坐班主任交流总结报告.docx

《坐班主任交流总结报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《坐班主任交流总结报告.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、坐班主任交流总结报告 2022年XX支行坐班主任异地沟通监督总结报告 市分行： 依据关于实施委派坐班主任异地监督的通知和关于严格落实坐班主任异地沟通职责的通知的精神，此次沟通织金支行坐班主任委派地为XX支行，委派时间为2022年X月X日至2022年X月X日，现将此次沟通工作进行了总结，报告如下： 一、沟通期间开展的工作 沟通期间，负责按时进行机构签到，并监督检查综合柜员的营业前打算工作。负责每天日常账务的授权事项并核对各项往来账务；在每天轧账前监督每位操作员正确核对账实；检查对账状况；登记坐班主任日志，对出勤状况及重要事项进行记载；负责每日现金卡把验收入库；负责工前打印、凭证整理，每日对上一日

2、交易流水与原始凭证逐笔进行勾对，并对综合柜员凭证整理单、会计凭证等资料进行再监督；根据会计档案管理要求，对会计凭证、账表等进行保管；监督大小额支付业务状况，日终登记汇划挂账状况表；每天监督各综合柜员进行账实核对，对出入库房或双锁保险柜的物品进行复核；按旬查库。 清点库存现金，现金与分户账、系统钱箱相符，重要空白凭证与登记簿、系统钱箱、分户账核对一样，账实相符。通过比照系统钱箱、登记簿和岗位职责，IC卡、印章、印模、钥匙等重要物品齐全，并与有记录的最终持有人、持有人身份相符。 按要求发放和收回对账回单，要素齐全，按要求组织上门对账，对账单收回率达到标准。对账分析报告、银企账务核对清单、未正常对账

3、登记簿、上门对账登记簿均按要求登记。 在沟通期间，现金收款X笔，合计X元，现金付款X笔，合计X元；授权X笔；审核发送X笔，金额合计X元 二、沟通期间开展的检查工作 抽查4-6月份凭证，均按规定收取凭证工本费、结算手续费等相关费用。按要求严格审核票据、支付凭证，按要求核对印章及按规定办理结算业务。在系统运行时间内刚好接收来张、处理挂账。无误划、重划、迟划资金的问题。 抽查6-8月份的监控录像，检查款箱交接状况，交接登记簿完整，均为双人进行款箱交接，并在交接登记簿上同时签字，托付押运款箱均送入营业室内。款箱上双锁，双人分管，日间调用现金前后，款箱上锁保管。通过抽查监控，综合柜员均执行“一日三碰库”

4、，核点现金，由坐班主任开场监督审查并卡把验收。 查阅开销户登记簿（2022年上半年），与“人民币银行结算账户管理系统”信息查询进行核对，开户信息一样。查阅开户资料，检查开户申请书、许可证、印鉴卡等账户资料，单位银行结算账户款项支付符合规定，备案类账户刚好备案。 检查支付结算业务，抽查日期为上半年，6次，均按人民币大小额支付系统业务处理手续和运行管理方法进行操作，在系统运行时间内刚好接收来张、处理来账。 抽查2月、4月、8月监控，查看现金打捆状况。均由双人操作，一人初点一人复点，打捆后在封签上盖章，打捆、卡把过程均臵于监控探头之下，营业期间现金随时放入现金钱箱。 通过抽查4-7月监控，现金收付均

5、先收款后记账，付款业务先记账后付款。 检查上半年对账单发放收回登记簿、未正常对账登记簿、上门对账登记簿、对账回单，均按要求发放和收回，收回对账单要素齐全。对于异地客户难于上门对账的，进行电话对账。 发觉以下问题： XXXXXXXXXXXX 以上问题，均已现场整改。 三、XX支行财会内限制度执行状况 该行岗位人员离岗、变更、顶岗交接手续严密，符合内部限制的基本规定。管理前台操作员与营业网点操作员岗位相分别，营业柜台的业务主管时刻在岗监督，未有越权、混岗操作现象。严格根据所明确的信贷资金支付监督方法，严密审查信贷资金支付的各项手续。一人一卡，未有多卡、混卡现象存在。严格遵循“一人一卡、谁运用、谁保

6、管、谁负责”的原则，持卡人与卡具有唯一绑定关系，每个业务人员拥有一张与自身岗位身份相符的卡。管理前台卡实物管理员与卡系统分发人员相分别。 重要物品分管分用，做到“印、押、证”的分管分用；遵守“双人管库、双人守库”等重控库房及现金管理规定；密钥、库房（保险柜）钥匙、预留印鉴卡、重要空白凭证等重要物品明确专管人员，入库（柜）保管，建立健全重要物品和重要单证管理登记簿，实物存放状态与综合业务系统内实物管理状态相一样。 XX县支行为二部一室构架，共设立11个岗位，详细为：管理层，办公室、信贷客户部、会计结算部。管理层2人，岗位设臵为：行长1人，副行长1人；办公室人员编制2人，岗位设臵为：办公室管理岗1

7、个，办公室综合业务岗1个；信贷客户部人员编制3人，岗位设臵为：信贷管理岗1个，信贷综合岗1个，客户服务岗1个；会计结算部人员编制4人，岗位设臵为：会计管理岗1个，坐班主任岗1个，临柜柜员岗1个，非临柜柜员岗1个。 XX支行风险意识观念较强，为落实风险防控主体责任，防范和化解各类风险，守住不发生系统性区域性风险底线，维护平安稳健运行，成立 “双线”风险防控责任制工作领导小组；以提高公众维护自身资金和信息平安的意识和实力为重点，正面对公众介绍银行业基础金融学问，引导公众科学合理运用银行产品和服务，特成立“金融学问进万家”活动领导小组；为加强资金头寸管理，保证支付，防范风险，提高资金效益，制定了中国

8、农业发展银行XX县支行资金头寸管理实施细则（暂行）等相关细则。 四、XX支行阅历推广 报告人：XXX 2022年X月X日 坐班主任沟通总结报告 坐班主任沟通工作总结 坐班主任短期沟通汇报 坐班主任述职报告 坐班主任述职报告 坐班主任述职报告 坐班主任调研报告 坐班主任短期沟通履职报告（优秀） 班主任坐班制度 坐班主任述职报告范本 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页