物业公司财务部岗位职责.docx

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1、物业公司财务部岗位职责 第一节 财务部岗位职责和任职要求 1.职位：财务部（副）经理 1.1 岗位职责： 1.1.1 在管理处总监及公司财务经理的领导下，负责物业管理处财务管理工作。 1.1.2 依据国家财务制度和集团财务部的有关规定，制定和完善物业管理处的内部财务管理制度，并监督其执行。 1.1.3 负责编制和审核物业管理处的财务预算、会计报表及各项要求上报集团财务部和物业公司的会计资料，确保刚好、精确、完整。 1.1.4 负责编制物业管理处财务安排和各阶段费用预算，有效地筹划与运用物业管理处资金。 1.1.5 负责物业管理处各项费用的收取与支出管理，有效地限制成本消耗，主动参加各项经营项目

2、的开拓。 1.1.6 定期向管理处总监/财务经理汇报物业管理处的资金运作状况，为物业管理处经营决策供应参考依据。 1.1.7 负责做好财务各类报表及年终结算工作，妥当保管各类会计凭证、会计账簿、会计报表及其他档案资料。 1.1.8 定期检查财务安排、费用预算的执行状况，监督物业管理处各部门的财经业务活动，分析存在问题，查明缘由，刚好解决。 1.1.9 定期或不定期进行出纳现金盘点，固定资产的清查，对仓库物资进行抽查，确保物业管理处财产的完整性，发觉问题应刚好书面汇报给管理处总监/财务经理，找出缘由，提出解决方法。 1.1.10 协作各部门做好工作，相互帮助处理工作中出现的问题，并一起协商解决（

3、如协作物业部列出拖欠款项的业户名单）。 1.1.11 检查督促“物业通”电脑收费系统、车场智能收费系统的维护及更新系统相关资料，确保系统的正常运作。 1.1.12 模范遵守公司/物业管理处制定的各项规章制度，严格执行财务制度，并督促部门员工履行各自的工作职责。对部门的工作失误负领导责任。 1.1.13 严格执行财务制度，杜绝一切财务漏洞而导致物业管理处资金流失。 1.1.14 帮助行政人事组对部门人员的聘请，并负责调配及工作支配、业务培训、绩效考核。 1.1.15 加强业务学习，提升业务技能，做好对下属员工的培训及指导工作。 1.1.16 保守物业管理处商业机密，维护物业管理处利益。 1.1.

4、17 负责将ISO9001质量体系和ISO14000环境体系在部门工作中持续、有效地全面运行。 1.1.18 完成上司交办的其它工作任务。 2.职位：会计主管 2. 1岗位职责： 2.1.1 对财务经理负责，负责物业管理处会计审核工作。 2.1.2 对各项经济业务的发生进行审核，包括：内容、金额、选购程序是否符合规定。原始凭证是否真实，有无领导的签字证明。物料申购是否有仓库保管员开具的验收单等。 2.1.3 负责将审核无误的原始凭证刚好编制电脑记账凭证并送财务经理审核，月末按权责发生制原则进行结算。 2.1.4 依据已审核的电脑记账凭证按要求过账，要求账簿设置齐全、清楚，按会计科目设置一级帐，

5、按往来单位、收入、费用各项设置明细账，按固定资产实物设置固定资产帐。月底进行汇总，经核对无误后予以结账。 2.1.5 对固定资产、低值易耗品定期进行实物盘点，确保固定资产账实相符，对清理报废的低值易耗品列出明细，计入当期损益，并冲销账面金额。 2.1.6 负责物业管理处收据、税务发票的监管，做到领取、运用、结存、注销均有帐可查，对作废票据要全联保留送交冲销。 2.1.7 帮助部门经理按公司下达的经济指标合理限制成本开支。 2.1.8 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。 2.1.9 完成上司交办的其他工作任务。 3.职位：会计

6、员 3. 1岗位职责： 3.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 3.1.2 必需根据国家统一的会计制度设置和运用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得随意增减或者合并会计科目。 3.1.3 对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得随意变更。 3.1.4 对发生的每一项经济业务必需取得有效票据，并明确其性质，了解其来源，按财务制度的规定对其进行审核。 3.1.5 对审核无误的原始凭证刚好编制会计凭证，送交会计主管审核，审核后妥当保管。 3.1.6 在每月底应按权责发生制原则进行月末结算。包括：计提固定资产折旧、分摊待摊费用、提取工资福

