财务管理部工作总结.docx

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1、财务管理部工作总结 2022年1-9月工作总结 财务管理部 财务管理部在公司领导和机关各部室的大力支持下，以油田公司三届三次职代会和工程建设有限公司一届一次职代会精神为指导，进一步更新思想观念、创新工作方法、提升执行实力，仔细落实部门工作职责和目标，有序推动各项工作任务，取得了较好效果。 一、主要工作完成状况 年初以来，财务管理部依据公司的部署，细心组织，统筹支配，各项业务工作惊慌而有序地进行。截至目前，完成的主要工作如下： 1、强化全面预算管理，分解落实各项指标，确保预算指标的完成。 2022年，根据工程建设公司下达的各项经济指标，公司支配了2022年财务预算。突出预算刚性限制，强化管理措施

2、。机关经费分解落实到部室，严格按预算执行；公司所属各单位围绕公司下达的预算指标，支配2022年各项生产经营管理工作，全面实行预算管理，层层分解，落实责任；公司业务款待费、差旅费、办公费等27项专项费用由公司领导和各部室主任牵头，实行归口管理、总额限制；归口费用实行费用限额预警制度，预算外费用按公司预算委员会规定的审批程序执行。强化预算考核机制。按季度对年预算和专项费用的执行状况进行分析，发觉问题刚好实行措施，年末进行考评，对预算执行好的部室要赐予嘉奖。目前，各项预算指标测算工作已完成，待公司预算委员会会议召开后下发。 2、加强资金管理，实现现金流全过程限制，加快资金回收，保证生产经营之需。 2

3、022年财务管理的重要工作是现金流回款工作。一是针对回款过程中存在的超合同、超投资、甲供料结算和确认以及工程尾项等状况，分别落实到公司工程造价部、物管中心和生产协调部，由公司财务管理部定期与各主管部室沟通、协调，同时利用公司每半月生产会通报各工程处工程款回收状况，重点解决已结算工程回款过程中存在的问题。二是下达月度安排，考核奖罚到人。每月24日公司财务管理部召开现金流回款分析会，驾驭回款信息、分析缘由、实行措施、刚好解决。并下达下月回款安排，落实到工程项目。每月30日对回款安排完成状况进行考核，奖罚到人。以保证公司生产经营所需的资金。截止9月份现金流回款完成49,992万元，完成集团下达现金流

4、回款指标的49%。 3、加大清欠力度，保证应收款项指标的完成。 清欠工作是2022年财务工作中的重中之重，抓清欠工作坚决不移。年初将以前年度应收账款降低额分解到各基层单位，按季度制定降低比例，每季度落实实际完成状况，进行考核评比。针对以前年度应收账款清理难度大的状况，仔细梳理每一笔应收款项，指定专人负责清理，实行法律起诉等不同的清理措施，争取完成集团下达的以前年度应收款项降低额指标。9月9日召开了2022年度结算、清欠工作会议，基层单位汇报了1-9月份结算及清欠工作状况，财务管理部及工程造价部做了工作总结，公司领导对下一步清欠做了工作指示。 4、做好9月份成本分析工作。 围绕工程建设公司下达的

5、各项经济指标，仔细分析财务收入、财务支出和盈亏状况。仔细核实基层单位账面工程项目的成本，督促基层单位对已结算工程的账务处理，真实反映项目的盈亏状况；当年工程按工程项目收支对比分析；后线单位收支与年预算费用项目对比分析；公司机关科室费用分析；主管领导和科室27项费用对口分析；外埠项目分析等；刚好发觉问题，提前实行措施，保证全年财务预算的全面完成，为9月中旬的经营分析提前做好打算。 5、提高和驾驭ERP系统业务学习工作，保证ERP顺当单轨运行。 ERP系统的运行是今年未上市企业财务工作中的重中之重，在三个月的正式帐套和融合帐套并行期间，我们仔细梳理各项业务的流程，整理和修改各项数据，对工作中出现的

6、问题刚好与普联的顾问联系沟通，进行修改，我们本着业务量大、时间紧、任务重的要求，保证了油建公司财务ERP在并行期间冲销差错率限制在3%范围内，得到了集团的认可。保证了ERP系统9月份正式单轨运行。 6、接着作好项目综合管理信息平台的数据录入工作，为资质复审作好打算。 项目综合管理信息平台是一个综合项目管理系统，是今年工程建设公司施工特级资质复审的重点工作之一。平台基础信息的维护和录入涉及各个主要相关业务部室，业务量大，工程项目多，时间紧，任务特别繁重，我们克服种种困难，昼夜奋战，主动与各业务部室之间沟通和联系，相互协作，对运行过程中遇到问题相互探讨，刚好将发觉的问题反馈给上级部门，保证项目管理

