2022年★财务部岗位职责.docx

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1、2022年财务部岗位职责财务部岗位职责1在总经理领导下，承但集团财务管理、会计核算等事务。一严格执行会计法，遵守财务制度，组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和枝能，全面提高服务质量。二负责集团对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销，监督集团各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律。三负责集团经费对上请领、内部调拔及经费的收、付工作。四定期对集团各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况。五参与集团各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动。六根据集团财力和发展编制财务预、结算表。七做好安全工作，杜绝

2、各类政治、经济事故的发生。财务部岗位职责21、应收账款的有效管理2、完成总部财务、税务和发票控制部门以及商场总经理安排工作任务3、确保所有凭证单据的正确性和完整性4、确保所有信用销售要严格按照公司SOP执行，当风险出现时相关的证明文件、应收帐户能够系统地被追踪和预警5、检查退回的发票、信用凭证、月结客户的发票和内需的使用情况6、检查现金报销申请符合标准并进行登记7、及时汇报相关数据和凭证，协同做好月度、年度关账工作财务部岗位职责31、认真贯彻执行国家会计法、施工企业会计制度和会计准则的有关规定，依据企业财务管理各项制度和规范化流程，进行本公司财务管理和会计核算工作，并熟练运用财务软件和办公自动

3、化软件。2、根据企业财务管理制度有关规定，建立健全本公司经营管理的各种财务管理制度。并根据董事会下达的经营计划、年度利润指标，组织公司全面预算的拟订、编制和管理，并对各单位预算的执行情况进行监督考核。及时反映和分析财务预算的执行情况，检查监督财务纪律，为领导提供可靠的财务信息。3、 负责制订公司财务管理制度和会计核算办法，主持公司的账务管理工作。负责公司“账销案存”资产的管理。4、 协助公司投融资事务的研究，根据授权办理投融资事务，并负责投融资日常财务管理。5、 负责公司承包项目的资金管理及项目的收入、成本和本部费用的会计核算，各项税金的缴纳，填报公司的财务报表。6、 负责项目款的核算、拨付，

4、各项保函、信用证、承兑汇票的办理、开具，负责公司银行长、短期借款的办理、本息的核算及偿还，贷款卡的年检。7、 负责公司的财务管理及纳税筹划工作。8、 负责公司的财务分析和绩效评估工作。9、 负责公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等）。10、 负责公司本部财务管理、会计核算工作和属于财务管理的开支标准及其管理办法的制订。11、 负责公司建筑业统计工作。12、 参与经济责任制的制订和管理，协助工效挂钩的管理。13、 负责资产评估和产权登记工作。14、 协助作好公司各项保险基金和住房公积金的计提、核算及缴纳工作。15、 负责公司及本部固定资产财务管理工作、固定资产盘亏、毁损、报废的审批工

5、作。16、 负责组织、指导财务人员的业务培训、考核工作：办理财会人员有关证书的申报、审核和发放工作。17、 负责公司固定资产投资及其基本建设投资的财务管理。18、 做好质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的相关工作。19、 做好公司领导交办的其它工作。财务部岗位职责4管理权限：行使公司财务会计工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务管理责任：对其分管的工作全面负责1负责贯彻执行国家规定的财务制度，制定内部财务管理办法和内部稽核制度。2组织执行公司章程和财务规定。3确保本部门人员理解质量环境方针，；确保质量环境体系在本部门的有效运行。4负责实施质量成本管理。

6、5组织制定、实施财务预算，拟定办理会计事务的具体办法，负责并参与重大财务事项的审核。6规范企业的各项财务活动，监督财务收支及经济活动。7负责检查、督促会计人员及时报送各种报表。8建立和执行资金管理制度，协助总经理调度资金。9负责检查和考核本部门人员的工作。10向总经理报告工作，完成公司领导临时布置的工作任务。财务部岗位职责5财务部部长岗位职责1.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。2.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。3.负责拟术公司的年度财务收支

7、、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。4.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。5.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。6.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。7.负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、股东、政府部门的质询。8.组织一调度公司资金，重点负责向金融机构融资。9.拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。10.负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改

8、善工作质量和服务态度，做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。11.完成总经理临时交办的工作。财务部岗位职责61、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核；2、负责应付账款的核对，采购发票的审核与钩稽，及时与供应商对账；3、负责协助成本核算4、负责月度结账的各项基础工作，例如银行余额调节表，支付宝账单核对5、负责行业报销单据的审核。6、协助领导完成其他任务，协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督；财务部岗位职责7(一)认真贯彻落实会计法和国家各项财务规章制度，结合本单位具体情况协助科长制订各项财务会计制度，并监督执行。(二)负责指导本单位的会计核算和会计电算化工作，组织管理和维护本单位的

9、财务核算系统。(三)负责本单位会计基础工作;审核会计凭证和会计报表。(四)协助科长建立本单位财务人员岗位职责和稽核制度。协助科长办理财务人员工作变动时的交接工作。(五)协助科长审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。(六)负责指导、监督财务主管的工作，保证财务主管的工作质量。(七)负责组织本单位财务人员业务学习、内部单位财务大检查工作;负责组织检查本单位财经法规的执行情况。(八)保守财务秘密。(九)完成领导交办的其他工作。财务部岗位职责8一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部

10、门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。四、负责组织贯彻执行会计法等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。七、负责组织企业内部各个环节的财务收

11、支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。九、负责办理银行贷款及还贷手续。十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。十四、合理制定各部门的生产指标、成本费

12、用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企

13、业不断提高管理水平。二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。财务部岗位职责9总则1.认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。2.复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记帐、算帐、报帐，做到手续完备、

14、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。3.管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失；做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实；为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料；认真做好会计凭证的立卷归档工作。4.编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符；一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义。5.、严格执行财务印鉴章，空白支票分流管理制度（会计保管印鉴章、发票，出纳保管空白支票及有价证券），保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据，注意安全、保密。经费的开支、使用，一律由会计汇总，核对无误后，再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，会计有权

15、拒审，并做好解释工作。6.搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。7.数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。8.及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。9.经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。10.严格执行结算纪律，及时清理债权债务。11.做好会计档案管理工作，做到安全、保密。(一)固定资产核算1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售

16、及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;4.按制度规定计提固定资产折旧;5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.(二)材料核算1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;2.根据需要及市场情况会同采购部制定采购计划;3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.(三)工资核算1.按计划控制工资总额的使用;2.审

17、核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;3.进行工资明细核算.(四)成本核算1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.(五)利润核算及分配1.编制利润计划,将年度利润值计算精准;2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;3.按章程规定和股东大会决议分配利润,

18、分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;4考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.(六)往来结算1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.(七)专项资金核算1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;2.对专项资金进行明细核算;3.按时编制专项奖金报表.(八)总账报表1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.(九)综合分析1.综合分析财务状况和经营成果

19、;2.编写财务情况说明书;3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见.财务部岗位职责101、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。6、按照会计

20、核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。7、按月给职工打印、分发工资条。8、办理各项酒店会议的充值结算。9、每周编制资金余额表，并向领导报送。10、各银行的年检资料的送审工作。11、办理银行开户及信息变更、注销手续。12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。18、

21、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。22、领导交办的其他工作。财务部岗位职责111、保管公司财务印鉴和各项财务资料;2、协助财务经理制定财务预算、监督计划;3、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;4、登记保管各种明细账、总分类账;5、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;6、做好每月的报税;编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;8、完成财务经理交办的其他工作。第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页