2022年财务岗位职责15篇.docx

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1、2022年财务岗位职责15篇财务岗位职责1岗位职责：1、能按照投标文件的要求，预算项目成本，审核项目成本，审核相关报价；2、根据预算对项目费用进行控制，并对预算变更进行审批；3、根据项目运行情况，控制项目节点，审核项目费用支出；4、根据项目计划，对项目实施部门提出考核标准；5、根据项目世纪金都，对项目预算变更进行审核；6、项目结束后，完成项目预决算工作并与预算对比，编制结项分析报告；任职要求：1、大本及以上学历；2、五年工作经验、三年项目投标预算、项目资金管理、项目成本控制剂项目结算管理工作经验；3、良好的而沟通能力，主动沟通意愿；4、熟悉项目整理运行流程，能适应短期出差；5、有环境监测公司工

2、作经验优先；财务岗位职责2岗位职责:1、健全和完善公司各项财务管理及会计核算制度与流程;2、能独立核算成本,根据公司的经济业务制定凭证和编制财务报表等;3、负责各项纳税申报工作;4、负责审核公司内部凭证、原始单据以及员工报销等工作;5、负责公司的固定(无形)资产核算管理;6、负责与各部门沟通协调合同、开票、付款审核、回款等业务工作;7、负责企业成本预测、控制、核算和分析工作;8、完成上级交办的其它工作。任职要求:1、相关专业全日制大专以上学历,有会计从业资格证书;2、熟悉国家财务政策、会计法规以及税务法规和相关税收政策;3、5年以上财务相关工作经验,鞋服行业经验的人员优先考虑;4、熟练使用财务

3、软件;5、为人正直,责任心强,工作认真细致,具有良好的职业素质。财务岗位职责31、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告；2、为财会、簿记人员制作帐目表格，并指导其工作；3、对公司资产进行评估。4、负责仓库盘点及基本账务的核对；5、协助完成其他日常事务性工作；6、负责与往来公司的帐务结算与统计。财务岗位职责41、严格执行国家财税法律和政策以及公司相关政策规定;2、负责和银行、财政税务等政府部门的沟通对接工作;3、负责按时接收审核员工报销单，并制作凭证;4、负责员工对财务报销疑问的解答;5、负责每月相关的核对汇总统计工作;6、凭证文件的归档装订;7、上级要求的其他工作。财务岗位职责51、负

4、责制定并完善公司集团财务制度、财务流程、财务规范工作;2、负责集团公司的财务预算、成本管理、税收统筹工作;3、负责配合中介机构各项尽调、融资、及审计等工作;4、负责出具月度、季度、年度等定期财务合并报表及分析报表;5、配合完成上市公司定期报告披露工作6、负责部门日常管理工作及部门间协调工作;7、领导安排的其他工作。财务岗位职责61.在财务控制部经理及财务控制主管的领导下，完成安全生产工作，向财务控制经理或财务控制主管汇报；2.签署与本岗位相适应的安全生产目标责任书以及安全承诺书；3.遵纪守法，遵守公司安全生产相关管理制度及公司安全管理规定；4.贯彻执行国家、xx市、区以及公司有关安全生产方针、

5、政策、法律法规、规章和标准；5.监督、记录安全生产相关投入和使用，包括但不限于如安全“三同时”、认证审核或监测、劳动防护用品、安全设施与技术、职业健康监护等费用有效的使用；6.在直属负责人的领导下，落实本岗位有关安全生产的各项工作；对本岗位的安全生产工作负责，向直属负责人汇报；7.参加公司安全生产相关活动，如危险源辨识、安全培训、EHS体系审核、应急演练等；8.及时、如实上报发生的安全生产隐患或事故；9.落实完成其他安全生产相关的工作。财务岗位职责71、负责公司日常报销、核对审查、统计等工作；2、能够处理税务、账册管理等会计工作；3、能够办理银行结算等业务，及时进行账务登记；4、负责固定资产、

6、流动资金的管理；5、负责会计核算，及时提供真实的会计核算资料；6、审核年、季、月度各种财务会计报表；7、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；8、完成公司交办的其他事项；9、负责与涉外部门进行沟通与协调，在公司允许范围内提供相关财务资料；财务岗位职责8岗位职责:1、负责统计客户每期投资收益明细;2、负责客户投资收益的定期派发(美国账户打款);3、负责每单签约客户信息登记、录入;4、负责客户签约合同文件的准备与签约后的存档;5、完成领导安排的其他工作。岗位要求:1、不限工作年限,全日制大专及以上学历;2、具有基础英语阅读能力,英语水平高者优先考虑;3、工作细心、有

7、责任心和耐心;4、具有良好的沟通能力、执行能力,能够承受较强的工作压力。财务岗位职责91、做好日常现金备用工作，核对并支付各项现金费用的报销情况；2、登记及核对现金日记账、银行日记账，做到帐实相符、账单相符；3、协助会计做好各种账务处理工作；4、完成上级交办的其他事务性工作。财务岗位职责101.认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。2. 做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。3. 每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话

8、通知相关人员及时发货）4. 次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。5. 接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。6. 用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。7. 每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。8. 认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。9. 认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。10. 月末完了汇总并装订会计凭证11. 每月定期及时汇总、编报商品销售情况统

9、计报表，并对报表的真实准确性负责。12. 每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。13. 及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。14. 协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。15. 协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。16. 积极配合其他会计工作。17. 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。18. 保守公司秘密。19. 做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。主要工作内容：一、根据当月入库、出库水泥，结合

