财务部部门及岗位职责.docx
( 4.5 )《财务部部门及岗位职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部部门及岗位职责.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、财务部部门及岗位职责 财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1企业财务制度建设 （1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 （2）制订财务考核方法及财务限制措施 （3）实施和维护企业会计电算化系统 2财务规划与安排 （1）制订企业的财务战略规划与年度财务安排 （2）制订企业年度、季度、月度财务收支安排 （3）监督落实企业财务安排的执行状况并进行分析，上报董事会 3现金出纳 （1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2）办理各种支票、汇票等收付款业务 （3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4）负责本
2、企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4日常会计核算 （1）负责企业会计账务处理工作 （2）负责编制、说明和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩 （3）负责企业日常税费申报工作 （4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作 5财务分析与报告 （1）定期进行财务综合分析和预料，供应财务分析报告 （2）针对问题，刚好提出财务限制措施和建议 （3）对企业新的业务项目进行财务分析和预料 6财务审计 （1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 （2）对违反财务纪律的事务刚好进行处理，发觉重大问题刚好上报并提出处理建议 （3
3、）帮助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7投融资管理 （1）企业项目投资的成本和盈利分析，参加企业投资项目的决策 （2）金筹集、供应和运用管理工作 （3）与相关金融机构保持亲密联系，主动开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径 8税务筹划 （1）刚好了解、驾驭国家有关税务政策，搜集相关信息 （2）规范、组织企业依法纳税工作，驾驭和检查企业的纳税状况 二、财务部岗位设置及工作职责 （一）财务总监 上级：总经理 任职资格： 1学历、专业学问：具有高校本科以上学历，财务管理专业，驾驭财务、金融、法律、企业管理等专业相关学问 2工作阅历：具有8年以上财务工作阅历， 3年以上财务经理工作
4、阅历，并有中级以上会计师职称 3业务了解范围：全面驾驭国家财政税务政策及有关法律法规，熟识税务、金融工作及企业各部门的业务状况，熟识银行融资、信贷手续，熟识经济管理、统计、审计等专业学问 工作职责： 1财务制度建设 （1）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实状况 （2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益 2融资管理 （1）依据企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满意企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向 （2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金
5、融机构的良好关系，满意企业在经营运作中的资金需求 3财务工作管理 （1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益 （2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率 4财务监控 （1）执行公司有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控 （2）根据企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用安排进行审批 （3）监督财务预算及财务安排的执行状况，限制各项费用的运用 （4）监控大宗资金的运作 5财务分析与预料 （1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预料，并提出财务改进方案 （2）向公司领导提交
6、财务分析及预料报告，为企业经营决策提出合理化建议、看法 6财务审计、督办管理 （1）组织制订年度审计工作安排 （2）依据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作 （3）详细负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向总经理提出处理看法 7财务部的管理 （1）负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作 （2）指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素养 （3）做好财务部的行政事务处理工作，提高效率，增加团队精神 （二）财务经理（含分公司财务经理） 上 级：财务总监 任职资格： 1学历、专业学问：具有高校本科以上学历，财务会计专业或金融专业，驾驭财务管理、行
7、政管理、金融、法律等方面专业学问，娴熟运用各种财务办公软件，具有基本的网络学问 2工作阅历：具有5年以上财务管理阅历，有中级会计师任职资格，有财3业务了解范围：熟识国家财务法规、税法、金融政策，熟识银行、税务务部任职经验 等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程 工作职责： 1制订规章制度与财务安排 （1）帮助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部限制管理和考核方法 （2）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务平安 （3）组织编制各项财务收支及资金安排，落实和检查安排的执行状况，定期将安排的执行状况进行分析并上报财务总监、总经理 2财务预算与成本限制 （1）组织有关部门编制财务预算并
8、汇总，上报领导审批后实行 （2）监督各部门预算的执行状况，仔细审核各部门的费用支出，依据企业运营的实际状况，适时提出成本限制方案并监督实施 （3）进行成本预料、限制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出 3会计核算管理 表 （1）负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报（2）负责组织会计人员搞好会计核算，正确、刚好、完整地记账、算账、报账，刚好供应真实的会计核算资料 4财务分析与预料 （1）定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策供应依据 （2）对新投资的项目做好财务预料与风险分析 （3）参加公司重大财务问题的决策，提出看法或建议 5财务稽
