财务部出纳部职责范围.docx

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1、财务部出纳部职责范围 资产财务部出纳部职责范围 资产财务部出纳主管岗位责任制 资产财务部现金出纳员岗位责任制 资产财务部日常信用出纳员岗位责任制 资产财务部银行出纳员岗位责任制 资产财务部出纳部职责范围 出纳部的主要任务是依据有关的财务制度、安排和预算，从提高经济效益，改善管理水平角度动身，常常性的，事实求是的监督各项货币资金的收支是否按安排预算办事，是否合理合法，是否符合专款专用的原则，是否损坏了国家及酒店的各项经济利益。 资产财务部出纳主管岗位责任制 职务说明全面负责出纳部的工作，对部门经理负责。 一、职责范围 （一） 负责监督和管理酒店各项货币资金的收支工作。 （二） 组织监督、审核本部

2、门的帐务处理工作，配备协调好各岗位人员的工作。 （三） 协调本部门与有关部门、单位的业务关系。 （四） 严格执行并不断完善本部门的各项规章制度。 （五） 刚好上报本部门各种业务报告及报表。 （六） 严格对本部门员工进行各项业务考核。 （七） 办理商品财务收支结算工作（兼） （八） 办理酒店工会日常财务收支结算。 二、工作标准 （一） 熟识和驾驭各项财经纪律及规章制度。 （二） 熟识和驾驭出纳部的业务职权及工作程序。 （三） 熟识和驾驭计算机操作技能及数据处理方法。 （四） 驾驭各项资金运用状况，保障酒店货币资金的平安。 三、工作程序 （一） 监督本部门各岗位责任的执行状况。 （二） 安排组织货

3、币收入，合理支配货币支出。 （三） 监督出纳人员核点酒店每日营业收入。 （四） 负责国内、国际结算款项的检询工作。 （五） 负责外汇帐户的管理工作。 （六） 组织各项货币资金的结算业务，审核货币资金收支供应的合法性。 （七） 驾驭支票运用状况，备用金的日常管理工作。 负责登记酒店内部存款日记帐、中行信用卡存款帐、外币（美元） 资产财务部现金出纳员岗位责任制 职务范围 （一） 管理、监督酒店各项日常现金收支业务。 （二） 按时处理酒店各项费用的支付并对其进行统计、限制。 （三） 定期与有关部门核对帐目，确保各项现金收支平衡。 （四） 按时编制各种业务报表、报告。 （五） 严格贯彻执行本部门各项管

4、理制度及财经纪律。 （六） 负责酒店各项现金财产及资料挡案平安。 二、工作标准 （一） 核对收款员交款记录与交款额相一样，银行入帐款项与当日营业收入相符。 （二） 核对结算票款与所附经营发票相一样。 （三） 熟识和驾驭各项费用开支标准。 （四） 具有肯定的分析实力。 三、工作程序 （一） 清点检查酒店每日的营业收入。刚好送存银行。 （二） 审查各种凭证、单据、报告。日常款项支付手续。 （三） 做好酒店内各收款点备用金的运用管理工作。 （四） 杜决现金坐支，核查库存现金，严格限制现金支票运用。 （五） 遵守现金管理制度和各项费用开支标准。 （六） 严格限制外汇的运用范围，对不同币种实行分别管理核

5、算。 （七） 刚好向后台传递会计核算资料。 （八） 每日编制银行结算状况表。月末为会计核算人员供应月现金流量数据。 （九） 保证本部的现金财产及资料挡案的平安。 帐。 资产财务部日常信用出纳员岗位责任制 职务说明负责日常信用结算工作，对出纳部经理负责。 一、职责范围 （一） 负责监督、管理酒店各项日常信用结算业务。 （二） 负责审核各种结算付款，催收各种欠款。 （三） 严格执行本部们实施的各项规章制度及财经纪律。 （四） 做好日常各项业务工作，保证酒店各项信用业务的收支平衡。 （五） 负责有关业务报告和报表的编制、审核和管理银行转帐支票的运用。 二、工作标准 （一） 熟识驾驭会计原理和工作程序

6、。 （二） 熟识驾驭本部们各项规章制度及结算纪律。 （三） 熟识驾驭各项费用开支范围、开支标准及管理规范。 （四） 熟识驾驭计算机操作应用及最新的数据处理方法。 （五） 具有肯定的独立分析实力。 三、工作程序 （一） 受理日常信用结算业务。 （二） 帮助总出纳审核每日结算业务中有关的凭证单据。 （三） 管理好转帐支票的运用及各种结算票据、信用卡。 （四） 对酒店日常支付费用进行统计。 （五） 偿清各种专项资金、往来款项的债权债务。 （六） 刚好将应上报的报表、单据等资料上报总出纳。 资产财务部银行出纳员岗位责任制 职务说明全面负责出纳员工作，对出纳部主管负责。 一、职责范围 （一） 监督银行信

7、用岗位责任制的执行状况，并负责受理银行信用业务。 （二） 驾驭银行结算资金的日常收支、结算。 （三） 负责受理有关银行信用业务的各种报表。 （四） 负责酒店各项信用资金、财产及资料档案的平安。 （五） 负责酒店各种专项资金往来的结算。 四、工作标准 （一） 熟识驾驭银行结算制度及各项及有关银行信用管理制度。 （二） 核对收款员交款记录与交款额相一样，银行入帐款项与当日营业收入相符。 （三） 核对结算票款与所付经营发票相一样。 （四） 熟识驾驭各项费用开支标准 （五） 每月10日编制银行存款余额调整表。 五、工作程序 （一） 监督银行信用业务及往来款项的结算。 （二） 刚好受理各项信用结算业务，

8、偿清各种债权债务。 （三） 审核各种凭证、凭单，办理日常款项支付手续并督促办理报帐工作。 （四） 校检各种转帐支票及汇票、信用卡。 （五） 随时清算专项资金的往来款项。 （六） 登记银行存款日记帐，月末结帐与总帐余款核对相符。 （七） 刚好与银行对帐，编制银行存款余额调整表。 （八） 刚好处理收回银行的各种回单。 （九） 定期向出纳部经理汇报工作。 财务部出纳部职责范围 财务部职责范围 财务部出纳工作职责 财务部出纳工作职责 华泰财务部职责范围 财务部出纳岗位职责 财务部出纳岗位职责 财务部出纳岗位职责 财务部出纳岗位职责 财务部出纳岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页