2022年会计个人工作计划集锦15篇.docx

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1、2022年会计个人工作计划集锦15篇会计个人工作安排集锦15篇时间过得太快，让人猝不及防，成果已属于过去，新一轮的工作即将来临，马上行动起来写一份安排吧。信任很多人会觉得安排很难写？以下是我帮大家整理的会计个人工作安排，欢迎大家共享。会计个人工作安排11、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率。（1）确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报销及付款等都是在公司进行，在肯定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以干脆采纳远程接入方式连接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采纳连接客户端的

2、方式间接访问服务器，最大的保证了数据的平安性，项目财务数据也能刚好传达到公司总部。（2）建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行协助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，精确与供货商结算，提高核算质量。刚好做好日常记账工作，报送财务报表。安排每月x日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导确定后做账务处理。每月x日前，依据领导复核后的原始凭证刚好结转当期损益编制财务报表。2、主动帮助项目经理，经营安排处制定产值确认单，项目资金安排等，并协作造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算限制体系。加强对项目部资金限制，严

3、格做好日常资金运用的安排及审核工作。（1）资金安排申请。每月x日前，收集项目各部门经营安排处申请进行审核汇总，依据汇总资金需求量编制资金安排申请表，经项目经理审批后向总部报送申请，并刚好跟踪总部审批状况。资金安排申请表上注明资金运用时间、金额、事由以及其他须要说明的事项。（2）建立对外付款程序，做好资金运用审核。首先要依据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。（

4、3）做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并留意防范不必要奢侈和舞弊。3、仔细管理项目合同。建立合同台账，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发票金额）具体记录刚好更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账。4、参加库存管理。细致查验前期已付材料款是否取得了发票，并刚好索要。对于选购入库单必需有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据刚好联系相关人员补办手续，编制库存材料状

5、况表，刚好登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。依据库存材料状况表合理建议领导严格限制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所须要的合理存货储备量，避开因库存量过大，导致流淌资金占用额高，给企业流淌资金周转带来很大的困难。会计个人工作安排2财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的安排限制、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的平安；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。在新的一年里，财务部

6、工作人员在领导的正确带领下制定了20xx年工作安排：1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售职责人都应有相应的监督，加大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，

7、为公司节约每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，仔细做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，仔细完成每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、削减开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，帮助领导做好决策工作。6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确；专心协作公司其他部门理解集团公司的考核及检查。总之，20xx年的任务更重，压力更大，我们财务人员须要将压力转

8、为动力，主动进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。会计个人工作安排3又是一年新起先，尽管我们才刚刚结束上一年在财务工作上的任务，但时间却不会为任何人与事停留。转瞬间，20xx的新年就到来了！回顾在过去的一年里，面对的会计的工作任务我始终努力跟进领导的要求，在工作中努力完的完成自己的工作任务。尽管较好的完成了自己的任务，但却在工作中缺乏自己的推断，导致的许多的工作都匆忙忙忙，奢侈了许多效率。如今，面对这新一年的工作，公司领导们早已经对今后的发展道路进行了规划。为此，我也要对这一年的工作做好自己的安排打算，好让这一年的个人发展上能有更明确的方向

9、，更严谨的做好工作：一、加强自我的学习、教化在新一年的工作中，我要更努力的加强自我的提升，在工作上通过培训和日常对网络和书籍的学习来提高自己的理论学问和工作的业务实力。作为一名会计，我要加强自己的对工作各方面的了解，从工作的政策、法律以及公司制定的各种制度上来完善自己，严谨的完成自己的工作。为此，我不能仅靠过去的阅历累积以及在工作上的熬炼学习。我要主动利用好生活中的时间，对自己的进行强化和完善，提高工作实力。并严谨要求自己的工作纪律和责任感，遵守规定，根据规定去完成好自己的工作。二、提高自我管理首先，我要严格提升自己的思想，提高作为xxx员工以及会计人员的思想看法，以及工作责任感，在思想上调整

