_公司各种费用报销制度.docx

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1、_公司各种费用报销制度 公司各种费用报销制度 一、行政办公费用 1、办公用品的选购及报销 办公室秘书依据工作须要制定办公用品安排及预算，报行政部经理批准，并负责选购，所购买办公用品做到价格合理、数量适中、品种满意工作须要； 办公用品款与供应商采纳月结方式，每月最终一个星期五财务部办理报销选购办公用品费用，其他时间不予以报销；报销时，必需附办公用品选购明细单，选购明细单上必需有行政部经理签字，财务方可审核报销单。 办公用品的管理请见行政管理制度。 2、邮寄费用 办公室邮寄费采纳按部门安排的原则，前台负责将各部门的邮寄费用分开统计。如单笔邮寄费超过100元人民币，前台刚好通知业务部门，业务部门应将

2、此邮寄费核算进项目成本。邮寄费用的报销日为每周五。 3、电话费用 公司的电话管理详见办公室管理规定。电话费用的限制由行政部负责。为限制成本，每个月的电话费清单行政部应细致审核，严格管理长途电话的开支。电话费按部门平均分摊进部门费用。每月最终一个星期五统一报销办公室电话费用。 4、费用的报销程序 费用报销时，收据一律不行作为报销凭据，必需持有国家正式发票方可报销。前台将各种费用的原始单据按类别分类粘贴，票据粘贴要整齐美观。（可参照财务部费用报销粘贴样本）费用报销按项目填写清晰，如有错误，需重新填写不得在原单上更改。然后交到财务部由财务经理审核签字，经总经理签字批准后，到出纳处领取报销款。 5、其

3、他办公费用为每周五到财务部报销。报销金额超过2000元，提前通知财务部。 6、每周二，周四可将报销单交到财务部审核，周五为报销领款时间。 二、员工借款及报销 1、借款 员工如因工作须要，须要预借款项时，须要到财务部领取借款单，按实际须要填写借款金额，先由部门经理签字确认，到财务经理处审核签字，经总经理签字批准后，到出纳处领款。 借款数额较大时，应提前通知会财务人员，以便打算相应的款项。 2、还款 借款人在完成相关工作后,应将有关原始单据整理好,在每张原始单据背后签名,填写费用报销单,送部门经理审核后,由财务经理审核是否超出成本核算或部门费用，超出部分不予办理报销，总经理签字批准后，再到出纳处办

4、理报销还款手续。借款人应在报销时将借款还清。费用报销，原则上应在相关工作完成后一星期内办理，特别状况可适当延后，但不得超过当月月底。 到财务部办理借款时，上款不清，下款不借。 如有特别状况，必需由总经理特批，否则财务部按以上方法执行。 三、差旅费开支的规定 差旅费开支要本着力求实效、节俭办事，节约成本的原则 1、一般工作人员、专业人员出差，原则上应乘坐火车或汽车；特别状况需乘飞机的，应事前报经总经理批准；部门经理、副总经理、总经理出差可选乘飞机或火车。 2、住宿标准：员工100元/天/人，经理级人员150元/天/人，总经理级300元/天/人。 3、外埠市区交通费标准：原则上平均40元/人/天，

5、经理级60元/人/天，总经理级120元/天/人。 4、补助标准：员工40元/人/天，经理级人员50元/人/天，总经理级100元/天/人，因私改程或会议单位已补的不予补助。超过以上规定或标准的，需由总经理批准后方可报销。 四、部门活动基金 1.业务部门每月提取合同毛利润的8%作为本部门的活动基金。 2.每月5日业务部门可到财务部提取活动基金。活动基金只能由部门经理提取。原则上，业务部门所提取的活动基金不得超支。假如特别状况，须要总经理批准。 3.部门基金用于本部门员工的交通费用，电话费用及部门经理批准的款待费用 的报销。财务部不负责报销业务部门员工的交通费，电话费等。 五、报销事项 员工在报销时

6、应当填写好费用报销单，注明用途，金额等，并将原始票据根据财务部规定贴法粘贴在支出凭单背后，（粘贴样本见财务部样本）费用报销单经业务部门主管人员签字后送交财务审核确认。经总经理签字批准后，到出纳处领取报销款。 出纳人员要严格审核原始票据是否合法，合乎规定，金额是否正确，票据粘贴是否合格，假如发觉下列状况之一的，有权退回不予与办理签字手续: 不符合规定标准或者手续不齐全的单据。 发票字迹不清，书写计算错误的，明显有金额涂改的。 以收据报销。 以伪造发票报销。 补充附注： 1.业务员在出差过程中，根据上述差旅费报销标准执行。如因各种缘由节 省下来的交通费，住宿费，公司将以补贴形式返还给个人。 2.

7、如有特别状况，出差人员须要享有越级待遇的，须要总经理事前批准。 北京易世伟业企业策划有限公司 2004年5月12日 主题：财务部公司各种费用报销制度 拟稿：李艳萍审稿：昌定飞打字：李艳萍 抄送：各部门经理抄报：总公司印数：5份 _公司各种费用报销制度 公司费用报销制度 公司费用报销制度 公司费用报销制度 公司费用报销制度 公司费用报销制度 公司费用报销制度 公司费用报销制度 公司日常费用报销制度 公司日常费用报销制度 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页