7、利费及工会经费、提取应交税金、结转本期损益。每笔记账凭证应附有明细表。 3.1.7 依据已审核编号的记账凭证逐笔登记明细账，账簿设置规范、科学，登记账目应清晰、完整，月底汇总与总账、电脑帐核对，相符后按要求进行结账。 3.1.8 对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并刚好报告领导处理。 3.1.9 要依据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦、挖补或用药水消退字迹，而应将错误的文字或数字划线注销（必需使原有字迹仍可分辨），然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由记账人员在更正处盖章。 3.1.10 要根据规定对各种会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制

8、书目，装订成册，并妥当保管、防止丢失损坏。 3.1.11 对物业管理处物资应定期进行实物盘点，做到账实相符。如发觉财产物资短缺，应以书面汇报主办会计，待查明缘由后再作处理。 3.1.12 负责物业管理处收据、物业公司税务发票的运用和保管。对任何现金的收入，都需开具有效证明凭据，不得以白条作为收据凭证。 3.1.13 依据集团/物业公司要求编制“每日收入汇总表”，以便刚好向物业管理处总监汇报各项收入状况。 3.1.14 对全部涉及固定资产、低值易耗品的会计凭证，按明细分部门登记实物帐，月底进行固定资产折旧的账务处理。 3.1.15 负责停车场收费亭定额发票、月保税务发票的保管、登记和回收工作。

9、3.1.16 依据财务有关规章、制度对物业管理处每笔经济业务的支出进行审核，编制支付证明单，并对已由物业公司审批的支付证明单按权责发生制原则编制记账凭证。 3.1.17 依据每户业主的水电明细表及管理费登记簿，计算业主各项应收费用，并对逾期未交费用的业主发放催款通知单。 3.1.18 负责税务发票和物业公司收据的运用和保管工作。 3.1.19 负责物业管理处固定资产登记工作。 3.1.20 负责各部门成本核算和审核。 3.1.21 依据已审核编号的记账凭证，运用物业公司规定的科目代码进行财务电算化的输入工作，分项输入每位业户的各种往来款项。 3.1.22 月底进行固定资产的计提折旧、结转损益，

10、在手工帐与电脑帐完全正确、相符的条件下，利用电脑自动生成报表，刚好送交物业公司汇总合并。 3.1.23 刚好对全部输入系统的数据和会计资料进行复制，负责建立一套数据库副本的备份工作及其他有关的系统维护工作，以确保会计核算资料的平安性和精确性。 3.1.24 负责会计凭证的装订，财务函件的打印和收发工作。 3.1.25 完成上司交办的其它工作任务。 4.职位：仓管员 4. 1岗位职责： 4.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 4.1.2 负责仓库的日常管理工作，对出入库的材料和工具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续有权拒绝入库或领取。 4.1

11、.3 应按类存放物料用品，不得乱堆乱放或随意堆置。 4.1.4 对所保管的物料用品应常常检查、核对，对积压物资应主动向上司反映滞、存状况, 对发觉霉变、破损或超过保管期限无运用价值的物料用品，应刚好向上司提出问题，并填写相关表格或以报告书形式报送上司，并提出处理方案，在获得同意后才能处理报损物料用品。 4.1.5 应具体记录物料用品的收料、发料、结余的明细账，对所保管的物料用品应做到心中有数，账面可查，每月定期进行盘点，盘点表应和明细账数量、金额基本相符，盘点表应于月底送上司备查。 4.1.6 仓管员对进仓的物料用品必需填写验收单，并凭已记明细账，须逐一核对物料用品的规格、数量、质量，验收合格