10、自己，保持的自我的良好状态，提高工作的主动性。而在心态方面我，我要更加严谨的自身的主动看法，通过看法的提高，加强自己的业务效率，以及对工作的责任感。看法不能让工作实力干脆提高，但相比于消极的看法，主动努力的看法不仅能提高我工作的效率，也能保证公司的精确性，提高工作实力。三、工作方面新一年的工作上，我要主动做好日常账务的核算工作，严格仔细的对待每份原始凭证。并且要和各个部门相互协作，同心协力，将整个公司的资金运转起来。且在今后的工作中，我要严格做好对自己阶段性的工作总结和工作安排，要对自己的的方向有相识，有安排，严格的完成领导交代的工作的的同时也要努力达成自己的目标！新的一年已经起先了，但将来的

11、道路才刚刚绽开！为此，在今后我要更加努力，将自己的工作做的更好！会计个人工作安排4一、首先要了解公司业务，公司涉及到哪些业务往来，收入的来源在哪些方面，哪些是主要来源，找准目标客户群。还要了解公司的支出在哪些方面。管理好收入与支出，开源节流。1、公司涉及的业务比较多且范围较广，达n个公司的业务，所以业务量较大，责任重，要细心工作。二、熟识本地区的路途图，办事便利。熟识办理银行、劳动局的相关业务的工作流程，会填写相应的票据、凭证。做到不出错、办事快。1、银行业务这块，主要有汇款、转账(=50000元柜台与5000元ATM机)、取款等，其中分对公和对私。对公一般是两张单子，都要盖和法人章，你去银行

12、告知他你要汇对公帐户，他就会把单子拿给你，上面要有详细的汇款方和收款方的开户名称、帐户、开户行、金额，填完了给银行就可以了。银行盖章后会给你两个回单。对私比对公简洁，填写一张单子，写清晰收付款方的账号、名称、金额，填完交给银行，办理完银行会给一张回单。2、涉及到报五险一金，要到劳动保障局办理。是新公司时，为员工办理保险，须要填写社会保险登记表，在职职工登记表等，供应工商营业执照原件和复印件;地税登记证原件和复印件，组织机构代码，参保员工身份证复印件，以及参保单位近期工资名册表等材料。五险一金单位个人养老保险(社保局) 21% 8%医疗保险(医保局) 9% 2%+10元失业保险2% 1%会计工作

13、安排工伤保险0.50% 0生育保险0.80% 0%住房公积金(公积金管理中心) 8.00% 8%总计41.30% 19%+10元注：1、低于最低基数以基数为主。2、高于最高基数以最高基数为主。3、处于之间以工资为主。4、市区最低工资标准930元/月，社保缴费基数月最低1369元(平均工资的60%),最高6843元(平均工资的300%)。(平均工资为2281元)3、涉及到日常的开销，如公司的水电费、网费，一般是通过现金和信用卡缴纳费用，计入管理费用。(公司最近地点南极南路的邮政、电信)4、要了解相应的要办公的地点，如银行、国税局、地税局、法院、检察院、市政府等地点。5、办理业务时要带上个人身份证

14、，办完业务要保留相应的凭证，刚好上交。6、外出时要把手机调成响铃状态。三、接下来的重点就是做账：确定做账是手工做账还是电算化。下面是手工做账流程。1、要填制和审核原始凭证，看是否合规合法，符合实际状况，审核原始凭证的数量、单价、金额计算是否正确。若不正确的需刚好重新填写。此项是全部项目的基础应精确核对。2、无误后登记记账凭证及审核。3、登记日记账、明细账账簿。必需仔细、肃穆对待，切实做到登记刚好，内容完整，数字正确清晰。为了做好记账工作，必需严格遵守各项记账要求。4、期末财产清查、账项调整与账项结转。本公司主要涉及现金的清查，要清点正确，清点现金时出纳要在场，完后要编制现金盘点报告单。涉及到物

