出纳年终工作总结及工作计划.docx
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1、出纳年终工作总结及工作计划 会计工作不仅是单位各项工作的一种反映,也是对各项经济活动的一种监督。必需主动参加到单位各项工作中去,只有这样,才能够更好的探讨思索,正确进行会计核算。下面小编给大家带来的是出纳年终工作总结及工作安排范文,欢迎大家阅读参考! 出纳年终工作总结及工作安排范文(一) 2022年已经过去,崭新的2022年已经到来。回顾过去一年里,在领导及同事们的帮助与支持下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界、还是在业务素养、工作实力上都得到进一步提高,现将本人一年以来的工作、学习状况进行一个简要汇报。 一、主要完成的工作 (1)财务日常账务处理 对报销单据进行初审。达成的目
2、标:确保发票等原始凭证的真实性、合法性、完整性,根据内控的要求完善各项资料,保证凭证附件手续齐备、规范合法,切实发挥财务核算和监督的作用。 依据审核完毕的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理。刚好与出纳进行系统对账,保证总账系统与现金管理系统发生额及余额的一样性;对于内部交易,刚好在NC系统进行协同发起或者确认;对于已完成的往来款项,刚好进行往来核销。达成的目标:保证入账的刚好性,科目的精确率在99.8%以上,对科目运用错误的,刚好进行更正处理。 打印记账凭证,将凭证及报销单据整理齐全后装订成册。达成的目标:排版整齐,装订坚固,凭证期间及册数填写清晰无误。 (1)编制月度财务报表 通过NC系统“
3、报表数据中心”计算并生成相关财务报表,并对计算生成的报表数据进行检查确认;依据相关规定,对须要进行重分类的资产负债科目进行调整,全套报表完成后导出另存为EXCEL版本。 单体报表完成后,在“合并报表”界面进行抵消分录的编制,然后计算并生成合并报表,检查无误后导出另存为EXCEL版本。 在规定日期前将全部财务报表EXCEL版本发送给上级复核,确认数据无误后在NC系统中执行“任务上报”功能。 依据财务报表数据及预算数据编写财务状况说明书,说明书主要就本月相关财务状况进行汇报,同时将本年的相关财务数据与上年同期数及预算同期数进行比较分析,对于差异较大数据的赐予合理的说明说明。 打印及装订财务报表,报
4、上级领导签字盖章。 达成的目标:报表数据精确无误;财务报告书内容完整,分析清晰;上报刚好;纸质文件装订整齐完整,签字盖章等审批流程无遗漏。 (1)税务申报 逐步学习并驾驭增值税,城建税,教化费附加,印花税,个人所得税等税种的申报。 每月申报沈阳办公室房产税及土地运用税。 每月填报国地税重点税源申报及财务报表申报。 达成的目标:确保纳税申报数据精确,申报刚好。 (2)参加仓库盘点工作 会同仓库管理员,定期对仓库的全部存货进行盘点,并在盘点表上签字确认;对盘点中发觉的问题点进行总结并编制盘点报告书报领导阅览,为领导进行决策供应依据,严格执行存货管理制度。 达成的目标:每月核对存货的收、发、存,确保
5、存货系统帐务记录完整且与财务系统金额相符;对签字的存货盘点表进行存档;对日常存货管理中未尽事项进行跟踪并处理,直至问题的解决。 (3)年度预算编制 收集各部门填写的的预算数据,对有疑问的数据进行沟通确认,确认无误后,根据公司制定的财务预算编制表格和财务预算指标计算口径进行年度预算的编制,并依据上级公司的指标要求刚好进行数据调整。 充分发挥预算管理对公司的经营活动的有效监督与考评。 二、主要的阅历和收获 (1)在工作中提高了技能,积累更多的阅历,发觉并发挥了自己的潜能。遇到问题时,不断去摸索解决方案,从而提升自身实力。 (2)只有和同事间主动沟通协调,发挥团队协作,才能把工作做好,更能保持好的工
6、作状态。 (3)收获了充溢和快乐,公司对员工的关怀,领导对下属的信任,同事之间相互帮助,都让我受益良多。 三、存在的问题和不足 在领导的指导与同事的帮助下,工作中取得了一些收获,但同时也还存在一些不足之处,例如在工作中存在肯定的小失误,虽然都刚好补救,但还是影响了工作效率;因为基本在财务岗工作,对详细业务经办技能驾驭较少,进而导致对各项业务政策的理解和驾驭程度不够,须要进一步加强学习。 回顾过去一年的工作,我觉得非常充溢,也受益良多。在以后的工作中,我更应当不断学习、完善自我,仔细履行岗位职责,为公司的发展贡献一份自己的力气。 四、2022年出纳工作安排 为全面搞好2022年全面预算管理与财务
7、管理工作,我们安排重点抓好以下几个方面的工作: (1)依据公司下达的预算指导看法,进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作休戚相关。在明年的工作当中,要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作,依据数字查找经营环节存在的问题,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。 (2)结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化职责制的制定与落实,在增大销售的基础上,
8、想方设法探讨节支,力争完成各项任务指标。精细核算薪酬,完善所创建价值与所得薪酬公允的工资计算原则。同时,围绕盘活资产,严格限制存货占用金额,削减资金占用率,提高企业资产周转速度。 (3)接着开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好财会基础工作,提高管理水平。企业更加展进步,财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础管理工作,为更好的参加企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下,在各科室和门店的协作下,根据公司的总体部署和支配,仔细组织落实。今后应将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域,透过行使财务监督职
9、能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为困难的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”! 出纳年终工作总结及工作安排范文(二) 依据中心2022年工作重点和整体支配及思路,我根据年初确定的目标和要求,团结协作,亲密协作,在 的领导下、以及各财务人员的大力支持下,完成了各项财务工作任务,确保中心财务工作有序、高效运转,比较好地履行了会计职能,为保证中心财务工作顺当进行发挥了主动的作用。 一年来,自觉听从组织和领导的支配,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,
10、因此结合详细状况,全年的工作总结如下: 一、完成的主要工作 1、刚好精确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本。 2、刚好精确地编报了各月会计报表,每月1份、每份7种,并对财务收支状况和能源运用状况进行了5次仔细分析和思索。 3、刚好精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,定期向统计局报送。 4、完成各月对餐饮库房的盘点工作,创新制作了餐饮数据统计表,使月底餐饮数据的上报更加规范、整齐。 5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、自然气、财政拨款批复和运用状况等6种台账,并刚好跟进和更新数据。 6、担当了并完成了个税、营业税的申报与缴纳,以及往
11、来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 7、每月仔细核对现金、银行存款账户余额、支出进度,银行对帐等工作,确保年度决算顺当进行。 8、以仔细的看法主动参与北京市财政局集中财务试点培训,做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置,利用一个多月的时间在新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重,基本上每天都得在电脑前坐6-8小时,在常常腰疼、眼睛痛的状况下坚持工作。 9、主动参与单位组织的各项政治、业务学习并仔细做好学习笔记。 10、对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。 11、其它日常事务性工作。 二、加强学习,注意提升个人修养和综合素养 1、通过报纸杂志、电
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