2022年年度出纳工作计划合集九篇.docx

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1、2022年年度出纳工作计划合集九篇年度出纳工作安排合集九篇时间在消逝，从不停留，迎接我们的将是新的生活，新的挑战，为此须要好好地写一份安排了。那么我们该怎么去写安排呢？以下是我细心整理的年度出纳工作安排9篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。年度出纳工作安排 篇120xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化。做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作安排。一、严格遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督

2、。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金安排的支配，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的刚好性、精确性。二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过x个月的ERP项目的筹建和打算工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团

3、公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和不足进行了改善和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格根据即定的流程规范操作；设置一般选购订单和特别选购订单，规范一般选购业务和特别选购业务的操作流程；在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为x大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在x月初正式运行ERP系统，并于x月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并

4、且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格限制成本费用依据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格限制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，帮助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理限制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也改变不定，在油品生产与销售方面须要占用超多的资金。为此，财务部一方面刚好与客户对账，加强销售货款

5、的刚好回笼，在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓；另一方面，依据集团公司经营方针与安排，合理地协作资金部支配融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部依据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部限制制度、ERP管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间刚好性、数据精确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，

6、从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了牢靠、有用的信息。平常财务部透过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必需的财务规则、程序有效地运行和限制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用刚好追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务

7、师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发觉的问题刚好地进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝合力财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作安排展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组探讨，刚好解决实际工作中存的问题。年度出纳工作安排 篇2xxx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化。做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xxx的工作安排。一、参与财务人员接着教化每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化，但

8、是06年11月底，接着教化教材全变，由于国家财务部最新发布公 告：07年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部07年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改 革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参与财务人员接着教化，了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务 相关报表、表格的编制。 参与接着教化后，汇报学习状况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际 状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常

9、出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银 行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表， 月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时 交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，接着加大现金管理力度，提高自身业务操作

10、实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作安排，以最大限度地报 务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献在x总的英明领导下，本人在xx年度，基本完成了相关工作任务，当然这其中确定还有很多不足 和须要改进、完善的地方。今年，我将一如既往地根据领导的要求，在去年的工作基础上，本着“多沟通、多协调、主动主动、创建性地开展工作”的指导思想，发 扬公司群狼博虎，无坚不摧的理念，全面开展xxx年度的工作。现制定工作安排如下：一、进一步熟识金龙鱼客服工作的整个流程，多参加多走动，对于每个项目按时结案，做到少出差错;二、全面负责公司内部的办公行政管理工作，协调公司各部门间各项协作事 宜;三、完善

11、公司各项管理规章制度，定期或不定期对各部门的制度执行状况进行检查，保证公司的管理规章制度切实可行;四、依据今年的详细实际状况，进一步完善考评制度，对员工业绩考评，刚好汇报上级，将结果刚好反馈给员工，帮助员工更好地工作，最重要的是加强员工的工作主动性;五、依据实际状况，加强公司人员的培训工作，基本思路和去年一样，力求形象多样化，增加趣味性;六、刚好按实登好各类台账，做好各项目的成本核算，以及各种材料的购买、运用状况，正确节约各项开支;七、帮助各项目经理刚好做好应收、应付款项的工作。休闲部是整个会所营业面积最大，顾客停留时间最长，投诉高发区域。为了更便利部门管理，激发员工热忱，增加客户归属感，树立

12、部门发展的方向，特作以下安排，请领导赐予帮助和指引。一 卫生众所周知，全部服务业中卫生是确定客流量多少的重要条件之一、清洁干净整齐有品位的环境会让我们的顾客有更好的消费体验。所以，为了给顾客和自己创建更好的消费和工作环境，我们必需有一个切实可行的方法，并且绝不徇私，公正严谨的去执行。那就是休闲部卫生标准，我们会分区域及岗位细化的写出每一块卫生区域的标准，每班交接，每周清扫，每天检查，随时监督。二、服务服务的概念是相对的，好与不好最终由受众群体来衡量，那么，我们该怎么确定如何对待我们尊贵的客户呢?其实有一句话说得好“刚起先时面对面，最重要是心贴心”，我们信任机械式的，一模一样的服务已经没有了竞争

13、力，应用企业的文化做出自己特色的服务手段才是我们的出路，本年度在服务培训中我们要落实服务流程，服务标准，细微环节服务，顾客分类需求。以按部就班的方法坚持培训，理论实操相结合，从员工中选出合适的管理员接班人。渐渐强大团队，为下一年的旺季打好基础，让顾客满足打造公司良好的口碑。三、平安我们是休闲消遣行业，顾客进店时冲着我们供应的服务来的。假如连最基本的平安都有问题，那么，后果肯定是不容乐观的。人身平安，财物平安，食品平安，隐私平安，环境平安等都是日常管理中不能忽视的存在，如何保障及发觉平安问题尤为重要。一切潜在的平安问题都是我们须要去探查和解决，我们会结合店内实际状况，完善预案，制作成册，逐一排查