10、销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容；四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等；六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。九、

11、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。十一、 完成领导交办的其他工作。财务岗位职责111、参与制定部门工作规划和预算，实施并跟踪、分析、总结执行情况。2、参与制定、优化部门制度和工作流程，完善部门及岗位职责。3、辅助审核原始凭证，记账凭证的完整性，合法性，编制、录入会计凭证，并根据相关会计记录制作各类摊销凭证。4、负责收集、审核、汇编项目部会计报表，编制本单位除成本外的各类会计报表。5、负责收集、审核、汇编项目部审计工作底稿，编制除成本外的审计工作底稿。6、负责登记各类费用台账，分析二级费用开支情况和本单位的财务状况。7、负责会计核算软件的系统管

12、理。8、负责本单位各类债权债务的确认与清理。9、负责工资薪酬核算，计提工资附加费等工作。10、负责每月装订会计凭证，报表，每半年装订各种账页，每年按规定编制会计档案清册，并移送档案室。11、协助工会及时提供工会经费，会费计提上缴数据。12、配合外部审计机构的资料收集，汇总等审计协调工作。13、遵守集团相关工作管理制度，履行岗位保密职责。15、完成领导交办的其他工作。财务岗位职责121、月初监督盘点现金 。2、每日OA及钉钉审批费用单据、并登记监控费用报销情况。3、每月整理项目新签合同、开票、回款及应收金额等情况，编制更新合同线条统计表。4、分月、分项目、分区域、分行业编制验收项目的收入、成本表

13、。5、编制总公司及分子公司应收账龄分析表。6、编制财务报表及合并财务报表。7、按要求定期提供财务分析报告，并提供相关财务意见和建议。8、组织开展公司年度预算工作，分月跟踪及反馈预算执行情况，关注异常点并进行分析。9、提供各事业部季度考核数据发送人力并与各部门对接人初步核对。10、提供尽调和审计所需的相关资料。财务岗位职责13职责描述:1、负责 Treasury组别的工作统筹、工作安排、工作质量监控。2、负责下属员工的工作评估、培训、管理。3、负责所有资金相关项目的统筹,计划,执行以及跟进。4、负责资金监控、预算控制、使用控制,将公司资金利益最大化。5、负责付款支付审核、监督出纳工作质量,月度检

14、查保险箱准确性、银行调节项目合理性。6、负责万宁礼品卡,GV券项目的跟进,礼品卡发放及管理,定期盘点,杜绝管理漏洞。7、负责与银行建立良好关系,协助市场部等其他业务部门获取银行业务支持。8、负责外汇年检、外汇汇兑工作等外汇业务。9、负责协调推进内审, 外审相关的工作。10、集团安排的其他事项,如集团安排的项目,定期汇报等。任职要求:i) 负责Treasury组别的工作统筹、工作安排、工作质量监控。 10%ii) 负责下属员工的工作评估、培训、管理。 5%iii) 负责所有资金相关项目的统筹,计划,执行以及跟进。 15%iv) 负责资金监控、预算控制、使用控制,将公司资金利益最大化。 10%v)

15、 负责付款支付审核、监督出纳工作质量,月度检查保险箱准确性、银行调节项目合理性。15%vi) 负责万宁礼品卡,GV券项目的跟进,礼品卡发放及管理,定期盘点,杜绝管理漏洞。 10%vii) 负责与银行建立良好关系,协助市场部等其他业务部门获取银行业务支持。 5%viii) 负责外汇年检、外汇汇兑工作等外汇业务。 5%ix) 负责协调推进内审, 外审相关的工作。 10%x) 集团安排的其他事项,如集团安排的项目,定期汇报等。 15%财务岗位职责141、全面负责公司财务日常管理工作，负责建立完善公司的财务管理制度及运作流程；2、负责公司财会体系的完善和财务人员的配备；3、负责组织并汇总公司年度预算，

16、年终财务决算及分析；4、负责组织资金调度、资金付款审核、税务等方面工作；5、负责组织公司的成本管控、资本运营、投融资分析及监督工作；6、负责与金融机构、政府、上级及分公司相关部门的沟通协调配合工作；7、其他财务综合事务。财务岗位职责15财务结算科科长是本科室安全生产责任人，是客运站安全生产领导小组成员，对本科室业务范围内的安全工作负直接管理责任，并履行以下安全生产职责：1)组织主持本科室的日常全面工作，负责客运站的财务管理。编制本科室年、季、月度工作计划。编制和执行财务预、决算及财务收支计划；2)根据客运站资金运作情况，合理调配资金，有效地使用资金，确保客运站资金正常运转；3)建立健全财务管理

17、制度，严格财务管理，加强财务监督，确保资金安全；4)参与客运站的经营管理。定期主持召开成本、资金计划分析会、对客运站经营活动、资金动态、营业收入和费用开支情况进行分析，提出合理化建议，向领导提供真实有效资料；5)负责收入和费用等有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核及帐务处理；应收帐款帐务处理；总分类帐、日记帐等帐簿处理；组织编制财务报表及会计科目明细表。对财务帐目的正确性负责；)监督客运站各项资金和费用的使用情况，根据客运站生产经营情况发生的变化，对资金费用的使用提出调整方案；)依照法律规定，制止或纠正违反国家财经纪律的行为，避免造成经济损失、浪费的行为；8)负责本科室人员的管理工作和业绩考评工作；9)负责财务人员的业务指导，督促财务人员执行各项制度；10)完成领导交办的其他工作。第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页