15、品时保管员要在场。5、月末编制汇总表，进行试算平衡。6、确定无误后登记总账。7、进行对账、错帐更正。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。8、编制财务报表。一般有资产负债表、损益表、现金流量表、利润安排表等。做到数字精确、内容完整，并进行分析说明。9、将记账凭证装订成册，妥当保管。10、要定期进行纳税申报。本公司是进行零申报纳税，月初1-15号申报上月的税。假如不是网上纳税，就要带相关证件到税务局办理，新成立的公司要到税务局办理税务登记，因为没有业务即没有收入，所以下个月上旬申请零申报即税收为零的申报，办理程序是先到税务局确定好税种后领取相关税务申请表盖章后上交，一般各项指标为零，但也要详细问题详

16、细对待，还要上交财务报表，包括：资产负债表、损益表等，一般一个季度交一次。申报表要写明缘由，一般为无业务。一般公司报税时纳税人须要携带税控IC卡、增值税防伪税控开票系统打印的增值税销项发票统计表和增值税销项发票明细表，抄税不胜利的纳税人还须要携带上月已开具发票的记帐联进行存根联补录。网上纳税要先安装软件，安装好后打开主窗口填写注册信息，按提示操作即可。四、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流。加强各种费用

17、开支的核算。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。五、工作要仔细，要以公司利益为重，上班不早退、不迟到。六、要不断的学习，利用一年的时间考取助理睬计师职称，不会要多问多查。会计个人工作安排520xx年惊慌劳碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了肯定的成果，但也存在着许多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成果、剖析不足的思想，现对20xx年的工作进行总结及对20xx年的工作进行安排如下：一、岗位工作取得的成果1、资金方面：作为一个企业，资金的平安及管理是财务业务中很重要的工作，20x

18、x年我每月月末会与出纳人员刚好、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金平安管理及合理运用供应了数据基础。2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天选购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参加盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，刚好核销客户应收款、供应商应付款；刚好处理商务部门及业务人员xx邮件关于应收应付款项的调整入账

19、；变更了以前因入账不刚好，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者供应了刚好、完整、精确的数据支持。每月底刚好进行了关、结账工作，细致调整业务环节中出现的数据不符合系统的状况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。5、总账账务方面：我坚持每天刚好从出纳处取得各项单据，刚好分类归集记账，做到分录摘要清楚明白、数据精确、核算项目对应无误；并增加了原来未做现金流量项目；在月末刚好进行账目核对，保证资金、

20、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础；刚好处理财务经理、财务总监xx邮件关于各种账务调整、数据清理的工作；能刚好每月对xx工厂、xx选购、销售、一般往来账务刚好进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持亲密沟通只至找出问题所在、刚好解决，保证双方往来账务清楚、数据精确。6、其他会计事项：我能根据财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，供应须要的数据信息及账表及其他事务；对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能主动协作并释疑；遵守

21、财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事务及商业隐私，做到数据不外泄不传播。二、工作中存在的各种问题及修正1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不精确的时候，在20xx年的工作中应更加细致、具体分析数据属性，做到摘要意思清晰、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类精确、数据精确。2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发觉及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清晰、符合逻辑。三、20xx年工作准备及展望新的一年，工作也是一个全新的起先，理应对人生对工作有个新展望，在

22、崭新的下一年我要：1、20xx年建立新财务帐套，全面打算、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。2、更好、更全面完成本岗工作；团结部门全体人员、紧密协同工作；不折不扣完成上级领导支配布置的各项财务工作。3、主动参加各种培训及学习，不断充溢、更新学问，提升职业劳动技能。会计个人工作安排6一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、刚好地为公司及相关部门供应翔实信息，为领导决策供应牢靠依据，当好领导的参谋。二、主动参加企业管理。随着财务

23、管理职能的日益显现，财务管理应参加到企业管理的逐个环节，为总体规划制定供应依据，为落实各项工作进行监督，为精确考核工作供应结果。三、随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求，依据财务管理的特点以及财务管理的须要，我们要进一步做好日常工作。1、加强规范现金管理，做好日常核算，根据财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金运用的安排性、预算性、效率性和平安性，尽可能地规避资金风险。2、努力开源节流，使有限的经费发挥的作用，为公司供应财力上的保证。在费用限制方面，加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风，将各项费用压到最低限度，提倡人人提高节约的意识。3、加大财务基础工作建设，从粘