14、。并依据风险的凹凸同休闲部全部人员一同学习落实。也希望公司在这项赐予大力支持。四、人员员工是企业的根本，所以对员工的培育，帮助就显得尤为重要。在本年度，我们将以公司制度为前提，奖罚分明，一视同仁。以人情化管理为辅，关注员工在工作和生活中遇到的难题，并给与最贴心的激励和帮助，让员工觉得受重视，有价值。满足的员工带来满足的顾客，满足的顾客带来满足的企业，满足的企业成就优秀的员工。让我们一起关爱员工，关爱顾客，关切和关爱全部帮助我们成长的人。五、销售酒香也怕巷子深，我们不能坐等顾客上门，所以，整合部门资源，主动销售时很有必要的，这也是我们工作中主动服务的内容，好的东西要让大家来共享，我们会把公司除净

15、桑外的服务项目添加到服务流程里，在二次服务时捆绑二次销售。其次，申请销售人员对我们进行销售技能和话术的培训。六、成本不管赚多少，假如开支比收入大，那么我们恒久都在亏本。我们会查清晰固定资产数量及状态，每月清点易耗品的运用状况，水果根据在场人数按量申购，确保不奢侈，不积压。水电合理调配，按需开关，尽量留住公司培训出来的员工，不增加人事成本。在不影响对客服务的前提下，依据财务数据及要求，做好协作工作。新的学期起先了,安排也要跟上时代步伐,虽说安排不如改变快,不过有安排强于没安排，没有安排，就如无头苍蝇一样，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何处？安排有时候会遇到改变，改变只是局部的，大方向，大

16、方针是不会变的。经济基础确定上层建筑，经济命脉的把握关系到一个单位的生死攸关，账目是其详细体现，只有账目一目了然，大家的心里才会轻松，工作才会踏实。心头不再有所盼，也不再有所疑！那么该怎么做到这些呢？1、收有聘支有据2、统筹规划经费，做到该用的买，可用不行用的节约3、出纳会计每月对一次帐，做到监督作用4、依据会计法办事5、不能以学校经费挪为他用6、经费除了开代课老师工资外，购买办公用品后，能有多少钱就规划多少钱（校内规划），不能严格根据上级的要求60%用于办公，40%用于校内建设7、学校经费60%用于发代课老师工资，15%用于购置办公用品，10%用于差旅费，10%用于培训费，余下的5%作为“活

17、动经费”每项用费都需经过全体老师会议通过后（投票表决，过半）学校领导签字，出纳方可依据发票报账。年度出纳工作安排 篇3回顾过去的20xx年，对我来说是极其重要的一年。踏上一个生疏漂亮的城市，进入一个全新的岗位，来到一个充溢朝气、激情的团队，我很感谢各位的陪伴，使我成熟、自信了许多，我很珍惜这来之不易的缘分，并深深地感恩着。展望充溢挑战的20xx年，还有许多目标、安排正待我们一步步实现，所以在这起始之际，有必要对工作进行一个全面的规划，以期大家给我以珍贵的看法并修正，并在执行过程中得到各位的指导与帮助。一、总体工作安排概括：立足基础工作，深化工作细微环节，提高综合素养，加强平安意识，追求工作质量

18、二。详细工作细微环节安排：1、加强专业学问学习，细化工作内容严格根据出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金惊慌的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出；管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符；依据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零差错；。妥当保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然；严格根据公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作，并对每笔收支刚好汇报。2、加强平安管理，杜绝平安隐患平安是企业正常经营的前提和重要保障，平安工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，更加应加强平安意识自我培训，建立风险危机观，做到在日常工

19、作中细致、谨慎，并对相关规定、制度严格保密。增加平安防范意识；宣贯公司各项平安管理制度，无论是财务工作上，还是酒店的日常管理上，都应发挥当家作主的精神，进行平安隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想在前，有备无患；保证资金、系统、有价票据等平安；每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消退各类平安隐患；完善内部限制，不断查漏补缺（如水电等），对发觉的问题刚好上报，做到以酒店的利益动身，开源节流，不断完善相关制度及流程。3、加强自我培训，完善工作方式假如说管理是一个企业的发动机，那么企业文化则是发动机的润滑油，是企业的灵魂所在。所以，在不断的磨练与实践中，要加强企业管理与文化的融合，实行自我培训与公司

