2022财务部201-年工作总结.docx

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1、2022财务部201*年工作总结 财务部201*年工作总结财务部201*年年度工作总结随着公司的不断发展和壮大，公司的各项业务也呈现节节攀升的可喜局面。这些改变从财务部工作量的增加中也可见一斑。这些增加主要表现在以下几个方面:第一：各项投标保证金支付的增加。去年1-12月份共收退各项投标保证金金额为22665.79万元；而今年共收退各项投标保证金金额达29444.81万元，较去年增加6779.02万元，增加幅度达29.91%。其次：核算项目工作量的增加去年，财务部核算的项目有*等5个核算项目。今年，又增加了*等5个项目。到12月31日止共编制并审核项目凭证达1654张，报表55份；另出具了项目

2、的全面财务状况分析各壹份；整理并审核了项目201*年12月到今年6月份的全部凭证及帐簿，出具各项财务数据分析表共10份，审计报告1份；全程参加了项目工程相关事宜的处理。通过QQ邮件的传递，审核项目部会计与出纳报表共18份。第三：各公司核算业务量的增加去年财务部共编制并审核各公司的凭证张数为2954张，而今年财务部共编制并审核各公司的凭证张数为3862张。编制与审核的凭证张数较去年增加了909张，增加了30.77%。今年共编制并审核各公司会计报表144份。另，按主管税务机关要求重新编制了投资公司201*年至201*年的凭证、登记了各项明细帐及总帐、出具了201*-201*年的会计年报。除上述工作

3、量的增加外，财务部今年上半年主要还完成了以下几方面的工作:一、融资方面：企业要发展，获得外部资金的支持是必不行少的，这也将成为财务部今后的重点工作之一。在融资方面，今年财务部完成了公司在南昌银行及中国银行的贷款、公司在南昌银行银行承兑汇票及贴现的办理，公司在南昌洪都农村商业银行的贷款前期程序已全部走完。另供应相关材料办理项目等地贷款。另与南昌县兆丰小额贷款公司建立了信贷关系，在南昌捷信小额贷款公司的融资前期工作办理完毕。为办理贷款，走访银行及担保单位N次、仅供应并出具贷款报表就达90份，审计报告11套；制作并出具担保单位贷款报表15份，担保审计报告3套。本着互利互惠的原则，为兄弟单位供应贷款担

4、保并供应担保材料达十余次。二、会计电算化核算方面为协作企业的加速发展，公司在去年下半年购入了金蝶会计软件，以实现会计电算化。由于处于电算化核算初始阶段，出于平安考虑，要实行手工帐和电算化两套帐并轨（即一张凭证，即要手工填制及登帐又要在会计软件中输入凭证及登帐），工作量相对增加了一倍。由于种种缘由，去年只有江西分公司和南昌投资公司全面实现了电算化核算，今年在部门人员的共同努力下，全部5个公司已全部顺当地实行了会计电算化核算。从而兑现了我们财务部去年年底在部门工作总结中对公司的承诺。三、各项备查帐的建立方面为了更好地做好财务工作，为公司领导供应更快捷更精确的数据，在去年年底的工作总结中，我代表财务

5、部提出了要在今年全面建立健全各项备查帐的想法。由于在这之前，全部的工作要从零起先，很多早期的工程项目甚至牵扯到201*年前的帐目，要做好这项工作会增加很大的工作量同时还有相当的难度，但是为了把工作做好就要有知难而上的志气和决心。通过这一年来本人惊慌、辛苦的工作，现在财务部的备查帐共建立了15套，共输入各项数据及信息近万项，涵盖了各公司的各个方面（包括收支备查帐；各分公司上交公司费用备查帐；公司全部车辆费用备查帐；短期借款与利息支付备查帐；公司各直属项目款项拔付及公司代垫费用备查帐；预算费用收付备查帐、各项目所得税状况备查帐、公司缴纳税金状况备查帐等），公司历年来各项工程及个人借支等项目的备查达

6、111个，共输入各项数据及信息超10000条。这些备查帐的设立与刚好更新为更精确、更快捷地供应务各项财务数据供应了保证。四、财务管理工作方面为了规范公司的财务管理工作，编写了公司的财务管理制度及公司差旅费报支规定。财务管理制度分十三章共五十九条，从各个层面及角度对公司的财务管理及核算工作进行了相应的规范；公司差旅费报支规定从办理程序、费用标准、报销方法三个方面做了相应的规定。针对公司各核算项目的特点，出于规避公司的财务风险等角度考虑，财务部于今年向各个项目部和公司直管项目下达了规范财务核算、纳税申报等相关财务方面工作的文件4份。公司大多数直管项目部都在外地，不便利进行刚好的财务管理与监督，这样

