2022年出纳岗位工作职责.docx

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1、2022年出纳岗位工作职责出纳岗位工作职责1一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。

2、收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的.教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。出纳岗位工作职责2工作职责：1.严格按照国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务;2.登记现金及银行存款

3、日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计;3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效;5.要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表;6.配合会计做好各种账务处理。任职要求：1.全日制大专及以上学历，财务或相关专业;2.两年相关岗位从业资格;3.细心踏实、对企业有较高的忠诚度。出纳岗位工作职责3工作职责：1.负责银行资金结算业务

4、和款项收、付业务，保证资金准确安全;2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;5.核对收支日报表现金余额;6.开具机动车发票及收据;7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;8.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。任职要求：1.教育背景：财会专科以上学历、会计上岗证佳;2.年龄：30岁以下;3.南京本地人;4.工作经验：2年以上相关工作经验;5.气质和素质要求：1)工作责任心强;2)为人诚实、正直、作风正派;2.知识和技能要求：1)熟悉出纳工作

5、流程;2)会计软件操作熟练;3)熟悉国家各项财务政策。出纳岗位工作职责41、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。2、登记现金及银行存款日记账。3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。6、良好的执行能力。出纳岗位工作职责5职责：1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;4. 熟悉报税流

6、程;5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;6. 完成上级领导安排的其他相关工作。岗位要求：1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。出纳岗位工作职责6职责:1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;2.根据业务内容填制记账凭证;3.负责填制与项目相关的财务报表;4.辅助部门主管做好日常财务工作。任职资格:1.财务会计专业

7、专科及以上学历;2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。出纳岗位工作职责7职责1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;2、帮助客户建立财务管理模型;3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;5、有效执行解决方案;6、督导客户财务工作正确有序进行。任职资格1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页