小公司的采购管理制度改.docx

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1、小公司的采购管理制度改 选购管理制度 一、目的 为加强选购管理，降低选购成本，确保选购刚好，保证生产正常，特制定本制度。 二、范围 本制度适用于公司除设备及设备配件以外物资的选购。 三、职责 1、销售公司依据市场需求编制销售安排并下发相关部门。 2、生产部门依据销售安排，编制原辅材料需求清单。 3、供应部门依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制选购安排，报经总经理批准后组织选购。 4、办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购安排。 5、检验科负责原材料、辅料的检验。 6、物管科负责日常选购的价格审查、核对，选购数量的清点验收。 7、各选购经办人负责索要发票、并对

2、发票的真实性和合法性负责。 四、选购流程 1、物资选购的安排、申请与审批 1.1物资需求部门依据生产安排、实际须要以及库存状况每月底报次月的需求安排。 1.2未列入月份选购安排或超出安排的临时选购需提交申请，报总经理批准。 1.3对价值超过200元以上的物资需报董事长批准后方可选购。 1.4选购安排或申请应列明选购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。 2、选购实施及物资验收 2.1公司的选购业务由指定部门或人员负责办理，其他部门或人员不得自行选购。 2.2供应部门依据批准的选购安排组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，选购合同应包括品种、规格、

3、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。 2.3选购物资运到公司时，先由供应部门比照核对选购安排，经确认无误后开具物资选购单交检验科进行质量检验，在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 3、结算 3.1选购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的选购项目必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。 3.2无论是现款选购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开选购付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经董事长批准后，出纳人员方可付款。 3.3财务

4、部在对选购物品结算付款时，应当仔细审核选购合同、选购付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。 3.4出纳员须在接到董事长批准的付款凭证后办理付款手续。 五、责任 1、不按规定程序未经审批选购的，由经办部门和人员自行负责处理。 2、经审批的选购安排和申请，负责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位，因没有尽到责任不能按时选购而影响正常生产的，每发觉查实一次罚款100元。 3、未经比价即进行选购的，选购价格明显过高的，价格高出部分由选购人员自行担当。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取

5、私利；或未仔细进行比价而导致选购价 格明显过高；经查实后选购人员担当相应损失，并责令其下岗。 4、物品运用部门（车间）必需依据生产安排、生产管理实际须要，仔细根据规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，选购部门有权拒绝选购。选购安排及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购安排，造成奢侈的，对有关责任人进行经济考核。 5、供应部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场改变和库存成本等因素，制定选购方案，落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算平安负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。 6、财务部必

6、需仔细履行审核监督责任，对审核把关工作不严、并造成公司经济损失的，赐予相应的经济考核。 7、验收部门必需对全部运抵公司的选购物品，依照选购合同规定的质量要求进行质量检验。若发觉品质不符时，必需刚好报告选购部门（必要时干脆报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，赐予相应的经济考核。 8、仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库选购物品的数量负责。若发觉数量不符时，应当刚好向有关部门报告（必要时干脆报告总经理），同时妥当保管该批选购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺、超安排选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。 六、本制度自发布之日起执行。 小公司的选购管理制度改 小公司选购管理制度 小公司管理制度 小公司车辆管理制度 小公司车辆管理制度 小公司 销售管理制度 小公司门卫管理制度 小公司食堂管理制度 小公司卫生管理制度 小公司卫生管理制度 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页