7、就对各项目资金运用的可控性带来了困难。为了刚好了解并监督各直管项目的资金运用状况，向公司提出了要求每个直管项目部出纳每周向公司财务部通过电子邮件传送各直管项目银行存款及现金运用明细状况，并制作好统一的电子报表格式发送到各直管项目出纳。这项建议得到了公司的接受并且在实际工作中起到了肯定的监督作用。为规避风险，针对公司外派人员制定了外派人员财务印鉴章管理制度。为防范因发放农夫工工资不规范引起的风险，对名个项目下发了关于做好农夫工工资发放的通知；为爱护公司的资金平安，制定了公司收据运用管理流程。从收据的领用、开具及核销三个方面做了相应规定。为规范公司投标保证金支付工作的肃穆性与刚好性，制定了公司投标

8、保证金支付相关规定。从保证金的收付时间与流程、保证金票据的管理等方面做了相应规定。五、其他相关工作201*年度，财务部还完成了如下相关工作：A：税务及审计方面：1、完成了各公司201*年度的纳税申报工作及税务部门要求的各项表格、数据的上报工作；2、完成了各项目发票、外经证的开具、缴销及税款的缴纳工作；3、完成了税务师事务所对投资公司201*年年度的税务检查工作；4、完成了主管税务机关对公司201*1年的查帐工作；5、完成了公司201*1年报表会计师事务所的审计工作；6、完成增资工作及增资验资报表的会计师事务所的审计工作；B：银行方面：7、为公司在南昌银行评“优质客户”及AA客户供应财务报表及审

9、计报告。在已通过优质客户与AA信用等级的评定，现正在总行审批；8、开立经公司批准的各项目核算专户共7个；：公司内部：9、刚好精确地办理了各项目到帐来款的支付及管理费的收取，今年共收取直管项目管理费812522.55元，合作经营项目管理费403942.14元；10、协作公司总经办办理公司资质升级，二次供应财务报表共陆份；11、协作收取建科预应力公司各项目工程款；12、为协作公司经营部投标工作供应财务数据并填报各项财务指标并收到各分公司交来管理费114.5万元；13、为各分公司及各项目做税收方面的答疑工作并供应相关的税务文件；14、参加公司14个项目合同评审并给出评审看法；：培训及学习等方面15、

10、为更好地了解税收政策，财务部员工通过上网查询资料学习、去税务部门询问等不断地供应自己的税收学问，并且通过学习写了对现行税收政策相识的论文。16、部门全体员工完成了公司布置的责任比实力重要心得体会；17、参加公司组织的胜利从优秀员工做起培训并完成培训心得；18、参加公司组织的责任胜于实力讲座并制作PPT模板回公司串讲，与大家共享；19、面试应聘财务人员19名，录用8名（已离开公司3名）；20、培训新来财务人员肆名。E:其他21、完成公司年度社保缴费的检查及为检查之前所做的打算工作，使公司顺当通过检查；22、完成各公司残保金的缴纳并为中盛公司节约残保金近2800元；23、完成公司201*-201*

11、年度事务所审计报告，为公司节约资金近10000万元；24、完成公司在评优质客户及AA信用评级用会计师事务所审计报告，为公司节约资金3000余元；25、利用税法学问指出税务部门在公司的查帐补税税款中错误金额1094917.65元；通过与税务部门的沟通，为公司减免纳税金额计705075.25元；使得税务部门原预料的应补纳税款1866932.60元锐减到不到5万元26、完成项目自开工到201*年8月全部收付款项的核查工作并多次去省建工集团核对项目相关帐务；出具出版项目查帐分析表共10份、审计报告壹份；27、出具车管所项目我方未签字付款事项数据分析报告；28、查实项目相关数据并出具查帐报告；随着公司的

12、发展和工作的须要，财务部还会不断地改进和完善部门的各项工作。做到公司上一个台阶，财务部的工作上一个台阶。财务部的员工在工作中奉行：没有最好，只有更好！财务部201*年11月23日扩展阅读：201*年财务部平安工作总结201*年财务部平安工作总结201*年财务部仔细贯彻“平安第一、预防为主”的工作方针，严格执行、落实年初公司制定的平安生产目标管理责任书，有效的预防了现金、账款等平安责任和办公环境平安事故的发生，现将平安工作总结如下：一、平安生产，立足本职在过去的工作中，我们始终把平安放在首要位置，规范会计核算，保证会计信息的真实完整；日常的账务处理都要做到相互监督，库存现金做到日清月结，不留平安隐患。刚好核对银行对账单并作出余额调整表，有效的限制了资金的流向，做好了各个款项本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页