的需要，推动企业的发展，政府必须在当前制约企业发展的因素如土地、资本金等有效资产匮乏的问题上有所作为。一是要注入土地资产；二是注入房产和店面等固定资产；三是注入资金资本。2、加大财税政策的支持力度。由于*公司市场化运作刚刚起步，基础还不扎实，经营3能力未得到充分挖掘，抗市场风险能力不强。因此，在财税政策方面，一是协调财政加大工程回购力度；二是对公司因融资或担保需要编制的利润，协调财政和税务部门制定相应办法，避免出现利润无法产生而税收不断增加的不良循环；三是

9、协调上级财政多安排一些资金用于政府部门借款的还本付息。3、加强土地收储和开发的扶持力度。政府作为土地的所有者，在城市建设过程中，就必然给予*公司土地收储和开发予以扶持，否则公司的运作和发展就无法得到实现。一是要支持公司完成旧城区改造及新城区的土地收储工作；二是积极引导公司与国土地部门合作，参与一、二级市场的运作；三是在土地指标分配上予以政策上的扶持。4、建立往来帐管理制度。*公司作为地方政府的融资主体，与政府的资金往来必然繁杂。如果不及时清理、建立完善的管理制度，就一定会造成帐目不清，企业工程建设成本和财务成本不断地上升。因此，一是建立往来帐管理制度，定期进行清理，每年安排财政预算归还，减少公

10、司的资金压力；二是加大已完成的代建工程的回购力度。特别是投资大、项目多、建设周期长的工程，应改为按进度安排回购资金或计算工程利润，以增加现金流和利润，以满足融资需要；三是对不能以现金回购的工程，由政府以资产形式予以抵扣。5、营造公司发展的良好环境。良好的环境是公司发展的必要条件，政府有权利也有义务为加快公司发展营造良好环境。一是理顺公司与各方关系公司，作为城建投资间接管理中心，同项目投资的各相关方有着紧密的关系，能否处理好这种关系，不仅影响着项目的发展，更重要的关系到公司的生存。二是为融资代建项目审批建立“绿色通道”；三是按照房地产市场的通行做法，大力支持公司开发房地产项目，为公司增加利润；四

11、是争取将在建项目列入战略范畴，给予政策支持和用地指标倾斜。6、调整人才结构，创国资辉煌。（1）深化干部制度改革。进一步完善管人、管事、管资产相统一的监管体系，建立一级公司班子成员后备干部选拔制度，经组织部门考察，由党工委进行决策后任命；二级公司班子成员逐步过渡到由一级公司自行考察任命，真正形成一级管一级的人事格局。（2）创新激励约束机制。建立强有力的工效挂钩机制，实现工资总额与业绩挂钩，逐步淡化人员编制概念，实现企业自主用工，国资办主要从资本运营4要素角度对各企业实行条线考核。（3）夯实国企人才储备。大力优化人才结构，引进目前急需的金融投资类、商务营销类、人力资源管理类等紧缺专业人才。（4）系

12、统开展人才培训。（5）提升国企文化品牌5扩展阅读：茂商国资公司发展思路及202*年重点工作上报茂商国资公司基本情况及202*年重点工作一、茂商国资公司基本概况公司于202*年7月正式组建运作,负责对我市商业贸易类国有企业的国有资产保值增值工作，202*年8月,首批原隶属市直行政单位的45家企业划转我公司管理,这批企业在划转时大部分已停业或半停业,资不抵债，企业帐面总资产6.2亿元，总负债7.12亿元，在册职工人数3454人，其中待岗职工1085人，另有已解除劳动合同未付经济补偿金的职工946人,能维持运转的只有茂名大厦、市中旅集团公司、华茂高科公司、水电建安集团公司、果菜保鲜加工公司、市青年旅