24、贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，仔细审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清晰，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。四、实行会计电算化。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以精确、刚好的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预料前景的数据，提高会计核算的质量，通过一系列严格的科学和程序限制，可以避开各种人为的虚假行为，避开在实际工作中违法违规，使其更加正规化、科学化，

25、现代化。会计个人工作安排7财务会计部从公司成立后，20xx年11月份起先正式走上正轨，在这两个月中，财务会计部主要是接着处理原二分公司未完的业务和新公司成立后前期工作的开展，主要工作有;1、接着原二分公司未完业务的处理，办理银行帐户销户，整理相关凭证、帐簿等财务资料并归档;2、依据公司的整体支配，完成办公设施的布局、电脑设备、软件设施等安装工作，打算好开展工作的硬件环境;3、做好过渡期间财务日常业务的处理工作;4、依据集团公司和所里的布置，在公司领导的支持和其他部门的协作下，完成了公司20xx年财务预算工作;5、依据公司业务开展和财务工作的须要，拟定军训心得体会了成本核算、存货管理、差旅费管理

26、等管理方法，为财务工作的正常开展奠定了基础;6、依据公司网络配置进度，联系软件公司安装财务核算软件，设置帐套并依据公司管理工作的须要进行初始化，为20xx年财务核算工作的正常运行做好打算;7、依据公司要求，做好20xx年公司财务决算策划工作，促进各项业务流程手续的完善，完成20xx年财务决算工作。上述是财务会计部近两个月的主要工作，20xx年财务会计部依据公司生产经营业务的须要和公司管理工作的须要，主要做好以下几方面的工作：1、依据公司管理的须要，做好公司20xx年各项费用的预算，为20xx年费用限制做好打算;2、依据集团公司要求，协作会计事务所，做好20xx年度会计报表审计工作和其他审计工作

27、;3、结合公司生产经营管理工作的特点，逐步建立和完善财务核算体系，让公司财务核算工作走上正轨，满意公司日常管理工作的须要;4、协同选购、生产、销售等部门，建立和完善存货计价、存货核算、费用安排、在产品核算、完工产品核算等体系，刚好、精确反映产品成本;5、监控部门费用预算的日常执行状况，督促各部门降低成本、节约费用，负责预算调整的日常管理，分析预算执行状况，刚好供应合理建议;6、做好公司收入、成本、费用等相关业务的日常处理，实施会计监督，确保会计信息的真实性和完整性;7、按期编制各请示报告种会计报表，刚好、精确反映公司财务状况和经营成果，做好重大经济活动的财务分析，为公司决策供应财务支持;8、建

28、立资金管理体系，做好资金的预料、协调、分析和限制，督促应收帐款的回收，合理安排和运用资金，确保公司生产经营的正常开展;9、组织公司存货、固定资产、现金等资产的年度盘点工作，保证帐证、帐卡、帐实相符，确保公司资产平安;10、做财务工作安排好公司与银行、税务等部门的协调工作，合理制定税收筹划方案并组织实施，改善税收环境，提高内部节税意识;11、做好会计凭证、账簿、报表等会计资料和财务资料的整理、保管和归档工作，确保会计档案的完整;12、组织、实施好20xx年度财务决算20xx年财务预算工作，按时完成决算报表、预算报表的编制，精确反映公司年度财务状况和年度经营成果，做好20xx年的财务预料工作。会计

29、个人工作安排8一、加强管理，进一步做好日常工作会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作，我们将进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计业务。1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务，严格支票领用手续，不签发空头支票。2、做好预决算工作。依据财政要求和本校实际状况编制年度预算收支安排，并严格执行，全面做好财务年终决算工作。合理支配和节约运用资金，严格按制度办事，使有限的资金得到合理的运用，保证党校事业经费的正常运行。3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和探讨生班，