7、平台的正式运行和复审工作的顺当完成 二、其他工作 1、顺当完成了年初建账工作 2022年油公司对建账工作要求特别严格，每一个明细科目的协助核算台帐都增加和困难了很多。年终决算结束后立刻着手做建账工作底稿，并进行仔细核对，克服了时间紧、任务重、网速慢的困难，加班加点在集团规定的时间内完成7.0的年初录入工作，并逐一对每个明细科目进行仔细细致的核对，做到精确无误，圆满的完成了年初建账工作。 2、加强ERP系统的业务学习。 依据ERP系统的业务流程，我们定期组织财务人员进行业务培训，针对一些详细的业务类型进行举例讲解，对培训中提出的问题刚好赐予解答，使每个人的业务水平都能得到提高，都能达到熟知和驾驭

8、的程度。 3、做好项目成本核算工作。 目前，公司各工程处项目已经全面绽开，为保证项目成本核算的刚好、精确和规范，财务管理部到前线项目部进行了检查和监督，对项目部提出的问题刚好反馈给领导，确保了项目成本核算工作的顺当进行，是项目成本核算效益最大化。 4、主动协作税务检查，做好迎检工作。 2022年是税收年，年初，依据集团公司对07-09年个人所得税自查的要求，在时间紧、任务重的前提下，公司成立了专项小组对所属各单位进行了一次全面的检查。 4月，依据（国税发202225号）和中国石油自然气集团公司关于开展集团公司发票运用状况检查工作视频会上领导讲话精神指示，我单位组织和实施对07-10年发票运用状

9、况进行了自查，并对2007年-2022年发生的业务进行了梳理，前期对重点费用做了抽查工作，8月中 旬，对09-10年的全部发票进行了网上查询。 从4月末-8月末，让胡路区石油地税局对我单位03-07年的税务工作进行了检查，由于时间比较久远，检查过程中存在着肯定的困难，我们克服种种困难，全力以赴协作税务人员做好检查工作，对提出的问题刚好赐予答复。 依据财政部 国家税务总局关于对油（气）田企业生产自用成品油先征后返消费税的通知（财税20227号）和财政部关于印发油（气）田企业生产自用成品油消费税先征后返审批工作规程的通知（财监202264号）文件要求，为进一步规范油（气）田企业生产自用成品油消费税

10、先征后返的要求，从7月份起先，我们统计了09-11年上半年符合返回消费税的金额。目前，正在打算各项资料，随时接受上级领导的检查工作。 9月，市地税稽查局就要进驻我单位检查工作，要求对09-10的工程项目计提的税金进行梳理。 5、资金平台正式上线运行 年初根据股份公司关于资金管理平台正式上线运行的通知要求，本着“一个平台、流程统 一、分级负责、全过程管控、信息共享”的管理要求，进行了基础信息的维护及测试工作。2022年4月15日根据规定正式上线，对本公司财务人员进行了统一培训，并编制了资金平台各业务模块流程说明，保证了资金平台的顺当运行。 三、下一步工作支配 第四季度，财务管理部工作任务将更加繁

11、重，我们将进一步深 化精益管理，切实加强成本限制，保证油建公司财务管理各项工作目标的顺当实现。 1、为年底年终决算做好打算工作。 仔细核实每项工程的收入、成本、利润，对盈亏较大的工程项目进行分析。为年底的年终决算工作奠定基础。 2、加强资金管理。 按市场区域设专人负责，加快项目资金回收，接着做好清欠工作，重点清理外部欠款，严格限制新增欠款，削减应收款项。加大考核奖罚力度，确保完成集团现金流回款指标。推行报销业务电子结算，削减现金付款业务，保证资金平安完整。 3、加强财务管理、提高财务管理水平。 进一步理顺业务流程、扎实基础工作，发挥财务监督、限制职能，为领导参谋决策供应有用信息。 4、持续加强

12、业务培训，搞好队伍建设，努力提高执业水平。 加强财务队伍建设，提高财务人员责任感、事业心。努力学习新学问、新方法，提高财务人员的综合素养，努力建设一支充溢活力、奋勉有为、有较强执行力的财会队伍。 财务管理部工作总结 财务管理部部门工作总结 财务管理部部门年终工作总结 财务管理部部门年终工作总结 财务管理部部门年终工作总结 财务管理部出纳员工作总结 财务管理部出纳员工作总结 财务管理部出纳员工作总结 财务管理部工作职责 财务部财务管理工作总结报告 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页