13、行社6家，这6家企业虽然能维持运转，但都亏损经营，负债沉重,举步维艰。202*年以来，市政府又陆续将市德恩贸易公司、市金叶发展公司、市政府招待所（一所）、市科技器材公司、市科技咨询公司等5家企业划转我公司营运。这5家企业帐面总资产1.7亿元，总负债0.8亿元，净资产为0.91亿元。在册职工档案人数262人。划转时除了金叶发展公司的资产及经营状况较好外，市德恩贸易公司运作困难,一所经营亏损,其他企业已停业。目前，公司监管的企业共有36家（注:共划转50家,从202*年到现在已实施改制及市场退出14家），职工总人数为1924人,其中：在岗职工860人，待岗职工428人退休职工636人。其中正常经营

14、的企业8家，停业或半停业企业28家。截止202*年12月31日,8家正常经营企业资产总额28854万元，负债总额15243万元，所有者权益13611万元，202*年度实现营业收入35500万元，上缴税金369万元。已停业的企业合计账面资产总额为79648.6万元，因这些资产基本属于报废资产和坏账，全部转为预计损失，因此实际资产总额已为0，负债总额70213万元，所有者权益-70213万元。二、近年来公司的主要工作(一)、按照“一企一策”,积极实施企业市场退出和企业转制、改制工作，妥善安企业职工,切实维护职工合法权益。近年来，我公司认真贯彻落实市委、市政府的工作部署，积极推进权属国有流通企业改革

15、，积极实施“一企一策”,实施企业市场退出和企业转制、改制工作。截止目前，共成功实现了名城百货公司、市商业实业发展总公司、市机械进出口公司、市土产进出口公司、市木材公司、市恒达实业公司、物业大酒店、茂名康达旅行社等12家企业市场退出工作；完成了市中旅集团公司（含中旅集团下属4家企业）、茂名大厦等2家企业的转制、改制工作。累计筹集资金2700多万元，妥善安了企业职工1530人。完成市场退出和改制、转制工作的企业，原企业拖欠职工的工资、社保、医保、工作押金、集资款、安费等都基本得到或全部得到解决。目前，我公司抓紧制定其他停业企业的市场退出方案，已制定完毕并上报市政府审批的有10家，另有10家的退出方

16、案正在积极制定中。（二）、抓好权属企业生产经营管理，实现维持经营企业全部扭亏为盈，企业资产状况得到根本改善。企业划转我公司管理前大多已经停业，只有几家勉强维持亏损经营,而且企业负债十分沉重,甚至已到资不抵债的边沿。企业划转我公司管理后，通过积极推进企业现代制度法人治理建设，积极实施企业债务重组，加强企业经营责任考核，企业划转时维持经营的8家企业，从202*年起全部都实现了扭亏为盈。企业的资产状况也发生了翻天覆地的变化，8家企业，在划转时除了市金叶发展公司、华茂公司有净资产，其余6家都是负资产，但现在这6家企业全部变为净资产企业，尤其是市果菜保鲜加工公司，通过债务重组，其资产大部分由我公司回购，

17、目前企业的优质资产超过4000万元。对较迟划转我公司管理的市政府招待所，由于企业债务比较重，资不抵债，且拖欠职工工资社保170多万元，债权人已起诉。一年多来，我公司积极实施企业债务重组，加强企业内部管理，目前企业已能保证职工工资正常发放，不再产生新的拖欠，并且补发了以前部分拖欠的工资。我们计划继续推进一所的债务重组，积极开展招商引资，引入资金和先进管理，把一所重新打造成一个有活力和竞争力的招待所，争取实现良好经济效益。(三)、切实做好信访扶工作,构建和谐茂名。我公司202*年划转时有企业45家，绝大部分企业经营不善，39家已处停业状态，企业拖欠职工工资、工作押金、社保、医保等问题突出，职工生活

18、困难，职工上访的问题比较严重,公司实质上成为了“第二信访局”。从202*年1月起至202*年年底止，公司累计接待来访职工2036批次，累计接待上访职工4390多人次，调查处理信访材料1041份，回复信访材料547份，为职工解决实际问题90多宗，有效地把矛盾化解在基层，维护了职工的合法权益，避免了越级群体上访事件的发生，目前到我公司上访的现象已大幅下降，为建设和谐茂名作出了应有贡献。三、公司存在的主要问题（一）、市政府对我公司的定位显得有些模糊，国资公司有被边缘化的倾向，在茂名经济建设中没有发挥应有的作用。市政府当初成立两家国资公司，目的是构建完善我市国有资产监督管理体系，实施政企分开，优化整合