30、各类内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、运用非税票据。4、做好各类账户的收支登激作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并刚好登记入账。正确、无误报出各类账户报表，为领导决策供应真实、牢靠的依据。5、做好各类缴费的结报工作。依据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放，和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。仔细做好统计报表编制、上报等工作。6、做好固定资产的登记核查工作。协作校产办建立健全学校固定资产管理制度,对新购、报废固定资产刚好登记与核查，做到帐帐相符，帐实相符。7、做好领导临时交办的其他工作。二、加强成本核算，进一步强化财务监

31、督依据校部要求，从党校事业发展的须要动身，协作中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作，同时加强对培训中心财务工作的监督与检查，真正实现会计核算规范化，费用合理化，成本化。三、加强学习，进一步提高业务素养全体财会人员主动参与会计接着教化和各种财会业务培训，依据要求仔细做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度和法规，学习业务学问和政府平台新财会软件运用操作，不断提高自身素养和业务水平。娴熟运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。在新的一年里，我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下，充分发挥财务部门的职能作用，努力做好工作，确保各项工作安排的顺当完成，为党校发

32、展作出更大的贡献。20xx年，规划财务工作要根据“保障为主题、管理为主线，服务为抓手”这一总体工作思路的要求，进一步更新观念、创新思路，突出重点谋大局，加强协作求发展，围绕中心争资金，科学理财出效益。接着围绕“三保一增”，即：保重点、保运转、保待遇，财政投入增长15%的工作目标，充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用，做好以下几项工作一、突出重点，做好预算管理和统计工作1、加大力度争取财政投入，提升预算管理水平一是加大民政事业经费争取力度。科学编制部门预算，挖掘政策依据，争取资金超额到位，确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实，重点争取解决民政工作经费，确保单位人员经费和正常运转。同时，

33、专心协作相关科室和二级单位，做好各项专项资金和项目资金的争取、安排和拨付工作。二是提升预算管理水平。要加强预算实施管理，确保预算执行进度。按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序，增加预算执行的时效性和均衡性。预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作，强化预算执行分析，专心开展支出绩效评价工作，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，透过加大治理“三公”经费支出力度等措施，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金运用效益。2、高标准起步，全面提升民政统计质量加强对基层民政统计人员的培训。进一步修订完善黄冈市民政统计工作评价方法，将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。创新

34、统计日常工作管理机制，加强民政统计分析，不断提高统计数据质量。二、把握要点，做好民政经费管理工作1、抓建章立制，规范各项民政资金管理。从制度上、程序上规范各项民政资金的管理、运用和发放。进一步健全完善机关财务管理制度，加大对各项制度的执行力度，以制度管人管事。2、抓指导培训，提高基层财务管理水平。实行以会代训，现场培训的方式加强对二级单位财务人员以及县市和基层财务人员的业务培训和指导。3、抓监督检查，确保专项资金合法运用。加强民政专项资金在安排、运用和发放环节的管理与监督，加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计。结合省厅明年的审计检查的要求和支配，加大对基层民政专项资金监督检查力度。主要

35、是对明年省厅支配的民政专项工作经费运用状况进行检查；对优抚资金及大病医疗救助资金审计整改状况进行“回头看”；做好低保资金专项审计前的自查自纠工作，发觉问题刚好整改。三、突破难点，做好规划及项目的管理和服务工作规划工作是计财的一项新的工作任务，随着国家对项目的投入日益加大，规划财务部门的建设项目管理任务也越来越重，从编制规划到项目的上报和详细实施，财务部门都要全程参加，做好管理和服务工作。所以，这项工作是我们须要突破和加强的一项工作。要以落实和启动民政事业发展规划项目为契机，以项目建设为抓手，以吸纳资金为保障，上下联动，亲密协作，充分发挥规划财务部门的主导作用。1、推动规划项目落实。规划关于民政

36、基本公共服务设施确定的建设任务和目标、进度，稳步推动项目建设。加强与发改委在项目立项、审批方面的联系与沟通，加强项目资金的管理，指导做好项目前期工作。2、加强在建项目监督管理。加强项目管理的政策和业务学问的学习，组织开展组织项目实施、进行项目监管及项目评估等方面的培训。建立切合实际的项目管理模式，推动项目管理规范化、制度化。3、健全完善项目储备库。项目数据库的建设和项目集中储备，是项目申报和项目实施的一项重要基础工作。要做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作，刚好申报民政公共服务设施建设储备项目，并于省厅规划项目储备库实现了有效对接，为有效争取民政项目打下了较好的基础。1、进一步巩固

