2022财务部201-年半年工作总结.docx
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1、2022财务部201*年半年工作总结 财务部201*年半年工作总结焦化分公司财务科上半年工作总结与下半年工作支配今年以来,财务科在各级公司领导的大力支持、各部门员工协作协作、全体财务人员的辛勤努力下,紧紧围绕公司201*年工作重点和财务科201*年工作安排,以全面预算管理为载体,成本管理和资金管理为重点,用高效务实的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在公司管理中举足轻重的作用。为使财务工作进一步得到提高,现将201*年的上半年工作做如下简要回顾和总结。(一)上半年的工作总结一、仔细做好201*年财务决算工作。年终财务决算是一项比较困难和繁重的工作任务,主要是对公司201*
2、年帐务清点,盘点公司的经营状况,考核各项目经济指标执行状况,编制201*年度决算报告。在岁末年初的这个月里,财务部同心同德、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,于元月10日顺当完成年终决算编制工作,于元月18日通过社会审计机构的审计,根据集团公司的规定时间完成上报工作。本年度的财务报表内容包括集团公司和河北省国资委各项报表。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构。为201*年度的年度预算编制、绩效考核、经营责任目标考核工作供应了真实可信详尽的数据信息。财务科将依据公司领导的经营思路,不断积累阅历,供应更加详尽的财务数据。二、多方协调及调整,科学编制201*年财务经营预算为了保证公司
3、全年经营总体目标的顺当实现,明确肯定期间生产经营各个方面的目标和任务,更好的指导我们的工作。财务科依据集团公司下达的责任目标及公司详细状况,在公司主管经理的指导参加下,依据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司所属公司的各项费用仔细调研和测算后,几经探讨修改,最终在1月中旬编制完成了焦化分公司201*年财务预算,同时上报集团公司得到批复,至此焦化公司201*年财务预算顺当编制完成,预算的完成使公司在201*年经营目标明确,有力推动各部门、各项目完成利润考核指标。三、胜利实施全面预算网络化,使公司财务工作上一个新的台阶。依据集团公司工作部署,我公司作为集团公司预算管理网络化第一个实施单位,财务
4、科在集团财务部领导下和软件公司的指导下,负责组织全公司预算实施单位一季度完成了财务软件的调试运行。在运行中与北京软件开发方的技术人员以及集团公司财务部门主管多次沟通,对各种报表计算方法根据会计制度建立了规范的切实可行核算体系。目前网络软件已全面运行,按各部门、各级领导、各产品均可实现随时查阅,运行状态良好。预算人员全都娴熟驾驭了预算软件的应用与操作,与集团公司上下联网,让资金流、产品流、信息流实现数据共享,财务核算也由单帐套顺当过渡到完全电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。顺当提前完成了全
5、年建立“集中财务、分级限制、全面预算、责任会计”的一流财务管理体系的工作安排。四、仔细做好常规性财务工作。1、财务部虽然人数不少,但分散至两个办公区,分公司财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要协作生产部定价、经营部油品招标的工作,做好大量的会计报表资料、银行资料、以及上报总部的资料等工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作,刚好为各项经济活动供应有力的支持和协作,满意了各部门对财务部的工作要求。2、对日常的财务工作流程娴熟驾驭,能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合
6、同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律根据财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为分公司的信息库。五、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。1、财务部适时地进行内部岗位调换,特地设立成本会计岗位,每月分项进行成本核算。全年按工作安排坚持费用预算管理“算、控、降”三字诀,在本质上从事后反映转变到事前限制、事后考核分析的管理睬计上来,进一步细化了成本的责任单元和成本要素,规范成本费用归集管理流程,充分发挥预算的指导和限制作用。2、201*年度,我部将今年预算下发各单位及部门、进一步完善财务公开制度,逐项剖析费用成因,从夯实
7、基础、规范流程、深化分析、管理创新入手,在核算同时重点对各业务的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用限制等状况作了具体的了解和检查,将成本费用与同期预算对比,层层把关,充分发挥预算管理的指导限制作用,促使各单位及部门挖潜节支、确保经营目标的顺当实现。为分公司加强对各项业务的管理、提高企业效益供应了刚好有效的信息。3、每季度进行一次财务与经营分析,提交书面文件,便于领导参考,针对不足与欠缺,制定下月的工作与经营安排,确保全年的经营指标的完成,为公司的良好发展打下扎实的基础。六、主动筹措资金,逐步实现资金高效管理。年初在201*年工作安排中,强调一是零资金运营,二是零库存管理,201*
