财务出纳员工作职责.docx

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1、财务出纳员工作职责 一、依据财务规章制度把好收款、付款第一关。 二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入刚好入账。 三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。 四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。 五、刚好办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，依据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调整表。 六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。 七、妥当保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。依据办公室通知，精确、刚好发放职工工资。 八、热心为业务处（中心）、公司服务

2、，既坚持原则，又耐性细致，热忱周到。 1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德； 2、依据财务规章制度把好收款、付款第一关； 3、确保收入刚好入账； 4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款； 5、刚好办理现金收支，银行收支等业务，依据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调整表； 6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符； 7、妥当保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙； 8、精确、刚好编制各种须要发放的表格； 9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐性细致，热忱周到； 10、完成领导交办的其它临时工作 一

3、、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不行借支，若须要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。 五、员工工资的发放。 a现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负

4、责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特别状况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 b 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平常由出纳保管。 c报

5、销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明缘由或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特别缘由，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销 出纳岗位的职责是什么 出纳岗位的职责一般包括： （1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金

6、和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。 出纳员三字经 出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；心情好，看法谦。 取现金，当面点；高警惕，出平安。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。 财务出纳员工作职责 财务出纳员工作职责及内容 出纳员工作职责 淘宝出纳员工作职责 收款出纳员工作职责 财务处出纳员工作标准 财务出纳员岗位职责 财务出纳员岗位职责 出纳员工作职责及考核要求 财务出纳员 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页