12、后才向选购员签发验收单。对不相符的物料用品必需拒绝进仓，并刚好向部门主管报告状况，如对不符要求的物料用品不汇报状况而进仓的，一经查出，将追究仓管员的责任。月底汇总验收单，送交部门核对。 4.1.7 物料用品的出仓，必需先办妥出仓手续，凭各部门的领料单，并经部门主管签字后，才赐予发货，同时要刚好登记明细账，月底将领料单汇总报送各部门主管备查。严禁先出货，后办手续的错误做法，严禁白条发货。 4.1.8 完成上司交办的其它工作任务。 5.职位：出纳员 5. 1岗位职责： 5.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 5.1.2 按审核无误的收、付款凭证进行现

13、金收支，刚好将每天的营业款项送存银行，不得以任何理由私自挪用、隐匿营业款。 5.1.3 每天应进行现金盘点，做到账款相符。出现长、短款现象应马上向上司汇报，待查出缘由后再作处理。 5.1.4 保证备用金库存额，督促各借款人刚好报账，避开借据积压，影响正常资金周转。 5.1.5 负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。 5.1.6 负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。 5.1.7 负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终刚好对账，并依据须要编制银行存款余额调整表。 5.1.8 要根据有关规定，详细办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。 5.1.9 负

14、责统一管理公司的发票和收据。做好物业管理处票据的领用和核销工作。 5.1.10 加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款，不得出借公司账户。 5.1.11 依据已审核编号的会计凭证登记现金、银行存款日记账，月底同总账、电脑账相核对，做到账册相符。 5.1.12 依据集团/物业公司要求，汇总登记集团往来款项明细表，月底汇总后由部门经理审核后上报公司。 5.1.13 定期或不定期接受上司进行现金盘点。 5.1.14 完成上司交办的其它工作任务。 6.职位：收入稽核员 6. 1岗位职责： 6.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关

15、文件开展工作。 6.1.2 复核每月各区物业和车场收费点的钱账是否一样，发觉问题刚好向上司反映并提出完善措施，避开出现漏洞。 6.1.3 定期到各区物业收费点检查收费状况，翻阅原始资料，查看“物业通”收费系统的收费状况与每月上交的钱账是否一样，发觉问题刚好向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。 6.1.4 定期到各区车场收费点检查收费状况，翻阅原始资料，查看车闸收费系统收费状况，以及盘查临保卡的数量，发觉问题刚好向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。 6.1.5 负责部门员工的月度考勤和排班的编制工作，假期统计，绩效考核汇总。 6.1.6 完成上司交办的其它工作任务。 7.职位：车场收银领

16、班 7.1 岗位职责： 7.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。 7.1.2 娴熟操作“物业通”电算化收费系统和车场只能收费系统，能处理一般电脑故障。 7.1.3 现金收入要做到钱帐相符，每天必需将钱帐上交收入稽核员审核，汇总。 7.1.4 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。 7.1.5 每月定期到集团领用和核销发票，做好发票的保管，登记和回收工作。 7.1.6 依据集团要求月底编制“汇侨发展商停车场收入及应收发展商车位管理费”的

17、汇总表。 7.1.7 每月不定期到各个车场智能闸口进行监督，抽查并对当天临保费和电脑是否相符进行抽查。 7.1.8 帮助上司负责审核车场智能收费系统的工作。 7.1.9 对待业户礼貌热忱，保持良好的服务看法。 7.1.10 疼惜公物，对电脑要留意日常维护，出现问题必需向上司请示，不得了随意自行开箱修理。 7.1.11 完成上司交办的其它工作任务。 8.职位：高级收银员 8.1 岗位职责： 8.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。 8.1.2 娴熟操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。 8.1.3 做好物业管

18、理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。 8.1.4 每月定期派发“催款通知单”，定期通过银行划账，定期结账，对欠款大户不间断地进行 “催款通知单”的派发工作，并刚好通知直属上司，以便做好与业户服务部沟通工作。 8.1.5 现金收入要做到钱账相符，每天必需将钱账上交收入稽核员审核、汇总。 8.1.6 依据业户须要供应上门收费服务，在预约时间内准时到达。 8.1.7 帮助上司负责审核车场智能收费系统相关资料的管理工作。 8.1.8 对待业户礼貌热忱，保持良好的服务看法。 8.1.9 疼惜公物，对电脑要留意日常维护，出现问题

