兴通股份：兴通海运股份有限公司2022年第一季度报告.PDF

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1、20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 1212 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 兴通海运股份有限公司兴通海运股份有限公司 20222022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容内容提示提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信

2、息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 178,823,879.19 31.22 归属于上市公司股东的净利润 48,952,214.19 7.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,383,165.15 4.59 经营活动产生的现金流量净额 37,248,974.75 45.31 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 1212 基本每股收益（元/股） 0.33 10.00 稀释每股收

3、益（元/股） 0.33 10.00 加权平均净资产收益率（%） 5.47 减少 1.11 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,365,867,021.60 1,257,229,295.60 88.18 归属于上市公司股东的所有者权益 1,909,799,761.81 870,580,847.62 119.37 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 21,950.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定

4、、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,680,039.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 /

5、 1212 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 390,075.18 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,000,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项

6、目 减：所得税影响额 523,016.35 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,569,049.04 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 401.73 主要系报告期内收到首次公开发行股票募集资金和业务增长所致 应收账款 87.97 主要系报告期内营业收入增加所致 预付款项 256.03 预付货款及费用期末余额增加所致 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 1212 其他

7、应收款 135.12 报告期末代垫款及保证金增加所致 存货 36.35 报告期内船舶数量增加，燃油、物料配件、在途航次成本随之增加所致 其他流动资产 51.81 报告期内购置船舶，增值税留抵税金增加所致 在建工程 -52.77 报告期内购建船舶转固定资产所致 递延所得税资产 93.84 报告期内计提的信用减值准备增加所致 其他非流动资产 59.66 主要系报告期内预付船舶建造款增加所致 短期借款 -100.00 主要系偿还短期借款所致 应付账款 85.33 主要系报告期内应付工程进度款和材料采购款增加所致 其他应付款 352.04 主要系报告期内计提费用增加所致 其他流动负债 143.88 报

8、告期内已背书未到期且未终止确认的银行票据增加所致 实收资本（或股本） 33.33 主要系报告期内首次公开发行股票所致 资本公积 240.04 主要系报告期内首次公开发行股票溢价所致 营业收入 31.22 报告期内自有船舶及外租船舶收入增加所致 营业成本 66.28 报告期内业务规模扩大，运营成本增加所致 税金及附加 37.63 报告期内营业收入增长导致税费增加 销售费用 114.84 报告期内公司运营及船队规模扩大所致 其他收益 1,175.76 主要系报告期内获取收益相关的政府补助所致 信用减值损失 -35.92 计提信用减值准备增加所致 资产处置收益 -86.83 主要系处置固定资产所致

9、营业外支出 2,466.87 主要系报告期内疫情捐赠支出 销售商品、提供劳务收到的现金 97.20 报告期内公司业务规模扩大，营业收入增加所致 收到的税费返还 -100.00 主要系上年同期收到增值税留抵退税所致 收到其他与经营活动有关的现金 -37.58 主要系上年同期收回购船保证金 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 1212 购买商品、接受劳务支付的现金 112.97 报告期内公司业务规模扩大，运营成本增加所致 支付给职工及为职工支付的现金 39.19 主要系人员及薪酬增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 61.65 主要系报告期内代垫款及保证金增加所致 处置固

10、定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -89.00 主要系上年同期固定资产处置金额较大 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 92.14 报告期内购建船舶投入增加 取得借款收到的现金 411.20 报告期内购建船舶新增长期借款 支付其他与筹资活动有关的现金 -90.33 主要系上年同期质押定期存款所致 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,540 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件

11、股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈兴明 境内自然人 56,525,000 28.26 56,525,000 无 泉州和海投资合伙企业（有限合伙） 其他 21,600,000 10.80 21,600,000 无 张文进 境内自然人 12,000,000 6.00 12,000,000 无 王良华 境内自然人 12,000,000 6.00 12,000,000 无 柯文理 境内自然人 8,400,000 4.20 8,400,000 无 明诚致慧（杭州）股权投资有限公司杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 5,540,000 2.77 5,540,000 无 20

12、222022 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 1212 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 4,550,000 2.28 4,550,000 无 陈其龙 境内自然人 4,200,000 2.10 4,200,000 无 陈其凤 境内自然人 4,200,000 2.10 4,200,000 无 陈其德 境内自然人 4,200,000 2.10 4,200,000 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 何慧清 298,455 人民币普通股 298,455 中国银行股份有限公司国寿安保核心产业灵活配置混

13、合型证券投资基金 230,509 人民币普通股 230,509 陈建辉 168,000 人民币普通股 168,000 浮石（北京）投资有限公司浮石麒麟 8 号私募证券投资基金 146,600 人民币普通股 146,600 沈海军 146,547 人民币普通股 146,547 张新江 110,200 人民币普通股 110,200 陈燕 103,964 人民币普通股 103,964 江言斌 100,800 人民币普通股 100,800 谢文轩 96,539 人民币普通股 96,539 程秀珠 84,166 人民币普通股 84,166 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的控股股东为陈兴明，实际控

14、制人为陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤，其中陈其凤、陈其龙、陈其德为陈兴明之子女，陈其凤、陈其龙、陈其德为姐弟关系。2021 年 2 月 2 日，陈兴明与陈其龙、陈其德、陈其凤签署了一致行动协议书，故构成一致行动关系。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东浮石（北京）投资有限公司浮石麒麟 8 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有股数为 146,600 股；股东谢文轩通过信用证券账户持有股数为 96,539 股。 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 1212 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报

15、告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 资产负债表资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:兴通海运股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 1,196,001,165.54 238,377,667.06 交易性金融资产 9,499,100.96 衍生金融资产 应收票据 10,454,648.65 12,403,557.77