9、核与审计 （1）依据内部限制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的状况下良好运行 （2）组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支状况，并依据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评 （3）负责组织实施企业的财务审计工作 6融资管理 （1）依据公司资金安排，做好资金筹集、供应和运用管理工作 （2）依据公司对日常资金的需求量，帮助财务总监找寻、疏通融资渠道 7部门内部管理 （1）负责财务人员队伍的建设、选拔和配备 （2）组织对部门员工进行财务学问培训 （3）指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核 （三）预算主管 岗位名称：预算主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理 任职资
10、格 1学历、专业学问：具有高校本科以上学历，财务会计专业或金融专业，2工作阅历：具有3年以上财务工作阅历 3业务了解范围：熟识国家财务法规、税法、金融政策，了解企业内部业务、工作流程及企业全面预算管理体系，娴熟运用各种财务办公软件 工作职责 1预算体系建设 （1）建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、限制机制，起草、修订配套的规章制度 驾驭财务管理、金融等方面专业学问 （2）依据预算体系及管理的须要，设计、修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进、完善管理制度及表格 （3）对企业整体发展战略供应财务方面的可行性分析，根据企业中长期发展战略，制订中长期财务预算规划，
11、与相关业务部门进行沟通，确保预算规划得以有效实施 2编制预算 （1）依据企业的发展目标、以前各年度预算制订和执行状况，制订本年度全面预算，组织编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达预算指标 （2）组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作，汇编成企业的选购预算、销售预算、各种费用预算，负责编制企业财务预算及财务部门费用预算 （3）组织制订增收节支的措施，并汇合编制预算限制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现 3预算管理 （1）支配人员通过预算系统跟踪监督与限制预算单位的日常支出和预算执行状况 （2）定期进行反馈，按时、按质、按需供应内部管理报表，对企业经营状况和预
12、算执行状况进行分析，形成预算执行报告，并上报有关领导 （3）依据实际经营状况和有关的预算制度定期调整、更新已编制的预算，并刚好反映预算基础的改变，使企业的预算更趋精确 （4）通过对比各预算责任部门的实现数与预算数，考核评价各责任部门的业绩 （四）会计主管 岗位名称：会计主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理 任职资格 工作职责 1核算体系建设 （1）帮助财务总监和财务经理管理好企业财务工作，并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿 （2）拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿 1学历、专业学问：具有高校本科以上学历，驾驭财务管理、统计、审计、2工作阅历：具有3年以
13、上财务工作阅历，助理睬计师以上职称 3业务了解范围：熟识国家财务法规、税法、金融政策，熟识银行、税务金融、法律、外汇等方面的专业学问 等方面的工作，了解企业的内部业务、工作流程，娴熟运用财务软件 （3）设计本企业的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序 2会计核算管理 （1）严格、仔细复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一样，审批手续是否齐全 （2）进行有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，发觉问题刚好解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡 （3）组织下属人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要
14、求 3编制财务报表 （1）负责编报“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表 （2）负责组织填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导 4财务分析 案 （2）依据财务报表，定期或不定期地帮助财务经理做好企业的财务分析，编写财务状况说明书，为企业制订经营政策供应依据 （3）进行各种财务预料、市场容量预料、市场占有率预料和市场价格预料等，为企业的投资决策和生产经营供应牢靠的依据 5会计档案管理 理 （2）建立借阅、保密以及爱护档案平安、完整的制度，在移交档案部门时，须编制移交清册，仔细办理移交手续 （五）投资主管 岗位名称：投资主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理
15、 任职资格 1学历、专业学问：具有高校本科以上学历，驾驭投资管理、财经、金融、2工作阅历：具有2年以上相关工作阅历 3业务了解范围：驾驭投资市场的调查方法，能够拟订投资方案，了解公合同管理等方面的相关专业学问 （1）遵守会计档案管理的有关法规，对会计档案进行科学分类，造册登记，对保存在财务部门的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行管（1）随时驾驭本企业在各个银行存款的余额状况，提出合理的调用资金方司设立、变更及清算手续等方面的业务学问 工作职责 1组织市场调查 （1）组织进行行业探讨及投资项目的市场调研等前期工作，依据企业的投资方向组织市场调查，搜集有关的市场信息资料 （2）组织
16、对市场调查信息资料的汇总、分析，编制市场调查报告，供领导参考 2制订投资方案 （1）依据市场调查结果进行可行性探讨，编制可行性报告，提出投资方向的有关建议，进行投资的财务分析，为董事会供应投资决策的依据 （2）为投资项目打算推介性文件，编制投资调研报告、可行性探讨报告及框架协议的相关内容，并拟订项目实施安排和行动方案，供企业领导和潜在客户参考 3投资管理 （1）依据投资安排方案，找寻项目资源，设计投资项目，主动组织项目调查和可行性分析探讨，开展投资工作 （2）组织员工进行参股公司的增资扩股和减资等相关工作 （3）参加投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴和潜在客户的业务关系 （4）参加投资项目的干
17、脆或间接管理，监控和分析投资项目的经营管理，并刚好提出业务拓展和管理改进的建议 （六）融资主管 岗位名称：融资主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理 任职资格 1学历、专业学问：具有高校本科以上学历，驾驭投融资管理、财经、金2工作阅历：具有2年以上相关工作阅历 3业务了解范围：熟识国家有关投资的各项政策规定、国家税务政策的有融、公共关系学等方面的专业学问 关法律法规，了解同行业运营状态，全面驾驭企业内部业务流程 工作职责 1制订融资方案 （1）探讨行业内企业信息，对企业所处的资本市场和政策变动状况进行全面的评估分析 （2）负责本企业及其分支机构的融资预算编制，并组织实施融资预算、设计融资方案
- 配套讲稿：
如PPT文件的首页显示word图标，表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制：
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片，仅作为作品整体效果示例展示，禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词：
- 财务部 部门 岗位职责
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站所有资源均是用户自行上传分享，仅供网友学习交流，未经上传用户书面授权，请勿作他用。
限制150内