2022年出纳员岗位职责.docx

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1、2022年出纳员岗位职责出纳员岗位职责1一、职责1、严格遵守财经政策和财经纪律，遵守现金管理制度和银行结算制度，接受银行监督。2、办理现金收付和银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员审核签章。3、严格控制签发空白支票，按银行规定合理使用支票。4、登记现金和银行存款日记帐，保管好现金和增值税专用发票，办理现金的提取和存储业务。5、保管好有关印鉴，空白支票和空白收据。6、核对银行存款帐，并编制银行存款对帐余额。7、及蚶盘点库存现金，掌握银行存款额，做到每日有余额，月终与总帐核对余额一致。二、权限1、对违反现金管理规定和银行结算制度的收付业务，有权拒绝办理。2、对不符合要求的会计凭证

2、或数字书写不清，印件不全，原始单据和会计凭证不符或汇出单位不详、不清的、有权拒绝办理。3、非经领导批准，不替任何部门和个人，在金库内保管现金和其他物件。4、对不按规定要求、填写支票，借款单或借支票不按时清理报帐的部门或个人，有权拒绝借给对方支票，并向财务主管报告。出纳员岗位职责2岗位职责1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4. 负责货币资金的收付和管理工作。5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第

3、一时间开出收据并交会计开送货单。6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7. 每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8. 支出和报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。10.

4、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。出纳员岗位职责31.熟悉国家有关财政法规，贯彻执行公司财务制度的相关规定;2.熟悉国家及云南省对物管费收取的有关政策和法规;3.负责所在项目各项费用的收取及相关费用的退款处理;4.按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作;5.负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符;6.严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴销工作;7.熟练使用财务软件，进行各项费用统计及相关费用报表的打印，定期核对账款;8.协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作，定期及时向经理汇报费用收取情况。出纳员岗位职责41在总出纳的领导下，负责

5、企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。2按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。4每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符；对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。5出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。6严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。7每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同

6、币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。8每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。9督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。10备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。11切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。12保存好现金支票，并专设登记簿登记；认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳

7、与存根一并保存。13编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。出纳员岗位职责5出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳员职责1、管理幼儿园的一切经费开支，认真执行财经法规以及规定的财务制度和开支标准，主动帮助各部门合理使用好各项直径资金。2、审核一切收支凭证，及时结算记帐，做到各项开支都符合规定，所有帐目清楚准确。对经费使用状况及问题定期分析，及时向领导汇报。3、做好每年幼儿园经费的预算、决算工作，完成各类统计报表。4、负责办理幼儿园各项经费的现金、支票的收付、转帐等各项工作

8、。5、保管好一切财务凭证，及时整理、装订、上报区核算中心。6、按国家有关规定进行收费，对违反财务制度的一切开支要坚持原则，提出意见。7、及时做好教职工养老保险、公积金的调整、转移、退回等项工作，做好个调税工作。8、认真执行现金管理制度，每天结帐，对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员报销结帐。对库存现金和支票等一切票证，每天下班时必须将其放入保险箱内，现金数严格按照备用金制度执行。9、实行园务公开，按月如实公报，接受上级有关部门、教师、群众的监督和检查。出纳员岗位职责6岗位职责：1、负责办理现金收付和银行结算业务。2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理。3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金

9、日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符。5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。6、每月员工工资结算及发放。7、负责发票的开具、购买、登记工作。8、协助会计办理相关事宜。任职要求：1、 本科以上学历，财务管理、会计等相关专业。2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。3、有一定的出纳工作经验。4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调能力，能承受较大工作压力。5、良好的职业操守及团队合作精神。出纳员岗位职责7职责：1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每人负责盘清库存现金

10、，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。5、完成部门领导交办的其他工作任务。岗位要求：1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。2、获得财务类相关职业资格证书;3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。4、个人形象好、气质佳、待人友善。出纳员岗位职责8职责：负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送

11、存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;要求：会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚

12、实可靠、保密意识强、团队意识强。出纳员岗位职责9根据会计法、会计基础工作规范等财会法规，出纳员具有以下职责：（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行

13、存款日记账，并结出余额。（3）按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。（4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。（5）保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和

14、有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页