19、必需向上司请示，不得了随意自行开箱修理。 8.1.10 完成上司交办的其它工作任务。 9.职位：收银员 9.1 岗位职责：（分区收费点） 9.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 9.1.2 娴熟操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。 9.1.3 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。 9.1.4 依据业户须要供应上门收费服务，在预约时间内准时到达。 9.1.5 依据逾期未交费用的业户发出催款通知单，做好核查收费工作，并将已交费用的业户名单刚好通知有关

20、人员更新资料。 9.1.6 对待业户礼貌热忱，保持良好的服务看法。 9.1.7 负责物业管理处财务服务台接待工作。 9.1.8 完成上司交办的其它工作任务。 （车场收费点） 9.1.9 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 9.1.10 严格遵守集团财务制度，按车场智能收费系统的收费程序及收费标准开展工作，任何机动车辆出入均需刷卡登记，每日做好临保卡收、发记录和核对卡的数量。保持高度的责任心，对不清晰、不明确的问题刚好处理，避开将问题拖延。 9.1.11 确保车场智能收费系统正常工作，并定时核算相关资料。 9.1.12 在收费亭当值时，不得随意离开工作岗位

21、，如有急事需短暂离岗，必需向车场当值保安员说明状况，说明离岗时间，如因擅自离岗而造成物业管理处损失，责任由当值收银员负责。 9.1.13 收费岗亭属财务重地，除当值收银员和因需入内协商工作人员外，其他人不得入内。如发觉当值收银员带挚友或亲戚入收费亭逗留、参观，将赐予书面警告处分。 9.1.14 当值时必需对车主热忱有礼，不得和车主发生争吵。如遇无法处理的事务，应刚好通知上司，避开事务扩大，造成不良影响。 9.1.15 疼惜公司财物，节约费用，当值时不准损坏或遗失收费亭任何设备。 9.1.16 完成上司交办的其它工作任务。 10.职位：工程预结算主任 10.1 岗位职责： 10.1.1 在部门主

22、管的领导下，负责物业管理处全部工程项目成本核算和预、结算，对上司负责。 10.1.2 熟识土建工程、装饰工程、水电工程、房屋修缮工程施工工序及定额。 10.1.3 调查了解各工程项目不同材料的市场综合单价。 10.1.4 依据定额核算工程安装、修理项目的工时、材料用量。监督和限制材料用量。 10.1.5 协作专业修理队对修理工程现场定价，并负表与业主沟通。 10.1.6 帮助专业修理队确定施工方案，并负责确定工程成本造价。 10.1.7 在外判工程方面：协作上司，依据施工设计有关图纸，合同条款，检验现场实际完成的工程量，审核其预、结算总造价，对工程总造价起监督作用。 10.1.8 紧密联系协作

23、选购、仓库、专业修理队，改进工程设计、缩短施工工期，节约成本。 10.1.9 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 10.1.10 完成上司交办的其它工作任务。 11.职位：选购员 1.1.直属上司：财务部副经理 干脆下属：无 1.2.岗位职责： 1.2.1.负责物业管理处选购方面工作。 1.2.2.按集团选购物资的有关规定进行选购工作。 1.2.3.负责物业管理处物资的选购、审核工作。 1.2.4.制定物资选购相关制度和工作程序。 1.2.5.依据已审批的选购安排按要求进行物资的选购，同时对选购物品进行质量、价格的限制。 1.2.6.物资到货后连同运用部

24、门和仓管员一起验收，不合格产品应马上退回。 1.2.7.负责做好选购物有关资料的记录（如价格，供应商等）。 1.2.8.负责选购资料收集和选购档案建立、分类、整理、保存和归档管理。 1.2.9.负责定期对有关材料、物品进行市场调查，并做好资料统计、整理和汇总工作。 1.2.10.严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展各项工作。 1.2.11.完成上司交办的其它工作任务。 物业公司财务部岗位职责 物业公司财务部经理的岗位职责 物业公司财务部主管的岗位职责 物业公司财务岗位职责 公司财务部岗位职责 装饰公司财务部岗位职责 公司财务部部长岗位职责 家具公司财务部岗位职责 总公司财务部岗位职责（优秀） 保险分公司财务部岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页