19、国有资产，实现国有资产保值增值。但后来我市政企分开很不彻底，相对资产好一点的国有企业不划转，划转的企业基本上都是资不抵债、停业或半停业企业，面对一大堆烂摊子，国资公司除了整天疲于应付职工信访，在资本营运方面基本难有作为。原来国资公司还可以作为市政府的投融资平台，在基建项目融资方面发挥作用的，但随着政策的改变，要成为合格的投融资平台，国资公司在资产总量等方面还存在着较大差距。（二）、权属企业历史遗留问题多,拖欠职工工资、社保、医保、集资款等问题突出。由于历史原因，公司权属企业几乎全部都存在拖欠职工工资、社保、医保、集资款等问题，这些问题在停业半停业企业中尤为突出，截止202*年12月31日，我公

20、司权属28家停业企业共拖欠职工工资及留守人员生活费618万元，社保1433万元，社保滞纳金1732万元，经济补偿金910万元，集资款587万元，医药费及其它欠款70万元。拖欠问题是我们推进企业市场退出工作和安企业职工的最大瓶颈。（三）、权属停业企业户数多,职工人数多,资产质量差。目前公司权属企业仍有36家,在册职工总人数达1924人,其中属于“无资产、无资金、无办公场所、有债务、有人员”的“三无两有”企业总数达28家,涉及的职工总人数达1715人。这些企业绝大部分已没有任何资产，也没有办公场所，早已停止经营，成为一个空壳，已多年没有进行工商年检，企业剩下的只有债务和需要安的职工。(四)、正常经

21、营企业普遍规模小，流动资金紧缺。目前公司正常经营的企业有9家，这些企业普遍规模偏小，企业注册资金少、净资产少，生产经营规模不大，企业在岗职职工人数也不算多，距离现代化大企业还有很大的距离。而且由于企业长期经营效益欠佳，缺乏原始积累，企业资产状况不理想，融资困难，导致流动资金紧缺，给生产经营带来很大困难。而且由于缺乏资金,实施企业债务重组困难重重，有些企业发展前景非常看好,只要进行债务重组就可以重生,但苦于没有资金,只能眼睁睁地看着企业一步步走向停业。（五）、权属企业亟待政府职能部门的支持。企业的做大做强离不开政府职能部门的大力支持，但从目前的情况看，政府相关职能部门对企业的扶持力度不够，在政策

22、导向、技改资金、项目资金等方面，企业都亟待政府职能部门的支持。四、近期公司的工作重点、（一）、加强对现有正常的企业的经理管理，用35年的时间扶植12个企业，争取上市，把现有企业做大做强。（二）、加强推进停业企业市场退出工作，维护社会的稳定。（三）、积极参与我市的“三旧改造”建设，通过招商引资，合作等模式参与“城中村”的改造与河西工业城的改造。（四）、积极配合完成市民活动中心会议接待中心及粤西危险废物处理中心的建设工作，争取早日动工建设。（五）、积极推动茂名大厦新建工程的早日启动。五、公司中远期发展思路整合权属企业资产，争取市政府注资，组建大型企业集团，打造我市新型投融资平台，争取公司上市。对目前正常经营的企业包括金叶公司、华茂公司、果菜保鲜公司、德恩公司等进行管理重组，组建以我公司为核心企业的集团公司，再争取市政府注入部分优质资产，充实资本金，使集团公司净资产达到25亿元以上，打造成我市新型投融资平台，发行10亿元以上的企业债券，为我市大型基础项目建设融取宝贵资金，并承担相关项目建设主体责任，进行市场化运作，实现可持续发展，并最终实现上市。第 12 页 共 12 页