16、应收账款 60,155,745.42 32,002,886.66 应收款项融资 10,720,864.32 11,858,752.55 预付款项 2,180,729.38 612,519.64 其他应收款 10,714,542.11 4,557,044.25 其中：应收利息 应收股利 存货 14,992,211.43 10,995,168.57 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,349,043.11 13,404,164.45 流动资产合计 1,335,068,050.92 324,211,760.95 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应

17、收款 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 1212 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 913,157,370.61 735,356,725.86 在建工程 80,764,931.74 171,021,554.01 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,001,345.04 1,032,331.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,733,612.73 8,710,718.16 递延所得税资产 932,493.14 481,051.72 其他非流动资产 26,209,217.42 16,415,153.34 非流动

18、资产合计 1,030,798,970.68 933,017,534.65 资产总计 2,365,867,021.60 1,257,229,295.60 流动负债：流动负债： 短期借款 9,913,158.75 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 58,865,195.80 31,762,273.71 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 13,215,700.00 14,879,977.68 应交税费 18,237,162.17 22,215,013.72 其他应付款 548,932.17 121,434.27 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 93,0

19、68,730.98 73,872,142.11 其他流动负债 4,506,764.24 1,847,929.29 流动负债合计 188,442,485.36 154,611,929.53 非流动负债：非流动负债： 长期借款 267,068,439.66 231,436,044.06 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 1212 预计负债 递延收益 递延所得税负债 556,334.77 600,474.39 其他非流动负债 非流动负债合计 267,624,774.43 232,036,518.45 负

20、债合计 456,067,259.79 386,648,447.98 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 200,000,000.00 150,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,331,977,896.55 391,711,196.55 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 32,886,965.09 32,886,965.09 未分配利润 344,934,900.17 295,982,685.98 所有者权益（或股东权益）合计 1,909,799,761.81 870,580,847.62 负债和所有者权益（或

21、股东权益）总计 2,365,867,021.60 1,257,229,295.60 公司负责人：陈兴明 主管会计工作负责人：黄木生 会计机构负责人：黄木生 利润表利润表 2022 年 13 月 编制单位：兴通海运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年第一季度年第一季度 20212021 年第一季度年第一季度 一、营业收入 178,823,879.19 136,278,743.26 减：营业成本 100,882,807.87 60,669,376.13 税金及附加 138,955.60 100,965.65 销售费用 1,616,359.41 7

22、52,370.90 管理费用 7,144,335.18 6,924,838.22 研发费用 338,377.47 358,691.47 财务费用 3,273,811.81 3,437,756.04 其中：利息费用 3,799,205.65 3,734,834.75 利息收入 536,775.83 307,022.59 加：其他收益 4,680,039.98 366,844.70 投资收益（损失以“”号填列） 390,075.18 420,274.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 1212 以摊余成本计量的金融资产终止确认收

23、益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,805,765.67 -2,817,887.72 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 21,950.23 166,653.49 二、营业利润（亏损以“”号填列） 68,715,531.57 62,170,629.74 加：营业外收入 减：营业外支出 3,000,000.00 116,873.79 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 65,715,531.57 62,053,755.95 减：所得税费用 16,763,317.38 16,3

24、69,384.36 四、净利润（净亏损以“”号填列） 48,952,214.19 45,684,371.59 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 48,952,214.19 45,684,371.59 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

25、 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 48,952,214.19 45,684,371.59 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 1212 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.33 0.30 （二）稀释每股收益(元/股) 0.33 0.30 公司负责人：陈兴明 主管会计工作负责人：黄木生 会计机构负责人：黄木生 现金流量表现金流量表 2022 年 13 月 编制单位：兴通海运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022年第一季度年第一季度 202

26、12021年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 171,947,228.43 87,192,272.87 收到的税费返还 19,234,221.41 收到其他与经营活动有关的现金 2,991,890.30 4,792,860.06 经营活动现金流入小计 174,939,118.73 111,219,354.34 购买商品、接受劳务支付的现金 58,771,466.39 27,596,133.16 支付给职工及为职工支付的现金 39,631,356.88 28,471,964.12 支付的各项税费 25,520,800.13

27、 21,000,002.83 支付其他与经营活动有关的现金 13,766,520.58 8,516,448.47 经营活动现金流出小计 137,690,143.98 85,584,548.58 经营活动产生的现金流量净额 37,248,974.75 25,634,805.76 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 536,890,974.22 648,720,274.42 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,000.00 290,984.86 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现

28、金 投资活动现金流入小计 536,922,974.22 649,011,259.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,905,946.73 61,366,064.49 投资支付的现金 546,000,000.00 648,300,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 663,905,946.73 709,666,064.49 投资活动产生的现金流量净额 -126,982,972.51 -60,654,805.21 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,007,

29、566,400.00 取得借款收到的现金 76,680,000.00 15,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 10,650,000.00 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 1212 筹资活动现金流入小计 1,094,896,400.00 15,000,000.00 偿还债务支付的现金 31,907,604.40 31,667,251.46 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,986,024.81 3,758,820.91 支付其他与筹资活动有关的现金 967,200.00 10,000,000.00 筹资活动现金流出小计 36,860,829.

30、21 45,426,072.37 筹资活动产生的现金流量净额 1,058,035,570.79 -30,426,072.37 四、汇率变动对现金及现金等价物四、汇率变动对现金及现金等价物的影响的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 968,301,573.03 -65,446,071.82 加：期初现金及现金等价物余额 227,699,592.51 170,638,576.36 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 1,196,001,165.54 105,192,504.54 公司负责人：陈兴明 主管会计工作负责人：黄木生 会计机构负责人：黄木生 2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 特此公告 兴通海运股份有限公司董事会 2022 年 4 月 19 日