资金安全保证措施.docx

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1、资金安全保证措施 资金平安保证措施 一、建立货币资金的预算管理机制。 企业的货币资金管理必需实行全面预算管理。预算可以使得企业生产经营活动有序进行，保证企业生产经营活动中的资金收支纳入严格的预算管理程序之中。依据资金预算总目标，统一筹集、集中运用资金，调剂资金余缺，确定经济合理的现金余额，并将资金预算分解下达，年度内各项收支严格限制在年度财务预算范围内，超预算项目应经过相关报批程序，未履行审批程序追加的项目及费用财务部不得办理资金支付。 二、建立健全货币资金的内部限制制度。 1、职能分别限制：企业应建立严格的组织分工和货币资金业务的岗位责任制即考虑不相容职务的分别，将某些不相容的职务分别由两个

2、或两个以上的部门或工作人员担当，以避开或削减发生差错和弊端而进行的限制。 2、建立健全资金审批管理制度： 规范审批程序：为保障资金平安，企业财务收支必需仔细执行企业内部限制和资金运用审批制度，严格根据规定的审批权限和程序执行，以削减某些不必要的开支，并揭示出与资金业务有关的其它业务在内部限制方面的薄弱环节。 货币资金的收付都必需填制或取得合理合法的原始凭证，并经审批复核后方可作为编制记账凭证、登记账簿的依据。对不合法原始凭证、无效合同或协议、审批手续不完整的支付事项均不得办理资金支付。 三、加强货币资金平安管理的其他要点： 1、严格把好货币资金支出关管住货币资金的流入点：财务部作为公司的风险管

3、理部门，必需制定相关的审核审批权限和程序作为货币资金支出基础。且各项资金业务支出严禁在财务部门以外的其他任何部门办理。对各项资金业务收入要刚好入账不得拖延，任何部门和个人均不得以任何理由截留、占用、转移和隐匿资金。 2、备用金实行限额管理：存放在保险柜过夜的现金原则上不超过公司规定的备用金的限额，出纳每天应刚好清点库存现金，做到帐实相符，财务主管应不定期抽查库存现金余额，发觉长短款应刚好查明缘由并作出相应处理。并严格现金开支范围，严格根据中国人民银行规定的现金支出范围内运用现金。 3、要加强网上银行平安及系统软件管理：运用网上银行办理业务支付须设定经办人员和复核人员两个岗位以上，授予不同的业务

4、权限，设定各自的操作密码。每台计算机要安装病毒防火墙，定期杀毒，定期运用大容量移动硬盘拷贝数据归档储存。 4、在完善各项货币资金平安管理措施的同时，肯定要重视财务人员的专业学问培训、岗位职责教化和职业道德教化。不断提高财务人员队伍的整体综合素养，这也是保障资金平安有效的坚毅堡垒。 四.制定平安生产资金制度 平安生产资金安排包括平安技术措施安排和劳动爱护经费安排。公司各项目部针对新开工程要编制平安生产资金安排。平安生产资金总投入不能低于年生产总值的1.1%，对于“三金”（平安劳保用品资金、平安教化培训专项资金、平安生产技术措施资金）的投入比例为3：3：4制定。公司及各项目部平安产资金应当用于施工

5、平安防护用具及设施的选购和更新，平安施工措施的落实，平安生产条件的改善等。不得挪作他用。 1、针对可能造成平安事故的主要缘由和尚未解决的问题需实行的平安技术，劳动卫生、协助房屋及设施的改进措施和预防措施要求所作的资金需求安排； 2、个人防护用品等劳动爱护开支需求安排； 3、平安宣扬和平安教化培训等项开支须要所作的安排； 4、平安先进嘉奖开支须要安排； 5、其它开支需求安排，如预案演练、平安书籍材料购置等。 公司总体平安生产资金安排由公司负责人审批，各项目部编制的平安生产资金安排由项目部经理审批。 公司各项目工程平安生产资金的投入不得低于预算中规定数额。 公司平安生产资金的支出由公司总经理确定，

6、各项目部平安生产资金的支出由项目部工程负责人确定，受公司监督。 1、公司领导及各项目部负责人应将资金安排列入议事日程，常常关切安排的执行状况和效果。公司财务、审计、平安部门和工会组织，应对资金安排的实施状况进行监督审查，并刚好向公司领导和工会报告。 2、对于平安生产资金的运用状况，公司要接受上级部门的监督，各项目部要接受公司的监督。公司各项目部对在建工程的平安生产资金投入状况要建立分类运用台帐，每季度将资金投入状况报表、购置平安用品实物清单、票据（复印件）等相关资料提交公司平安生产部。 3、公司各部门每年要对资金落实状况进行评议与订正，写出评定报告。通过评议总结，对安排及落实工作中的不足进行改

7、进。 4、公司各部门负责人对平安生产资金必需按安排予以落实，做到专款专用，按时支付，不能擅自更改，更不能挪作他用。对于不按安排落实的项目部负责人，将按公司平安生产考核奖惩制度进行处理，情节严峻的还要担当相应的法律责任。 大连万城建筑劳务有限公司 资金平安保证措施 如何保证资金平安正式 资金平安保证书 提高资金运用效益 保证资金平安 资金平安担保保证书 资金平安担保保证书 资金平安担保保证书 资金平安管理 资金平安管理状况 资金平安担保协议 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页