最新公司财务预算报告.docx

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1、最新公司财务预算报告 一、财务预算执行状况 2022年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司仔细实行公司会计制度、财务规 章制度、生产部门规章制度，选购部门规章制度，严格根据有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售状况差，成本费用居高，全年企业预算执 行状况出现不良的结果。 1.2022年企业收支总体状况 2022，我企业收入完成1235.36万元，比上年削减约265万 元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%;非税收入18896万元，增长62.9%;营业税

2、405451万元，完成预算的111.5%;房产税82444万元，完成预算的102.2%。 2022年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33%; 主要支出科目完成状况是：基本建设及城市维护费支出1096101万元，完成预算的123.7%; 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他须要说明的有： 营业费用支出136万元，完成预算的101.8%;管理费用支出606万元，完成预算的600.13%;财务费用支出45万元，完成预算的127.21%。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.2022年财务收支特点 销售收入的低迷使得企业的再发展带来肯定的挑战，使得

3、企业的市场，前景都带来了威逼。 人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威逼着企业的发展前景，急需改善。 3.2022年管理工作 努力增收节支，确保财务收支平衡：首先要大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收;完善收入分析制度，刚好监控财务收入动态;严格根据有关法律法规，仔细落实预算执行状况年分析和年汇报;建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。其次要硬化预算约束，节约财务资金。 生产成本限制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致选购、生产出现不必要的奢侈，导致资金的进一步奢侈。 2022年的财务预算成本

4、、费用没有较好的限制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支冲突依旧尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定 点供应商的监管力度仍需进一步加强。 二、存在的问题和建议 1. 资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特殊是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不刚好清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议 各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，主动回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员主动性。同时， 要求企业经理

5、要严格限制赊销商品管理，严防新的三角债产生。 2.经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。 3.各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期盼摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业 xxx公司财务部年月日 最新公司财务预算报告范文篇2 董事会： 依据章程规定，我们编制了北京首钢股份有限公司2022年度财务预算，详细建议报告如下： 一、2022年度经营安排支配 1、铁钢材产量 2022年钢材产量比2022年有较大增长，铁、钢产量较2022年有所降低

6、。详细支配是：生铁416万吨;钢491万吨;钢材安排447万吨，目标459万吨。 2、双高及拳头产品产量 2022年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的精品棒、精品线所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。全年支配双高产品250万吨，同比增加34、6万吨，增长16、06%;双高产品比率55、9%，同比提高3、7个一百零一分点。其中拳头产品支配184万吨，同比增加46、5万吨，增长33、82%;拳头产品占双高产品比率为73、6%，同比提高9、8个一百零一分点。 3、主要技术经济指标 2022年通过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用

7、资源，进一步提高技术经济指标水平。详细支配是： 高炉入炉焦比安排365kg/t;目标345kg/t，同比降低16kg/t。 高炉喷煤比安排125kg/t;目标145kg/t，同比提高28、4kg/t。 转炉钢钢铁料消耗安排1093kg/t;目标1091kg/t，同比降低0、6kg/t。 吨钢综合能耗安排730kg/t;目标735kg/t，同比降低6、2kg/t。 钢材综合成材率安排101、1%;目标101、2%，同比降低0、67个一百零一分点，主要是增加精品材轧制所致。 二、2022年度财务指标预算支配 1、主营业务收入 主营业务收入229亿元，同比增加19、4亿元，增长9、26%。 第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页