20、培训结合的方式，在潜移默化中，让意识主导行为，形成一个具有核心价值理念、人人当家作主，主动主动，热忱的团队。并在对外宣扬与沟通中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场，形成一个对内自我监督管理，对外扩大影响，加强外部联系沟通的良好循环。20xx我们任重道远，随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施，我将主动主动的协作酒店各个部门的工作，不断地提高自己，加强与各部门间的沟通与合作，使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。年度出纳工作安排 篇4一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。组织财务人员参与财务人员培训，提高相识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓

21、。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、*性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐。4、

22、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，刚好修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、接着做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、根据上级要求停收住宿学生住宿费。虽

23、然物价局允许收取，但为了农夫利益，立停。2、教化班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教化学生运用正版读物。4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校供应便利条件，但领导、老师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、根据上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。总之在20xx年里，学校将借改革契机，接着加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，创建性的完成各项安排内容。一、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作

24、趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，接着加大现金管理力度，提高自身业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作安排，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留

25、存严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。在20xx年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目隐私。在自己的工作领域里仔细工作，主动的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值。财务出纳工作安排结束语：在过去的日子许多公司的财务都出现了这样那样的问题，许多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期。年度出纳工作安排 篇5一、参与财务人员接着教化每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化，但是06年11月底，接着教

26、化教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部07年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员接着教化，了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。 二、全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与接着教化后，汇报学习状况报告。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会

27、借改革契机，接着加大现金管理力度，提高自身业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作安排，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献年度出纳工作安排 篇6时间过得很快，转瞬间我们就告辞了劳碌的xx年。回顾这一年的工作状况，有许多的感慨。在新的一年，围绕局中心工作任务和中心安排支配，结合上一年工作状况，我们将着重做好以下几项工作：1、完成各类审计处理看法的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的看法，组织会计人员协作经济处和有关部门单位仔细查找缘由，比照分析，完成整改落实措施，进一步规范财务工作。2、接着做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必需有其长

28、久性和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作须要长期的坚持，既要做好日常基础建设，又要有长期制度的监督检查做约束。下一年要接着协作经济处做好会计规范化检查的抽查工作。3、接着做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析;协作局相关部门刚好做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。4、完善xx年部门预算的精细化工作。依据省级部门预算编制的要求，为保证预算数据的精确、完整，提高财政资金的运用效益，争取在编制xx年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进行跟踪监督，项目完成后进行绩效评价，以此提高部门预算

29、编制的精确性、预算执行的肃穆性。5、快速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上一年新周期委派会计轮岗工作的调整结束，下一年委派会计人员要快速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，刚好谋划财务管理模式，提出周期工作思路。6、完成体育局交办的其他工作。年度出纳工作安排 篇71.出纳必需按岗位职责坚持原则，秉公办事，做出表率。2.熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到刚好查询刚好处理，负责办理借款和各项费用的

30、报销、应付款项的支付。严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。3.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。4.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得私设小金库。5.依据会计供应的工资表等，刚好发放职工工资和其它应发放的经费。6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.参与财务人员接着教化，了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容、要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。8.坚持财务手续，严格审批核算(发

31、票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。9.完成领导临时交办的其他工作。10.坚持提合理化建议在以后的工作中除了接着加大现金管理力度，提高自身业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作安排，以最大限度地报务于养老院。对领导交代的临时工作主动主动、快速有效、合理仔细,以最饱满的热忱来完成。为养老院的稳健发展而做出更大的贡献。年度出纳工作安排 篇8收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责， 其次作为公司出纳。过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、日常工作：定期向会计核对现金与帐目， 1严格执行现金管理和结算制度。发觉

32、金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。开出收据， 2刚好收回公司各项收入。刚好收回现金存入银行。与银行相关部门联系， 3依据会计供应的依据。井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。 4坚持财务手续。二、其他工作打算所需财务相关材料， 迎接公司评估。刚好送交办公室。做好前期自查自纠工作， 为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作。对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。工作中，忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了很大的帮助和激励。转变工作作风， 增加大局观念。努力克服自己的消极心情，提高工作质量

33、和效率，主动协作领导同事们把工作做得更好。年度出纳工作安排 篇9透过xx会计师事务所对内部限制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的沟通。回顾过去，展望将来，财务部在保证工作顺当进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，接着持续昂扬斗志，同时不断的发觉并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，20xx年作出了如下的展望和安排：一、进一步加强员工的成本限制意识，严格限制借支的审批流程这个工作与各个部门的干脆分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和限制的

34、宣扬，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，x天冲账的优良作风持续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除特性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度须要各项目总监极力协作财务的此项工作，对各个项目的正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月x日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付安排。三、配备财务人员财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成

35、本的原则，财务举荐至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付安排外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责根据公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。四、日常工作仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金支配，保证公司资金正常运作。五、协作其他部门完成公司交给的其他工作为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长安排、短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细微环节；提高人员素养，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。第23页 共23页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页