8、年上半年我部门每月月底开展资金运行分析,驾驭资金结算规律,刚好向总公司申请下月度资金安排,从经济活动源头着手,做到“月安排、周动态、日平衡”。流淌资金以推动公司的生产经营为主要目的运作,保障生产建设资金须要,最大限度削减资金沉淀。利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营,努力实现零资金成本运营。加强基层单位工资发放、差旅报销、零星借款等资金的平安管理,推行零现金支付方式,降低现金运用风险,提高工作效率。在平日工作的同时,加强与银行的沟通,建立了良好的银企关系,银行赐予了确定的评价,树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在沟通中对资金工作也有了全面的了解
9、,学到了新的业务学问。七、对往来款项进行多元化的财务管理。1、201*年度对分公司预收帐款往来单位管理模式是轻烃销售收入集中到收入账户,水电厂收入干脆上缴庆港总公司,这种管理方式的优点是:资金集中好管理,为公司申请每月备用金创建良好环境;2、201*年度对应付帐款的管理模式是在保证分公司各项业务管理费、生产费足够的基础上,其剩余资金每月按往来单位款项轻重缓急由财务部自行安排支付。这种管理模式赐予财务部资金自由,充分与各应付单位建立了良好的信任关系,保证了公司资金运作的顺畅。3、主动做好单位员工往来帐款的清理工作。主要是员工出差和办事所借的备用金,这部分借款如不刚好清理,就不能够真实反映经济活动
10、和经费支出,为此接到庆港公司财务部通知,我们实行主动措施加强管理和清算。一是限制借款的资金额度;二是限制借款占用时间;三是刚好对借款清理结算。由于实行有力措施,使公司本部的每位员工养成借款刚好清账的良好习惯。存在的问题:1、随着各项财务、税务的新准则不断出台,财务人员财务学问、税务学问略有欠缺,有时在票据处理上不够坚决。针对专业学问方面财务部应加强培训:包括税务学问、会计业务、新企业会计准则以及如何与税务官员沟通的技巧。尤其企业所得税、个人所得税国家均出台新税法,财务部应多加培训,进行学习、探讨,争取使企业利润最大化。将分公司财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用
11、,增加独立解决问题的实力。2、针对货币资金,个别员工的借款因外在缘由无票据处理,暂不能刚好清理。针对这个问题分公司应寻求妥当的处理方法,以便刚好收回。3、由于各部门费用结算的不够刚好,致使材料数据不能刚好、精确的上报,生产费用不能刚好驾驭,造成账面上预提费用的反映较大,简单给检查部门造成虚增成本的困惑。建议各结算部门各负其责,加快上半年费用合同的签订,对于已经发生未结算的费用,根据新的制度抓紧时间进行结算,保证利润的真实牢靠性。对于不能刚好结算的单据,要求各部门负责人员刚好将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的精确性和刚好性。扩展阅读:201*年财务部半年工作
12、总结201*年财务部半年工作总结与下半年工作支配201*年财务部在安塞分公司领导的大力支持、各部门员工协作协作、财务部全体的辛勤努力下,紧紧围绕安塞分公司201*年工作重点和财务部201*年工作安排,以成本管理和资金管理为重点,用高效务实的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在分公司管理中举足轻重的作用。为使财务工作进一步得到提高,现将201*年的上半年工作做如下简要回顾和总结。上年面主要开展的工作:一、仔细做好201*年年终决算工作。年终决算是一项比较困难和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点公司的经营状况,考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门供应公司一年来财
13、务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里,财务部同心同德、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,于元月16日顺当完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括分公司各项经济指标完成状况、费用开支状况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构。为201*年度的绩效考核、经营责任目标考核工作供应了真实可信详尽的数据信息。财务部将依据公司领导的经营思路,不断积累阅历,供应更加详尽的财务数据。二、多方协调及调整,科学编制201*年财务经营预算为了保证分公司全年经营总体目标的顺当实现,明确肯定期间生产经营各个方面的目标和任务,更好的指导我们的工作。财务部在分公司主管经理的指导参加下,依据公司的运行方式
14、,结合生产实际,通过对分公司所属四个轻烃厂、燃气发电业务以及CNG业务的各项费用仔细调研和测算后,充分考虑庆港公司、采油一厂的利润及安排原则,几经探讨修改,最终在2月中旬编制完成了安塞分公司201*年财务预算,同时上报庆港公司得到批复,至此安塞分公司201*年财务预算顺当编制完成,预算的完成使分公司在201*年经营目标明确,有力推动各部门、各项目完成利润考核指标。三、胜利实施会计软件电算化,使财务工作上一个新的台阶。根据年初安排,财务部上半年度完成了财务软件的调试运行。在运行中与北京软件开发方的技术人员以及庆港公司财务部门主管多次沟通,在数据初始化时建立了规范的分公司帐套体系,对会计科目、核算
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