财务部201-年度工作总结.docx

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1、财务部201*年度工作总结财务部201*年度工作总结财务部201*年度工作总结董事长、总经理、各位领导、各位同仁：新年好！借此机会给大家拜个早年!回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司各部门的工作，在如何做好工作，及时准确处理同税务等外围关系等方面也取得了一定的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：一、财务日常核算工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部门的本职工作，随着业务的不断扩张，各门店的日报表、费用报销、财务记帐、登帐工作越来越重要，为了提高工

2、作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来，财务部是三次更改门店日报表，尽量简化门店填表要求，而提高财务自身要求。费用报销采用日报表申报制度，简化门店及各部门报帐手续，解决了门店报帐不及时，及遗失单据的状态。为了提高工作效率，自设电子表格按记帐凭证进行费用登记帐本，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手不够,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对财务的要求。公司的性质决定了公司各门店都

3、是现金交易，现金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐，财务部会计每天都要收邮件，核对各门店日报表，审核对帐，过帐，更正各门店日报表的差错，处理各门店过不了帐的单据，并查出原因，及时解决各门店提出的财务要求、回复财务问题的咨询。出纳每天要导数据、核对收支，审核单据，查询现金与日报表不对的差错。本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，从没任何马虎。全年累计实现资金收付达3000多万元。销售收入达2029万元。公司的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中财务人员是尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核、过帐销

4、售单、销售退货单、其他收入单9243张，准确无误地出具各类会计报表。二、工资核算每月核算近100人的工资是财务部最为繁重的工作，每个人的工资都是按绩效考核核算的，没有一个是相同的，也没有一个是不要核算的固定模式。品类工资的核算更是公司的重中之重，核算不准直接影响到月工资及年底奖金。核算起来很繁重。除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。三、费用的核算财务全年要审核费用原始单据并进行会计凭证制作达1359张，原始单据达一万多张。费用核算是财务工作重要的工作之一，我们财务人

5、员是严格按公司财务制度，统一财务报销表格，严格按财务报销程序报销。在凭证审核环节中，我们秉公无私，认真审核每一张原始单据，正确核算每一分钱，坚决杜绝了不符合要求的票据，杜绝了重复报帐的情况发生。，四、帐务处理按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。五、外部关系处理财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。年底与往单位进行了往来帐务核对。同时与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、药检、社保等各部门有关资料的申报。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一

6、年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建帐建卡上，在各项经营费用的控制上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确、严格、具体、科学的要求；要么就是执行乏力等等。这些应该是201*年财务管理要重点思考和解决的主题，也是财务部提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与

7、各位共同进步，与公司共同成长，。感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。最后祝公司繁荣昌盛！祝大家新春愉快，万事胜意！扩展阅读：财务部201*年度工作总结财务部201*年度工作总结201*年即将过去，在过去的一年里，财务部在公司领导的大力支持和其他部门的积极配合下，紧紧围绕公司的工作计划和发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。现将201*年工作总结如下：一、安全工作我部门紧紧围绕“安全第一，预防为主”的安全方针，全员参与开展本部门的安全生产工作。财务仓储部门是公司安全防范的重要地方，仓储部门有平板车4辆，叉车13辆（含夹包车），吊机3台，是一个机械伤害易

8、发的部门。为了确保我部门全年无安全事故，我部与每位司机都签订了安全责任状，明确每个人的安全责任与义务。积极配合安全委员会每月的安全主题活动，认真开展安全检查和安全演练。及时向全员传达每月的安全主题和安全生产例会的工作安排，定期自查本部门的各种安全隐患，及时整改公司及安全办检查出的安全问题。分享各种安全事故案例，使安全理念深入每个人的心中。我部门全年无重大安全事故发生，圆满完成公司下达的全年安全目标。二、融资和资金安排1、积极拓展融资渠道，201*年在公司领导的支持下，新增民生银行贸易融资授信3000万元。目前正在积极与江苏银行和浦发银行洽谈以设备抵押增加授信事宜。2、做好资金的筹划工作，认真编

9、制每月的资金收支平衡表，并根据市场行情的变化及时与商务部门沟通，适时调整资金的收支，保证生产的正常进行。3、合理规划承兑汇票的使用，在201*年上半年承兑贴现利率较高的情况下，我部将承兑汇票到银行质押贷款，201*年共质押贷款16800万元，节省贴现利息支出约112万元；在下半年财务公司贴现利率下降后，我部利用财务公司比当地银行贴现利率优惠的条件，将承兑送到财务公司贴现，截止11月共贴现18789万元，节省贴现利息支出约52万元。4、在公司领导的指导下，充分利用保险公司间的竞争关系，将国内货运险费率较之去年降低50%，财产险费率降低40%，有效减少了保费支出。三、财务管理和控制1、严格遵守财务