37、会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必需在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。2、完善财务制度建设我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：清华高校非贸易非经营性外汇财务管理方法、清华高校二级核算单位会计工作制度等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，便利老师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策供应科学依据。4、协作后勤部门做好社会化改

38、革工作从财务角度仔细总结20xx年后勤改革的阅历，修订和完善后勤单位的经济管理方法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校进步行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理方法，协作后勤部门把后勤改革推向深化。5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平20xx年将定期对会计核算和运用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合20xx年的决算和总复核中发觉的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用20xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员运用的财务报表分析系统以及开

39、发离任审计的财务指标评价系统。7、管好、用好各种专项经费做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。驾驭985经费的运用安排(规划),加强平日管理、检查、分析和限制工作。8、清理睬计档案库,开发票据管理软件对全部的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、劝服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行。会计个人工作安排91、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从周月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款

40、项、车间检修估算等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确；主动协作公司其他部门接受集团公司的考核及检查。2、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管；对外的爱护保密措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节约每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，仔细做好本职工作尽自己的实力

41、去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，仔细完成每月的报税工作。6、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。7、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。会计个人工作安排10（一）仔细遵守国家财务政策、法规、制度。（二）按记帐规则结算、记帐，做到数字精确、上报刚好。（三）负责外调材料的划价及积压物资的调整。（四）接受各单位材料安排要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台

42、帐；要驾驭资源及平衡状况，刚好提报缺口材料安排的申请安排表，并供应和注明各项技术要求；整个工程的材料安排要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并马上向科长书面汇报有关状况。（五）填写到货物资的验收单，要具体检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收状况，有问题拒付款，同时立刻与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。（六）依据工程项目的材料安排，按工程进度，限额开单发料；若须要安排变更、代用要经技术部门及工

43、程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、修理，单位和个人调拨材料，都必需经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。（七）每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存状况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要精确，时间要刚好，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表刚好报到学校财务科及供应科长。（八）运用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要刚好统计、打印出该项工程的材料消耗状况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。（九）完成处、科领导交办的其他临时

44、性工作。会计个人工作安排11xx年，工厂财务科在xxx供电工厂财务部、xxx工厂党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，仔细贯彻执行工厂财务预算，紧紧围绕工厂“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素养为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕工厂的总体经营思路，从严管理，主动为工厂领导经营决策当好参谋，详细有以下财务工作安排支配。一、财务工作安排

45、要顾全大局，听从领导，坚决目标不动摇年初财务预算，是通过工厂职代会集体看法表决制订的，它反映了工厂新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正看法，主动发挥主观能动性，时刻坚持以工厂大局为重，不折不扣的完成工厂支配的各项工作任务。1、按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。平常要主动供应全面、精确的经济分析和建议，为工厂领导决策当好参谋。2、主动争取政策。主动利用行业政策，动脑筋、想方法、争取银行等相关部门实惠政策，为工厂谋取最大经济利益。3、深化探讨税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的探讨和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理

46、避税为工厂增加效益。4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成果显着，给企业现金流量带来主动有利影响，同时也给财务流淌资金管理提出了更高要求。XX年，我们应适应新形势，进一步加强流淌资金分析和管理，为工厂谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。凡是资产都应当为企业带来效益。XX年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必需靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财

47、务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，限制生产成本，实行全面预算管理，合理支配，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有安排，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作安排中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干运用，并纳入年底对各单位的考核，有效限制各项费用的不合理开支。1、业务款待费管理。XX年我们对业务款待费的管理方法依旧实行行政负责、工会参加、纪委监督、包干运用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务款待费。严格执行“就餐代金券制”。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持根据工厂关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有工厂资金挪作它用的现象发生。3、电话费管理。严格预算限制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。