酒店财务管理制度及岗位职责范本.docx

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1、酒店财务管理制度及岗位职责范本 赢了网 遇到公司经营问题？赢了网律师为你免费解惑！访 问 酒店财务管理制度及岗位职责范本 为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，依据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度： 一、总原则 1.司各员工必需尊纪遵守法律从公司整体利益动身，相互协作。 2.司各生产经营部门必需相互连接，各负其责。 3.须做到钱账分管，账物分管，手续齐全。 法律询问 赢了网 4.手每项业务必需签字，“签字”就是牵制。 二、材料选购制度 1.材料库存既保证生产须要，又无积压，选购费用小。 2.每次选购必先由仓库向选购部门申请。 3.选购部门依据申请打订单（

2、三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系选购。 4.选购部门必需保证材料刚好、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。 法律询问 赢了网 5.材料进入公司以后，仓库必刚好清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员刚好登记入账。 6.供应商必需供应请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。 三、销售业务制度 1.销售业务人员必需具体登记客户资料。 2.销售业务人员必需同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。 3.客户需增值税发票必需签订正式合同，并留财务部门存档。 法律询问 赢了网 4.业务人员必需依据客户订单确定生产，如样品

3、需有客户签字办单或订单。 5.业务人员给客户价格实惠必需经经理审批，并留财务部门存档。 6.业务人员必需负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。 7.产品生产完成后马上打送货单。 8.发货时必需由发货人在送货单上签字，并由各户签字。 四、现金管理制度 1.现金管理必需遵循钱账分管，钱票分管原则，会计管账票，出纳管钱。 法律询问 赢了网 2.每项现金收入必需由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。 3.现金收款票据必需设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。 4.出纳必需确保现金的平安，防止遗失、偷窃。 5.出纳必需依据经办人签字、会计审核、

4、经理审批的凭据付款。 6.出纳必需即时登记现金日记账，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。 7.出纳不得擅自借款给员工，借款必需有总经理批准签字，并不得超过规定限额。 法律询问 赢了网 8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到账账相符、账实相符。 五、成本限制制度 1.各生产员工必需有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量。 2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本安排，材料耗用定额，费用标准。 3.材料入库保管人员马上同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，刚好通知选购部门和供应商。 4.材料入库刚好

5、由保管人员填制验收单，验收单上必需有检查质量人 法律询问 赢了网 员和保管人员同时签名，一份三联，刚好送财务、选购部门，以便核对。 5.车间生产需材料必需填制领料单，并有生产和仓库部门同时签名，并报财务部门。 6.领料单一份三联，财务部、生产部、仓库各一联。 7.仓库保管人员必需马上登记材料数量式账户，月底抽查材料实物与账存是否相符。 8.财务部门必需建立材料数量金额式二级账限制，修理配件零星物料建立金额式二级账限制，修理配件零星物料仓库可以以表代账，月底必需同仓库账核对相符。 9.生产员工按定额用料，超过定额必需查明缘由，属于主观因素，责任人必需担当责任；属客观素调整定额。 法律询问 赢了网

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