10、管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。在原始凭证审核，记账凭证录入，资金的收付等会计处理环节，财务部人员都能做到认认真真，仔仔细细的做好本职的每一项工作，认真执行公司的各项规章制度，保证了会计信息的收集，处理，传递等及时准确。2、合理组织财务工作的安排。201*年是我部门人员变化较大的一年，经历了人员调动，人员离职和新进新员工等诸多不利因素，我部门全体会计顶住了上述不利因素所造成的压力，努力克服人手不足的困难，把各项

11、工作在各会计之间进行合理的分担，较好的完成了财务部的核算任务。3、及时准确上报报表。因为总公司对合并报表有严格的时间要求，为了在规定的时间内向总公司上报报表，我部门结合本公司生产销售的特点，在结账日后加班加点，遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班，积极准备每月结账的各项工作，全力赶制凭证，及时准确的填好系统内的报表，保障了报表上报的时效性。4、加强会计复核，发挥会计的监督作用。（1）在采购环节上，我部门做好招标标书的保管和开标的参与和监督作用。合同签订后，我部门严格按照公司领导批准的采购合同为依据复核购买的各项物资，复核商品的单价，付款方式，付款期限等，对原料长约客户的返利逐笔计算，做到应

12、收尽收；（2）在销售环节上，我部门紧紧抓住销售合同和款项两个主要关键控制点，依据合同条款签发销售提货单，对应收账款落实相应责任人及时催款。对应收客户的承兑贴息和应付经销商的返利等，对照相关条款逐笔仔细核对，做到了无遗漏，无错付。四、仓储物流管理1、严格遵守公司的仓储管理规定，做好各种原辅料的出入库、保管等工作，201*年（1-10月）计入库原料A（含XXX）10.33万吨、原料B4.08万吨，有力的保障了公司生产的运转顺畅。2、根据商务部及客户的需求，合理安排人员及车辆，及时组织发货，201*年（1-10月）计入库产品A3.05万吨、产品B8.86万吨，出库产品A3.08万吨、产品B8.58万

13、吨，保证了公司销售业务的需要。2、加强对司机的技术培训和安全教育，严查车辆超速和安全带的佩带情况，加大考核力度，确保车辆操作的安全运行。3、强化仓库5S管理，加大部门内检查考核力度，使仓库很好的保持了环境整洁，物品堆放规范整齐。4、通过组织保管加强学习仓储制度，使仓库原辅料、工器具、易耗品和备品备件等材料入库，出库有序进行。另外经常开会教育，强化保管工作责任心，在工器具等易损件的领用上坚持以旧换新原则，较好的降低了消耗。五、存在问题及下一年工作计划回顾今年的工作，财务部在工作中仍存在很大的不足，还有许多待完善的地方，如财务部内部管理还有待加强，对外沟通协调的能力还需进一步提高，仓库的发货复核工

14、作、入库抽检工作、仓库与财务的对账工作等方面，今年出现了诸多问题。对此，财务部明年将采取以下有针对性的措施，强化管理，改进问题，使工作上一个台阶：1、加强部门的内部管理，夯实会计基础工作，加强员工的工作责任心教育，细化分工，明确职责，做到人尽其才，物尽其用。2、进一步拓展融资渠道，加强与银行间的沟通，力争在设备抵押增加授信上有所突破。3、合理规划资金的筹集和使用，进一步做好承兑汇票的贴现和背书转让的安排，降低公司的财务费用。4、加强仓库的管理工作，提高保管工作责任心，细化发货复核工作，杜绝发货错误现象的再次发生。5、持续不断的进行安全教育，控制车辆速度，遵守安全操作规程，并加大安全考核力度，确

15、保全年安全无事故。总之，今年财务部的工作在公司领导的支持与帮助下，在其他兄弟部门的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实，基本完成了全年工作目标，但是本部门工作中仍有许多问题的存在，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务部全体成员将变压力为动力，做好201*年工作计划，积极进取，开拓创新，为企业的发展壮大做出财务部应有的贡献!友情提示：本文中关于财务部201*年度工作总结给出的范例仅供您参考拓展思维使用，财务部201*年度工作总结：该篇文章建议您自主创作。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页